赢合科技:关于与专业投资机构签订合作协议的进展暨参与投资设立产业基金的公告
发布时间:2018-09-12 08:54:00
深圳市赢合科技股份有限公司 关于与专业投资机构签订合作协议的进展暨参与 投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与专业投资机构签订合作协议的议案》,同意公司与深圳前海同威资本有限公司(以下简称“前海同威”)签订《合作协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构签订合作协议的公告》(2018-084)。 近日,公司与联储润达股权投资管理有限公司(以下简称“联储润达”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)共同签订《无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及《关于 <无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)合伙协议> 补充协议》(以下简称“补充协议”),拟共同出资设立无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联储一村基金”或“合伙企业”)。联储一村基金总规模为10亿元,其中,联储润达作为普通合伙人认缴出资2亿元,一村资本作为有限合伙人认缴出资3亿元,公司作为有限合伙人认缴出资5亿元。联储一村基金的投资方式为认购前海同威设立的“深圳一村同威股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关登记的名称为准,以下简称“一村同威基金”)”基金份额。 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 名称:联储润达股权投资管理有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:深圳市福田区福田街道深南大道2007号金地中心9楼908室 法定代表人:丁可 注册资本:50,000万人民币 成立日期:2017年12月29日 经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);中国证监会认可的其他业务。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 登记备案情况:已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、法规、规章等文件履行完成登记备案程序,私募基金管理人登记编码:GC2600031185。 (二)有限合伙人 名称:一村资本有限公司 类型:其他有限责任公司 住所:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室 法定代表人:汤维清 注册资本:200,000万人民币 成立日期:2015年08月18日 经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,投资咨询,企业管理咨询。 登记备案情况:已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、法规、规章等文件履行完成登记备案程序,私募基金管理人登记编码:P1025440。 截至本公告披露日,上述普通合伙人、有限合伙人与公司不存在关联关系或相关利益安排,与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 三、产业基金的基本情况 1、基金名称:无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙) 2、组织形式:有限合伙企业 3、经营场所:无锡市惠山经济开发区智慧路5号北1908-3室 4、基金管理人:联储润达股权投资管理有限公司 5、经营范围:创业投资;股权投资;投资管理。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。 6、投资方式:合伙企业认购深圳前海同威资本有限公司设立的深圳一村同威股权投资基金(有限合伙)基金份额。 7、基金规模与认缴出资:全体合伙人的认缴出资总额为100,000.00万元人民币,出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示: 人民币:万元 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 联储润达股权投资管理有限公司 普通合伙人 20,000 20% 一村资本有限公司 有限合伙人 30,000 30% 深圳市赢合科技股份有限公司 有限合伙人 50,000 50% 合计 100,000 100% 8、存续期限:合伙企业的存续期限为8年(“存续期”),自投资起始日起算,经全体合伙一致同意,合伙企业可以延长存续期限,但不得使合伙企业的存续期超过10年。同时,本合伙企业的期限不早于一村同威基金的退出期限。 9、退出机制:合伙企业可通过如下方式退出被投资企业: (1)被投资对象份额转让; (2)被投资对象清算; 金份额,不存在在产业基金中任职的情况。 四、协议的主要内容 (一)合伙协议主要内容 1、签订协议方:联储润达股权投资管理有限公司、一村资本有限公司及深圳市赢合科技股份有限公司(以下单独称为“一方”,合称为“各方”,相对方称为“其他各方”)。 2、合伙企业目的:在经营范围内从事股权投资、股权投资管理及其它与股权投资相关的活动,促进新兴产业的发展,并实现全体合伙人利益最大化。 3、投资方式:合伙企业认购深圳前海同威资本有限公司设立的深圳一村同威股权投资基金(有限合伙)基金份额。 4、存续期限:合伙企业的存续期限为8年,自投资起始日起算,经全体合伙一致同意,合伙企业可以延长存续期限,但不得使合伙企业的存续期超过10年。本合伙企业投向由深圳前海同威资本有限公司担任执行事务合伙人的一村同威基金,本合伙企业的期限不早于一村同威基金退出。 5、组织形式:合伙企业的组织形式为有限合伙企业,合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 6、缴付期限:各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分四次缴付: 第一期:联储润达缴付其认缴基金规模的0.5%(即100万),一村资本缴付其认缴基金规模的1.33%(即400万),公司缴付其认缴基金规模的0%(即0万); 第二期:联储润达缴付付其认缴基金规模31.5%(即6,300万),一村资本缴付其认缴基金规模30.67%(即9,200万),公司缴付其认缴基金规模32%(即16,000万); 第三期:联储润达缴付其认缴基金规模32%(即6,400万),一村资本缴付 万); 第四期:联储润达缴付其认缴基金规模36%(即7,200万),一村资本缴付其认缴基金规模36%(即10,800万),公司缴付其认缴基金规模36%(即18,000万)。 具体的出资时间以普通合伙人的书面通知为准。 7、资金托管:合伙企业应在中国境内选择一家具有私募投资基金托管资质且声誉良好的商业银行、证券公司(以下简称“托管人”)开立账户,用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企业收取的款项,同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙企业支出的款项。合伙企业应委托托管人对合伙企业账户内的全部资金实施托管。 8、基金管理人:本合伙企业由联储润达股权投资管理有限公司担任合伙企业的基金管理人。 9、基金合伙人:合伙企业的普通合伙人为联储润达股权投资管理有限公司,合伙企业的债务应首先由合伙企业的财产进行清偿,合伙企业的财产不能清偿合伙企业到期债务时,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。合伙企业的有限合伙人为一村资本有限公司和深圳市赢合科技股份有限公司,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 10、基金管理费:就普通合伙人对合伙企业事务的执行,合伙企业应向普通合伙人支付管理费。合伙企业成立当年的管理费,按照缴付管理费之时全体合伙人实缴出资总额的0.3%计算,以普通合伙人实际管理基金的期间(即自基金首期实缴出资之日起至当年12月31日止的期间)按比例计算。如当年实缴出资总额增加,则对于新增实缴出资额在当年所应支付的管理费(即自新增实缴出资额之日起至当年12月31日止的期间)。此后,在基金存续期内,管理费均按自然年度计算,普通合伙人每年按照基金缴付管理费之时实缴出资总额的0.3%收取管理费(基金存续期最后一年不足一个自然年的,按照当年1月1日至当年基金存续期结束的期间计算)如当年实缴出资总额增加,则对于新增实缴出资额在当 管理人有权根据本有限合伙企业资金情况决定豁免收取部分或全部管理费。 11、合伙企业的审计及有限合伙人的知情权 11.1普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿,作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。 11.2合伙企业应于每个会计年度结束后及时聘请具有相应资质的会计师事务所对合伙企业的财务报表进行审计,并在每个会计年度结束后的四个月内向各有限合伙人提交审计报告,包括但不限于: (1)合伙企业资产负债表; (2)合伙企业损益表; (3)合伙企业现金流量表。 12、投资退出 12.1合伙企业可通过如下方式退出被投资企业: (1)被投资对象份额转让; (2)被投资对象清算; (3)其他合法合规的退出方式。 12.2就合伙企业退出被投资企业,普通合伙人应与各相关方展开协商,确定退出条款,并将退出条款及其他相关文件进行审核。 12.3若被投资企业通过退出审核,普通合伙人应负责执行具体退出事宜。为明确起见,普通合伙人与各相关方确定的退出文件不得与已审核通过的退出条款存在冲突,否则应由普通合伙人进行再次审核。 13、利润分配:合伙企业取得项目投资收益,由执行事务合伙人决定,可以在每个核算日(核算日指退出日、合伙企业因处置投资项目的股权或其他权益而收到对价之日或执行事务合伙人根据合伙企业经营情况决定的某一特定日期,但 (1)支付并合理预留合伙企业费用及其他负债; (2)向全体合伙人按其各自实缴出资分别占各方总实缴出资的比例进行分配,直至有限合伙人和普通合伙人收回其全部实缴出资; (3)经第(2)轮分配后仍有余额,向全体合伙人分配,直至有限合伙人和普通合伙人收回对应的投资收益;全体合伙人将合伙企业投资净收益按照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配,其中非现金分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。 14、违约责任:若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的,守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。 15、协议生效 本协议经各方授权代表签署且加盖各方单位公章之日起生效。 (二)补充协议主要内容 管理费的收取:合伙企业依照合伙协议的约定,管理人有权根据本有限合伙企业资金情况决定豁免收取部分或全部管理费。现各方一致同意,管理人豁免收取深圳市赢合科技股份有限公司实缴出资部分的全部管理费。 协议生效及其他:本补充协议自各方签字、盖章完成之日起生效。若合伙协议与本补充协议存在任何不一致或冲突之处,以本补充协议的约定为准。本补充协议未作约定的仍以合伙协议的约定为准。 五、本次设立产业基金的目的及对公司的影响 本次设立产业基金旨在充分把握产业链的投资机遇,拓展投资渠道,提高资金使用效率,结合行业及公司的战略发展方向促进产业整合。 本次设立产业基金有利于加快公司产业战略布局以及打造工业4.0平台,有利于为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点,增强公司整体抗风险能力。 常生产经营造成重大影响,从长期看,有利于公司战略目标的实现,符合公司及全体股东的利益。 六、存在的风险 1、虽然合作方对共同投资产业基金达成共识,但产业基金的备案、募集及投资收益等尚存在不确定性。 2、宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、交易方案等带来的不确定性将可能导致产业基金无法达到预期收益。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 七、其他说明 公司本次投资不属于以下期间内:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含节余募集资金);将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺在本次投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。 八、报备文件 1、《无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》; 2、《关于 <无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)合伙协议> 补充协议》。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�一八年九月十二日
稿件来源: 电池中国网
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