格林美：董事会关于募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
关于募集资金2012年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 募集资金存放符合公司规定
? 募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金基本情况
1、首发募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404号文核准，由主承销商中德证券有限公司承销，
向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票23,330,000股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股
人民币32.00元，募集资金总额为人民币74,656万元，各项发行费用人民币4,302.02万元，本公司募集资
金净额为70,353.98万元。该项募集资金已于2010年1月15日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]023号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会
[2010]25号）的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年1月首次公开发行
股票发生的490.89万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010年的损益，公司已于2011
年3月8日用自有资金490.89万元补足募集资金专户，最终确定的募集资金净额为人民币70,844.87万元。
2、以前年度首发募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度公司首发募集资金使用情况：
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 18,757.69 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 31,843.47 -
超募资金偿还银行借款（-） 13,600.00 -
超募资金永久性补充流动资金（-） 6,690.00 -
募集资金专项账户银行利息（+） 102.89 -
合计 70,788.27
（2）本年度公司首发募集资金使用情况：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 备注
募集资金专项账户银行利息扣减手续费（-） -0.05 -
（3）本年度公司首发募集资金结余情况：
截至2012年12月31日，首发募集资金结余金额为565,953.09元，募集资金专项账户的余额如下：
单位：元 币种：人民币
公司名称 开户银行名称 账号 余额
江西格林美资源循环有限公司 南昌银行股份有限公司丰城支行 795900006300028 7,219.59
丰城格林美再生资源回收有限公司 中国农业银行股份有限公司丰城市支行 14-081101046668883 558,258.79
合计 565,953.09
截至2012年12月31日，其他首发募集资金户已全部注销。
（二）增发募集资金基本情况
1、增发募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1721号《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,000万新股。公司本次向特定对象非公开发行普
通股47,159,090股，每股面值1元，每股发行价人民币22元。募集资金总额为人民币1,037,499,980元，
扣除各项发行费用人民币37,499,980元，实际募集资金净额人民币1,000,000,000元。上述资金到位情况
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出深鹏所验字[2011]0375号《验资报告》。
1
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2、以前年度增发募集资金使用金额和本年度使用金额
（1）以前年度公司增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 40,429.89 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 3,231.16 -
募集资金专项账户银行利息（+） 33.37 -
合计 43,627.68
（2）2012年公司增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
直接投入募集资金项目的金额（-） 39,414.88 -
募集资金专项账户银行利息（+） 608.11 -
合计 38,806.77
（3）本年度公司首发募集资金结余情况：
截至2012年12月31日，增发募集资金结余金额为176,843,074.28元，募集资金专项账户的余额如下：
单位：元 币种：人民币
公司名称 开户银行名称 账号 余额
中国建设银行深圳市田背支行 44201514500059108866 1,325,346.77
宁波银行深圳分行 73010122000588786 4,014,283.00
深圳市格林美高新技术股份有限公司
深圳发展银行深圳南油支行 11003406553504 2,039,899.80
招商银行深圳金丰城支行 755904897810904 122,970.88
江西格林美资源循环有限公司 南昌银行股份有限公司丰城支行 795900006300028 19,240,788.02
丰城格林美再生资源回收有限公司 中国农业银行股份有限公司丰城市支行 14-081101046668883 150,099,785.81
合计 176,843,074.28
截至2012年12月31日，其他增发募集资金户已全部注销。
2
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳市格林美高新
技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，本公司对募
集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
1、首发募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2010年2月1日，本公司与保荐人中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签
订了《募集资金三方监管协议》；2010年2月2日，本公司与保荐人中德证券有限责任公司、中国建设银行
股份有限公司深圳田背支行、招商银行股份有限公司深圳金丰城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2010年3月4日保荐人中德证券有限责任公司、中国银行股份有限公司荆门掇刀支行以及实施募集资金项目
的子公司荆门市格林美新材料有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年5月4日，本公司与保荐
人中德证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2010年5月31日，保荐人中德证券有限责任公司、南昌银行股份有限公司丰城支行以及实施超募资金项目
的子公司江西格林美资源循环有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月20日，保荐人中德
证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司丰城市支行以及实施超募资金项目的由公司全资子公司江
西格林美资源循环有限公司投资设立的全资子公司丰城格林美再生资源回收有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》；2010年8月18日，保荐人中德证券有限责任公司、中国银行股份有限公司荆门掇刀支行以
及实施超募资金项目的子公司荆门市格林美新材料有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；上述募集
资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
2、增发募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2011年12月5日，本公司和保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行深圳市田背支行、深圳
发展银行深圳南油支行、宁波银行深圳分行、招商银行深圳金丰城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2011年12月13日，荆门格林美、江西格林美和国信证券股份有限公司分别与中国建设银行深圳市田背支行、
中国工商银行深圳市新沙支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年4月20日，荆门格林美和国信证
券股份有限公司与中国银行股份有限公司荆门高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年7月
3
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
25日，荆门格林美和国信证券股份有限公司与国家开发银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三
方监管协议》；2012年12月17日，荆门格林美和国信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司深圳宝安
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2012年度《首发募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；
2012年度《增发募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件一：首发募集资金使用情况对照表
附件二：增发募集资金使用情况对照表
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
2013年4月18日
4
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,844.87
本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 70,788.27
截至期末
已变更项目, 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
调整后 本年度 累计投入金额与 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 累计投入 投入进度（%） 预定可使用 实现的 是否发生重大
投资总额 投入金额 承诺投入金额的 预计效益
（如有） 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 变化
差额(3)＝(2)-(1)
二次钴镍资源的循环利用及
- 27,250.00 - 27,250.00 - 27,250.00 - 100 2010年12月 4,916.22 是 否
相关钴镍高科技产品
承诺投资项目小计 - 27,250.00 - 27,250.00 - 27,250.00 - - - 4,916.22 - -
循环再造低成本塑木型材和
- 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 100 2011年6月 不适用 不适用 否
铜合金制品
电子废弃物回收与循环利用 10,000.00 10,490.00 10,490.00 - 10,348.27 - 100 2011年6月 不适用 不适用 否
年产500吨超细钴粉 4,900.00 - 4,900.00 - 4,900.00 - 100 2011年2月 不适用 不适用 否
废水、废气改造与扩建项目 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 100 2011年2月 不适用 不适用 否
归还银行贷款（如有） 13,600.00 - 13,600.00 - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - -
永久性补充流动资金 - 35,000.00 - 6,690.00 - 6,690.00 - - - - - -
超募资金投向小计 57,900.00 - 43,680.00 - 43,538.27 - - - - - -
合计 85,150.00 70,930.00 70,788.27 - - - 4,916.22 - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
5
深圳市格林美高新技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1、公司超募资金合计43,594.87万元。
2、2010年2月1日公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金；使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日
起不超过6个月。公司已于2010年7月29日将用于补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。
3、2010年4月2日公司第二届董事会第二次会议审议，同意使用本次超募资金中的5,000万元用于“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”在建项目。截止本年末，实际投入
5,000万元。
4、2010年4月2日公司第二届董事会第二次会议审议，同意使用本次超募资金中的5,000万元用于偿还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行5,000万元贷款。2010年4月21
日，本公司已使用超募资金归还上述借款。
5、公司于2010年4月15日召开第二届董事会第三次会议，审议决定使用超额募集资金10,000万元设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”，5月12日，公司使
用超额募集资金10,000万元注册成立江西格林美资源循环有限公司；公司于2011年3月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议决定使用超募资金中的490万元用于江西格林
超募资金的金额、用途及使用进展情况 美电子废弃物回收与循环利用项目。截止本年末，实际投入10,348.27万元。
6、2010年5月6日公司第二届董事会第五次会议审议，同意使用超募资金8,600万元归还银行贷款。2010年5月26日，本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深
圳新沙支行1,000万元；2010年6月29日，本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行1,000万元；2010年5月31日，本公司已使用超募资金归还招商
银行股份有限公司深圳金丰城支行1,600万元；2010年5月10日，本公司已使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳金丰城支行2,000万元；2010年5月26日，本公司已使
用超募资金归还深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行3,000万元。
7、2010年7月9日公司第二届董事会第八次会议审议，同意使用本次超募资金中的4,900万元用于“年产500吨超细钴粉”扩产项目，使用超募资金3,000万元投资建设“废水、
废气改造与扩建项目”。截止本年末，实际分别投入4,900万元、3,000万元。
8、2010年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议，决定将人民币6,500万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超
过6个月。公司已于2011年1月25日将用于补充流动资金的6,500万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。
9、2011年1月26日公司第二届董事会第十三次会议审议，决定将人民币6,690万元超募资金用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无
公司于2010年2月10日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司在以募集资金向具体实
募集资金投资项目先期投入及置换情况
施募集资金投资项目的全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资后，由荆门格林美以等额的增资资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,757.69万元。
1、2010年2月1日公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金；使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之
用闲置募集资金 日起不超过6个月。公司已于2010年7月29日将用于补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。
暂时补充流动资金情况 2、2010年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议，决定将人民币6,500万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超
过6个月。公司已于2011年1月25日将用于补充流动资金的6,500万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
6
附件二：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 100,000.00
本年度投入募集资金总额 39,414.88
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -已累计投入募集资金总额 83,075.92
截至期末
已变更项目, 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
调整后 本年度 累计投入金额与 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 累计投入 投入进度（%） 预定可使用 实现的 是否发生重大
投资总额 投入金额 承诺投入金额的 预计效益
（如有） 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 变化
差额(3)＝(2)-(1)
废旧电路板中稀贵金属、废旧
五金电器（铜铝为主）、废塑 - 70,000 - 55,000.00 30,093.96 55,000.00 - 78.57 2014年6月 1,955.03 不适用 否
料的循环利用
电子废弃物回收与循环利用 - 10,000 - 8,075.92 3,320.92 8,075.92 - 80.76 2013年12月 不适用 不适用 否
偿还部分短期银行贷款 - 20,000 - 20,000.00 6,000.00 20,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 100,000 - 83,075.92 39,414.88 83,075.92 - - - 1,955.03 - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无
公司于2011年12月5日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金分别对
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”、“电子废弃物回收与循环利用项目”和“偿还部分短期银行贷款项目”预先已投
入的219,770,097.77元、44,528,752.39元和140,000,000.00元自筹资金进行置换，置换募集资金总额404,298,850.16元。
用闲置募集资金
本年度无
暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论