电池中国网  >  财经  >  沪深港美  >  燃料电池  >  上汽集团
上汽集团2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2017-08-30 08:00:00
证券代码:600104               证券简称:上汽集团          公告编号:临2017-030

                        上海汽车集团股份有限公司

   2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2977号文件核准,上海汽

车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”、“公司”或“本公司”)于

2017年1月在上海证券交易所以每股人民币22.80元的发售价格非公开发行

657,894,736股A股股票(以下简称“2016年非公开发行”),募集资金总额

为人民币1,500,000.00万元(人民币14,999,999,980.80元),扣除发行费

用计人民币14,550.00万元,公司截止2017年1月11日,收到募集资金净额为

人民币14,854,499,980.80元。

     上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,

并出具了德师报(验)字(17)第00019号《验资报告》。

     截至2017年6月30日,公司已累计使用募集资金人民币382,184.44万元,

其中2017年上半年度实际使用人民币18,262.96万元,用于置换以自有资金

先行投入募集资金投资项目的资金人民币363,921.48万元(其中,截至2017年

6月30日,尚有13,263.78万元资金的置换手续正在办理过程中;截至本报告

发布日,资金置换手续已经全部办理完毕)。募集资金账户余额为人民币

1,122,348.40万元(含利息5,819.05万元)。

     二、募集资金管理情况

     (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

     为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公

司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定

了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督

等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的

规定存放、使用、管理募集资金。

     (二)募集资金的存储情况

     按照《募集资金管理制度》的有关规定,本公司开立了专项账户存储募

集资金,实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司(以下统称为“各募

集资金实际使用单位”)亦开立了专门账户存储本公司所拨付的募集资金。

     截至2017年6月30日,公司2016年非公开发行募集资金存储情况如下:

                                                                             单位:人民币万元

序号                  账户主体                           账号            截至2017年6月

                                                                            30日账户余额

  1    上海汽车集团股份有限公司                   1001215529300448371        1,111,925.16

  2    上海汽车集团股份有限公司                   1001215529300448921                0.00

  3    上海汽车集团股份有限公司                   1001215529300449025                0.00

  4    上海汽车集团股份有限公司                   1001215529300449149                0.00

  5    上海汽车集团股份有限公司                   1001215529300449273               40.25

  6    上海汽车集团股份有限公司技术中心          1001215529300448646            1,402.92

  7    上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心    1001215529300448770              427.15

  8    上海汽车变速器有限公司                     1001215529300449397                0.00

  9    上海汽车变速器有限公司                     1001215529300448522                0.00

 10   上汽大通汽车有限公司                       1001215529300448894            8,552.91

 11   上海赛可电子商务有限公司                   1001215529300448495                0.00

 12   上海汽车工业销售有限公司                   1001215529300449424                0.00

                                  合计                                         1,122,348.40

     (三)募集资金专户存储三方监管情况

     公司及各募集资金实际使用单位与募集资金开户方、保荐机构于2017年

2月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四

方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不

存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募

集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2017年6月30日,公司已使用募集资金人民币382,184.44万元。

募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

     (二)募投项目先期投入及置换情况

     在本次募集资金到位之前,公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的建设。截至2017年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资金额为363,921.48万元,具体情况如下:

                                                                             单位:人民币万元

序号                      项目名称                     拟使用募集资  自筹资金投入  募集资金置换

                                                          金金额        金额         金额

 1    上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目        400,000.00    19,153.22    19,153.22

 2    上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目             180,000.00     5,788.67     5,788.67

 3    上汽变速器混合动力EDU变速器扩能和产品升级项目         140,000.00    13,263.78    13,263.78

  3.1 EDU三期新增7JPH扩能项目(总产能10JPH)                20,000.00    12,267.03    12,267.03

  3.2 混合动力EDUGen2项目                               120,000.00       996.75       996.75

 4    商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目           200,000.00     2,809.93     2,809.93

 5    上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目                   50,000.00           -           -

 6    上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目                   70,000.00           -           -

 7    上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目                 70,000.00    22,484.06    22,484.06

 8    上汽集团云计算和数据平台项目                          50,000.00       421.82       421.82

 9    上汽电商平台车享网项目                               40,000.00           -           -

 10   上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目                  300,000.00    300,000.00   300,000.00

                        合计                           1,500,000.00   363,921.48    363,921.48

     2017年3月31日,公司六届十四次董事会、六届十一次监事会分别审议

通过了《关于以2016年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

363,921.48万元,独立董事发表了明确的同意意见,德勤华永会计师事务所

(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了

专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及

专项审核报告》(德师报(核)字(17)第E00075号),保荐机构国泰君安证券

股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市

规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露,具体内容详见公司于

2017年4月6日在上海证券交易所网站上披露的《关于以募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2017-015)。

     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     截至2017年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况。

     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

     截至2017年6月30日,公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国

债、银行理财等投资产品的情况。

     (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

     公司本次非公开发行不存在超募资金。

     (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

     公司本次非公开发行不存在超募资金。

     (七)节余募集资金使用情况

     公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

     (八)募集资金使用的其他情况

     报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

     四、变更募投项目的资金使用情况

     截至2017年6月30日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情

况,也无对外转让募集资金投资项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,

不存在募集资金使用及管理的违规情形。

                                                          上海汽车集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                    2017年8月28日

     附表:募集资金使用情况表

附表:

                                                        募集资金使用情况对照表

                                                                                                                               单位:亿元

               募集资金总额                      150.00                        本年度投入募集资金总额                        38.22

          变更用途的募集资金总额                  0.00                         已累计投入募集资金总额                        38.22

       变更用途的募集资金总额比例                0.00

                已变更项  募集资   调整   截至期            截至期   截至期末累计  截至期末投  项目达到            是否  项目可行

                目,含部  金承诺   后投   末承诺   本年度  末累计   投入金额与承    入进度    预定可使   本年度   达到  性是否发

 承诺投资项目    分变更   投资总   资总   投入金   投入金  投入金   诺投入金额的  (%)(4)=  用状态日   实现的   预计  生重大变

                (如有)    额      额     额(1)     额     额(2)     差额(3)=     (2)/(1)       期       效益    效益     化

                                                                            (2)-(1)

上汽集团自主品

牌乘用车节能与     否      40.00     -      40.00    2.92     2.92       -37.08        7.29%        -         -       -       否

新能源汽车新产

品项目

上汽集团自主品

牌商用车新能源     否      18.00     -      18.00    0.65     0.65       -17.35        3.59%        -         -       -       否

汽车新产品项目

上汽变速器混合

动力EDU变速器     否      14.00     -      14.00    1.33     1.33       -12.67        9.47%        -         -       -       否

扩能和产品升级

项目,其中:

  1、EDU三期

新增 7JPH扩能     否      2.00      -      2.00     1.23     1.23       -0.77        61.34%        -         -       -       否

项目(总产能

10JPH)

  2、混合动力     否      12.00     -      12.00    0.10     0.10       -11.90        0.83%        -         -       -       否

EDUGen2项目

商用车智能化大

规模定制业务模     否      20.00     -      20.00    0.32     0.32       -19.68        1.61%        -         -       -       否

式开发及应用项

目

上汽集团燃料电

池汽车前瞻技术     否      5.00      -      5.00     0.00     0.00       -5.00        0.00%        -         -       -       否

研发项目

上汽集团智能驾

驶汽车前瞻技术     否      7.00      -      7.00     0.00     0.00       -7.00        0.00%        -         -       -       否

研发项目

上汽集团自主品

牌互联网汽车应     否      7.00      -      7.00     2.90     2.90       -4.10        41.41%        -         -       -       否

用开发项目

上汽集团云计算     否      5.00      -      5.00     0.11     0.11       -4.89        2.20%        -         -       -       否

和数据平台项目

上汽电商平台车     否      4.00      -      4.00     0.00     0.00       -4.00        0.00%        -         -       -       否

享网项目

上汽集团汽车金                                                                                                            不适

融及互联网金融     否      30.00     -      30.00    30.00    30.00        0.00        100.00%    2016年    0.76     用      否

拓展项目

     合计           -      150.00    -     150.00   38.22    38.22      -111.78         -          -         -       -        -

                                                       “燃料电池汽车前瞻技术研发项目”和“智能驾驶汽车前瞻技术研发项目”按进度正常推进

       未达到计划进度原因(分具体募投项目)          中,根据执行计划及合同约定,预计2017年下半年进入募集资金支付周期。“电商平台车

                                                       享网项目”前期费用以公司自有资金支付,预计2017年下半年进入募集资金支付周期。

          项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  不适用

         募集资金投资项目先期投入及置换情况                                          详见本报告三、(二)

         用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                   无

   对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                              无

   用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                              无

           募集资金结余的金额及形成原因                                                    不适用

                募集资金其他使用情况                                                          无
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: