600773:西藏城投2018年第三季度报告
发布时间:2018-10-20 01:23:09
公司代码:600773 公司简称:西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .........................................................3 二、 公司基本情况 .....................................................3 三、 重要事项 .........................................................8 四、 附录 ............................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人廖婷及会计机构负责人(会计主管人员) 李晓帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 11,263,661,699.78 11,062,855,071.89 1.82 归属于上市公 3,274,195,096.98 3,211,934,136.94 1.94 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告 (1-9月) 期末 比上年同期增减(%) (1-9月) 经营活动产生 -708,046,894.62 276,921,887.07 -355.68 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9月) 期末 (%) (1-9月) 营业收入 807,594,061.53 746,222,790.77 8.22 归属于上市公 70,457,567.48 53,752,846.43 31.08 司股东的净利 润 归属于上市公 60,336,605.98 38,374,474.08 57.23 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 2.17 1.87 增加0.3个百分点 产收益率(%) 基本每股收益 0.086 0.066 30.30 (元/股) 稀释每股收益 0.086 0.066 30.30 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9月) 金额(1-9月) 非流动资产处置损 305,518.11 益 越权审批,或无正 式批准文件,或偶 发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政 府补助,但与公司 正常经营业务密切 相关,符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营 884,589.04 884,589.04 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益,以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 单独进行减值测试 的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得 6,069,902.52 17,905,722.48 的损益 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 -5,703,053.67 其他营业外收入和 支出 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 少数股东权益影响 额(税后) 所得税影响额 -1,738,622.89 -3,271,814.46 合计 5,215,868.67 10,120,961.50 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 58,440 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 (全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质 量 上海市静安区 391,617,70 47.7873,556,050 0 国家 国有资产监督 5 无 管理委员会 东方国际(集 12,881,600 1.57 0 无 0 国有法 团)有限公司 人 厦门达沃斯投 12,849,740 1.5712,849,740 0 境内非 资管理有限公 无 国有法 司 人 中央汇金资产 12,047,400 1.47 0 0 国有法 管理有限责任 无 人 公司 南京长恒实业 4,650,338 0.57 0 0 境内非 有限公司 无 国有法 人 中国农业银行 4,111,893 0.50 0 0 境内非 股份有限公司 国有法 -中证500交 无 人 易型开放式指 数证券投资基 金 中国工商银行 4,025,471 0.49 0 0 境内非 股份有限公司 国有法 -中证上海国 无 人 企交易型开放 式指数证券投 资基金 周逸诚 3,794,817 0.46 0 无 0 境内自 然人 王政兴 3,620,080 0.44 0 无 0 境内自 然人 上海浦东发展 3,063,377 0.37 0 0 境内非 银行股份有限 无 国有法 公司深圳分行 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海市静安区国有资产监 318,061,655 人民币普通股 318,061,655 督管理委员会 东方国际(集团)有限公司 12,881,600 人民币普通股 12,881,600 中央汇金资产管理有限责 12,047,400 人民币普通股 12,047,400 任公司 南京长恒实业有限公司 4,650,338 人民币普通股 4,650,338 中国农业银行股份有限公 4,111,893 4,111,893 司-中证500交易型开放 人民币普通股 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公 4,025,471 4,025,471 司-中证上海国企交易型 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 周逸诚 3,794,817 人民币普通股 3,794,817 王政兴 3,620,080 人民币普通股 3,620,080 上海浦东发展银行股份有 3,063,377 人民币普通股 3,063,377 限公司深圳分行 吴盛柱 3,026,000 人民币普通股 3,026,000 上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表科目 期末余额 期初余额 增减比率 变动原因 本期收到的售房款 货币资金 1,134,910,463.891,953,939,971.80 -41.92%较上期有所减少, 同时支付了较多的 项目建设资金。 以公允价值计 量且其变动计 200,000,000.00 本期购买了结构性 入当期损益的 存款所致。 金融资产 预付账款 122,932,349.95 16,254,044.05 656.32%本期支付的项目 工程进度款。 应交税费 38,685,949.71 60,716,171.81 -36.28% 本期缴纳了较多上 期计提的税费。 利润表科目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减比率 变动原因 本期子公司泉州 市上实置业有限 税金及附加 54,927,463.88 12,441,853.60 341.47%公司结转收入对 应结转了较多的 土地增值税。 本期子公司泉州 市上实置业有限 公司C-3-1项目 销售费用 62,372,779.85 23,908,354.76 160.88%一期满足销售佣 金结算条件,支付 了较多的销售佣 金。 并购重组发生的 财务顾问费等各 管理费用 73,925,996.33 42,670,802.76 73.25%项专业服务费本 期调整至管理费 用。 本期主要为子公 司泉州市上实置 营业外支出 5,703,464.85 70,099.848036.20%业有限公司捐资 助学发生的捐赠 支出。 现金流量表科目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减比率 变动原因 销售商品、提供 上期主要为子公 劳务收到的现 810,151,413.451,549,580,764.89 -47.72%司泉州市上实置 金 业有限公司收到 了较多的售房款。 收回投资所收 260,000,000.00 700,000,000.00 -62.86%上期主要为结构 到的现金 性存款到期。 取得投资收益 上期主要为收到 所收到的现金 8,373,586.64 28,202,979.33 -70.31%的星舜置业分红 款。 投资所支付的 460,000,000.00 本期购买了结构 现金 性存款所致。 借款所收到的 1,688,870,000.00 715,530,000.00 136.03%本期新增了较多 现金 的银行借款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称西藏城市发展投资股份 有限公司 法定代表人朱贤麟 日期2018年10月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,134,910,463.89 1,953,939,971.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 200,000,000.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 161,542,260.99 155,968,715.68 其中:应收票据 应收账款 161,542,260.99 155,968,715.68 预付款项 122,932,349.95 16,254,044.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 413,579,045.98 423,124,063.50 其中:应收利息 45,901,940.08 26,921,874.25 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,370,255,219.43 6,723,831,980.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 651,444,464.69 561,331,743.16 流动资产合计 10,054,663,804.93 9,834,450,518.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 17,100,000.00 17,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 241,173,649.35 246,993,933.26 投资性房地产 79,719,929.37 85,622,176.99 固定资产 474,807,567.87 485,180,963.38 在建工程 125,357,035.33 120,028,530.53 生产性生物资产 16,869,852.42 16,869,852.42 油气资产 无形资产 133,328,617.54 135,728,662.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 841,591.99 1,080,782.47 递延所得税资产 9,299,650.98 9,299,650.99 其他非流动资产 110,500,000.00 110,500,000.00 非流动资产合计 1,208,997,894.85 1,228,404,552.90 资产总计 11,263,661,699.78 11,062,855,071.89 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 176,196,353.25 221,595,840.15 预收款项 988,112,306.16 992,398,128.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,001,134.14 3,264,706.29 应交税费 38,685,949.71 60,716,171.81 其他应付款 1,066,561,293.76 1,271,700,902.55 其中:应付利息 49,227,584.91 16,932,231.76 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 740,000,000.00 其他流动负债 7,213,863.73 7,213,863.73 流动负债合计 2,278,770,900.75 3,296,889,613.29 非流动负债: 长期借款 4,815,500,000.00 3,656,112,500.00 应付债券 895,854,716.25 895,085,401.17 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,919,180.24 2,036,301.47 其他非流动负债 非流动负债合计 5,713,273,896.49 4,553,234,202.64 负债合计 7,992,044,797.24 7,850,123,815.93 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 819,660,744.00 819,660,744.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,642,477,544.79 1,642,477,544.79 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,655,029.05 5,655,029.05 一般风险准备 未分配利润 806,401,779.14 744,140,819.10 归属于母公司所有者权益合计 3,274,195,096.98 3,211,934,136.94 少数股东权益 -2,578,194.44 797,119.02 所有者权益(或股东权益)合计 3,271,616,902.54 3,212,731,255.96 负债和所有者权益(或股东权 11,263,661,699.78 11,062,855,071.89 益)总计 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李 晓帅 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 301,645,680.43 705,505,731.57 以公允价值计量且其变动计入当 200,000,000.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 7,927,040.93 4,093,971.00 其他应收款 3,042,159,383.32 3,226,190,947.76 其中:应收利息 45,901,940.08 26,921,874.25 应收股利 172,852,972.63 存货 11,992,973.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 332,354,618.93 321,419,286.98 流动资产合计 3,896,079,697.14 4,257,209,937.31 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,949,589,146.58 2,954,641,070.49 投资性房地产 固定资产 39,290.85 47,552.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 110,500,000.00 110,500,000.00 非流动资产合计 3,060,128,437.43 3,065,188,622.98 资产总计 6,956,208,134.57 7,322,398,560.29 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 142,874.08 2,482,581.46 预收款项 应付职工薪酬 300,000.00 应交税费 4,792,835.51 3,224,209.20 其他应付款 844,251,811.34 666,454,772.05 其中:应付利息 45,525,507.13 13,478,349.97 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 740,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 849,187,520.93 1,412,461,562.71 非流动负债: 长期借款 1,575,000,000.00 1,500,000,000.00 应付债券 895,854,716.25 895,085,401.17 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,470,854,716.25 2,395,085,401.17 负债合计 3,320,042,237.18 3,807,546,963.88 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 819,660,744.00 819,660,744.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,489,570,263.50 2,489,570,263.50 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 45,637,727.21 45,637,727.21 未分配利润 281,297,162.68 159,982,861.70 所有者权益(或股东权益)合计 3,636,165,897.39 3,514,851,596.41 负债和所有者权益(或股东权 6,956,208,134.57 7,322,398,560.29 益)总计 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李 晓帅 合并利润表 2018年1―9月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额(1-9 告期期末金额 月) (1-9月) 一、营业总 222,615,897.66166,703,511.38807,594,061.53746,222,790.77收入 其中:营业 222,615,897.66166,703,511.38807,594,061.53746,222,790.77收入 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收 入 二、营业总 209,863,325.34150,688,307.88743,663,301.62704,976,882.40成本 其中:营业 133,893,053.40109,215,555.61488,467,088.51568,213,521.60成本 利息 支出 手续 费及佣金支 出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险合同准 备金净额 保单 红利支出 分保 费用 税金 6,501,265.33 1,407,323.35 54,927,463.88 12,441,853.60 及附加 销售 21,919,561.42 7,819,528.87 62,372,779.85 23,908,354.76 费用 管理 29,145,937.67 14,981,577.10 73,925,996.33 42,670,802.76 费用 研发 费用 财务 18,514,612.40 17,812,582.04 63,970,695.57 55,064,302.19 费用 其 53,256,481.48 46,770,825.54166,412,385.27149,033,883.94 中:利息费 用 利34,890,990.90 29,142,673.61102,901,829.34 93,365,284.60 息收入 资产 -111,104.88 -548,259.09 -722.52 2,678,047.49 减值损失 加:其他 收益 投资 6,521,683.86 3,157,685.88 17,930,027.61 17,395,281.42 收益(损失 以“-”号 填列) 其 中:对联营 企业和合营 企业的投资 收益 公允 -1,869,863.01 价值变动收 益(损失以 “-”号填 列) 资产 处置收益 (损失以 “-”号填 列) 汇兑 收益(损失 以“-”号 填列) 三、营业利 19,274,256.18 19,172,889.38 81,860,787.52 56,771,326.78 润(亏损以 “-”号填 列) 加:营业 105,000.00 305,929.29 147,900.00 外收入 减:营业 30,000.00 30,000.00 5,703,464.85 70,099.84 外支出 四、利润总 19,244,256.18 19,247,889.38 76,463,251.96 56,849,126.94 额(亏损总 额以“-” 号填列) 减:所得 489,306.94 5,429,296.10 9,380,997.95 10,431,046.60 税费用 五、净利润 18,754,949.24 13,818,593.28 67,082,254.01 46,418,080.34 (净亏损以 “-”号填 列) (一)按经 营持续性分 类 1.持 18,754,949.24 13,818,593.28 67,082,254.01 46,418,080.34 续经营净利 润(净亏损 以“-”号 填列) 2.终 止经营净利 润(净亏损 以“-”号 填列) (二)按所 有权归属分 类 1.归 21,586,960.77 15,273,458.17 70,457,567.48 53,752,846.43 属于母公司 所有者的净 利润 2.少 -2,832,011.53 -1,454,864.89 -3,375,313.47 -7,334,766.09 数股东损益 六、其他综 合收益的税 后净额 归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额 (一) 不能重分类 进损益的其 他综合收益 1.重 新计量设定 受益计划变 动额 2.权 益法下不能 转损益的其 他综合收益 (二) 将重分类进 损益的其他 综合收益 1.权 益法下可转 损益的其他 综合收益 2.可 供出售金融 资产公允价 值变动损益 3.持 有至到期投 资重分类为 可供出售金 融资产损益 4.现 金流量套期 损益的有效 部分 5.外 币财务报表 折算差额 归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额 七、综合收 18,754,949.24 13,818,593.28 67,082,254.01 46,418,080.34 益总额 归属于母 21,586,960.77 15,273,458.17 70,457,567.48 53,752,846.43 公司所有者 的综合收益 总额 归属于少 -2,832,011.53 -1,454,864.89 -3,375,313.47 -7,334,766.09 数股东的综 合收益总额 八、每股收 益: (一)基 0.026 0.019 0.086 0.066 本每股收益 (元/股) (二)稀 0.026 0.019 0.086 0.066 释每股收益 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人: 李晓帅 母公司利润表 2018年1―9月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额 告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 1,145,755.57 5,360,205.75 4,527,568.54 18,792,945.41 减:营业成 1,464,203.74 15,500.00 2,689,162.20 本 税金 51,952.73 80,479.00 327,815.23 256,206.64 及附加 销售 -255,807.35 1,803,502.68 2,060,684.44 10,571,942.82 费用 管理 10,910,631.93 3,437,183.59 26,226,557.30 13,260,281.89 费用 研发 费用 财务 11,261,767.44-6,261,687.46 33,064,193.58-14,012,667.31 费用 其中: 42,269,366.3543,267,830.83132,266,279.51129,063,597.24 利息费用 利31,011,453.5349,536,478.79 99,262,350.88143,830,079.88 息收入 资产 729.73 355.00 -119,891.83 111,724.02 减值损失 加:其他收 益 投资 178,661,659.80 2,783,797.91186,557,798.60 14,041,896.30 收益(损失以 “-”号填 列) 其中: 对联营企业 和合营企业 的投资收益 公允 -1,869,863.01 价值变动收 益(损失以 “-”号填 列) 资产 处置收益(损 失以“-”号 填列) 二、营业利润157,838,140.89 7,619,967.11129,510,508.42 18,088,328.44(亏损以 “-”号填 列) 加:营业外 400.00 收入 减:营业外 支出 三、利润总额157,838,140.89 7,619,967.11129,510,908.42 18,088,328.44(亏损总额 以“-”号填 列) 减:所得 1,142,995.07 2,713,249.27 税费用 四、净利润 157,838,140.89 6,476,972.04129,510,908.42 15,375,079.17 (净亏损以 “-”号填 列) (一)持续157,838,140.89 6,476,972.04129,510,908.42 15,375,079.17 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列) (二)终止 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列) 五、其他综合 收益的税后 净额 (一)不能 重分类进损 益的其他综 合收益 1.重新 计量设定受 益计划变动 额 2.权益 法下不能转 损益的其他 综合收益 (二)将重 分类进损益 的其他综合 收益 1.权益 法下可转损 益的其他综 合收益 2.可供 出售金融资 产公允价值 变动损益 3.持有 至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益 4.现金 流量套期损 益的有效部 分 5.外币 财务报表折 算差额 六、综合收益 总额 七、每股收 益: (一)基 本每股收益 (元/股) (二)稀 释每股收益 (元/股) 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李 晓帅 合并现金流量表 2018年1―9月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 额 末金额(1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 810,151,413.45 1,549,580,764.89 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,733,028.13 收到其他与经营活动有关的现金 118,219,077.74 258,674,644.30 经营活动现金流入小计 930,103,519.32 1,808,255,409.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,290,035,784.30 652,256,925.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 28,072,186.93 27,577,563.07 金 支付的各项税费 154,405,311.90 238,075,490.18 支付其他与经营活动有关的现金 165,637,130.81 613,423,542.90 经营活动现金流出小计 1,638,150,413.94 1,531,333,522.12 经营活动产生的现金流量净 -708,046,894.62 276,921,887.07 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 260,000,000.00 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,373,586.64 28,202,979.33 处置固定资产、无形资产和其他长 356,400.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 268,729,986.64 728,202,979.33 购建固定资产、无形资产和其他长 8,493,973.55 7,129,464.78 期资产支付的现金 投资支付的现金 460,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 48,000,000.00 投资活动现金流出小计 478,493,973.55 55,129,464.78 投资活动产生的现金流量净 -209,763,986.91 673,073,514.55 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,688,870,000.00 715,530,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,688,870,000.00 715,530,000.00 偿还债务支付的现金 1,340,612,500.00 720,363,580.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 235,909,268.72 505,132,667.36 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,566,857.66 51,831,111.36 筹资活动现金流出小计 1,590,088,626.38 1,277,327,358.72 筹资活动产生的现金流量净 98,781,373.62 -561,797,358.72 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -819,029,507.91 388,198,042.90 加:期初现金及现金等价物余额 1,953,939,971.80 1,173,094,425.69 六、期末现金及现金等价物余额 1,134,910,463.89 1,561,292,468.59 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人: 李晓帅 母公司现金流量表 2018年1―9月 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 额 末金额(1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,922,885,157.29 1,166,853,885.99 经营活动现金流入小计 3,922,885,157.29 1,166,853,885.99 购买商品、接受劳务支付的现金 23,119,062.33 支付给职工以及为职工支付的现 336,000.00 716,398.11 金 支付的各项税费 4,011,448.33 8,838,743.35 支付其他与经营活动有关的现金 3,173,355,648.96 1,248,008,003.69 经营活动现金流出小计 3,200,822,159.62 1,257,563,145.15 经营活动产生的现金流量净额 722,062,997.67 -90,709,259.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 250,000,000.00 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,284,477.05 5,671,917.81 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 253,284,477.05 705,671,917.81 购建固定资产、无形资产和其他长 9,644.16 期资产支付的现金 投资支付的现金 450,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 129,030,000.00 投资活动现金流出小计 460,000,000.00 129,039,644.16 投资活动产生的现金流量净 -206,715,522.95 576,632,273.65 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 490,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 89,045,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 579,045,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 440,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 119,203,189.86 82,528,855.07 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,336.00 16,895.58 筹资活动现金流出小计 1,119,207,525.86 522,545,750.65 筹资活动产生的现金流量净 -919,207,525.86 56,499,249.35 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -403,860,051.14 542,422,263.84 加:期初现金及现金等价物余额 705,505,731.57 180,564,103.88 六、期末现金及现金等价物余额 301,645,680.43 722,986,367.72 法定代表人:朱贤麟 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李 晓帅 4.2审计报告 □适用√不适用
稿件来源: 电池中国网
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