江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文




证券代码：002176                           证券简称：江特电机                                     公告编号：2012-024


        江西特种电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                             单位：元
                                               本报告期末                 上年度期末                 增减变动（％）
             资产总额（元）                       1,263,847,247.51           1,286,717,470.22                    -1.78%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）             802,595,203.11              791,419,427.63                    1.41%
              总股本（股）                         212,213,822.00              212,213,822.00                    0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                         3.78                       3.73                  1.34%
                                                本报告期                   上年同期                  增减变动（％）
            营业总收入（元）                       156,431,316.28              141,545,676.29                   10.52%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                10,623,847.91               10,128,514.04                    4.89%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                -54,972,385.65             -35,279,048.48                   -55.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      -0.2590                    -0.1807                 -43.33%
         基本每股收益（元/股）                               0.0501                     0.0519                   -3.47%
         稀释每股收益（元/股）                               0.0501                     0.0519                   -3.47%
       加权平均净资产收益率（%）                              1.33%                      2.53%                   -1.20%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                              1.27%                      2.44%                   -1.17%
                 率（%）


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                     非经常性损益项目                              年初至报告期末金额               附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                                37,277.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                                 471,998.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              82,737.00
少数股东权益影响额                                                                  -821.43




                                                                                                                       1
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所得税影响额                                                                    -88,801.83
                           合计                                                 502,388.95          -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                             28,480
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
江西江特电气集团有限公司                                           61,321,512 人民币普通股
宜春市袁州区国有资产运营有限公司                                   18,256,882 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户                                      4,896,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
                                                                    2,776,923 人民币普通股
金(LOF)
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集
                                                                    1,137,512 人民币普通股
合资产管理计划
天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙）                                 891,966 人民币普通股
庄卓玮                                                               756,576 人民币普通股
财通证券－工行－金色钱塘－核心动力集合
                                                                     675,000 人民币普通股
资产管理计划
中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资
                                                                     666,010 人民币普通股
基金
毕东堇                                                               632,106 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额比年初增长 30.67%，主要原因是报告期内销售量增加，收到的银行承兑汇票增加所致；
2、应收账款余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增加所致；
3、预付款项余额比年初增长 113.43%，主要原因是报告期内预付收购探矿权款所致；
4、应收利息余额比年初下降 45.86%，主要原因是报告期内部份募集资金定存到期收到的存款利息所致；
5、其他应收款余额比年初增长 49.70%，主要原因是报告期内员工出差借款增加所致；
6、在建工程余额比年初增长 66.77%，主要原因是报告期内募投项目工程建筑投入增加所致；
7、应交税费余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增长，应交增值税增加所致；
8、其他应付款余额比年初下降 51.24%，主要原因是报告期内退回招标押金及支付运输费增加所致；
9、其他非流动负债余额比年初增长 32.77%，主要原因是报告期内收到财政补助款所致；
10、营业税金及附加较上年同期增长 128.57%，主要原因是报告期内应交城建税及教育费附加费增加所致；
11、管理费用较上年同期增长 51.24%，主要原因是报告期内工资、无形资产摊销及劳动保险费增加所致；
12、营业外收入较上年同期增长 35.49%，主要原因是报告期内政府补助收益增加所致；
13、营业外支出较上年同期增长 656.70%，主要原因是报告期内处置固定资产损失增加所致；
14、少数股东权益较上年同期增长 783.61%，主要原因是报告期内新增合并子公司所致；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.82%，主要原因是报告期内支付货款增加所致；
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 476.79%，主要原因是报告期内支付收购探矿权款增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 113.47%，主要原因是报告期内偿还借款所致；




                                                                                                              2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
2011 年 6 月 8 日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订了意向性《保供协议》，该协议一季度
实际履行金额为 2,047.97 万元。


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1 月 5 日，公司实际控制人朱军、卢顺民一致行动人江西江特实业有限公司增持公司股份 100,000 股，并承诺未来
12 个月内（自 2012 年 1 月 5 日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额最低不低于 200,000
股，最高不超过公司已发行总股份的 2%（含此次已增持股份在内）。
2、2012 年 1 月 16 日，公司收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组（赣高企认发[2012]1 号文件）《关于公布江西联
创精密机电有限公司等 51 家通过复审的高新技术企业的通知》，公司通过了高新技术企业复审。
3、2012 年 1 月 19 日，公司与江西省国土资源厅签订了关于江西省宜丰县牌楼含锂瓷石普查探矿权出让合同。
4、2012 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第 23 次会议审议通过为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供 500 万元
连带责任担保的事项。



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人            承诺内容                       履行情况
股改承诺                            无               无                    无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                无                    无
诺
重大资产重组时所作承诺              无               无                    无
                                    控股股东江西江   不直接或间接从事、参
                                    特电气集团有限   与或进行与本公司生
发行时所作承诺                                                            完全履行。
                                    公司及实际控制   产、经营相竞争的任何
                                    人朱军、卢顺民   活动
                                    公司实际控制人 在增持期间及法定期限
其他承诺（含追加承诺）              朱军、卢顺民及 内不减持其所持有的公 完全履行。
                                    其一致行动人   司股份


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%



                                                                                                               3
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绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                       20.00%    ～～           50.00%
动幅度的预计范围           为：
2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润（元）：                                          26,384,991.59
业绩变动的原因说明            与去年上半年相比，公司本期新增矿产品销售收入等。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间            接待地点        接待方式      接待对象类型       接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 17                                                      民生证券有限责任 公司及控股子公司生产经营情
                 公司办公室           实地调研        机构
日                                                                    公司             况、未提供资料。
2012 年 02 月 22                                                                        公司及控股子公司生产经营情
                 公司办公室           实地调研        机构            湘财证券研究所
日                                                                                      况、未提供资料。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                         江西特种电机股份有限公司
                                                                                                董事长：朱军
                                                                                           二 0 一二年四月二十三日




                                                                                                                   4