601011 : 宝泰隆2012年年度股东大会会议资料
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年年度股东大会
会议资料
(601011)
二O一三年五月二十日
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年年度股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2013年5月20日（星期一）9:00
二、网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行
网络投票时间为2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00
三、现场会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦云先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员：
（一）截止2013年5月15日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席
的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）7:30-8:30股东登记；
（二）9:00会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案。
九、介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
十、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
十一、宣布记票人、监票人名单
十二、现场会议表决
十三、统计表决结果，宣布现场表决结果
十四、网络投票结束后统计最后表决结果
十五、鉴证律师宣读法律意见书
十六、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
十七、主持人宣布会议闭幕
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年年度股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东
大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手
续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户
卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东
代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发
言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言
或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
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议案一：
关于公司2012年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2012年，由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品
焦炭价格持续低位徘徊、主原料煤受政策等影响严重供不应求，给公司经营业绩
造成一定不利影响。第三季度焦炭价格一度跌至五年来最低价，第四季度因“十
八大”召开及“12.1”矿难的影响，地方煤矿长期停产整顿，使公司原料供应不
足，造成生产装置开工不足，致使业绩大幅下滑。但在公司董事会的领导下，经
公司全员上下奋力拼搏、不懈努力，基本实现了产供销平衡，将利润下滑控制在
较小范围内。根据2012年度的实际经营情况，公司董事会编制了《七台河宝泰
隆煤化工股份有限公司2012年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东
审议。
附件一：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度董事会工作报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
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附件一：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年度董事会工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品
焦炭价格持续低位徘徊，主原料煤受政策等影响严重供不应求，给公司经营业绩
造成一定不利影响。第三季度焦炭价格一度跌至五年来最低价，第四季度因“十
八大”召开及“12.1”矿难的影响，地方煤矿长期停产整顿，使公司原料供应不
足，造成生产装置开工不足，致使业绩大幅下滑。但在公司董事会的领导下，公
司强化了产品质量与生产目标绩效考核工作，强化销售龙头工作，引领销售部门
全力做好市场调研工作，及时分析市场形势变化，采取有效应对措施，生产市场
适销产品，全方位开拓销售市场，积极走访重点用户，以诚信的营销理念，保证
销售渠道的畅通。虽然诸多客观因素导致董事会下达的生产经营任务未完成，但
经公司全员上下奋力拼搏、不懈努力，基本实现了产供销平衡，将利润下滑控制
在较小范围内。
报告期内，公司实现营业收入225,867.48万元，同比减少19.96%；营业利
润6,844.69万元，同比减少71.21%，归属母公司所有者的净利润7,258.54万
元，同比减少65.87%。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96
营业成本 1,887,299,580.37 2,329,659,051.50 -18.99
销售费用 26,822,174.10 28,161,903.92 -4.76
管理费用 169,500,767.13 102,986,542.76 64.59
财务费用 130,541,265.66 121,370,766.35 7.56
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,132,857,704.79 -726,102,107.63
筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82
所得税费用 25,938,992.64 54,499,174.48 -52.40
2、收入
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(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为2,258,674,843.34 元，比上年同期发生额减少
563,433,403.45元，减少幅度19.96%，主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争
加剧导致焦炭售价下降15.12%，焦炭销售收入比上年减少443,932,219.14元，
减少幅度23.91%；二是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工
不足，原料煤紧张，生产的沫煤量减少，沫煤销售收入本期比上期减少
87,573,578.93元，减少幅度28.62%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
○1煤焦产品
单位：吨
主要
产品
2012年 2011年 同比增减
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
焦炭 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 1,221,163.00 1,227,831.75 92,614.00 -6.54% -10.36% 43.84%
沫煤 633,717.00 485,395.17 61,964.37 898,246.20 679,835.77 146,661.54 -29.45% -28.60% -57.75%
粗苯 16,397.30 16,366.56 412.39 17,128.46 17,068.06 381.65 -4.27% -4.11% 8.05%
○2化工产品
单位：吨
主要
产品
2012年 2011年 同比增减
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
甲醇 85,660.14 87,338.37 6,160.60 98,314.85 98,910.48 7,838.83 -12.87% -11.70% -21.41%
洗油 25,169.99 27,540.28 416.72 25,865.44 23,667.20 2,787.01 -2.69% 16.36% -85.05%
沥青调
和组分
40,454.11 40,025.80 444.34 33,668.87 34,468.98 16.03 20.15% 16.12% 2671.93%
○3热电产品
电力单位：度；暖气单位：吉焦
主要
产品
2012年 2011年 同比增减
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
电力 345,538,199.00 155,420,000.00 357,492,933.00 157,159,400.00 -3.34% -1.11%
暖气 973,721.00 973,721.00 492,165.00 492,165.00 97.84% 97.84%
A.焦炭的库存量本年较上年增加43.84%，主要原因焦炭市场疲软，焦炭销
量减少，导致库存量较上年增加。
B.沫煤的库存量本年较上年减少57.75%，主要原因受地方政府煤炭行业的
政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原煤紧张，洗煤开工不足，生产的沫煤量
减少，同时四季度又是销售的旺季，导致库存量减少。
C.洗油的库存量较上年减少85.05%，主要原因是本期四季度原煤紧张，焦
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炭生产开工不足，导致焦油产量不足，影响洗油的生产，洗油的产量减少，同时
四季度又是销售的旺季，导致库存量大幅度减少。
D.沥青调和组分库存量较上期增加2671.93%，主要原因是由于上期的库存
量16.03吨，数量非常小（本期库存量444.34吨），导致变动比率非常大。沥青
调和组分期末库存量444.34吨，占全年生产量的10.98%，属于正常合理的库存
量。
E.暖气本期产量、销量较上年同期增加97.84%，主要原因是本期新增的供
热设备3号锅炉投入使用，暖气的产量增加，同时本期向新竣工的七星花园供热，
供热面积增加，导致销量增加。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位：元
客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%)
抚顺新钢铁有限责任公司 840,383,366.36 37.21
中钢集团沈阳有限公司 260,703,601.23 11.54
牡丹江热电有限公司 114,196,456.00 5.06
吉林省洪祥能源集团有限公司 56,323,848.27 2.49
黑龙江省电力有限公司 51,979,658.12 2.30
合 计 1,323,586,929.98 58.60
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
分产品
成本构成
项目
本期金额
本期占总
成本比例
(%)
上年同期金额
上年同期
占总成本
比例(%)
本期金额较
上年同期变
动比例(%)
焦炭
材料 1,387,563,557.03 94.19 1,726,027,440.64 95.21 -1.02
人工 25,063,644.79 1.70 26,435,903.91 1.46 0.24
折旧 35,165,354.29 2.39 31,388,037.53 1.73 0.66
制造费用 25,386,817.47 1.72 29,098,864.55 1.61 0.11
沫煤
材料 1,178,233,311.49 98.16 1,741,216,359.89 98.68 -0.52
人工 11,044,341.48 0.92 12,020,875.06 0.68 0.24
折旧 6,127,417.40 0.51 6,007,325.08 0.34 0.17
制造费用 4,898,237.15 0.41 5,284,699.52 0.30 0.11
粗苯
材料 3,587,290.51 45.67 3,739,427.14 48.01 -2.34
人工 725,494.60 9.24 783,950.61 10.07 -0.83
8
折旧 2,658,411.55 33.85 2,770,454.18 35.57 -1.72
制造费用 883,079.14 11.24 494,244.18 6.35 4.89
甲醇
材料 28,064,076.44 40.10 27,830,025.69 37.32 2.78
人工 3,747,951.36 5.36 4,012,747.58 5.38 -0.02
折旧 7,932,030.23 11.34 12,307,981.65 16.51 -5.17
制造费用 30,233,507.03 43.20 30,412,039.53 40.79 2.42
洗油及
沥青调
和组分
材料 76,122,783.54 78.01 51,121,587.03 68.77 9.24
人工 3,634,818.28 3.72 3,583,376.84 4.82 -1.10
折旧 12,330,062.95 12.64 13,571,737.54 18.26 -5.62
制造费用 5,496,361.49 5.63 6,057,859.22 8.15 -2.52
材料 ：洗油及沥青调和组分成本构成项目-材料，本期金额较上年同期增加
9.24%，主要原因是焦油采购成本增加。
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商情况
单位：元
供应商名称 采购金额
占年度采购总额的比
例(%)
黑龙江东隆化工有限公司 127,840,220.82 7.11
七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 122,848,605.29 6.83
七台河市东旭煤炭销售有限责任公司 90,207,540.18 5.01
七台河市兴发洗煤有限责任公司 89,869,770.85 4.99
七台河市天�v煤炭经销有限责任公司 76,097,565.00 4.23
合 计 506,863,702.14 28.17
4、费用
管理费用：比上年同期增长64.59%，主要原因是本期与上年同期相比，新
增双鸭山投资公司、龙泰公司、供热公司的管理费用，另外矿业公司及其5个子
公司为2011年下半年新增，而本期为完整年度。
所得税费用：比上期同期减少52.40%，主要原因为利润总额下降所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 8,326,800.00
本期资本化研发支出 6,803,000.00
研发支出合计 15,129,800.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0.52
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.67
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6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,460,117,862.34 3,092,470,418.65 -20.45
经营活动现金流出小计 2,408,277,182.68 3,019,245,373.74 -20.24
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20
投资活动现金流入小计 208,961,765.27 33,143,136.52 530.48
投资活动现金流出小计 1,341,819,470.06 759,245,244.15 76.73
投资活动产生的现金流量净额 - 1,132,857,704.79 - 726,102,107.63
筹资活动现金流入小计 1,773,000,000.00 2,486,210,000.00 -28.69
筹资活动现金流出小计 992,513,533.30 1,121,281,558.60 -11.48
筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（1）投资活动现金流入小计较上年同期增加530.48%，原因为公司控股子
公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司利用短期闲置资金申购的理财产品赎回所
致。
（2）投资活动现金流出小计较上年同期增加76.73%，原因为申购理财产品、
对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和
按期支付的购矿款所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额：较上期减少406,755,597.16元，原因
为本期对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）
投资和按期支付的购矿款所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少42.82%，原因为本期
发行债券所筹集的资金相比上年同期发行新股所筹集的资金减少所致。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略：公司是煤炭资源综合利用的煤化工循环经济企业，为了保证公司
的可持续发展，提升公司的核心竞争能力，公司一方面通过收购整合、参股等方
式向上游煤矿企业拓展，谋求进一步稳定煤炭供应渠道，提高原煤自供比率；另
一方面向下游高端化工产品拓展，以科技为核心，以市场为导向，生产高端化工
产品。
经营计划进展说明：报告期内，是公司生产经营困难的一年，受宏观经济不
景气、钢铁行业低迷、焦炭价格低位运行、煤焦价格倒挂，特别是去年9月份以
后，省内煤矿停产整顿使原煤供应不足，导致公司2012年业绩大幅下滑。
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公司去年累计完成原煤生产69万吨，完成年度经营计划指标的76.67%；采
购精煤47万吨，是年度经营计划指标的156.67%；入洗原煤216万吨，完成年
度经营计划指标的67.5%；生产焦炭114万吨，完成年度计划指标的87.69%；生
产甲醇8.7万吨，完成年度经营计划指标的87%；生产环保标砖420万块，完成
年度计划指标的7%；发电量4亿度，完成年度经营计划指标的93%；销售焦炭
110万吨，完成计划的84.62%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本
毛利率
（％）
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
毛利率比上年增
减（%）
煤焦产品 1,671,177,077.38 1,627,358,380.32 2.62 -24.69 -22.41 减少2.86个百分点
化工产品 503,068,493.65 180,496,729.46 64.12 -3.68 21.06 减少7.33个百分点
热电产品 79,037,705.42 75,204,778.92 4.85 17.60 7.03 增加9.40个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本
毛利率
（％）
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
毛利率比上年增
减（%）
焦炭（含焦
粉、焦粒）
1,432,399,308.10 1,438,583,925.07 -0.43 -23.91 -20.35 减少4.49个百分点
粗苯 85,049,537.58 7,763,673.04 90.87 -0.24 0.05 减少0.03个百分点
沫煤 222,194,838.36 175,409,909.20 21.06 -28.26 -35.27 增加8.56个百分点
甲醇 176,251,496.24 66,261,249.91 62.41 -14.54 -11.75 减少1.19个百分点
燃料油及沥
青调和组分
224,880,929.98 89,108,360.92 60.38 7.23 72.04 减少14.92个百分点
（1）焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少23.91%，主要原因：
一是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，
以及受钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期
焦炭的产量114.13万吨比上年同期产量122.12万吨，产量减少7.99万吨，产
量降幅6.54%，本期焦炭销量110.07万吨比上年同期销量122.78万吨，销量减
少12.71万吨，销量降幅10.36%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，
本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价1301.41元（不含税）比上年同期平
均销售单价1533.20元（不含税）降低231.79元/吨，降幅15.12%。
（2）焦炭毛利率本期比上年减少4.49%，主要原因一是焦炭平均单位成本
11
比上年同期降低163.96元/吨，本期的原料煤自供率增加，自供原料煤成本低于
外购成本，本期外购精煤平均采购成本比上年同期平均采购成本降低99.87元/
吨，降幅8.57%，二是本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价比上年同期降
低231.79元/吨，降幅15.12%，单位售价的降低幅度大于单位成本降低的幅度。
（3）沫煤收入比上年同期减少28.26%，主要原因是本期原料煤紧张，洗煤
生产开工不足，沫煤产量、销量减少。本期沫煤产量63.37万吨比上年同期产量
89.82万吨减少26.45万吨，产量降幅29.45%，本期沫煤销量48.54万吨比上年
同期销量67.98万吨减少19.44万吨，降幅28.60%。
（4）沫煤毛利率本年比上年同期提高8.56%，主要原因是本期沫煤的单位
生产成本降低。一是本期原料煤平均采购成本比上年同期平均采购成本降低
62.55元/吨，降幅11.77%，二是上期收购的煤矿本期正常生产，自供原料煤增
加，自供煤成本低于外购成本，导致沫煤的单位生产成本下降。
（5）甲醇收入比上年同期减少14.54%，主要原因是本期原煤供应不足、焦
炭生产开工不足，煤气的供应量减少，造成本期甲醇的产量8.57万吨比上年同
期产量9.83万吨减少1.26万吨，甲醇本期销量8.73万吨比上年同期9.89万吨
减少1.16万吨，导致甲醇销售收入减少。
（6）燃料油及沥青调和组分营业成本比上年增加72.04%，主要原因一是本
期燃料油及沥青调和组分销量6.76万吨比上年同期5.81万吨多0.95万吨，二
是燃料油及沥青调和组分平均成本比上年增加247.24元/吨。
（7）燃料油及沥青调和组分毛利率降低14.92%，主要原因是本期原材料-自产焦油成本上升比上年同期增加11.24元/吨，增幅15.60%，同时自产焦油本
年的自供率64.85%较上年自供率83.89%下降了19.04%（自产焦油的成本低于外
购焦油的成本），材料成本大幅增加，燃料油及沥青调和组分的单位生产成本增
加；二是本期燃料油平均销售单价与上年同期基本持平，沥青调和组分平均销售
单价较上年降低267.39元/吨，降幅17.40%。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
黑龙江省 689,195,891.94 -12.68
吉林省 105,593,570.27 -24.01
辽宁省 1,411,541,462.00 -23.38
其他地区 46,952,352.24 23.47
12
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
项目名称 本期期末数
本期期末数
占总资产的
比例（%）
上期期末数
上期期末数
占总资产的
比例（%）
本期期末金额
较上期期末变
动比例（%）
货币资金 461,792,389.02 9.02 762,322,947.45 16.44 -39.42
应收票据 181,956,570.29 3.55 61,325,705.00 1.32 196.71
预付款项 66,158,581.19 1.29 101,861,936.02 2.20 -35.05
应收利息 7,000,000.00 0.14
其他应收款 11,034,248.34 0.22 16,872,357.70 0.36 -34.60
长期股权投资 649,788,992.38 12.69 224,827,049.42 4.85 189.02
在建工程 388,037,353.29 7.58 222,796,136.87 4.81 74.17
工程物资 20,864,112.85 0.41 13,561,675.40 0.29 53.85
长期待摊费用 13,513,182.55 0.26 5,579,145.42 0.12 142.21
递延所得税资产 50,623,874.77 0.99 23,711,529.58 0.51 113.50
应付账款 76,563,776.58 1.49 224,065,446.49 4.83 -65.83
预收款项 110,216,718.27 2.15 161,582,176.57 3.49 -31.79
应交税费 -19,202,048.62 -0.37 4,049,442.53 0.09
应付利息 54,297,975.15 1.06 1,795,066.67 0.04 2,924.84
应付股利 11,306,234.70 0.24 -100
其他应付款 198,474,103.96 3.87 387,794,503.10 8.36 -48.82
一年内到期的非流
动负债
50,000,000.00 0.98 120,000,000.00 2.59 -58.33
长期借款 50,000,000.00 1.08 -100.00
应付债券 988,815,808.30 19.31
长期应付款 14,418,181.82 0.28 40,900,000.00 0.88 -64.75
货币资金：较期初减少39.42%，主要原因是本期募投项目支出增加所致。
应收票据：较期初增长196.71%，主要原因是企业焦炭销售结算方式以票据
结算形式已成主流，与购货单位银行承兑汇票结算增加。
预付款项：较期初减少35.05%，主要原因是上期预付的国土资源征地补偿
费、工程项目设备款等在本期予以结算。
应收利息：较期初增加7,000,000.00元，是募集资金存款利息。
其他应收款：较期初减少34.60%，主要原因是员工备用金余额较上期减少
所致。
长期股权投资：较期初增长189.02%，主要原因为本期控股子公司双鸭山宝
泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司投资所致。
在建工程：较期初增长74.17%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油
13
深加工工程项目支出增加所致。
工程物资：较期初增长53.85%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油
深加工工程项目，购进工程物资较多。
长期待摊费用：较期初增长142.21%，主要原因是本期发生的催化剂及煤矿
液压支柱等支出增加所致。
递延所得税资产：较期初增长113.50%，主要原因是本期母公司亏损及专项
储备增加形成。
应付账款：较期初减少65.83%，主要原因是本期支付前期原材料和工程款
较多所致。
预收款项：较期初减少31.79%，主要原因是前期的预收款本期发货实现销
售以及本期预收款项较少所致。
应交税费：较期初减少23,251,491.15元，主要原因是本期由于销售收入和
利润总额的下降导致应交增值税和应交企业所得税减少。
应付利息：较期初增长2924.84%，主要原因是本期发行债券，计提债券利
息所致。
应付股利：较期初减少100%，原因为股利已支付完毕。
其他应付款：较期初减少48.82%，主要原因本期按合同约定偿还前期购矿
款所致。
一年内到期的非流动负债：较期初减少58.33%，原因为本期偿还一年内到
期借款所致。
长期借款：较期初减少100%，原因为本期偿还部分长期借款，另外剩余长
期借款划分至一年内到期的非流动负债。
应付债券：本期新增988,815,808.30元为本期发行的债券。
长期应付款：较期初减少64.75%，原因为本期偿还部分长期应付款。
(四) 核心竞争力分析
1、循环经济模式：综合利用、变废为宝、成本下降、节能减排
公司为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹
划建设，加快发展了煤炭循环经济，公司的循环经济产业链如下：公司开采和采
购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤
泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂
用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产采用干法
熄焦,回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供应公司内
14
部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七星花
园小区、北岸新城小区供暖，电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后，用于生产建
筑材料。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气
制取甲醇，生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度99.96%的氢气后，与公
司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈用于生产燃料油品。募集资金投资项
目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在提炼出价
值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。通
过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确
立了公司的核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、
环保、经济的目的，为公司创造了良好的经济效益。
2、原料资源主产地优势，运距短，成本低
公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市焦煤资源丰富、品质优
良，是我国重要的主焦煤生产基地和东北地区最大的无烟煤生产基地，公司积极
向产业链上游煤矿拓展，通过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时
公司在七台河市拥有229.33平方公里马场勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰
富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。
3、资金和技术优势
公司获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利；
干熄焦工装装置专利；复合柴油的制造方法专利；低硫、低磷铸造焦的生产方法
专利；焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺专利，其中高温煤
焦油加氢产业化技术项目获得了中国炼焦行业协会焦化行业技术创新成果一等
奖。这些专利技术的取得为公司加强循环经济产业链的开发和研究奠定了基础，
使公司开发出更多的高科技、高附加值的新产品。
公司于2008年6月经人力资源和社会保障部批准，在公司设立了博士后工
作站，拥有了国家级博士后工作站和省级企业技术中心。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，被
黑龙江省评为煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司通过了省环保验
收，达到了国家焦化行业准入条件，成为国家环保第一批准入企业之一。
公司于2011年2月24日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式首次公开发行人民币普通股9700万股，并于2011年3月9日在上海证券
交易所挂牌上市。两年来，先后通过首发和公司债券融资27.46亿元，打破发展
中的资金瓶颈，拥有多元化的融资平台。
4、营销优势
15
钢焦联合，参股钢铁企业建立稳定的销售渠道。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额99,100万元，上年同期投资额122,339.96万元，投资额本
年比上年同期减少23,239.96万元，减少幅度19%。
（1）被投资的公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动
占被投资公
司权益的比
例（%）
备注
双鸭山宝泰隆投资有限公
司
对煤炭、煤化工、建材项目
的投资、管理
96.94 报告期投资47500万元
双鸭山龙煤天泰煤化工有
限公司
煤化工开发投资，矿产资源
开发项目投资与投资管理
49.00 报告期投资49000万元
勃利县宏泰矿业有限责任
公司
煤炭生产及销售 100.00 报告期投资2600万元
（2）持有非上市金融企业股权情况
所持对象名
称
最初投资
金额（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价
值（元）
报告期损
益（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会计核
算科目
股份
来源
龙江银行股
份有限公司
8,000,000.00 15,103,894.00 0.34633 16,363,320.00 747,537.86
长期股
权投资
直接
投资
合计 8,000,000.00 15,103,894.00 / 16,363,320.00 747,537.86 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型
资金
来源
签约方 投资份额 投资期限 产品类型
预计
收益
投资盈亏
（元）
是否
涉诉
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
89000000 2012.8.15-2012.10.17
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
502,325.76 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
88000000 2012.10.17-2012.12.19
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
496,681.65 否
16
理财产品
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
60000000 2012.4.28-2012.5.21
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
106,619.18 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
40000000 2012.4.28-2012.5.24
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
80,350.68 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
100000000 2012.4.28-2012.5.30
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
282,739.73 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
100000000 2012.4.28-2012.5.31
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
290,958.90 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
200000000 2012.4.28-2012.5.31
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
581,917.81 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
110000 2012.8.3-2012.8.24
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
153.79 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
7390000 2012.8.3-2012.9.26
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
30,831.48 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
342000000 2012.6.1-2012.6.5
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
94,448.22 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
50000000 2012.7.6-2012.7.11
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
17,260.27 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
8000000 2012.7.27-2012.7.30
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
1,656.99 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
10000000 2012.7.27-2012.7.30
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
2,761.64 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
50000000 2012.7.6-2012.7.9
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
10,356.16 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
40000000 2012.7.6-2012.7.10
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
11,046.58 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
70000000 2012.7.6-2012.7.13
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
35,038.36 否
17
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
6000000 2012.7.6-2012.7.16
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
4,290.41 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
1100000 2012.7.6-2012.7.19
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
1,022.55 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
4000000 2012.7.6-2012.7.19
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
3,718.36 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
1000000 2012.7.6-2012.7.20
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
1,081.64 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
3900000 2012.7.6-2012.7.20
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
4,218.41 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
4000000 2012.7.6-2012.7.23
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
5,871.78 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
16000000 2012.7.6-2012.7.24
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
22,250.96 否
理财产品
自有
资金
中国建
设银行
4000000 2012.7.6-2012.7.25
乾元-日鑫月溢
（按日）开放式
理财产品
5,253.70 否
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年
份
募集方式
募集资金
总额
本年度已
使用募集
资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用
募集资金
总额
尚未使用募集资金用途及
去向
2011 首次发行 164,147.23 25,195.78 144,439.20 20,274.44
用于30 万吨煤焦油深加
工项目，存入银行(尚未使
用的募集资金总额包含募
集资金利息566.41万元）
合计 / 164,147.23 25,195.78 144,439.20 20,274.44 /
已累计使用募集资金情况如下：
1、截止2012年12月31日，用于募投项目30万吨煤焦油深加工项目募集
资金29252.59万元。
2、用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。2012年11月13日第二
18
届董事会第二十三次会议和2012年11月29日公司2012年第五次临时股东大会
审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用
期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
3、将超募资金人民币85,186.61 万元用于永久补充流动资金。2011 年3 月
25 日公司第二届董事会第一次会议和2011 年4 月11 日公司2011年第二次临
时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议
将超募资金人民币85,186.61 万元用于永久补充流动资金。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项
目名称
是否
变更
项目
募集资金
拟投入金
额
募集资金
本年度投
入金额
募集资金
实际累计
投入金额
是否
符合
计划
进度
项目
进度
预计收益
产生
收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达到计划
进度和收益
说明
变更原
因及募
集资金
变更程
序说明
30 万吨
煤焦油
深加工
项目
否 78,960.62 25,195.78 29,252.59 是 60% 22,887.48 是
因该项目尚
在建设期，故
未产生收益
合计 / 78,960.62 25,195.78 29,252.59 / / 22,887.48 / / / /
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销
售，注册资本8200万元，本公司持股100%，年末资产总额35,764.73万元，净
资产29,216.31万元。2012年实现营业收入18,349.92万元，营业利润6,565.67
万元，净利润5,333.24万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润7,672.38
万元减少2,339.14 万元，减幅30.48%，主要原因一是本期煤矿开工不足，原料
煤紧张、焦炭生产开工不足，煤气的产量减少，造成本期甲醇的产量、销量下降，
其中产量下降1.27万吨，降幅12.87%，销量下降1.16万吨，降幅11.70%；二
是甲醇的平均销售单价本年比上年下降3.19%，三是电费、焦炉煤气成本上升，
甲醇单位成本本年比上年上升12.02%，造成本年净利润下降。
（2）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤
焦油加氢深加工与销售，注册资本85,960.62万元，本公司持股100%，年末资
产总额97,611.66万元，净资产93,818.35万元。2012年实现营业收入22,588.12
万元，营业利润3,001.97万元，净利润2,383.12万元。本年实现净利润较上年
同期实现净利润3,614.03万元减少1,230.91万元，减幅34.06%，主要原因是
19
产品的毛利率下降。洗油1#、2#单位生产成本分别比上年同期上升16.11%、
15.07%（本年的焦油平均单位成本2123.49元比上年同期焦油的平均单位成本
1997.00元增长126.49元/吨，增幅6.33%），而单位平均售价分别比上年提高
-0.45%、0.37%,洗油1#、2#的单位毛利率分别下降12.29%、10.91%；沥青调和
组分单位生产成本比上年同期下降4.47%，而沥青调和组分单位平均售价比上年
同期下降17.40%，沥青调和组分的单位毛利率下降12.64%。
（3）七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售
灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本300万元，本公司持股100%，年末
资产总额4,855.29万元，净资产158.12万元。2012年实现净利润-353.86万元。
（4）鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、
建材项目投资，注册资本3,000万元，本公司持股100%，年末资产总额15,647.24
万元，净资产1,488.59万元。2012年实现净利润-737.13万元。
（5）鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进
行投资、煤炭批发经营，注册资本3,920万元，本公司持股51.02%，年末资产
总额8,703.76万元，净资产4,154.01万元。2012年实现净利润-261.29万元。
（6）七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生
产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本13,000万元，本公司持股100%，
年末资产总额66,267.95万元，净资产14,155.09万元。2012 年实现净利润
392.97万元。
（7）七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤
炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本1000万元，本公司持股
51%，年末资产总额10,585.35万元，净资产789.27万元。2012年实现净利润
-216.86万元。
（8）七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤
炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本6,572万元，本公司持股
65%，年末资产总额10,573.65万元，净资产7,953.77万元。2012年实现营业
收入4,098.64万元，营业利润2,023.91万元，净利润1,393.31万元。本年实
现净利润较上年同期实现净利润-32.18万元增加1,425.49万元，主要原因是七
台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司是在2011年8月16日成立，2011年12月开
始试生产。
（9）七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册
资本30万元，本公司持股100%，年末资产总额4,377.46万元，净资产4,270.00
万元。2012年实现营业收入2,744.56万元，营业利润1,303.03万元，净利润
20
975.83万元。
(10)七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资
本50万元，本公司持股100%，年末资产总额4,834.68万元，净资产4,574.99
万元。2012年实现营业收入3,163.80万元，营业利润1,625.51万元，净利润
1,217.30万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润增加1,217.30万元，主
要原因是七台河市宝泰煤矿是在2011年12月31日纳入合并范围，2011年实现
净利润为0。
(11)勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销
售，注册资本2600万元，本公司持股100%，年末资产总额13,494.78万元，净
资产12,023.06万元。2012年实现营业收入6,602.24万元，营业利润2,314.28
万元，净利润1,715.75万元。
（12）双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化
工、建材项目的投资、管理，注册资本49,000万元，本公司持股96.94%，年末
资产总额49,085.71万元，净资产48,985.80万元。2012年实现净利润-14.20
万元。
（13）黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的
筹建，注册资本10,000万元，本公司持股65%，年末资产总额9,620.12万元，
净资产9,604.27万元。2012年实现净利润-395.73万元。
（14）七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本500万元，
本公司持股100%，年末资产总额2,282.01万元，净资产542.00万元。2012年
实现净利润42.00万元。
（15）七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭
开发技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油
综合利用技术、环保建材技术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、
专利技术代理、科技项目招标评估等。注册资本100万元，本公司持股100%，
年末资产总额465.26万元，净资产81.26万元。2012年实现净利润-18.74万元。
（16）鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开
采、批发，注册资本1000万元，本公司持股30%，年末资产总额10,920.88万
元，净资产1,116.07万元。2012年实现净利润-9.34万元。
（17）七台河鹿山北兴选煤有限责任公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，
注册资本10,000万元，本公司持股30%，年末资产总额32,231.64万元，净资
产10,407.11万元。2012年实现净利润501.84万元。
（18）新疆宝泰隆煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤化工产
21
品的生产、存储、销售，注册资本10,000万元，实收资本2600万元，本公司持
股30%，年末资产总额2,120.41万元，净资产2,120.37万元。2012年实现净利
润-58.83万元。
（19）双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源
开发项目投资与投资管理，注册资本100,000万元，本公司持股49%，年末资产
总额122,096.96万元，净资产100,000.00万元。2012年实现净利润0万元（公
司项目正在建设中）。
（20）抚顺新钢铁有限责任公司经营范围钢铁治炼；机械配件、铸件、钢铁
副产品制造；货物装�服务、货物进出口（除进口商品分销业务）、铁路货运（仅
限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氧气（压缩、液态的）、氮气（压缩、液
态的）、氩气（压缩、液态的）；氢气生产、道路货物运输；危险货物运输（2类
1项、3类）。注册资本100,000万元，本公司持股10%，年末资产总额478,506.41
万元，净资产186,906.14万元。2012年实现净利润11,974.79万元。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
本年度投
入金额
累计实际
投入金额
项目收益情况
双鸭山宝泰隆
投资有限公司
49,000
资金全部到位，已持有双
鸭山龙煤天泰煤化工有
限公司49%的股权
47,500 47,500
因双鸭山龙煤天
泰公司尚在建设
中，故无投资收入
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2007年七台河市被列为全国第二批发展循环经济试点城市，公司是七台河
市四个循环经济试点企业之一。公司目前现有焦炭年生产能力158万吨、甲醇年
生产能力10万吨，公司焦炭的产能虽然所占市场份额不大，但现已建成具备洗
煤、炼焦、焦炉煤气制取甲醇、发电、供热、煤焦油加氢等完整产业链，是煤化
工循环经济领域的领先企业。由于煤炭、焦炭运输成本较高以及铁路运输能力增
幅有限等原因，使得焦炭行业的生产销售具有较为显著的区域性特征，公司在东
北三省内的竞争对手不多，公司凭借丰富的市场经验和良好的市场信誉，建立了
较稳定的产品销售和原煤供应渠道，同时公司积极向产业链下游钢厂拓展，通过
参股抚顺新钢铁，有效保证了公司焦炭销售渠道。
公司于2011年3月在上海证券交易所的成功上市， 将募集资金主要用于实
施30万吨煤焦油深加工工程项目，今年底募集资金项目完成投产后，公司将形
22
成30万吨煤焦油和5万吨针状焦的生产能力，这将进一步深化公司煤炭加工转
化，相对减少焦炭在主营业务收入的比例，巩固和扩大公司主业优势，完善公司
的循环经济链，提高资源利用效率和产出效益，增加公司的核心竞争力。
由于受国内钢铁行业、焦炭行业持续低迷，纵观2013年国际、国内经济环
境，全球经济虽在震荡中企稳向好，但经济增长仍存在诸多不确定因素，全球消
费市场需求普遍低迷。国内能源、钢铁消费市场依然没有出现大的消费趋向，资
源短缺、劳动力成本增加、环境压力加大等因素制约着企业的发展，这些不确定
性因素有可能会继续影响公司未来的经营业务。
焦化行业目前存在产能过剩、需求不旺，经济周期谷底徘徊，行业整合会是
下一阶段的主题。横向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，使得行业集中度进一
步加大，独立焦化企业进一步减少。随着节能技术的广泛应用和能源渠道的进一
步多样化，以煤为原料的化工产业会进一步发展。公司将通过进一步延伸循环经
济产业链、不断研发新产品、逐步提高原煤自给能力的方式稳定公司经营业绩。
(二)公司发展战略
公司以建立资源节约型和环境友好型公司为目标，以资源节约、节能减排、
科学发展为方向，向煤炭深加工转化和循环利用为核心，以发展循环经济产业链
为主线，大力提高资源利用效率和产出效益，实现经济效益和社会效益的有效结
合，保证公司持续、健康、稳定、快速发展。
公司将实现由焦化生产为主向煤、焦、化等多联产、深加工、高附加值的产
业结构转变，实现产业结构优化升级。公司是依托煤炭资源进行深加工的煤化工
企业，煤炭资源是影响公司发展的核心因素，决定着公司的经济效益和长远发展。
为了保证公司的可持续发展，提升公司的核心竞争能力，公司将继续通过收购整
合、参股等方式向上游企业拓展，谋求进一步稳定煤炭供应渠道。同时，公司利
用当要煤炭资源优势，积极向上游产业链开发原料煤资源，2004 年公司取得了
七台河229.33平方公里马场勘探权，根据初步勘探结果显示，该区煤炭可采储
存量丰富，目前公司已基本勘查完成，未来几年准备新建几座大中型煤矿，为公
司后续发展提供强大动力。公司焦炭产能为158万吨/年，为了稳定焦炭的销售
渠道，公司确定了钢焦联合战略，公司通过参股钢厂，与钢铁厂结成较稳定的战
略合作关系，保证公司焦炭销售渠道的稳定。公司募集资金项目的投产将进一步
深化煤炭加工转化，增加公司核心竞争力，为公司实现可持续、跨越式发展提供
保障。
横向低成本扩张，纵向加大煤矿整合力度，不断提高自供原煤比率，建设以
23
精细煤化工为目标的循环经济模式，是公司未来一段时间的发展战略。
(三) 经营计划
针对当前地方煤矿生产形势，结合2012年生产经营实际情况， 公司2013
年经营计划为：
1、生产计划：
生产焦炭120万吨，入洗原煤240万吨，精煤产率49%，综合回收率81%，
生产焦油6万吨，生产粗苯2万吨，调入原煤170万吨，调入精煤50万吨，生
产甲醇9万吨，发电4亿度，加工煤焦油15万吨，生产原煤70万吨，（煤矿在
保证2013年4月前恢复正常生产情况下，完成这个目标）。
2、30万吨煤焦油深加工项目今年4月份进入联运试生产，５万吨针状焦项
目，今年4月下旬进入设备安装，8月份进入单机调试、联动调试、投入试生产。
为了全面完成公司2013年预定的目标任务，我们要着力作好以下五项工作：
1、强化生产管理，全力推进产、供、销平衡
突出公司生产经营，产、供、销的源头作用。继续加大原料煤采购力度，加
大原料储备。全力巩固我市区域内煤源购销渠道畅通，继续开拓周边市县煤源渠
道。
全力开拓30万吨煤焦油加氢及针状焦新产品的销售市场开发工作，积极走
访消费主体，建立沟通渠道，了解价格走势，为公司新产品成功上市做好市场投
放前期调研工作。
2、强化项目建设，全力推进重点产业项目经营发展
全面做好30万吨煤焦油深加工和5万吨针状焦工程建设、调试、生产工作。
全力做好技术成果转化。继续开拓煤焦油加氢技术转让市场，在全面做好已转让
客户技术跟踪服务的同时，继续与煤化工产业工程设计部门合作，积极跟踪国内
大型焦化企业发展方向，了解煤焦油加氢技术动态，征询技术转让意向。全面培
育公司新的经济增长点。
3、强化资源整合，全力推进原料煤自给率提升
紧紧把握我市地煤兼并重组的有利契机，充分利用公司上市后资本运作融资
优势，加大对我市地方煤矿实施兼并和重组力度，努力扩大公司煤炭资源储备量，
提高原料自给率。积极统筹公司在资金、技术、精细化工项目规划、企业信誉度
等方面的优势，统筹兼顾全面做好资源兼并重组的前期介入工作。力争在平等竞
争的平台下，早介入、早收益、实现资源与企业规模相匹配，与拟建项目相匹配。
以资源兼并重组为契机，加大公司所属及新收购矿井的技术改造力度，以扩
24
充储备、增加产能、提高安全标准为目标。争取尽快建设改造完成一批产能大，
安全技术标准高，抗安全生产事故风险能力强、安全设施齐全，质量标准高的标
准化矿井，缓解公司目前资源短缺瓶颈制约问题。
4、强化安全生产，全力推进设备安全运转。
坚决贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产12字方针，真
正把"反违章、反违规、反违纪"工作落到实处。
强化隐患检查整治。突出现场跟踪管理，并及时抓好问题的解决及隐患闭合。
增强监督检查的针对性和实效性。对重大危险源和重大事故隐患，要及时下达整
改通知书，建立安全档案，追踪整改到底。
强化安全责任制。各级安全管理部门要切实担负起安全管理责任，切实加大
对各生产单位安全督查力度，坚持谁主管，谁负责的原则，定期召开安全形势分
析会，总结和通报安全生产情况，强化安全考评力度，严格兑现奖罚机制，全面
执行安全事故一票否决制。实现煤矿安全与煤化工安全齐头并进，树立宝泰隆煤
化工产业安全新形象。
强化设备运转。公司生产单位和设备管理部门要加大设备管理，将设备管理
纳入生产考核主要依据，充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，排出事
故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械、和非计划停
车事故。
5、强化团队建设，全力推进人才发展战略。
坚持以人为本，重视团队建设。充分认识各类人才的培养是企业长期生存和
发展的战略任务。充分调动科技人员积极性、创造性。积极发展创新文化，培育
创新意识，营造创新环境。全面带动公司科技团队的建设和科技带头人的培养。
全面提高一线员工整体素质，增强员工责任意识、主人翁意识教育，全力打造以
班组长为主的、责任心强、执行力强、专业素质高的、基层一线骨干员工队伍，
带动和辐射广大员工队伍的整体素质提高。健行以制度管人，以情待人的用人氛
围，全面促进团队发展，全面增强企业生命力，创造力。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前在建投资项目为30万吨煤焦油深加工工程项目，资金来源为公司
上市募集资金，不存在资金短缺问题。
(五) 可能面对的风险
1、主产品价格波动风险
由于公司所处行业为强周期行业，受全球钢铁行业增长缓慢，需求萎缩，供
25
大于求的的影响，使得钢铁对焦炭需求下降，导致焦炭价格下滑。2013 年初虽
产品价格回升，但仍存在价格不稳定因素，可能会给公司的生产经营带来不稳定
性因素。焦化行业整体产能过剩，经济周期谷底徘徊，产品需求下降，价格长期
低位运行。
2、行业竞争风险
由于近几年钢铁、焦炭产能持续上升而产品需求增长放缓，目前出现了供大
于求的局面，市场竞争趋于激烈，公司虽在资源、技术等方面具有相对优势，但
公司并未取得市场垄断地位，同行业其他企业为谋求自身发展，亦在不断提升技
术与管理水平，拓展市场，因些，行业内部存在竞争日趋激烈的风险。
由于现在新型煤化工行业处于投资热潮时期，各类同行业投资项目增多，未
来很多项目即将投产，从而导致市场竞争者增多，存在行业竞争的风险。
3、对单一原材料过度依赖的风险
由于公司主要原材料以炼焦煤，受国内煤炭市场供求关系及相关政策的影
响，原材料的价格波动及供应的持续稳定性对公司业绩具有重要影响，从而导致
公司经营业绩的波动。
4、生产安全风险
公司作为一家煤化工企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板垮
落、沼气、矿井水、瓦斯和煤尘等自然灾害外，还存在煤化工企业存在的火灾、
爆炸、中毒、电击触电、高处坠落、高温烫伤等不安全因素，如果发生重大安全
事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司以精细管理入手，强化
员工培训，重点加大新上岗员工安全培训力度，强化隐患检查整治，突出现场跟
踪管理，强化安全责任制，同时为充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，
排出事故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械和非计
划停车事故。
5、政策风险
国家相关部门如国务院、发改委、环保部发布的产业政策将可能给公司带来
巨大的政策风险和不确定性，尤其是在十二五期间我国要走低碳环保的可持续发
展之路，煤化工行业将面临着多方面的经济政策和环保问题的风险。国家有关部
门及黑龙江省政府对煤炭行业政策存在巨大不确定性变革，未来对公司影响较
大。
针对上述风险，公司已采取了相应措施：
1、公司已调整了生产经营计划，及时采购原材料，并降低生产经营成本；
26
2、积极进行煤炭资源整合，完善煤炭产业链，提高煤炭自给率；
3、继续相关技术研发，加大资源利用和循环经济发展；
4、加大与原材料供应商及客户的合作力度，保证原料供应及销售渠道的稳
定性和价格合理性；
5、强化安全生产，坚决贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全
生产12字方针，真正把"反违章、反违规、反违纪"工作落到实处。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说
明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司现金分红政策于2010年12月20日经公司2010年第四次临时股东大会
审议通过。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37号）的要求，公司结合实际情况，于2012年8月31日召开
的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订
<七台河宝泰隆煤化工股份 有限公司>
的议案》，对公司现金分红政策进行了补充及完善。
公司利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资
者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配可以采
取派发现金或股票的形式，根据公司实际经营情况可以进行中期利润分配。公司
除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金方式分配股
利，公司最近三年以现金方式累计的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可
分配利润的15%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会必须在
股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
报告期内，公司实施了现金分红。公司于2012年5月17日召开的2011年
年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案》的议案，公司决
27
定以2011年末总股本387,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3
元（含税），即每股派发现金0.30元（含税），合计分配现金11,610万元（含税），
占最近一期经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.58%。公司已于
2012年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易网站（www.sse.com.cn）上披露了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011
年度利润分配实施公告》。公司分红派息股权登记日为2012年7月6日，除息日
为2012年7月9日，现金分红发放日为2012年7月13日。详见公司2012年
031号公告，公司2011年度利润分配的发放已于2012年7月13日执行完毕。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案
的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红
利分配预案的原因
未分配利润的用途和使用计
划
鉴于公司2012年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且
公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦
炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源整合的需要，及分
红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故
本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公
积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。
未分配利润用于补充流动资
金，根据公司的实际情况随
时使用。
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度
每10股送红
股数（股）
每10股派息
数(元) （含税）
每10 股转
增数（股）
现金分红的
数额（含税）
分红年度合并报
表中归属于上市
公司股东的净利
润
占合并报表中归属
于上市公司股东的
净利润的比率(%)
2012年 0 0 0 0 72,585,429.88 0
2011年 0 3 0 116,100,000 212,702,828.63 54.58
2010年 193,928,362.96
五、其他披露事项
公司于2012年6月14日获得由中华人民共和国工商行政管理总局下发的
《商标注册证》，商标核定使用商品（第4类）：焦炭、煤焦油、汽油、柴油、粗
制苯、重油、煤、矿物燃料、燃料油、煤焦油。注册有效期限为2012年6月14
日至2022年6月13日。
28
议案二：
关于公司2012年度监事会工作报告
各位股东：
2012年，公司监事会依法认真履行了监督职责，为保障股东和公司的利益，
做了大量的积极的工作。公司监事会根据2012年度的实际工作情况，编制了《七
台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》，具体内容详见附件
二。
该议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东审
议。
附件二：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二O一三年五月二十日
29
附件二：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年度监事会工作报告
2012年，公司监事会在全体监事的共同努力下，依据《公司法》、《公司
章程》和公司《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真开
展监事会工作，遵守诚信原则，对公司董事、高级管理人员行使职权情况进行监
督及检查，切实维护了公司和股东的合法利益。现将2012年度公司监事会工作
情况说明如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
第二届监事会第九次会议
审议关于《公司2011年度监事会工作报告》、《公
司固定资产折旧年限会计估计变更》、《公司2011
年年度报告及年报摘要》、《公司2011年度财务决
算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
第二届监事会第十次会议
审议关于《公司2012年第一季度报告全文及正文》
的议案
第二届监事会第十一次会议
审议关于《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补
充流动资金》的议案
第二届监事会第十二次会议
审议关于《公司2012年半年度报告全文及摘要》
的议案
第二届监事会第十三次会议
审议关于《公司2012年第三季度报告全文及正文》
的议案
第二届监事会第十四次会议
审议关于《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补
充流动资金》的议案
报告期内，公司监事会认真履行职责，召开了六次会议。列席了2012 年历
次董事会现场会议，对董事会执行股东大会决议、履行诚信义务进行了监督。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
30
报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，
法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司进一步修订和完善了内部控制制
度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的
行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会审核了公司的财务情况，审核了 2011 年年度报告、 2012
年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告。公司监事会在审
阅公司财务报告和核查相关财务基础资料及询问有关当事人的基础上认为：公司
各项财务制度基本健全、财务运作规范、所提供的财务报表和财务报告能真实、
公允地反映公司2012年度的财务状况和经营成果，国富浩华会计师事务所对公
司财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：
公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，报告期内，
公司未发生实际投资项目变更的情况，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一
致。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行审核。监事会认为：
本公司收购、出售资产行为按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、
程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资
产流失的行为。
六、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易事项为公司日常生产经营的需要，能够按照
公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小
股东的利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果以及公司持
续经营能力、独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控
制。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
以上报告，请各位股东审议。
31
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二O一三年五月二十日
议案三：
关于公司2012年度总裁工作报告的议案
各位股东：
2012年以来，我市以焦化为主的煤化工企业遭受自2008年世界经济危机以
来最严重的生存危机，特别是进入9月份以后，受我省地煤产业政策影响，“十
八大”期间，地煤全面停产整顿，给处于经营逆境中的我们带来更加严峻的挑战。
在这突如其来的国内经济形势和区域经济政策面前，我们紧紧依托管理团队
的集体智慧，在公司董事会的领导下，经公司全体员工的共同努力，较好的抵御
了这股焦化行业经济“寒流”。根据公司2012年度的实际经营情况，编制了《七
台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年度总裁工作报告》，具体内容详见附件
三。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东
审议。
附件三：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度总裁工作报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
32
附件三：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年度总裁工作报告
各位股东：
2012年已过去，我作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的总裁，严格按照《公司总裁工作细则》的要求行使职权，忠实履行义务，
认真负责地主持公司日常生产经营和管理工作并实施董事会决议，根据《总裁工
作细则》要求，我代表公司管理层对过去一年的工作情况及未来一年工作计划向
股东汇报如下：
一、2012年工作回顾
2012年以来，我市以焦化为主的煤化工企业，遭受自2008年世界经济危机
以来最严重的生存危机。特别是进入9月份以后，受我省地煤产业政策影响，“十
八大”期间，地煤全面停产整顿，给处于经营逆境中的我们带来更加严峻的挑战。
在这突如其来的国内经济形势和区域经济政策面前，我们没有被困难吓
倒，而是紧紧依托管理团队的集体智慧，在公司董事会的领导下，同公司全体员
工一道坚持科学发展观的主题，以节能、挖潜、增效、稳中求进、扎实有效的工
作方针为主线，着力稳增长，保生存，较好的抵御了这股焦化行业经济“寒流”，
把经营风险降到了最低点，经济损失降到了最低点。虽然诸多客观因素影响了今
年预期的生产经营目标，但经公司全员上下奋力拼搏、不懈努力，在同行业中仍
是生产经营效果最佳企业之一，目前生产经营形势已出现稳步回升的发展态势。
（一）强化企业管理，有效应对困境，保证生产经营平稳运行
针对今年以来焦化行业出现的前所未有的困难与挑战，给公司快速发展带来
的巨大阻力。公司本着深挖管理潜力，准确把握市场动态，严细成本管理，加强
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盈亏双向考核，加大原煤采购力度，突出焦炭销售，适时调整产品结构，努力生
产市场适销旺销产品。通过全员不懈努力，使公司各项事业在困境中取得了较好
的发展业绩。全年累计完成原煤生产69万吨，采购精煤47万吨，入洗原煤216
万吨，洗精煤105万吨，生产焦炭114万吨，生产甲醇8.7万吨，加工煤焦油
7.1万吨，环保标砖420万块，发电量4亿度，上网电量1.5亿度，销售焦炭110
万吨，洗沫煤48.5万吨，甲醇8.7万吨，精制洗油 2.7万吨，基本实现了产、
供、销平衡。其主要措施：
强化了产品质量与生产目标绩效考核工作，各生产单位、各部门紧紧围绕
年初制定的各项生产任务，结合焦化困境纷纷制定了以提高焦炭产品质量，提高
洗煤回收率为主的成本控制方案，充分挖掘设备、人员潜能，减少非生产支出。
并号召每一名员工牢固树立生产责任意识、成本意识，从自身做起，节约好每一
滴水，每一滴油，每一度电，保证增效，降耗的实施，并以绩效考核制度为跟踪，
从而有效地保证了公司各项生产任务的顺利完成。
强化销售龙头工作，针对今年以来钢铁行业出现大幅度亏损的局面，给焦炭
销售市场带来巨大的挑战，公司董事会以企业发展、稳定的战略高度重视焦化产
品的销售工作，引领销售部门全力做好焦炭市场的调研，及时分析市场形势变化，
及时采取有效应对措施，及时调整产品结构，生产市场适销产品，全方位开拓销
售市场，积极走访重点用户，以诚信的营销理念，保证销售渠道的畅通，积极催
缴历史陈欠，及时挂账、及时结算货款，全力保障公司的正常运营。
强化内控制度建设。重点加强了建设工程、供应设备采购、产品质量和人
力资源等方面的规范化管理，对重点环节进行了跟踪专项审计。并于2012年7
月聘请深圳迪博风险管理公司对公司内控制度进一步完善。根据迪博提出的13
项管理风险问题，经过总裁办公会议讨论，对这13项存在管理安全风险的问题，
进行了详细分工，并落实出具体部门、具体人专门负责，以便进一步加强管理，
堵塞风险。
向上争取与政策扶持。为解决公司发展建设资金所需，公司在上海证券交易
所成功发行10亿元公司债券；热电厂供热系统改造项目，获得节能专项资金40
万元；甲醇公司申报资源综合利用项目，已获得省发改委审批； 30万吨煤焦油
深加工项目被列为国家振兴东北老工业基地调整改造重点项目，已通过国家发改
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委审批。
（二）大力推进新项目建设，建设工作取得预期进展
重点在建项目。30万吨煤焦油深加工工程，于2012年3月15日复工，2012
年10月30日完成联动调试。目前煤焦油深加工部分已全部竣工，达到联动试生
产条件，针状焦土建工程已完成90%，预计2013年8月全部完成建设，进入联
动试车阶段。
域外投资。公司与龙煤集团合作，出资4.9亿元拥有双鸭山龙煤天泰煤化工
有限公司49%的股权，在双鸭山市建设200万吨煤矿和煤制10万吨/年芳烃项目，
已于2012年8月开工建设，目前项目进展正按计划稳步推进。
水处理厂建设工程，已于3月29日开工至8月30日竣工，目前已投入使用；
洗煤胶带走廊建设工程，已于5月15日开工至8月31日竣工，目前已投入使用；
跨河中桥项目已于8月20日开工，目前桥主体已完工，预计2013年5月1日全
线通车。
新增公共服务产业项目。北岸新城、供热管线技术改造工作全面推进，目前
已完成供热一级管线180米，站内管线700米，改造换热站5座，增加设备15
台套，阀门96个，制作分水器10台，此项技术的实现有效缓解原供热管线设计
标准低，管径小，送水阻力大，影响供热效果的局面。
（三）切实加强了隐患排查整治，保证安全生产稳定发展
紧紧抓住“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产12字方针不动摇，
全面开展了“三级安全教育”工作，全面落实了安全监管计划与监管措施。矿业
公司重点以夜班生产安全监管差，易发生安全事故入手，狠抓了矿井领导带班制
度，强化了现场指挥作业。定期开展了安全检查，并及时抓好问题的解决及隐患
闭合。公司全年召开安全例会36次，查出安全隐患223项，并且全部进行了整
改，全年开展安全演练8次。全面加大了安全培训力度，全年开展各级安全培训、
复训2417人次。通过系列安全措施的有效开展，全面提高了员工的安全意识，
责任意识，全面巩固了安全生产基础。矿业公司实现了“三消灭”：即，消灭了
重伤事故，消灭了重大财产损失事故，消灭了死亡事故，股份公司基本实现了安
全生产最佳年。
（四）积极推动科技创新，技术成果转化实现较大跃升
35
科技创新成果斐然。10万吨煤焦油加氢产业项目，通过了省技术产业化成
果鉴定，并且该项“高温煤焦油加氢技术”获得了全国炼焦技术创新成果一等奖。
成功完成了对河南利源燃气公司与河北邯郸鑫盛能源科技公司的技术转让，此技
术的成功转让，标志着公司拥有了自己的知识产权，在将科研成果转化为生产力
的同时，实现了煤化工产业科技的创新，产生了新的经济增长点，体现了公司几
年来对技术创新投入和重视已结出硕果，见到了成效，收获了效益，实现了由引
进技术到输出技术的跨越，打造了宝泰隆煤化工行业竞争的新优势。
技术改造获得重大进展。本着节约挖潜，增加设备最优化潜能的目标，经公
司技术部与各厂矿公司通力合作，奋力攻关，全年完成技术改造项目9项，累计
投入技改资金664.8万元，可为公司新增加经济收入1095万元，同时新技改项
目在安全保障、环境效益方面均成效显著。
（五）着力改善生产、生活质量，环境建设进一步优化升级
焦化一分厂二合一地面除尘站、矿业公司办公楼通过市环保局验收。投资
100万元，将原浴池、宿舍和1号门卫室进行改扩建、重新装修美化。集员工
就餐、洗浴、学习、健身、宿舍于一体的设施齐全、环境优美、服务周到的新
综合服务楼正式投入使用。投资240万元，硬化了厂区道路2万平方米。投资
80万元，植草坪2万平方米，乔木3730株，灌木8万株，花卉4万株，加快
了花园式厂区推进步伐。
回顾2012年工作，对公司的事业来说，是充满挑战、历经风雨、艰苦求存
的一年；对公司的员工来说，是力行节俭与企业同荣辱、共进退的一年。回首一
年来的日日夜夜，我们倍感艰辛，在这突如其来的焦化行业困境中我们摸索前行，
奋力拼搏，携手全员上下成功走过了焦炭价格大跌带给我们的经营发展困境时
刻，走过了原料煤短缺带给我们的生存危机。回首在这巨大的行业困境与挑战时
期，我公司能取得这样的生产、销售业绩，实属不易。
二、2013年工作任务
纵观2013年国际、国内经济环境，美债危机、欧债危机持续发酵，全球经
济仍在震荡中企稳向好，但经济增长仍存在诸多不确定因素，全球消费市场需求
普遍低迷。国内能源、钢铁消费市场依然没有出现大的消费趋向，并且是全面贯
彻落实党的“十八大”精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键
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一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的一年。
综合分析国际、国内宏观经济环境，在结合我市“依托煤、延伸煤、不唯
煤、超越煤”的城市经济发展思路，我们认为，我国经济社会发展仍处于可以大
有作为的重要战略机遇期，整体经济社会发展形势对公司的可持续发展、转型发
展，还有很多有利条件和积极因素，尤其对新上煤化工产业项目，延伸产业链条，
寻求高经济附加值的高端煤化工产品的开发，具有政策助推作用。我们在看到有
利时机加快发展的同时，要有做好应对各种困难和挑战的思想准备，必须看到资
源短缺、劳动力成本增加、环境压力加大等制约企业发展的阻滞因素，而且还要
做好长期面对这些困难和挑战的思想准备，以便更好的、科学合理的、规划好公
司经营发展工作目标。
针对当前地方煤矿生产形势，2013年不可预见的事还有许多，公司经营班
子经过认真研究分析，结合2012年生产经营实际情况，初步制定出2013年生产
目标：
1、生产计划：
生产焦炭120万吨，入洗原煤240万吨，精煤产率49%，综合回收率81%，
生产焦油6万吨，生产粗苯2万吨，调入原煤170万吨，调入精煤50万吨，生
产甲醇9万吨，发电4亿度，加工煤焦油15万吨，生产原煤70万吨（煤矿在保
证2013年4月正常生产情况下，完成这个目标）。
2、安全生产：杜绝重大事故。
3、30万吨煤焦油深加工项目今年4月份进入联运试生产，５万吨针状焦项
目今年4月下旬进入设备安装，8月份进入单机调试、联动调试、投入试生产。
4、继续改善职工生活，继续美化工作环境，完成职工住宅楼征地动迁工作，
力争今年开工建设。
为了全面完成好公司2013年预定的目标任务，我们要着力作好以下五项工
作。
（一）强化生产管理，全力推进产、供、销平衡
突出公司生产经营产、供、销的源头作用，汲取原料煤短缺留给我们的经
验教训，继续加大原料煤采购力度，加大原料储备。全力巩固我市区域内煤源购
销渠道畅通，继续开拓周边市县煤源渠道。科学选购各种煤种资源合理进场，严
37
控外购原料煤质量、进场装车量、进场灰份、入洗回收率等技术指标。及时了解
省内地煤月产量、价格、煤种变化信息，实现科学采购，科学调运。严控洗选流
程管理，全力提高精煤回收率，重点加强浮选及重选合格率。严控焦炭质量，强
化焦炭反应性与热反映强度等质量标准。突出产品销售，全面理解和认识“企业
发展、销售是龙头”的经营理念。在总结去年焦炭销售困难时期的成功经验之上，
继续探索销售新方法，巩固焦炭既有销售渠道，开拓新市场。以对企业负责为顾
客着想的销售理念，全力做好焦炭售后市场跟踪调研工作，及时反馈用户意见，
保障公司为用户及时提供满意产品，维护产品质量保障信誉度，巩固销售市场。
全力开拓30万吨煤焦油加氢及针状焦新产品的销售市场开发工作，积极走访消
费主体，建立沟通渠道，了解价格走势，为公司新产品成功上市做好市场投放前
期调研工作。突出做好公司各类销售产品的铁路运输，货款回笼及商务处理工作。
科学预测公司各类销售产品，市场价格波动规律，合理制定产品销售阶段性价格，
为公司创造最佳产品利润空间。
强化部门与生产单位协作。公司各职能部门、各生产单位，要充分认识焦化
行业困难时期还没有过去，新的任务已经来临的形势。要继续发扬和巩固去年以
来，应对各种困难的有效方法和成果，继续强化目标考核、继续加强内控管理、
继续增收节支、继续挖潜增效、继续收紧经济口袋。要继续保持思想不松懈、干
劲不减，要紧紧围绕2013年公司制定的各项经济指标，强化分解与落实，以保
稳定、保发展、促和谐为工作中心，把今年的各项工作落实到实处，全面保证各
项经济指标的完成。
（二）强化项目建设，全力推进重点产业项目经营发展
全面做好30万吨煤焦油深加工和5万吨针状焦工程建设、调试、生产工作，
是目前公司新建项目工作中的重中之重，该项目的建成投产将形成30万吨煤焦
油深加工和5万吨针状焦的综合生产能力，从而填补黑龙江省煤焦油深加工和针
状焦生产的技术空白，将强力的推动我省煤焦油深加工产业的发展，特别是高级
炭材料及电极材料的开发应用。全面认识煤焦油深加工及针状焦产品良好的市场
前景，高经济附加值作用，对公司产业结构调整的重要意义，公司各职能部门要
充分做好项目投产准备，争取早熟悉技术路径，早了解技术要领，早做好人员培
训，早介入调试现场，早出合格产品。
38
结合新建项目30万吨煤焦油深加工投产，设备、管线需要冬季供暖及车间
采暖额外增加供热需求的实际，继续做好北岸新城供热工程的技术改造工作，以
全面满足公司公共服务产业、煤化工产业、冬季热力需求为目标。科学合理扩大
热电厂供热首站技改，重点增加产气量能力的改造，并预留进一步改造的技术窗
口，为公司未来新增产业项目做好技术储备。
全力做好技术成果转化。继续开拓煤焦油加氢技术转让市场，在全面做好已
转让客户技术跟踪服务的同时，继续与煤化工产业工程设计部门合作，积极跟踪
国内大型焦化企业发展方向，了解煤焦油加氢技术动态，征询技术转让意向，力
争2013年再签订三至五家高温煤焦油加氢技术转让合同，全面培育公司新的经
济增长点。
（三）强化资源整合，全力推进原料煤自给率提升
紧紧把握我市地煤兼并重组的有利契机，充分利用公司上市后资本运作融资
优势，加大对我市地方煤矿实施兼并和重组力度，努力扩大公司煤炭资源储备量，
提高原料自给率。纵观2012年9月份以来的原料短缺危机，其本质就是原料自
给率低，造成原料库存长期储备不足，抗煤矿停产风险能力低，导致企业生存风
险加剧。我们要深刻领会这次原料危机带给我们的经验与教训，在危机中寻求机
遇。必须以这次地煤资源兼并重组为契机，彻底改变原料紧张，导致不能正常生
产的被动局面。积极统筹公司在资金、技术、精细化工项目规划、企业信誉度等
方面的优势，统筹兼顾全面做好资源兼并重组的前期介入工作。力争在平等竞争
的平台下，早介入、早收益、实现资源与企业规模相匹配，与拟建项目相匹配。
以资源兼并重组为契机，加大公司所属及新收购矿井的技术改造力度，以扩
充储备、增加产能、提高安全标准为目标。争取尽快建设改造完成一批产能大、
安全技术标准高、抗安全生产事故风险能力强、安全设施齐全、质量标准高的标
准化矿井，缓解我公司目前资源短缺瓶颈制约问题。
（四）强化安全生产，全力推进设备安全运转
坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产12字方针，
真正把“反违章、反违规、反违纪”工作落到实处。
以精细管理入手，强化执行，奖优罚劣。强化员工培训，重点加大新上岗员
工安全培训力度，培训要以重安全意识、重安全规程为主，增强员工自我安全防
39
范意识，提高各级管理人员对可预见事故的掌控能力，做到安全生产隐患各环节，
事前有计划，事中有跟踪，事后有考核。开展安全预案演练，预案要可操作性强，
符合实际，参演人员投入意识要强，有真实感，坚决杜绝走过程，应付上级检查
式的预案演练。
强化隐患检查整治。突出现场跟踪管理，并及时抓好问题的解决及隐患闭合。
增强监督检查的针对性和实效性，对重大危险源和重大事故隐患，要及时下达整
改通知书，建立安全档案，追踪整改到底。各生产单位要突出重点，围绕安全重
点开展专项监督检查。加大对生产现场、生产设备、有毒有害作业岗点以及职工
违规行为的监督检查和整改力度。
强化安全责任制。各级安全管理部门要切实担负起安全管理责任，切实加大
对各生产单位安全督查力度，坚持谁主管，谁负责的原则，定期召开安全形势分
析会，总结和通报安全生产情况，强化安全考评力度，严格兑现奖罚机制，全面
执行安全事故一票否决制，全年要基本消灭重伤事故，坚决杜绝重大事故，力争
2013年全公司的安全形势有一个大的提升，实现煤矿安全与煤化工安全齐头并
进，树立宝泰隆煤化工产业安全新形象。
强化设备运转。针对今年以来公司生产单位，设备运转事故率高，非计划
停车严重，影响生产的突出问题，公司生产单位和设备管理部门要加大设备管理，
将设备管理纳入生产考核主要依据，充分提高设备完好率和利用率，定期检查保
养，排出事故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械、
和非计划停车事故。
（五）强化团队建设，全力推进人才发展战略
坚持以人为本，重视团队建设。充分认识各类人才的培养是企业长期生存和
发展的战略任务，也是建设创新型企业的必然选择，特别是培养科技创新带头人、
生产经营管理带头人及训练有素一线员工骨干队伍建设，更是维持企业长期健康
发展的战略之重。全力营造，人才辈出、人尽其才、才尽其用的用人体制环境是
培养团队建设的前提条件。公司将继续以建立创新型企业，开拓新经济增长点为
目标，充分调动科技人员积极性、创造性。积极发展创新文化，培育创新意识，
营造创新环境。全面带动公司科技团队的建设和科技带头人的培养，以人的全面
发展为核心，坚持德才兼备原则，把品德、知识、能力、业绩、无私奉献精神及
艰苦创业的斗志，作为培养和选拔各级管理人才的标准。给各级管理人才施展才
40
华的空间与机会，积极鼓励各级管理人才在实践中丰富经验，在艰难曲折中锻炼
成长。积极培养各级管理人才处理和驾驭各种纷繁复杂事物的能力和经验，全力
为公司各级管理人才脱颖而出创造条件。以激励机制为引导，借助公司上市平台，
适时开展股权激励机制，让高、中层及技术骨干充分享受企业发展成果。全面提
高一线员工整体素质，增强员工责任意识、主人翁意识教育，全力打造以班组长
为主的、责任心强、执行力强、专业素质高的、基层一线骨干员工队伍，带动和
辐射广大员工队伍的整体素质提高。健行以制度管人，以情待人的用人氛围，全
面促进团队发展，全面增强企业生命力，创造力。
回顾公司近十年的发展，是科学发展的十年，是铸就辉煌的十年，未来的十
年，仍是一个可以大有作为的十年。我们坚信，无论将来面对怎样的困难和挑战，
有党的十八大的精神引领，有全公司广大员工的热情参与，相信勃勃生机的煤化
工产业未来一定属于团结奋进、拼搏进取的宝泰隆人。
新的曙光已经升起，新的征程已经启航，我们要紧密的簇拥在宝泰隆煤化工
循环经济的旗帜之下，深入贯彻“务实创新、综合开发、循环利用、科学发展的
发展战略”，齐心协力、再接再厉、按照公司董事会的统一部署，和衷共济，艰
苦奋斗，努力推动企业渡过难关，奋力开创宝泰隆公司的美好明天！
以上报告，请各位股东审议。
总裁：宋希祥
二�一三年五月二十日
41
议案四：
关于公司2012年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
2012年，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，认真参加公司董事
会和股东大会，积极了解公司的运作情况，维护了公司及中小股东的利益。根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通
知》的有关规定，公司独立董事提交了《七台河宝泰隆煤化工股份公司2012年
度独立董事述职报告》。具体内容详见附件四。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请公司各位股东审
议。
附件四：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
42
附件四：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年度独立董事述职报告
2012年度，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公
司定期报告工作备忘录第五号》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独
立董事年报工作制度》等法规制度及规范性文件的规定和要求，独立、勤勉、尽
责、忠实的履行独立董事职责，主动深入调查研究公司生产经营状况，推进公司
内部控制建设，积极参与董事会决策，发表独立客观的意见，切实维护了公司和
股东，尤其是中小股东的合法权益。
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员与独立董事
保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独
立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，
及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，也给予我们大力的支持，无妨碍独
立性的情况发生。现将我们在2012年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、黄金干，男，中国国籍，无境外居留权。大学文化，教授级高级工程师，
高级经济师。曾任中国冶金经济发展研究中心专家委员会专家、北京市工业经济
专家委员会专家、黑龙江省政府项目策划专家、承德新新钒钛股份有限公司
43
（600357）独立董事、中国钢铁工业协会副秘书长兼市场调研部主任和中国炼焦
行业协会理事长、中国钢铁工业协会专务理事兼中国炼焦行业协会理事长等职，
现任中国炼焦行业协会会长。
2、秦雪军，男，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，中国注册会
计师，高级会计师、高级管理咨询顾问。曾任省注册会计师协会专业技术咨询委
员会委员、省注册会计师协会第二届、第三届理事会理事、常务理事、第二届、
第三届省注册会计师考试委员会委员、省会计学会第五届、第六届理事会理事、
省资产评估会第二届理事会特邀常务理事、省司法鉴定委员会专家组成员、省国
资委特邀技术专家，现任黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、
大庆化科股份有限公司独立董事。
3、王晓明，男，中国国籍，无境外居留权。毕业于延边大学中文系、法律
系，研究生学历。曾任丰满区物资局生产资料公司经理、中日合资吉林龙丰石材
工业有限公司总经理、吉林贵龙工贸公司董事长、巴布亚新几内亚A.P国际合作
公司（该公司项目为政府间援助与合作项目）董事长。现在吉林市蚨瑞祥工贸公
司退休。退休后，从事城市与企业发展战略策划与管理资询工作。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所要求的独立性，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可以妨碍
我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
独立董事
姓名
本年度召开
董事会次数
出席方式
现场表决 通讯表决 委托出席 缺席次数
黄金干 10 2 6 2 0
秦雪军 10 3 6 1 0
王晓明 10 3 6 1 0
（二）出席股东大会情况
44
独立董事姓名 本年度召开股东大会次数 出席股东大会次数
黄金干 6 0
秦雪军 6 2
王晓明 6 0
（三）出席各董事会专门委员会情况
1、董事会战略及投资委员会会议
独立董事姓名 召开次数 参会次数
黄金干 6 6
秦雪军 6 6
2、董事会审计委员会会议
独立董事姓名 召开次数 参会次数
黄金干 10 10
秦雪军 10 10
王晓明 10 10
3、董事会提名委员会会议
独立董事姓名 召开次数 参会次数
黄金干 0 0
秦雪军 0 0
王晓明 0 0
4、董事会薪酬与考核委员会会议
独立董事姓名 召开次数 参会次数
秦雪军 1 1
王晓明 1 1
2012年度，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动，故董事会提名委
员会未召开会议。
2012年，公司在召开董事会会议前，我们通过现场考察、电话沟通等多种
方式，对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。我们对董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，对董事会
所有议案均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。
45
（四）发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，
我们就公司2012年度公司重大事项发表三次独立意见。
1、2012年3月17日，公司召开的第二届董事会第十六次会议，我们对公
司固定资产折旧年限会计估计变更及对公司外担保情况发表了如下意见：
（1）关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的独立意见
我们认为：公司固定资产折旧年限会计估计变更的审议、表决程序及内容符
合《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的相关规定。变更后的会计估计
能够更准确的反应公司固定资产折旧年限的实际情况，使固定资产折旧年限与实
际使用寿命更加接近，能节约财务成本，更加公允、恰当地反映了财务状况和经
营成果。因此，我们同意公司从2012年4月1日起对固定资产折旧年限的会计
估计进行变更。
（2）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：公司严格执行证监发［2003］56号和证监发[2005]120 号文件的
规定，按照相关法律法规、公司章程和其他制度的规定履行了必要的审议、批准
程序。截止2011年12月31日，公司对外担保余额5,000万元，全部为合并报
表范围内的全资子公司提供的担保，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在
因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
2、2012年6月18日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，我们对公
司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案发表了独立意见：
我们认为：公司于2011年12月26日召开的2011年第八次临时股东大会审
议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公
司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月。截止2012
年6月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还公司募集资金
专用账户中；鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计
划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分暂时闲置的募
集资金补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用
支出。有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时
46
补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现
有损害公司中、小股东利益的行为和效果；我们一致同意公司本次使用闲置募集
资金不超过3亿元暂时补充流动资金，同意提交公司股东大会批准。
3、2012年11月13日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议，我们对
公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的发表了独立意见：
我们认为：公司于2012年7月4日召开的2012年第三次临时股东大会审议
通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司
使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月，截止2012年
11月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还公司募集资金专
用账户中；鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的
正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分暂时闲置的募集资金
补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，
有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害
公司中、小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过3
亿元暂时补充流动资金，同意提交公司股东大会批准。
（五）其他工作
1．未发生独立董事提议召开临时董事会会议的情况；
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、公司年度报告编制及审计的工作情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董
事会审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，我们在公司年报
的编制、审计过程中切实地履行了独立董事职责，充分发挥了审计委员会在年报
及其他工作中的监督作用，勤勉尽责地履行职责，确保了公司2012年年度报告
的真实性、准确性和完整性。现将有关工作汇报如下：
1、2013年1月4日，在公司年度审计会计师正式进场前，公司召开第二届
董事会审计委员会第十九次会议，委员们听取了公司总裁及财务总监的汇报，审
阅了公司2012 年度的财务会计报表初稿，并针对公司2012年度财务报告中的相
47
关事项进行了讨论和分析，形成书面意见，确保了公司2012年度财务报告的真
实、准确及完整。
2、2013年2月3日，在国富浩华会计师事务所出具初步意见后，公司召开
第二届董事会审计委员会第二十次会议，充分与国富浩华会计师事务所进行沟
通，确定公司2012年度报告的范围及披露时间，并听取了会计师的意见，我们
认为公司2012 年度的财务审计工作符合《企业会计准则》的要求，会计师事务
所的项目组成员能够遵守职业道德规则，公司与会计师事务所之间不存在可能影
响独立性的因素和事项，审计工作合理合规。
各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、
法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司2012年年度报告的财务
状况、经营成果和现金流量情况。
3、在年审会计师出具审计报告后，董事会审计委员会于2013年3月18日
召开了第二十一次会议，我们认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，报告真实、
准确、完整地反映了公司2012年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情
况。同意将审计后的财务报告提交董事会审议；审计委员会认为国富浩华会计师
事务所能够按照审计工作安排完成各项审计工作，同意续聘国富浩华会计师事务
所为公司2013年度审计机构。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
公司2012年度未审议关联交易事项。
（二） 对外担保及资金占用情况
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、
中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，
我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的
担保事项进行了严格的核查和监督。
我们认为：2012 年公司为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司的担保事
项程序合法、有效，且本次担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，
属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能
48
力，不会损害公司和股东的利益。
（三）资金占用情况
报告期内，公司无资金占用情况。
（四） 募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易
所关于募集资金管理的各项规定，符合公司募集资金使用管理办法。
1、公司于2011年12月26日召开的2011年第八次临时股东大会审议通过了《公
司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用3亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月。公司已于2012年6月14日将
用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还公司募集资金专用账户中。
2、公司于2012年7月4日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了
《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用3
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月，自公司股东大会审议
通过之日起计算。公司已于2012年11月7日将用于暂时补充流动资金的3亿元
全部归还公司募集资金专用账户中。
3、公司于2012年11月29日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过
了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限不
超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
我们认为：上述事项募集资金的存放与使用情况符合中国证监会的相关法律
法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理规定》、
公司《募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金的管理和使用均严格履行
了决策程序和相关的信息披露，我们对此进行了核查并发表了同意的独立意见，
公司不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
（五） 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动，公司严格按照责任考核制度兑现
了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对主级管理人员严格执行了责任考核制
度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。
49
（六） 业绩预告及业绩快报情况
截止本报告，公司共发布了一次业绩预告即《2012年度业绩预减的公告》。
我们认为：公司严格按照了《上海证券交易所上市规则》、《上市公司日常
信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定及时进行了信息披
露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且其内容的真实、准确
和完整。
（七） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内公司继续聘请了国富浩华会计师事务所为公司2012 年度审计机
构。
我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。
（八） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了现金分红。公司于2012年5月17日召开的2011年
年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案》的议案，公司决
定以2011年末总股本387,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元
（含税），即每股派发现金0.30元（含税），合计分配现金11,610万元（含税），
占最近一期经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.58%。公司分红
派息股权登记日为2012年7月6日，除息日为2012年7月9日，现金分红发放
日为2012年7月13日。截止报告期末，公司2011年度利润分配已发放完毕。
我们认为：公司董事会提出的利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》对利润分配的规定，符合全体股东的长远利益，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司控股股东及关联方严格履行了其在报告期和前期所做
出的各项承诺。
（十） 信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司关于信息披
露相关规则的规定进行了信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在
50
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十一） 内部控制的执行情况
报告期内，公司运营严格遵守了现行的相关制度。同时公司成立了内部控制
规范领导小组，聘请深圳迪博企业风险管理技术有限公司负责内控建设工作的指
导、监督、组织和落实，明确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的具体
实施。
我们认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效
的执行。
（十二） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并
对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
五、总体评价和建议
2012年，我们忠实有效地履行了独立董事的职责，独立履行职责不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；特别关
注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，对公司重大事项提出了合理化
建议，切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了诚信勤勉、
忠实履行独立董事职责的义务。
新的一年里，我们将继续秉承对股东和公司利益高度负责的精神，认真、勤
勉、忠实的履行职责，不断加强学习，提高专业水平和决策能力，加强与公司其
他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事
的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发
展。
独立董事：黄金干、秦雪军、王晓明
51
二O一三年五月二十日
议案五：
关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案
各位股东：
公司2012年年度报告及年报摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定制作完毕，具体内容详见2013年3月30日公司刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年年度报告及年报摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，请公司各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
52
议案六：
关于公司2012年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司2012年度的生产、经营实际情况，公司财务部门编制完成了《七
台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012 年度财务决算报告》，具体内容详见附件
五。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，请各位股东审议。
附件五：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年度财务决算报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
53
附件五：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年度财务决算报告
根据七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度的
生产、经营实际情况，公司财务部门编制完成了《七台河宝泰隆煤化工股份有限
公司2012年度财务决算报告》，公司2012年财务报表已经国富浩华会计师事务
所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师经审计认为本公司的财务报
表已经按照新《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定进行编制，在所
有重大方面公允地反映了公司截止2012年 12月 31日的财务状况以及2012年
度经营成果和现金流量等，具体内容如下：
一、公司资产负债情况
截止2012年12月31日，公司资产总计5,122,087,036.93 元（合并数据，
下同），其中流动资产合计为1,420,578,299.54 元，非流动资产合计
3,701,508,737.39 元；负债总计2,223,225,602.55 元，其中流动负债合计
1,153,514,204.21 元，非流动负债合计1,069,711,398.34 元；所有者权益总计
2,898,861,434.38 元，其中股本为387,000,000.00元，资本公积为1,779,926,444.50
元，盈余公积为52,537,000.65 元，专项储备为12,854,792.73元 ，未分配利润
为565,883,210.84 元，少数股东权益为 100,659,985.66 元。
二、公司盈利情况
2012年度，公司营业收入 2,258,674,843.34元，营业成本1,887,299,580.37
54
元，营业税金及附加9,303,163.58 元，销售费用26,822,174.10 元，管理费用
169,500,767.13元，财务费用130,541,265.66元，实现利润总额99,668,757.13 元，
净利润73,729,764.49元，其中归属于母公司所有者的净利润72，585，429.88
元。
三、公司现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项 目 合并数 母公司数
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 -72,840,350.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,132,857,704.79 -731,650,354.02
筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 688,888,540.00
现金及现金等价物净增加额 -300,530,558.43 -115,602,164.84
四、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2012年 2011年
本年比上年
增减（%）
2010年
营业总收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 2,289,564,158.15
营业利润 68,446,904.24 237,719,475.30 -71.21 239,392,403.99
利润总额 99,668,757.13 268,006,109.36 -62.81 259,052,317.89
归属于上市公司股东的净
利润
72,585,429.88 212,702,828.63 -65.87 193,928,362.96
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
47,463,428.85 189,383,236.86 -74.94 178,246,261.84
经营活动产生的现金流量
净额
51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 316,657,183.27
2012年末 2011年末
本年末比上
年末增减（%）
2010年末
资产总额 5,122,087,036.93 4,636,141,953.01 10.48 2,814,184,270.47
负债总额 2,223,225,602.55 1,751,712,783.36 26.92 1,798,435,719.08
归属于上市公司股东的所
有者权益
2,798,201,448.72 2,835,345,033.39 -1.31 985,068,683.50
总股本 387,000,000.00 387,000,000.00 290,000,000.00
主要财务指标 2012年 2011年
本年比上年增减
（%）
2010年
55
基本每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.12 0.52 -76.92 0.61
加权平均净资产收益率（%） 2.59 9.17 减少6.58个百分点 21.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
1.69 8.16 减少6.47个百分点 20.12
每股经营活动产生的现金流量净额
（元／股）
0.13 0.19 -31.58 1.09
2012年末 2011年末
本年末比上年末增
减（%）
2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
7.23 7.33 -1.36 3.40
资产负债率（%） 43.40 37.78 增加5.62个百分点 63.91
以上报告，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
56
议案七：
关于公司2012年度利润分配预案的议案
各位股东：
经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的
净利润为72,585,429.88元，加年初未分配利润结余609,397,780.96元，减本
年分配现金股利116,100,000.00 元，本年度可供分配利润为565,883,210.84
元。
鉴于公司2012年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且公司于上一年度
实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源
整合的需要及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度
不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用
于补充流动资金。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
57
议案八：
关于公司2013年度银行融资计划的议案
各位股东：
根据公司2013年度生产经营的需要，经公司财务部门测算，公司2013年拟
向银行借款额度不超过99,000万元，以上借款额度含公司全资子公司。具体贷
款明细如下：
公司2013年度计划银行融资额明细表
单位：万元
贷款单位 贷款银行 贷款种类 贷款金额
股份公司 浦发行哈分行 流贷 30,000
甲醇公司 浦发行哈分行 流贷 5,000
股份公司 建行七分行 流贷 42,500
股份公司 工行七分行 流贷 4,000
贷款单位 贷款银行 贷款种类 贷款金额
股份公司 建行七分行 新增贷款 7,500
股份公司 光大行黑龙江分行 新增贷款 10,000
合 计 99,000
上述借款资金拟通过抵押、担保等方式向建设银行七台河分行、工商银行七
台河分行、浦发银行哈尔滨分行、光大银行黑龙江分行等金融机构申请，请公司
股东大会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并公司财务部门具体办理相关事
宜，董事会可按银行要求出具相关文件和手续。
截止2012年12月31日，公司借款总额71,500万元，其中对外担保总额为
5,000万元，全部为公司全资子公司提供担保。
58
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东
审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
议案九：
关于公司2013年度日常经营性供销计划的议案
各位股东：
为保证公司生产和销售的正常进行，根据生产部门对原煤和精煤的需求及
对焦炭产出的预计，公司制定了2013年度日常经营性供应和销售计划，公司原
煤储运部和销售部将根据该计划签订采购原煤及销售焦炭的合同。具体计划如
下：
一、预计采购量
1、原煤采购：170万吨；
2、精煤采购：50万吨。
二、预计销售量
销售焦炭：120万吨。
请公司股东大会授权公司原煤储运部和销售部负责办理签订合同的具体事
宜。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
59
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
议案十：
关于公司2013年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《七台河宝泰隆煤化工股份有限公
司关联交易管理制度》的有关规定，公司对2012年日常关联交易情况进行了确
认，2012年度公司日常关联交易发生额为115,822,961.89元，占上期经审计净资
产的4.08%。
公司根据2012年市场情况预计，并以2013年度公司的生产经营计划目标为
基础，预计2013年拟发生日常关联交易金额为26,000万元，占本期经审计净资
产的9.29%，具体情况如下：
单位：万元
关联交
易类别
关联人
本次预
计金额
占同类
业务比
例（%）
本年年初至
披露日与关
联人累计已
发生的交易
金额
上年实
际发生
金额
占同类
业务比
例（％）
本次预计金额与上年实际发生金额
差异较大的原因
向关联
人购买
原材料
七台河
市鹿山
北兴选
煤股份
有限公
司
26000 15 2317 11582.3 7.93
自2012年9月份至今，受国家及地
方政府政策的影响，黑龙江省范围
内的地方煤矿一直处于停产整顿状
态，使公司原煤供应不足，公司为
保生产，增大了精煤的用量，导致
2013年精煤采购量变大，从而增加
了关联交易发生金额。
小计 26000 15 2317 11582.3 7.93
合计 26000 15 2317 11582.3 7.93
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《七台河宝泰隆煤化工股份有限公
60
司关联交易管理制度》的有关规定，参会股东作为本次交易的关联方在对此议案
进行表决时应予以回避。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
议案十一：
关于公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟续聘国富浩华会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计机构，年度审计费用为人
民币40万元/年。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
61
议案十二：
关于公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金
使用期限的议案
各位股东：
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司于2012年11月29日召开的
2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补
充流动资金》的议案，将公司闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起（2012年11月29日）计算，使用期限不超过六个
月。
根据中国证监会颁布实施的《上市公司监管指引第2号�D�D上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》第八条“单次补充流动资金最长不得超过12个月”
的规定，为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，公司拟将部分闲置募集
资金3亿元暂时补充流动资金的使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超
过十二个月，使用期限自公司股东大会审议通过之日起计算。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，请各位股东审议。
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
议案十三：
关于修订七台河宝泰隆煤化股份有限公司
募集资金使用管理办法的议案
各位股东：
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》的相关内容，公司修订了《七台河宝泰隆煤化工股
份有限公司募集资金使用管理办法》相应条款，具体内容详见2013年4月27
日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化
工股份有限公司募集资金使用管理办法》。
该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
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议案十四：
关于修订七台河宝泰隆煤化股份有限公司章程的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关内容，公司现修订《七台河
宝泰隆煤化工股份有限公司章程》中相关条款：
原章程中第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种
方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
股东大会在审议下列事项之一的，应当安排通过中国证券登记结算有限责任
公司系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其
他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金；
（四）上市公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人
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民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）；
（五）公司股权激励计划；
（六）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
（七）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
（八）重大关联交易事项；
（九）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
现修改为第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种
方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
股东大会在审议下列事项之一的，应当安排通过中国证券登记结算有限责任
公司系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其
他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的；
（四）公司股权激励计划；
（五）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
（六）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
（七）重大关联交易事项；
（八）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
议案十五：
关于修订七台河宝泰隆煤化股份有限公司
股东大会网络投票实施细则的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关内容，公司现修订《七台河
宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》相关条款：
原细则中第三条 公司在召开股东大会时，除现场会议外，同时可以向股东
提供网络投票方式。公司召开股东大会审议下列事项的，应当向股东提供网络投
票方式：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其
他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金；
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（四）上市公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人
民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）；
（五）公司股权激励计划；
（六）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该上市公司债务；
（七）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
（八）公司关联交易；
（九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
（十）上交所要求提供网络投票方式的事项。
现修改为第三条 公司在召开股东大会时，除现场会议外，同时可以向股东
提供网络投票方式。公司召开股东大会审议下列事项的，应当向股东提供网络投
票方式：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其
他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的；
（四）公司股权激励计划；
（五）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该上市公司债务；
（六）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
（七）公司关联交易；
（八）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
（九）上交所要求提供网络投票方式的事项。
该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一三年五月二十日
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