公司代码：600401 公司简称：*ST海润 海润光伏科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人邱新（代行）、主管会计工作负责人阮君及会计机构负责人（会计主管人员）阮 君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 11,201,317,756.32 13,406,304,676.53 -16.45 归属于上市公司股东的净资产 151,835,846.49 1,192,493,589.59 -87.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 255,136,769.04 -102,302,218.22 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 785,255,588.58 2,412,346,100.34 -67.45 归属于上市公司股东的净利润 -1,048,031,178.03 -883,538,225.52 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -914,806,001.79 -853,903,982.28 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -155.92 -26.47 不适用 基本每股收益（元/股） -0.2218 -0.1870 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.2218 -0.1870 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -2,196,976.34 -1,165,343.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,391,572.50 8,867,347.78 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 40,689,997.65 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,279,810.11 -406,614,699.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 221,441,877.82 处置长期股权投资产生的投资收益 -33,871.10 3,603,290.62 少数股东权益影响额（税后） 51,028.04 -11,964.73 所得税影响额 -5,025.32 -35,683.24 合计 -173,073,082.33 -133,225,176.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 241,924 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 YANGHUAIJIN 312,383,022 6.61 0 冻结 312,383,022 境外自然人 王海定 21,747,086 0.46 0 无 境内自然人 刘万荣 13,170,000 0.28 0 无 境内自然人 鲍乐 12,603,000 0.27 0 无 境内自然人 于秀琴 11,508,100 0.24 0 无 境内自然人 陈庆桃 10,227,500 0.22 0 无 境内自然人 孟广宝 9,342,100 0.20 0 质押 9,342,100 境内自然人 钟奇光 8,889,300 0.19 0 无 境内自然人 吴丽园 8,400,000 0.18 0 无 境内自然人 柳贵福 7,435,900 0.16 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 YANGHUAIJIN 312,383,022 人民币普通股 312,383,022 王海定 21,747,086 人民币普通股 21,747,086 刘万荣 13,170,000 人民币普通股 13,170,000 鲍乐 12,603,000 人民币普通股 12,603,000 于秀琴 11,508,100 人民币普通股 11,508,100 陈庆桃 10,227,500 人民币普通股 10,227,500 孟广宝 9,342,100 人民币普通股 9,342,100 钟奇光 8,889,300 人民币普通股 8,889,300 吴丽园 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 柳贵福 7,435,900 人民币普通股 7,435,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 鲍乐女士系孟广宝先生妻子，构成一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅 原因说明 （万元） （万元） （万元） 度（%） 货币资金 18,905 49,494 -30,589 -61.8 主要是合并范围发生变化及归还借款所致 应收票据 1,144 2,708 -1,564 -57.8 主要是收入下降客户回款减少所致 应收账款 131,078 308,313 -177,235 -57.5 主要是合并范围发生变化所致 预付款项 20,602 29,257 -8,655 -29.6 主要是合并范围发生变化所致 其他应收款 187,077 54,879 132,198 240.9 主要是合并范围发生变化所致 存货 3,652 9,911 -6,259 -63.1 主要处置结存物料所致 可供出售金融资产 25,211 75,204 -49,992 -66.5 主要是本期转让可供出售的金融资产所致 长期待摊费用 6,294 10,451 -4,157 -39.8 主要是合并范围发生变化所致 递延所得税资产 13,514 24,673 -11,159 -45.2 主要是合并范围发生变化所致 其他非流动资产 5,269 16,507 -11,238 -68.1 主要是合并范围发生变化所致 短期借款 109,272 201,530 -92,258 -45.8 主要是合并范围发生变化所致 应付票据 19,910 40,063 -20,153 -50.3 主要是到期票据未兑付融资方式变化所致 预收款项 44,643 68,169 -23,526 -34.5 主要是合并范围发生变化所致 应付职工薪酬 6,667 3,012 3,655 121.4 主要是本期计提离职补偿金所致 应交税费 9,615 6,559 3,057 46.6 主要是税费欠交增加所致 应付利息 20,186 10,563 9,623 91.1 主要是本期计提利息到期未支付所致 其他应付款 290,843 107,797 183,047 169.8 主要是合并范围发生变化所致 预计负债 20,548 30,497 -9,949 -32.6 主要是合并范围发生变化所致 递延收益 5,442 8,554 -3,112 -36.4 主要是合并范围发生变化所致 营业收入 78,526 241,235 -162,709 -67.4 主要是收入大幅下降所致 营业成本 64,934 226,262 -161,327 -71.3 主要是本期收入下降对应销售成本下降所致 销售费用 1,222 7,908 -6,686 -84.5 主要是本期收入下降对应销售质保金及运费 等减少所致 管理费用 39,595 23,386 16,208 69.3 主要是停工损失及辞退福利增加所致 研发费用 2,702 13,029 -10,327 -79.3 主要是本期研发活动及费用下降所致 财务费用 46,694 32,074 14,620 45.6 主要是本期利息和汇兑损失增加所致 资产减值损失 13,982 28,101 -14,119 -50.2 主要是本期计提减值减少所致 投资收益 28,599 3,839 24,760 644.9 主要是合并范围发生变化所致 营业外收入 733 404 328 81.2 主要是本期结转违约金收入所致 营业外支出 41,455 4,028 37,427 929.3 主要是本期计提滞纳金及罚息所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 2018年1-12月份累计净利润可能为亏损。 公司名称 海润光伏科技股份有限公司 法定代表人 李延人 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 189,048,726.15 494,942,364.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,322,215,511.74 3,110,207,065.41 其中：应收票据 11,438,653.03 27,078,942.98 应收账款 1,310,776,858.71 3,083,128,122.43 预付款项 206,021,850.08 292,567,793.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,870,768,082.70 548,785,175.23 其中：应收利息 11,763,915.68 13,778,225.94 应收股利 622,794.67 622,794.67 买入返售金融资产 存货 36,521,245.85 99,107,345.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 299,538,887.84 312,490,299.15 流动资产合计 3,924,114,304.36 4,858,100,043.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 252,113,088.71 752,037,465.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 409,107,944.34 402,721,454.01 投资性房地产 74,161,912.80 31,792,679.59 固定资产 5,414,624,851.12 5,919,151,774.65 在建工程 499,473,363.38 523,271,136.35 生产性生物资产 油气资产 无形资产 253,652,854.56 279,619,371.84 开发支出 商誉 123,293,107.77 123,293,700.06 长期待摊费用 62,941,237.33 104,511,466.32 递延所得税资产 135,144,640.25 246,734,444.85 其他非流动资产 52,690,451.70 165,071,139.83 非流动资产合计 7,277,203,451.96 8,548,204,633.14 资产总计 11,201,317,756.32 13,406,304,676.53 流动负债： 短期借款 1,092,721,682.32 2,015,299,939.75 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,474,614,356.89 3,248,342,597.95 预收款项 446,427,939.77 681,690,180.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,672,746.48 30,119,744.28 应交税费 96,154,888.82 65,589,110.07 其他应付款 2,908,431,547.09 1,077,966,214.56 其中：应付利息 201,855,218.34 105,626,122.52 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,512,457,638.46 2,116,761,675.59 其他流动负债 流动负债合计 8,597,480,799.83 9,235,769,462.44 非流动负债： 长期借款 1,113,842,836.20 1,160,025,047.60 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,111,010,594.47 1,456,355,664.41 长期应付职工薪酬 预计负债 205,479,923.23 304,965,552.37 递延收益 54,416,920.53 85,539,140.49 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,484,750,274.43 3,006,885,404.87 负债合计 11,082,231,074.26 12,242,654,867.31 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,254,560,771.43 1,254,560,771.43 减：库存股 其他综合收益 -90,397,427.16 -97,770,862.09 专项储备 盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81 一般风险准备 未分配利润 -5,817,812,393.59 -4,769,781,215.56 归属于母公司所有者权益合计 151,835,846.49 1,192,493,589.59 少数股东权益 -32,749,164.43 -28,843,780.37 所有者权益（或股东权益）合计 119,086,682.06 1,163,649,809.22 负债和所有者权益（或股东权益） 11,201,317,756.32 13,406,304,676.53 总计 法定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:海润光伏科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 17,413,702.39 184,961,678.67 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 185,846,455.00 758,607,620.45 其中：应收票据 2,644,073.94 应收账款 185,846,455.00 755,963,546.51 预付款项 46,313,386.74 548,882,900.88 其他应收款 3,458,872,219.82 3,423,773,032.57 其中：应收利息 127,252,206.15 99,252,429.96 应收股利 40,678,294.67 39,634,294.67 存货 6,773,393.32 20,256,859.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,715,219,157.27 4,936,482,092.28 非流动资产： 可供出售金融资产 2,000,000.00 502,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,309,282,843.20 1,629,920,190.67 投资性房地产 固定资产 694,370,413.30 794,249,303.77 在建工程 6,977,881.82 3,998,975.84 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,474,209.78 42,248,108.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,466,095.38 14,378,888.73 递延所得税资产 38,024,175.32 38,024,175.32 其他非流动资产 1,252,408.82 101,252,408.82 非流动资产合计 2,100,848,027.62 3,126,072,051.25 资产总计 5,816,067,184.89 8,062,554,143.53 流动负债： 短期借款 627,182,686.67 568,130,265.74 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,011,799,487.20 2,009,845,539.79 预收款项 362,834.03 3,604,514.33 应付职工薪酬 27,726,388.44 9,434,217.28 应交税费 4,585,900.22 3,468,943.26 其他应付款 2,269,523,974.98 3,492,680,922.50 其中：应付利息 81,732,927.55 12,332,899.06 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 613,312,978.80 379,172,835.88 其他流动负债 流动负债合计 4,554,494,250.34 6,466,337,238.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 895,986,057.56 103,117,492.91 长期应付职工薪酬 预计负债 178,148,154.99 161,596,747.18 递延收益 17,683,260.35 18,436,388.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,091,817,472.90 283,150,628.30 负债合计 5,646,311,723.24 6,749,487,867.08 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,368,777,319.10 1,368,777,319.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81 未分配利润 -6,004,506,753.26 -4,861,195,938.46 所有者权益（或股东权益）合计 169,755,461.65 1,313,066,276.45 负债和所有者权益（或股东权益） 5,816,067,184.89 8,062,554,143.53 总计 法定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 合并利润表 2018年1―9月 编制单位：海润光伏科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告 项目 （7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 203,256,062.11 687,906,769.63 785,255,588.58 2,412,346,100.34 其中：营业收入 203,256,062.11 687,906,769.63 785,255,588.58 2,412,346,100.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 477,617,164.71 1,088,247,690.58 1,711,219,142.40 3,338,975,143.52 其中：营业成本 125,698,991.73 657,704,255.95 649,342,058.65 2,262,616,278.87 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 税金及附加 4,242,299.70 13,600,892.29 19,932,303.36 31,375,050.04 销售费用 851,174.54 19,680,419.49 12,222,472.48 79,083,591.00 管理费用 138,254,121.78 74,326,585.37 395,946,327.02 233,861,838.91 研发费用 1,404,204.59 38,113,170.90 27,015,047.62 130,287,991.91 财务费用 139,346,114.66 91,949,615.37 466,939,900.01 320,739,320.08 其中：利息 78,420,589.33 79,959,705.75 242,345,661.37 254,831,133.80 费用 利息 686,520.53 5,721,697.77 2,849,229.71 14,403,796.18 收入 资产减值损 67,820,257.71 192,872,751.21 139,821,033.26 281,011,072.71 失 加：其他收益 1,391,572.50 5,542,849.54 8,790,768.78 11,613,528.65 投资收益 964,410.22 23,114,332.95 285,987,522.12 38,390,220.18 （损失以“－”号 填列） 其中：对联 113,886.27 20,252,356.03 10,513,061.18 营企业和合营企业 的投资收益 公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收 -2,196,976.34 -1,292,087.52 益（损失以“－” 号填列） 汇兑收益 （损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏 -274,202,096.22 -371,683,738.46 -632,477,350.44 -876,625,294.35 损以“－”号填列） 加：营业外收入 728,058.72 2,479,151.71 7,327,535.78 4,044,241.37 减：营业外支出 173,100,709.59 10,959,932.43 414,549,091.35 40,276,036.82 四、利润总额（亏 -446,574,747.09 -380,164,519.18 -1,039,698,906.01 -912,857,089.80 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 5,214,786.92 3,494,558.20 10,923,629.48 -25,737,242.51 五、净利润（净亏 -451,789,534.01 -383,659,077.38 -1,050,622,535.49 -887,119,847.29 损以“－”号填 列） （一）按经营持 -451,789,534.01 -383,659,077.38 -1,050,622,535.49 -887,119,847.29 续性分类 1.持续经营 -328,400,071.68 -383,659,077.38 -927,233,073.16 -887,119,847.29 净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营 -123,389,462.33 -123,389,462.33 净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于母 -450,623,377.89 -381,992,646.90 -1,048,031,178.03 -883,538,225.52 公司所有者的净利 润 2.少数股东 -1,166,156.12 -1,666,430.48 -2,591,357.46 -3,581,621.77 损益 六、其他综合收益 15,960,799.52 -7,592,027.41 6,059,408.33 -53,988,298.45 的税后净额 归属母公司所有 17,692,938.90 -7,084,032.22 7,373,434.93 -53,090,897.07 者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重 分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量 设定受益计划变动 额 2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分 17,692,938.90 -7,084,032.22 7,373,434.93 -53,090,897.07 类进损益的其他综 合收益 1.权益法下 可转损益的其他综 合收益 2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益 4.现金流量 套期损益的有效部 分 5.外币财务 17,692,938.90 -7,084,032.22 7,373,434.93 -53,090,897.07 报表折算差额 归属于少数股东 -1,732,139.38 -507,995.19 -1,314,026.60 -897,401.38 的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -435,828,734.49 -391,251,104.79 -1,044,563,127.16 -941,108,145.74 归属于母公司所 -432,930,438.99 -389,076,679.12 -1,040,657,743.10 -936,629,122.59 有者的综合收益总 额 归属于少数股东 -2,898,295.50 -2,174,425.67 -3,905,384.06 -4,479,023.15 的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股 -0.0954 -0.0808 -0.2218 -0.1870 收益(元/股) （二）稀释每股 -0.0954 -0.0808 -0.2218 -0.1870 收益(元/股) 定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 母公司利润表 2018年1―9月 编制单位：海润光伏科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告 项目 （7-9月） （7-9月） 金额 期期末金额 （1-9月） （1-9月） 一、营业收入 15,059,258.81 704,512,725.27 178,628,681.55 1,624,010,485.31 减：营业成本 15,794,318.88 722,927,643.28 188,558,731.22 1,663,204,003.54 税金及附加 743,089.28 1,872,208.51 2,500,112.78 4,032,613.35 销售费用 566,745.96 1,219,911.50 1,223,285.81 3,323,797.34 管理费用 25,121,793.46 18,892,864.99 116,561,976.18 57,206,201.19 研发费用 495,013.34 220,282.09 13,527,083.95 财务费用 12,964,424.47 25,882,301.75 42,298,020.82 76,372,295.79 其中：利息费用 36,943,070.22 8,235,505.05 70,266,807.38 61,185,141.76 利息收 -8,388,497.64 142,124.42 -23,976,352.88 -22,061,786.90 入 资产减值损失 351,101,282.42 29,578,540.94 838,388,455.27 62,910,253.25 加：其他收益 293,629.29 293,629.34 880,887.87 913,887.92 投资收益（损失 339,872.75 23,113,886.26 41,364,650.32 23,745,155.39 以“－”号填列） 其中：对联营企 631,269.13 业和合营企业的投资 收益 公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 资产处置收益 -112,927.53 （损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以 -390,598,893.62 -72,948,243.44 -968,989,571.96 -231,906,719.79 “－”号填列） 加：营业外收入 437,560.23 152,566.38 468,735.23 211,030.96 减：营业外支出 103,814,676.42 9,541,251.20 174,789,978.07 36,220,917.03 三、利润总额（亏损总 -493,976,009.81 -82,336,928.26 -1,143,310,814.80 -267,916,605.86 额以“－”号填列） 减：所得税费用 -25,349,450.22 四、净利润（净亏损以 -493,976,009.81 -82,336,928.26 -1,143,310,814.80 -242,567,155.64 “－”号填列） （一）持续经营净利 -493,976,009.81 -82,336,928.26 -1,143,310,814.80 -242,567,155.64 润（净亏损以“－”号 填列） （二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税 后净额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 六、综合收益总额 -493,976,009.81 -82,336,928.26 -1,143,310,814.80 -242,567,155.64 七、每股收益： （一）基本每股收 -0.1045 -0.0174 -0.2420 -0.0513 益(元/股) （二）稀释每股收 -0.1045 -0.0174 -0.2420 -0.0513 益(元/股) 法定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 合并现金流量表 2018年1―9月 编制单位：海润光伏科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9月） 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 656,821,527.96 1,906,014,834.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,127,072.39 125,129,778.70 收到其他与经营活动有关的现金 387,362,066.83 854,566,913.45 经营活动现金流入小计 1,051,310,667.18 2,885,711,526.88 购买商品、接受劳务支付的现金 259,838,054.65 1,865,564,029.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 136,487,244.15 306,109,386.51 支付的各项税费 57,743,470.30 101,615,388.62 支付其他与经营活动有关的现金 342,105,129.04 714,724,940.73 经营活动现金流出小计 796,173,898.14 2,988,013,745.10 经营活动产生的现金流量净额 255,136,769.04 -102,302,218.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 467,917.85 取得投资收益收到的现金 400,000.00 5,376,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资 80,000.00 23,015,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 1,041,551.06 41,998,757.94 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 153,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,521,551.06 223,858,388.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,643,279.63 42,099,292.41 产支付的现金 投资支付的现金 246,136,808.79 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 243,625.50 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,886,905.13 288,236,101.20 投资活动产生的现金流量净额 -25,365,354.07 -64,377,713.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 2,306,518,408.81 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,699,814.92 3,236,351,924.49 筹资活动现金流入小计 8,699,814.92 5,542,870,333.30 偿还债务支付的现金 184,431,060.35 2,226,583,458.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,270,675.12 326,663,246.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 62,246,402.00 3,781,547,263.47 筹资活动现金流出小计 319,948,137.47 6,334,793,968.89 筹资活动产生的现金流量净额 -311,248,322.55 -791,923,635.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,869,415.90 1,519,967.58 五、现金及现金等价物净增加额 -79,607,491.68 -957,083,599.31 加：期初现金及现金等价物余额 95,766,563.97 1,130,565,495.55 六、期末现金及现金等价物余额 16,159,072.29 173,481,896.24 法定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 母公司现金流量表 2018年1―9月 编制单位：海润光伏科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9月） 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,118,928.99 842,789,301.11 收到的税费返还 44,569.06 54,291.46 收到其他与经营活动有关的现金 40,446,753.64 1,339,354,402.55 经营活动现金流入小计 59,610,251.69 2,182,197,995.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,883,525.61 1,074,953,738.11 支付给职工以及为职工支付的现金 5,872,496.72 70,597,359.61 支付的各项税费 3,440,096.63 10,679,753.55 支付其他与经营活动有关的现金 44,811,864.47 254,373,702.43 经营活动现金流出小计 56,007,983.43 1,410,604,553.70 经营活动产生的现金流量净额 3,602,268.26 771,593,441.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,551.14 931,052.35 取得投资收益收到的现金 23,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,551.14 23,931,052.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资 934,298.93 3,908,600.00 产支付的现金 投资支付的现金 156,334,040.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 934,298.93 160,242,640.00 投资活动产生的现金流量净额 -813,747.79 -136,311,587.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,454.71 取得借款收到的现金 584,670,641.50 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 734,980,000.00 筹资活动现金流入小计 1,319,669,096.21 偿还债务支付的现金 8,890,313.91 1,292,945,233.95 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,000.00 70,950,549.72 支付其他与筹资活动有关的现金 598,257,894.18 筹资活动现金流出小计 9,190,313.91 1,962,153,677.85 筹资活动产生的现金流量净额 -9,190,313.91 -642,484,581.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,580.75 -1,181,054.40 五、现金及现金等价物净增加额 -6,375,212.69 -8,383,782.27 加：期初现金及现金等价物余额 6,616,500.08 14,800,671.92 六、期末现金及现金等价物余额 241,287.39 6,416,889.65 法定代表人：李延人主管会计工作负责人：阮君会计机构负责人：阮君 4.2审计报告 □适用√不适用