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欣旺达:关于为子公司提供担保的公告
发布时间:2019-09-24 09:17:00
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号: <欣> 2019-110 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)控股子公司欣旺达电子印度有限公司(以下简称“印度欣旺达”)因扩大经营业务需要,需向银行等金融机构申请不超过8000万美元的授信额度,期限不超过5年(含)。自合同生效之日起计算,欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保,期限内可循环使用担保额度。印度欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。 欣旺达全资子公司南京市欣旺达新能源有限公司(以下简称“南京欣旺达”)因投资土地、基建、设备等项目需向银行、融资租赁公司申请项目融资额度不超过人民币20亿元,期限不超过7年(含);因经营需要,向银行申请短期授信额度不超过人民币8亿元,期限不超过1年(含)。自合同生效之日起计算,欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保,期限内可循环使用担保额度。南京欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。 2019年9月20日公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,此议案尚需股东大会审议批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理印度欣旺达和南京欣旺达向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件等事宜。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:欣旺达电子印度有限公司 英文名称:SUNWODA ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED 类型:有限公司 地址:D-228, OPP.DAINIK JAGRAN,SECTOR-63 NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR UP 201301 注册资本:卢比 500,000,000 元 与公司关系:为欣旺达全资子公司香港欣威电子有限公司的控股子公司(香港欣威持有其 99.99%的股权,印度欣旺达董事Anil Ji Garg 持有其0.01%的股权)。 经营状况: (1)截至2018年12月31日, 印度欣旺达经审计的财务数据为(单位:印度 卢比):总资产6,387,327,283.97元,总负债6,477,055,280.88元,净资产为-89,727,996.91元,资产负债率为101.40%,营业收入7,461,662,827.81元,利润总额-243,275,604.25元,净利润-156,677,272.63元。 (2)截至2019年6月30日, 印度欣旺达未经审计的财务数据为单位:(印度 卢比):总资产7,424,603,009.04元,总负债7,057,054,474.66元,净资产为367,548,534.38元,资产负债率为95.05%,营业收入7,769,701,027.3元,利润总额219,522,397.91元、净利润157,276,531.29元。 2、被担保人名称:南京市欣旺达新能源有限公司 商业登记证号码:91320117MA1YAWFK01 企业类型:有限责任公司 住 所:南京市溧水区经济开发区中兴西路9号 法定代表人:王华文 注册资本:51,000万人民币 成立日期:2019年04月29日 营业期限:2019年04月29日至长期 经营范围:新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充电设备及配件的研发、生产与销售;锂离子电池、锂离子电芯材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售;软件开发及销售;电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、生产与销售;精密模具的开发、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关系:为欣旺达全资子公司 经营状况: 截至2019年6月30日,南京市欣旺达未经审计的财务数据为:总资产512,019,397.57元,总负债2,031,140.53元,净资产为509,988,257.04元,资产负债率为0.4%,营业收入0元,利润总额-11,742.96元、净利润-11,742.96元。 三、董事会意见 董事会认为,公司为印度欣旺达和南京欣旺达提供的担保系为了扩大子公司的经营业务需要。欣旺达对印度欣旺达和南京欣旺达授信额度提供连带责任担保,同时印度欣旺达和南京欣旺达分别就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论,我们认为本次担保风险可控,同意本次担保。 四、独立董事意见 独立董事对议案进行了审议,认为: 被担保方印度欣旺达为公司的控股子公司,因扩大经营业务需要,向银行等金融机构申请不超过8000万美元的授信额度 期限不超过5年(含),欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保,期限内可循环使用担保额度。印度欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。被担保方南京欣旺达为公司的全资子公司,因投资土地、基建、设备等项目需向银行、融资租赁公司申请项目融资额度不超过人民币20亿元,期限不超过7年(含);因经营需要,向银行申请短期授信额度不超过人民币8亿元,期限不超过1年(含),欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保,期限内可循环使用担保额度。南京欣旺达就该担保事项为欣旺达提供反担保。 公司能有效地控制和防范风险,本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司为上述两家子公司提供担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次公告日,本次担保总额占2018年12月31日公司经审计净资产的47.59%;公司及其子公司对外担保总额为8,179,596,000元(含本次授信的担保额度),占2018年12月31日公司经审计净资产的151.65%,均为欣旺达对子公司的担保。公司及其子公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议; 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议; 3、独立董事对第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见。特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日
稿件来源: 电池中国网
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