深圳惠程:第六届董事会第五次会议决议公告
发布时间:2018-01-23 08:10:00
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证券代码: 002168 股票简称:深圳惠程 公告编号: 2018-008
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会
议于2018年1月19日16:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电
子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决
董事9人,实际参与表决董事9人。 会议召开程序符合《 中华人民共和国公司法》
及《 深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,合
法有效。 会议由董事长徐海啸先生主持, 经全体董事认真审议后,采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案:
一、 会议以9票同意、 0票弃权、 0票反对,审议通过了《 关于坏账核销的议
案》。
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项
资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定的要求,公司拟对截止2017年12月31日长期挂账、催收无结
果的部分应收账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款坏账9笔,账面原值
共709,039.00元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是:账龄逾期5年以上或客户公司已注
销,已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收,但目前该部分款项仍然催收无
果,确实无法回收,因此对上述款项予以核销,但公司对上述的应收账款仍将保
留继续追索的权利。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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详情请见公司刊登于 2018 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网( www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对,审议通过了《 关于签署并购贷
款补充协议的议案》。
根据公司重大资产重组事项的资金安排,为支付收购成都哆可梦网络科技有
限公司(以下简称“哆可梦”) 77.57%股权的转让价款,公司向中航信托股份有限
公司(以下简称“中航信托”)申请并购贷款,于 2017 年 12 月 27 日签署了相关
并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发
起设立中航信托?天启【 2017】 67 号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划,向公
司提供并购贷款,该等贷款总金额为不超过 8.30 亿元人民币,并将公司持有的
哆可梦 77.57%股权作为贷款担保。
综合考虑公司目前实际经营情况及现金流状况,董事会同意公司与中航信托
签署上述并购贷款合同的补充协议,约定 2018 年度发放的各笔贷款利率调整为
10%/年,以后年度发放的各笔贷款利率将由双方协商确定,若无另行协商的,则
适用 9%/年的年固定贷款利率。本次贷款利率的调整不影响公司后续的资金使用
规划,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。
独立董事对本事项发布了同意的独立意见。
详情请见公司刊登于 2018 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网( www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议以9票同意、 0票弃权、 0票反对,审议通过了《 关于向平安银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。 
为满足公司生产经营需要,董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度人民币1.7亿元,授信期限为一年,实际金额、期限、利率、
币种以平安银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准,担保方式除信用担
保外追加公司位于深圳市坪山新区的房产作抵押担保,抵押担保金额不超过授信
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金额,抵押期限不超过授信期限,并授权董事长徐海啸先生签署上述授信及资产
抵押等事项的相关法律文件。
根据公司财务部门的初步测算, 上述事项将导致公司融资后的资产负债率超
过60%,因此根据《公司章程》和《投融资管理制度》的要求,本议案需提交股东
大会审议批准。
四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对,审议通过《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》。 
由于本次会议审议通过的《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于 2018 年 2 月 9 日召开公司
2018 年第一次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间: 2018 年 2 月 9 日;
股权登记日: 2018 年 2 月 6 日;
会议形式:现场会议和网络投票相结合;
现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层;
审议议题:
1、审议《 关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
详情请见公司刊登于 2018 年 1 月 23 日巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一八年一月二十三日
稿件来源: 电池中国网
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