附件：
                福州大通机电有限公司基本情况
    公司名称：福州大通机电有限公司
    住所：福州市马尾区江滨东大道 77 号
    法定代表人：韩国龙
    注册资本：13,600 万元
    企业类型：有限责任公司（中外合资）
    经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为 F、H 级）及绝缘成型件。（凡
涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
                                                                           




                                                               资产负债表
                                                             2012 年 9 月 30 日

编制单位:福州大通机电有限公司                                                                                      单位：元     币种：人民币
               资 产            附注     期末余额         年初余额              负债和股东权益         附注     期末余额        年初余额
流动资产：                                                               流动负债：
             货币资金                   25,976,258.18    40,595,788.94                短期借款                287,466,149.45   146,168,487.69
        交易性金融资产                                                            交易性金融负债
             应收票据                                     4,035,000.00                应付票据                 33,430,431.71    26,640,000.00
             应收账款                  162,518,876.08    64,023,289.22                应付账款                 88,125,189.78    47,179,332.72
             预付款项                    2,313,589.87     2,405,330.61                预收款项                  2,534,557.24        83,976.61
             应收利息                                                              应付职工薪酬                  217,616.65       141,469.09
             应收股利                                                                 应交税费                   258,808.88      4,185,640.16
             其他应收款                128,331,699.50    16,052,841.33                应付利息
                存货                    54,498,882.69    51,890,487.83                应付股利
    一年内到期的非流动资产                                                          其他应付款                  4,471,441.98     4,591,301.86
         其他流动资产                                                         一年内到期的非流动负债           12,000,000.00    14,000,000.00
             流动资产合计              373,639,306.32   179,002,737.93             其他流动负债                                   756,400.00
    机电分公司和集团往来                                                            流动负债合计              428,504,195.69   243,746,608.13
非流动资产：                                                                  机电分公司和集团往来
       可供出售金融资产                                                  非流动负债：
        持有至到期投资                                                                长期借款                                   4,000,000.00
             长期应收款                                                               应付债券
         长期股权投资                   24,000,000.00    24,000,000.00              长期应付款
                                                     




投资性房地产                                                  专项应付款
  固定资产       184,412,364.82   193,262,521.74               预计负债
  在建工程                           341,100.00            递延所得税负债
  工程物资                                                 其他非流动负债
 固定资产清理                                                 非流动负债合计             0.00     4,000,000.00
生产性生物资产
  油气资产                                                    负债合计         428,504,195.69   247,746,608.13
  无形资产        18,009,514.69    18,327,329.62
  开发支出                                         股东权益
    商誉                                                         股本          136,000,000.00   136,000,000.00
 长摊待摊费用       301,543.32       832,435.86                资本公积           684,000.00       -224,275.00
递延所得税资产        15,109.91      662,767.70                盈余公积          3,658,214.34     3,658,214.34
其他非流动资产                                                未分配利润        31,531,429.03    29,248,345.38
非流动资产合计   226,738,532.74   237,426,154.92           股东权益合计        171,873,643.37   168,682,284.72
 资产总计        600,377,839.06   416,428,892.85        负债和股东权益总计     600,377,839.06   416,428,892.85
                                                     



                                                  利润表
                                                2012 年 1-9 月
   编制单位:福州大通机电有限公司                                              单位：元   币种：人民币

                      项 目                      附注号          本期金额            上年同期金额

   一、营业总收入                                                901,485,713.89      1,240,300,202.84

   二、营业成本                                                  870,488,281.61      1,203,503,603.18

       营业税金及附加                                              1,093,429.42           1,126,731.69

       销售费用                                                    3,996,387.83           4,650,773.60

       管理费用                                                    6,732,969.93           8,665,400.66

       财务费用                                                   18,385,531.47          15,325,978.52

       资产减值损失                                                 -975,674.32            161,182.42

   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

          投资收益（损失以“－”号填列）

          其中：对联营企业和合营企业的投资
   收益

   三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              1,764,787.95           6,866,532.77

       加：营业外收入                                              1,465,693.30            836,423.57

       减：营业外支出

             其中：非流动资产处置损失

   四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          3,230,481.25           7,702,956.34

       减：所得税费用                                                947,397.60           1,830,048.21

   五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              2,283,083.65           5,872,908.13

   六、其他综合收益                                                  756,400.00            -548,200.00

   七、综合收益总额                                                3,039,483.65           5,324,708.13