道明光学:2014年第三季度报告全文
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
道明光学股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年10月
1
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,062,596,526.51 1,058,892,703.58 0.35%
归属于上市公司股东的净资产
912,146,278.72 896,699,720.63 1.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 118,271,776.56 1.34% 336,337,190.46 12.88%
归属于上市公司股东的净利润
9,178,856.54 8.10% 22,380,108.09 14.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,025,685.44 16.37% 20,147,496.94 19.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 109,441,232.02 -665.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.16 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.16 14.29%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.07% 2.47% 0.29%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -332,296.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,180,620.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 远期结售汇业务产生的公允价
-790,631.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 值变动损益及投资损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,782.07
减：所得税影响额 757,298.73
合计 2,232,611.15 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项资金 616,383.56 与经营活动密切相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,915
前10名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江道明投资有
境内非国有法人 45.00% 62,400,000 62,400,000 质押 25,860,000
限公司
永康市知源科技
境内非国有法人 7.59% 10,530,000 10,530,000 质押 5,000,000
有限公司
胡国祥 境内自然人 6.08% 8,437,000 8,437,000
吕笑梅 境内自然人 4.20% 5,819,682 4,433,000 质押 1,386,600
池巧丽 境内自然人 2.03% 2,819,692 1,456,000
曹忠喜 境内自然人 1.31% 1,819,165
池向阳 境内自然人 1.29% 1,788,020
杨荣程 境内自然人 1.17% 1,629,055
柯强 境内自然人 0.75% 1,041,701
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.54% 747,681
化先锋股票型证
券投资基金
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
曹忠喜 1,819,165人民币普通股 1,819,165
池向阳 1,788,020人民币普通股 1,788,020
杨荣程 1,629,055人民币普通股 1,629,055
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吕笑梅 1,386,682人民币普通股 1,386,682
池巧丽 1,363,692人民币普通股 1,363,692
柯强 1,041,701人民币普通股 1,041,701
交通银行股份有限公司－长信量化
747,681人民币普通股 747,681
先锋股票型证券投资基金
吴东萍 654,279人民币普通股 654,279
广州普瑞软件有限公司 559,100人民币普通股 559,100
徐恒学 492,243人民币普通股 492,243
1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控
制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司；
2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；
上述股东关联关系或一致行动的说 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；
明 4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。
5、池向阳系池巧丽之姐夫
6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东曹忠喜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1,819,165股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票1,819,165股；
前10名无限售条件普通股股东参与柯强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,036,801
融资融券业务股东情况说明（如有） 股，通过普通证券账户持有公司股票4,900股，合计持有公司股票1,041,701股；吴东
萍通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票580,178
股，通过普通证券账户持有公司股票74,101股，合计持有公司股票654,279股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 0.00 225,209.00 -100.00% 主要系本期远期结售汇业务按
期末公允价值重新归类所致
应收票据 3,251,045.87 4,848,500.00 -32.95% 系期末未背出承兑汇票减少所
致
其他应收款 5,290,465.93 30,005,210.87 -82.37% 主要系本期收到永康市经信局
退回上期支付的土地保证金及
退回子公司设备保证金
无形资产 97,631,842.64 64,146,603.52 52.20% 主要系本期取得永康市经济开
发区土地使用权所致
其他非流动资产 14,146,161.77 9,918,168.15 42.63% 主要系功能性薄膜项目设备预
付款增加所致
短期借款 8,000,000.00 20,000,000.00 -60.00% 主要系子公司减少银行贷款所
致
交易性金融负债 222,652.99 0.00 主要系本期远期结售汇业务按
期末公允价值重新归类所致
应付职工薪酬 6,118,966.88 10,007,997.72 -38.86% 主要系上年末已计提的年终奖
金在一季度支付所致
应交税费 3,904,054.67 6,900,270.75 -43.42% 主要系上年末已计提企业所得
税及龙游道明房产税和土地使
用税在一季度支付所致
递延所得税负债 0.00 33,781.35 -100.00% 主要系本期交易性金融资产公
允价值变动的所得税影响
其他非流动负债 33,057,500.00 4,542,000.00 627.82% 主要系子公司收到国家发改委、
工业和信息化部产业振兴和技
术改造专项资金补助
少数股东权益 0.00 4,821,038.44 -100.00% 主要系本期转让控股子公司股
权所致
利润表项目 本年数 上年数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 1,082,890.37 1,698,387.33 -36.24% 主要系免抵税额减少所致。
财务费用 -127,703.76 434,268.45 -129.41% 主要系本期贷款利息减少所致
资产减值损失 921,421.07 4,038,586.57 -77.18% 主要系本期计提坏账准备减少
所致
公允价值变动收益 -447,861.99 607,146.00 -173.77% 主要系本期汇率市场波动导致
远期结售汇业务公允价值变动
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所致
投资收益 -729,579.70 677,496.00 -207.69% 主要系报告期内部分远期结汇
业务履约和处置纪合中信股权
投资损失所致
营业外收入 4,763,627.82 2,823,116.45 68.74% 主要系本期公司子公司龙游道
明收到地方财政奖励资金所致
营业外支出 1,212,659.84 775,352.26 56.40% 主要系本期增加公益性捐赠所
致
所得税费用 4,332,637.43 2,060,653.34 110.26% 主要系本期利润总额同比增长
较大及上期递延所得税费用较
低所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因说明
收到的税费返还 13,025,200.77 6,380,541.63 104.14% 主要系本期收到出口退税金额
增加所致
收到其他与经营活动 33,818,610.04 17,000,222.90 98.93% 主要系收回上期支付项目建设
有关的现金 保证金、亩产税收保证及相关设
备的进口关税和增值税保证金
支付的各项税费 16,019,910.42 9,698,332.16 65.18% 主要系本期支付房产税、土地使
用税及企业所得税增加所致
收到其他与投资活动 29,220,000.00 199,135,960.72 -85.33% 主要系上期定期存款到期收回
有关的现金 资金
支付其他与投资活动 3,764,590.50 90,142,998.60 -95.82% 主要系上期存入大额定期存款
有关的现金 所致
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 -100% 主要系上期子公司收到少数股
东注册资金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 40,000,000.00 -80.00% 主要系本期减少银行贷款所致
分配股利、利润或偿付 7,538,549.99 16,471,299.32 -54.23% 主要系本期分配现金股利减少
利息支付的现金 所致
汇率变动对现金及现 115,206.93 -1,524,272.54 -107.56% 主要系本期汇率变动所致
金等价物的影响
经营活动产生的现金 109,441,232.02 -19,351,679.06 -665.54% 主要系本期销售收现增加、购买
流量净额 商品支付现金减少、收回前期大
额保证金等所致
投资活动产生的现金 -65,213,607.80 -10,767,897.90 505.63% 主要系上年定期存款到期收回
流量净额 资金较多所致
筹资活动产生的现金 -19,538,549.99 118,643.29 -16568.31%主要系本期归还部分银行贷款
流量净额 所致
现金及现金等价物净 24,804,281.16 -31,525,206.21 -178.68% 主要系本期经营活动现金净流
增加额 量增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
1、持股5%以上
股东：道明投
资、知源科技、
胡国祥承诺：自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理本公司本
次发行前已持
有的公司股份，
也不由公司回
1、持股5%以上
购该部分股份。
股东：道明投
2、公司实际控
资、知源科技、
制人胡智彪先 按承诺履行，未
胡国祥 2011年11月11
首次公开发行或再融资时所作承诺 生和胡智雄先 有违反承诺发
2、公司实际控 日
生承诺：自公司 生
制人胡智彪先
股票上市之日
生和胡智雄先
起三十六个月
生
内，不转让或者
委托他人管理
本人本次发行
前已持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。作为公
司董事还承诺，
除上述锁定期
外，其直接或者
间接所持本公
司股份在其任
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职期间内每年
转让的比例不
超过其所持本
公司股份总数
的25%，在离职
后半年内不转
让；在其离职六
个月后的十二
个月内，通过证
券交易所挂牌
交易出售的公
司股份数量不
超过其持有公
司股份总数的
50%
公司实际控制
人胡智彪、胡智
雄及控股股东
公司实际控制 道明投资出具
按承诺履行，未
人胡智彪、胡智了《关于避免同2011年11月11
其他对公司中小股东所作承诺 有违反承诺发
雄及控股股东 业竞争及减少 日
生
道明投资 关联交易的承
诺函》，该承诺
在发行人存续
期间有效。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,205 至 2,756
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,837.44
公司2014年度出现业绩同比增长的主要原因：随着龙游道明募投项目逐步
竣工投产，主要生产线均已安装调试完成开始陆续释放产能，以及公司管
业绩变动的原因说明
理体系的制度和流程不断得以落实，提升工作效率和服务质量，使得龙游
道明逐步进入正常生产阶段，产能的逐步释放和内部管理的提升缓解了公
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司产能与产品订单需求之间的矛盾；同时，公司销售架构的重新调整，并
积极调整和优化产品结构，以及公司积极开拓新的营销渠道并加强培养专
业化销售团队，导致公司内销及外销收入较上年同期有所增加。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,386,952.23 96,353,620.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
225,209.00
期损益的金融资产
应收票据 3,251,045.87 4,848,500.00
应收账款 78,772,762.72 71,771,503.68
预付款项 9,377,306.15 8,775,378.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,290,465.93 30,005,210.87
买入返售金融资产
存货 163,990,253.43 203,297,352.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,155,087.18 24,414,268.36
流动资产合计 399,223,873.51 439,691,043.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 513,574,871.75 505,143,812.85
在建工程 32,274,366.90 34,853,467.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,631,842.64 64,146,603.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,500.00
递延所得税资产 5,634,909.94 5,139,608.60
其他非流动资产 14,146,161.77 9,918,168.15
非流动资产合计 663,372,653.00 619,201,660.55
资产总计 1,062,596,526.51 1,058,892,703.58
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
222,652.99
期损益的金融负债
应付票据 22,662,534.00 30,730,774.44
应付账款 53,680,142.29 66,476,491.41
预收款项 21,861,580.15 17,612,902.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,118,966.88 10,007,997.72
应交税费 3,904,054.67 6,900,270.75
应付利息
应付股利
其他应付款 942,816.81 1,067,726.57
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,392,747.79 152,796,163.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,781.35
其他非流动负债 33,057,500.00 4,542,000.00
非流动负债合计 33,057,500.00 4,575,781.35
负债合计 150,450,247.79 157,371,944.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,671,000.00 138,671,000.00
资本公积 562,072,388.96 562,072,388.96
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 22,342,805.42 22,342,805.42
一般风险准备
未分配利润 189,060,084.34 173,613,526.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 912,146,278.72 896,699,720.63
少数股东权益 4,821,038.44
所有者权益（或股东权益）合计 912,146,278.72 901,520,759.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,062,596,526.51 1,058,892,703.58
计
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
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2、母公司资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,098,997.37 41,033,683.07
以公允价值计量且其变动计入当
225,209.00
期损益的金融资产
应收票据 1,646,775.87 3,120,000.00
应收账款 78,297,678.52 66,855,611.78
预付款项 61,790,737.52 50,499,017.53
应收利息
应收股利
其他应收款 11,146,774.19 20,523,317.59
存货 76,987,008.75 139,369,584.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,909,742.18 3,627,717.31
流动资产合计 276,877,714.40 325,254,140.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,662,001.26 548,954,426.91
投资性房地产
固定资产 67,080,992.11 71,043,188.86
在建工程 28,952,502.12 4,242,999.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,318,013.52 31,221,372.09
开发支出
商誉
14
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
长期待摊费用 110,500.00
递延所得税资产 2,228,579.47 1,912,899.51
其他非流动资产 12,492,973.75 9,550,000.00
非流动资产合计 762,845,562.23 666,924,886.69
资产总计 1,039,723,276.63 992,179,027.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
222,652.99
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 96,489,607.83 57,892,720.25
预收款项 21,785,056.45 17,612,092.27
应付职工薪酬 3,432,800.19 6,191,715.82
应交税费 335,320.81 1,307,255.64
应付利息
应付股利
其他应付款 30,435,285.96 20,732,518.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,700,724.23 103,736,302.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,781.35
其他非流动负债 2,615,000.00 1,572,000.00
非流动负债合计 2,615,000.00 1,605,781.35
负债合计 155,315,724.23 105,342,084.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,671,000.00 138,671,000.00
资本公积 562,072,388.96 562,072,388.96
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道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 22,342,805.42 22,342,805.42
一般风险准备
未分配利润 161,321,358.02 163,750,748.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 884,407,552.40 886,836,943.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,039,723,276.63 992,179,027.14
计
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
3、合并本报告期利润表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,271,776.56 116,712,548.53
其中：营业收入 118,271,776.56 116,712,548.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,818,603.78 110,262,382.74
其中：营业成本 81,460,630.63 77,856,203.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 487,496.27 637,699.03
销售费用 6,750,431.81 9,262,428.51
管理费用 19,284,147.12 20,174,694.46
财务费用 23,377.76 710,607.60
16
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
资产减值损失 812,520.19 1,620,749.22
加 ：公允价值变动收益（损失
863,038.01 251,132.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-161,264.00 452,238.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,154,946.79 7,153,535.79
加 ：营业外收入 769,955.16 1,855,198.53
减 ：营业外支出 300,677.78 254,511.93
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,624,224.17 8,754,222.39
列）
减：所得税费用 1,445,367.63 296,658.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,178,856.54 8,457,564.02
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,178,856.54 8,491,294.98
少数股东损益 -33,730.96
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 9,178,856.54 8,457,564.02
归属于母公司所有者的综合收益
9,178,856.54 8,491,294.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -33,730.96
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
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道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,174,142.75 115,921,131.26
减：营业成本 108,909,244.25 95,235,914.54
营业税金及附加 484,260.03 574,111.49
销售费用 5,938,647.26 8,694,132.69
管理费用 8,926,557.09 10,577,714.88
财务费用 126,861.90 490,147.52
资产减值损失 820,987.62 -1,224,701.07
加：公允价值变动收益（损失以
863,038.01 251,132.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-161,264.00 452,238.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 669,358.61 2,277,181.21
加：营业外收入 585,103.96 1,455,330.23
减：营业外支出 138,363.92 126,792.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,116,098.65 3,605,718.56
列）
减：所得税费用 304,465.74 28,619.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 811,632.91 3,577,098.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.010 0.03
（二）稀释每股收益 0.010 0.03
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 811,632.91 3,577,098.94
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道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 336,337,190.46 297,964,483.57
其中：营业收入 336,337,190.46 297,964,483.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,955,360.22 279,697,957.40
其中：营业成本 237,745,943.82 204,990,880.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,082,890.37 1,698,387.33
销售费用 16,979,808.40 19,772,881.72
管理费用 55,353,000.32 48,762,952.86
财务费用 -127,703.76 434,268.45
资产减值损失 921,421.07 4,038,586.57
加 ：公允价值变动收益（损失
-447,861.99 607,146.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-729,579.70 677,496.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,204,388.55 19,551,168.17
加 ：营业外收入 4,763,627.82 2,823,116.45
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道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,212,659.84 775,352.26
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,755,356.53 21,598,932.36
列）
减：所得税费用 4,332,637.43 2,060,653.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,422,719.10 19,538,279.02
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,380,108.09 19,613,058.80
少数股东损益 42,611.01 -74,779.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.14
（二）稀释每股收益 0.16 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 22,422,719.10 19,538,279.02
归属于母公司所有者的综合收益
22,380,108.09 19,613,058.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 42,611.01 -74,779.78
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 353,773,435.16 337,506,398.74
减：营业成本 305,753,120.46 281,046,592.89
营业税金及附加 1,057,081.20 1,527,110.81
销售费用 14,373,032.85 18,542,021.94
管理费用 25,065,253.14 26,430,773.55
20
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
财务费用 -330,253.93 312,315.04
资产减值损失 1,996,638.29 1,921,341.14
加：公允价值变动收益（损失以
-447,861.99 607,146.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-767,413.94 677,496.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,643,287.22 9,010,885.37
加：营业外收入 1,293,272.65 2,411,345.11
减：营业外支出 573,802.52 530,031.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,362,757.35 10,892,198.71
列）
减：所得税费用 858,598.09 428,620.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,504,159.26 10,463,578.12
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.030 0.08
（二）稀释每股收益 0.030 0.08
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 4,504,159.26 10,463,578.12
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,795,750.81 283,554,135.30
客户存款和同业存放款项净增加
21
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,025,200.77 6,380,541.63
收到其他与经营活动有关的现金 33,818,610.04 17,000,222.90
经营活动现金流入小计 368,639,561.62 306,934,899.83
购买商品、接受劳务支付的现金 159,288,690.14 224,958,056.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,736,350.17 34,815,811.11
金
支付的各项税费 16,019,910.42 9,698,332.16
支付其他与经营活动有关的现金 41,153,378.87 56,814,379.16
经营活动现金流出小计 259,198,329.60 326,286,578.89
经营活动产生的现金流量净额 109,441,232.02 -19,351,679.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 677,496.00
处置固定资产、无形资产和其他
270,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,220,000.00 199,135,960.72
22
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 29,490,000.00 199,813,456.72
购建固定资产、无形资产和其他
90,939,017.30 120,438,356.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,764,590.50 90,142,998.60
投资活动现金流出小计 94,703,607.80 210,581,354.62
投资活动产生的现金流量净额 -65,213,607.80 -10,767,897.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 44,900,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 28,310,057.39
分配股利、利润或偿付利息支付
7,538,549.99 16,471,299.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,538,549.99 44,781,356.71
筹资活动产生的现金流量净额 -19,538,549.99 118,643.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
115,206.93 -1,524,272.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,804,281.16 -31,525,206.21
加：期初现金及现金等价物余额 86,676,654.07 156,764,782.15
六、期末现金及现金等价物余额 111,480,935.23 125,239,575.94
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：道明光学股份有限公司
23
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 317,614,167.06 300,554,135.30
收到的税费返还 13,025,200.77 6,380,541.63
收到其他与经营活动有关的现金 32,231,176.63 35,501,702.09
经营活动现金流入小计 362,870,544.46 342,436,379.02
购买商品、接受劳务支付的现金 197,827,333.74 255,493,371.24
支付给职工以及为职工支付的现
16,775,938.56 17,347,240.35
金
支付的各项税费 5,613,137.69 5,609,622.84
支付其他与经营活动有关的现金 35,091,006.96 49,629,367.17
经营活动现金流出小计 255,307,416.95 328,079,601.60
经营活动产生的现金流量净额 107,563,127.51 14,356,777.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,675,356.06
取得投资收益所收到的现金 677,496.00
处置固定资产、无形资产和其他
70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 199,135,960.72
投资活动现金流入小计 6,245,356.06 199,813,456.72
购建固定资产、无形资产和其他
61,685,979.96 17,162,098.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,807,574.35 137,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,142,998.60
投资活动现金流出小计 104,493,554.31 245,035,097.37
投资活动产生的现金流量净额 -98,248,198.25 -45,221,640.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
24
道明光学股份有限公司2014年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 18,210,057.39
分配股利、利润或偿付利息支付
6,933,550.00 16,106,426.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,933,550.00 34,316,483.39
筹资活动产生的现金流量净额 -6,933,550.00 -24,316,483.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
141,235.04 -1,524,272.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,522,614.30 -56,705,619.16
加：期初现金及现金等价物余额 40,202,883.07 98,922,161.27
六、期末现金及现金等价物余额 42,725,497.37 42,216,542.11
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
25
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