1     补充流动资金          55,334.40            53,000.00               不适用

2     年产50,000T太阳      57,000.00            24,785.40               未投产

      能背材基膜项目

      合计                  112,334.40            77,785.40

    截至2016年12月31日，上市公司2015年度非公开发行股票募集资金已使

用77,785.40万元，占募集资金净额的比例为69.24%。

    综上，上市公司尚未使用完毕的前次募集资金均有明确用途，且正在按照计划使用。本次交易完成后，标的公司急需资金投入相关项目的建设，募集配套资金用于彩虹无人机产业基地建设及新概念无人机研制，有利于缓解上市公司财务压力，降低财务费用，有利于保障本次重组交易的顺利实施，提高重组项目的整合效果。

    综上，结合上市公司现有货币资金用途、未来支出安排、资产负债率、融资渠道及授信额度可以看出，上市公司和标的公司现有货币资金基本已有较为明确的用途，未来仍有大规模的支出安排并面临着较大的资金缺口，上市公司和标的公司可使用的授信额度有限；如果通过银行借款等融资方式用于募集资金投资项目，上市公司将承担较高的财务费用和较大的财务风险，给正常经营活动带来较大的资金压力。标的公司募投项目发展前景良好，有利于增厚上市公司业绩；本次募集配套资金具有必要性。

  （四）补充披露募集配套资金的投入进度和募投项目进展，尚需履行的相关审批、备案手续的办理进展情况，相关土地是否已取得土地使用权证。

    1、募集配套资金的投入进度和募投项目进展

    根据彩虹公司确认，截至本反馈回复出具日，彩虹无人机产业基地建设项目尚未开工建设，新概念无人机研制项目尚未实施。

    2、备案及环评批复

    根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知）》

(国发〔2016〕72号)的相关规定：“企业投资建设本目录内的固定资产投资项

目，须按照规定报送有关项目核准机关核准。企业投资建设本目录外的项目，实行备案管理。”

    根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法的通知》（浙政办发〔2005〕73号），企业投资项目区别不同情况实行核准制和备案制，各级企业投资项目主管部门依据国家颁布的《政府核准的投资项目目录》、《外商投资产业指导目录》和《浙江省企业投资项目核准目录》的规定，对企业投资项目实行核准制，其他企业投资项目实行备案制，外商投资项目和境外投资项目实行核准制。企业投资项目备案实行属地管    就未来拟签署的业务合同，由彩虹公司直接与合同对方签署。

    （2）对于彩虹公司必须获得相关资质方能承接的业务

    国防科工局《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》（科工计

〔2016〕204号）要求，推动军工企业改制重组和上市，提高军工资产证券化

率。国防科工局《军工企业股份制改造实施暂行办法》（科工改〔2007〕1366

号）要求，改制后承制军品的企业，应向发证机关重新申请武器装备科研生产许可证，应确保国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成，确保军工设备设施安全、完整和有效。因此，军品业务生产经营资质变更或重新申请是军工企业改制、重组、上市的必然要求，军工相关资质申请周期较长所导致的过渡时期是此过程中的必然阶段。

    因此，为保证过渡期间正常的生产经营，彩虹公司将同航天气动院以合作开展业务的方式进行，或者与航天气动院组成联合体对外签署业务合同；或者由航天气动院对外签署业务合同后交由彩虹公司全部或者部分实施。除收取必要的管理费用外，航天气动院不从上述业务合同转移安排中向彩虹公司收取任何费用，航天气动院在收到任何实际属于彩虹公司的款项后，也将立即、全额支付给彩虹公司。

    截至本回复出具日，彩虹公司已取得《武器装备质量体系认证证书》，尚待取得《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》。

    航天气动院已出具承诺，“彩虹公司将于前次承诺函出具之日（2016年 10

月28日）起3年内办理取得军工四证”。

    （二）神飞公司

    1、行业发展具有持续性

    神飞公司主营业务为向客户提供综合化的无人机系统解决方案。伴随着国家对无人机产业的大力支持，全球市场对无人机系统的强烈需求，该行业在国家产业政策、宏观经济环境及市场发展需求方面都有具可持续性。

    随着无人机导航飞行控制和发动机技术的快速提升，无人机对有人机的替代动力越来越强。据军机市场预测机构蒂尔集团的预测，未来 10年全球无人机花费将翻番，年均复合增长率达10.8%。行业发展具有持续性。

    2、企业自身也具有持续经营的计划及能力

    神飞公司经过多年的发展，公司已逐渐形成了自己特有的经营理念、经营策略和经营方法，并拥有相对稳定的营销、管理团队和一定的客户资源，未来存在较为理想的发展前景。

    3、神飞公司盈利能力较强