浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文




证券代码：002632                           证券简称：道明光学                                 公告编号：2012-014


        浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张发科及会计机构负责人(会计主管人员)张发科声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                           单位：元
                                               本报告期末               上年度期末               增减变动（％）
               资产总额（元）                      988,258,835.42            993,122,476.65                   -0.49%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）             886,131,823.24            876,681,817.24                    1.08%
               总股本（股）                        106,670,000.00            106,670,000.00                    0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                       8.31                     8.22                    1.09%
                                                本报告期                 上年同期                增减变动（％）
            营业总收入（元）                        74,886,218.85             73,847,323.87                    1.41%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                 9,450,006.00              8,163,712.75                   15.76%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                -10,575,573.42           -16,114,394.21                  -34.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      -0.10                    -0.20                  -50.00%
         基本每股收益（元/股）                                0.09                     0.10                  -10.00%
         稀释每股收益（元/股）                                0.09                     0.10                  -10.00%
       加权平均净资产收益率（%）                             1.07%                    3.42%                   -2.35%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             1.03%                    3.29%                   -2.26%
                 率（%）


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                      非经常性损益项目                           年初至报告期末金额             附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                               720,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -298,175.45
所得税影响额                                                                  -109,706.14
                              合计                                             312,118.41              -




                                                                                                                   1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                   单位：股
           报告期末股东总数（户）                                                                        9,515
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称（全称）              期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
新华信托股份有限公司                                               1,107,209 人民币普通股
王建                                                                390,806 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
                                                                    235,862 人民币普通股
资基金
丁荣兴                                                              199,307 人民币普通股
邵纯龄                                                              150,000 人民币普通股
皇甫翎                                                              145,800 人民币普通股
李鸿博                                                              138,000 人民币普通股
李伟                                                                132,525 人民币普通股
上海康润投资管理有限公司                                            130,700 人民币普通股
陈俊杰                                                              125,717 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目                        期末数           期初数   增减率（%） 主要原因说明
应收票据             2,659,800.00     4,493,911.86       -40.81   主要是一季度收取客户承兑汇票较少所致
                                                                  主要是尚未到期的募集资金定期存款计提
其他应收款          11,703,112.57     6,041,600.20        93.71
                                                                  的应收利息增加所致
                                                                  主要是龙游道明募集资金投资项目正常投
在建工程            87,151,461.41    33,896,738.68       157.11
                                                                  入所致
                                                                  主要是全资子公司临时增加流动资金借款
短期借款            19,976,890.00    14,492,070.00        37.85
                                                                  所致
                                                                  主要是一季度到期支付的承兑汇票较多所
应付票据            12,950,096.00    33,580,060.00       -61.44
                                                                  致
                                                                  主要是上年末已计提的年终奖金等在一季
应付职工薪酬         2,394,982.13     7,845,503.65       -69.47
                                                                  度集中支付所致
                                                                  主要是募集资金投资项目购进固定资产形
应交税费                573,477.37    2,159,186.38       -73.44
                                                                  成的留抵增值税进项税额所致
其他应付款           1,671,831.95     2,418,452.30       -30.87   主要是上年末部分其他应付款项支付所致

二、利润表项目
项目                        本期数       上年同期数   增减率（%） 主要原因说明
                                                                  主要是上年末使用超募资金和自有资金归
财务费用            -2,327,653.59        962,805.22     -341.76   还部分流动资金贷款，减少了本期的利息支
                                                                  出；尚未使用的募集资金存款增加本期的利



                                                                                                          2
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                                                                 息收入
                                                                 主要是本期计提的坏账准备较上年同期下
资产减值损失           214,583.43      341,952.98       -37.25
                                                                 降所致
                                                                 主要是本期收到的政府补贴较上年同期增
营业外收入             726,824.55      347,174.83       109.35
                                                                 加所致
                                                                 主要是本期支付新农村建设赞助费 30.50
营业外指出             384,955.18        86,933.32      342.82
                                                                 万元所致

三、现金流量表项目
项目                        本期数     上年同期数    增减率（%） 主要原因说明
收到的税费返
                       536,510.79     2,741,958.78      -80.43   主要是收到的出口退税金额减少所致
还
支付给职工以
                                                                 主要是上年末已计提的年终奖金等在一季
及为职工支付        15,395,606.44     7,198,502.82      113.87
                                                                 度集中支付所致
的现金
支付的各项税                                                     主要是本期缴纳的企业所得税和增值税金
                     4,908,412.08     3,729,782.77       31.60
费                                                               额较上年同期增加所致
取得借款收到
                     5,500,000.00    52,360,580.00      -89.50   主要是上年同期到期借款转贷较多所致
的现金
偿还债务支付
                                     59,274,350.00     -100.00   主要是上年同期偿还到期借款较多所致
的现金
分配股利、利                                                     主要是上年末使用超募资金和自有资金归
润或偿付利息           249,632.94     1,199,617.00      -79.19   还部分流动资金贷款，减少了本期的利息支
支付的现金                                                       出所致
期初现金及现
                    496,854,097.49   75,222,385.35      560.51   主要是募集资金到位增加银行存款所致
金等价物余额
期末现金及现
                    453,906,887.15   19,902,575.00    2,180.64   主要是募集资金到位增加银行存款所致
金等价物余额



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项              承诺人                            承诺内容                            履行情况
股改承诺                无                 无                                                 无
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                       无                  无                                                 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无                  无                                                 无

                                         持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥承诺：
                        持股 5%以上股
                                         自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
                        东：道明投资、知
                                         他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由
                        源科技、胡国祥
                                         公司回购该部分股份。


                                        自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
                                        他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公
                                        司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定
                        公司实际控制人：期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内
                        胡智彪、胡智雄 每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，
                                        在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月
                                        内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超
                                        过其持有公司股份总数的 50%。

                                           公司董事尤敏卫承诺自发行人股票上市之日起三十六个 按承诺履行，未有违反
发行时所作承诺                             月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有 承诺发生
                                           的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。
                                           公司监事周国良承诺自发行人股票上市之日起十二个月
                                           内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接持有
                                           的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份；
                        公司董事、监事和   公司董事、监事和高级管理人员郑勇、周国良、郭育民、
                        高级管理人员：郑   施跃进、张发科承诺其间接所持本公司股份自公司股票
                        勇、尤敏卫、周国   上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
                        良、郭育民、施跃   人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部
                        进、张发科         分股份。
                                           除上述锁定期外，上述董事、监事、高级管理人员承诺
                                           其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转
                                           让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职
                                           后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通
                                           过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持
                                           有公司股份总数的 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无                  无                                                 无



3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                      0.00% ～～            30.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 为：
动幅度的预计范围           公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 3074 万-3996 万，与上年同期相比增长
                           0.00%－30.00%




                                                                                                               4
                                                            浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润（元）：                                      30,740,245.23
                              业绩增长主要原因是，一方面随着公司营销网络的拓展和健全，产能和订单有所增长，使得公
                              司销售收入增加；另一方面公司募集资金到位，使用超募资金归还银行贷款减少利息支出，尚
业绩变动的原因说明
                              未使用募集资金定期存储收益增加了利息收入；上述两个因素使得公司业绩较上年同期有所增
                              加。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间             接待地点      接待方式    接待对象类型     接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
                                                                     南京证券    公司募投项目进展及项目规划，市场
2012 年 01 月 12 日      公司会议室     实地调研        机构         瑞银证券    开拓的方向和重点，外部环境变化对
                                                                     华夏基金    公司的影响

                                                                                 公司募投项目进展及发展规划，公司
2012 年 02 月 08 日      公司会议室     实地调研        机构         江苏瑞华
                                                                                 竞争优势，行业现状
                                                                                 公司生产经营情况，公司的竞争优势
                                                                     长江证券
2012 年 02 月 21 日      公司会议室     实地调研        机构                     和行业格局，募投项目的进展情况及
                                                                     长城基金
                                                                                 产能消化


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                   浙江道明光学股份有限公司
                                                                                         法定代表人：胡智彪
                                                                                           2012 年 4 月 18 日




                                                                                                               5