胜利精密：关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2012-010
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“胜利精密”）将2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]626号”文核准，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）4010万股，发行价格为13.99元/股，募集资金总额
为560,999,000.00元，扣除承销保荐费用及发行费用31,353,390.00元，实际募
集资金净额为529,645,610.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年5
月31日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2010）
038号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用金额及当前余额
截至2011年12月31日，公司募集资金项目累计使用资金383,614,437.55元，
其中2011年度使用募集资金133,248,351.44元。
截至2011年12月31日，公司募集资金账户余额为278,367,439.33万元，募集
资金账户累计取得募集资金账户利息收入8,277,994.32元，其中2011年度募集资
金存款利息收入5,659,050.19元。
二、募集资金管理及存储情况
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权权益，根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、银行签订三方
监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。在使用募
-1-
集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，随时接受保荐代表人的监督，
监管协议执行情况良好。
2．募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 154,309,166.77 元，
其中：活期存款 11,309,166.77 元，定期存单及通知存款 143,000,000.00 元，募
集资金具体存放情况如下：
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行 1102021129000415035 1,762,336.86 活期存款
中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行 10547601040022688 2,201,841.65 活期存款
中信银行苏州高新技术产业开发区支行 7323810182600601490 5,263,969.76 活期存款
中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行 1102021129000433291 3,586.42 活期存款
中国工商银行青岛开发区支行 3803028129200270055 0.00 活期存款
中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行 1102021129000442171 1,974,665.25 活期存款
中国建设银行厦门学府支行 35101547001052500334 1,028.69 活期存款
中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行 1102021129000514719 101,738.14 活期存款
合计 11,309,166.77
截止2011年12月31日，募集资金定期存款存放专项账户余额如下：
银行账号 期末余额 存款方式
1102021114200536702 8,000,000.00 七天通知存款
1102021114200536702 8,000,000.00 七天通知存款
中国工商银行苏州高新技术产
1102021114200536152 10,000,000.00 三个月定期存单
业开发区支行
1102021114200536152 20,000,000.00 三个月定期存单
1102021114200536152 30,000,000.00 三个月定期存单
小计 76,000,000.00
1054760104002268800005 5,000,000.00 七天通知存款
1054760104002268800023 5,000,000.00 三个月定期存单
中国农业银行苏州高新技术产 1054760104002268800021 5,000,000.00 三个月定期存单
业开发区支行 1054760104002268800019 7,000,000.00 三个月定期存单
1054760104002268800022 10,000,000.00 三个月定期存单
1054760104002268800020 10,000,000.00 三个月定期存单
小计 42,000,000.00
7323810192600086077 5,000,000.00 七天通知存款
中信银行苏州高新技术产业开 7323810184000037508 5,000,000.00 三个月定期存款
发区支行 7323810184000037674 5,000,000.00 三个月定期存款
7323810184000037720 10,000,000.00 三个月定期存款
-2-
银行账号 期末余额 存款方式
小计 25,000,000.00
合计 143,000,000.00
三、2011年度募集资金的实际使用情况 单位：万元
募集资金总额 52,964.56
报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 13,324.84
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 38,361.44
0.00%
例
是否 截至
募集 截至期 项目可
已变 期末 是否
资金 末投资 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投 本年度投 累计 达到
承诺 进度 定可使用状 实现的 否发生
募资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 投入 预计
投资 (%)(3)＝ 态日期 效益 重大变
部分 金额 效益
总额 (2)/(1) 化
变更) (2)
承诺投资项目
平板电视结构模组 21,580 18,60 2012 年 12 2,058.0 不 适
否 21,580.00 4,197.28 86.22% 否
技术改造项目 .00 6.97 月 31 日 9用
7,500. 4,638. 2012 年 05 不 适
模具中心 否 7,500.00 3,383.43 61.85% 0.00 否
00 52 月 31 日 用
5,000. 721.9 2012 年 09 不 适
研发中心 否 5,000.00 0.06 14.44% 0.00 否
00 8 月 30 日 用
34,080 23,96 2,058.0
承诺投资项目小计 - 34,080.00 7,580.77 - - - -
.00 7.47 9
超募资金投向
青岛飞拓电器有限 4,000. 2011 年 12 不 适
否 0.00 4,000.00 2,000.88 100.02% 0.00 否
公司 88 月 31 日 用
苏州胜禹材料科技 3,010. 2012 年 12 不 适
否 0.00 5,400.00 610.71 55.75% 0.00 否
有限公司 71 月 31 日 用
苏州飞拓科技有限 2,500. 2012 年 12 不 适
否 0.00 3,000.00 800.80 83.36% 0.00 否
公司 80 月 31 日 用
合联胜利光电科技 2,550. 2012 年 12 不 适
否 0.00 5,100.00 0.85 50.01% 0.00 否
（厦门）有限公司 75 月 31 日 用
苏州胜利光学玻璃 2,330. 2012 年 12 不 适
否 0.00 3,900.00 2,330.83 59.76% 0.00 否
有限公司 83 月 31 日 用
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
14,39
超募资金投向小计 - 0.00 21,400.00 5,744.07 - - 0.00 - -
3.97
-3-
34,080 38,36 2,058.0
合计 - 55,480.00 13,324.84 - - - -
.00 1.44 9
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
2011 年度使用超募资金投资设立子公司以及为子公司增资 59,400,000.00 元。
子公司名称_ 投资额
超募资金的金额、
苏州胜禹材料科技有限公司 _ 8,000,000.00
用途及使用进展情
青岛飞拓电器有限公司_ 20,000,000.00
况
苏州飞拓科技有限公司 _ 8,000,000.00
苏州胜利光学玻璃有限公司_ 23,400,000.00
合计_ 59,400,000.00
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
截止 2010 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人
民币 10,630.40 万元，具体情况如下：
1、平板电视结构模组技术改造项目：人民币 9,443.67 万元；
2、建设模具中心项目：人民币 472.18 元；
募集资金投资项目
3、建设研发中心项目：人民币 714.55 万元。
先期投入及置换情
合计：人民币 10,630.40 万元。
况
江苏天衡会计师事务所对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并
出具了天衡专字（2010）297 号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目情况鉴证报告》予以确认。
2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，置换金额为人民币 10,630.40 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2011 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，
金用途及去向 全部结存专户存储。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
-4-
四、超募资金使用情况
1、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资
设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,400 万元人民币投资设立
控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实
际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司 3,200.00 万元，其中苏州胜禹
材料科技有限公司已实际使用 3010.71 万元。
2、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了 《关于使用
超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资 4,000 万元人
民币实施青岛全资子公司项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设子
公司青岛飞拓电器有限公司 4,000 万元，青岛飞拓电器有限公司实际使用
4,000.88 万元，该项目已经实施完毕。
3、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资
建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元人民币与广州市型腔
模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司
（注：原注册资本 300.00 万元，2010 年 10 月变更为 2,500.00 万元，其中公司增
资 1,700.00 万元，广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元）实施。截止
2011 年 12 月 31 日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司 2,500 万元，其中苏州
飞拓科技有限公司已实际使用 2500.80 万元。
4、2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦
门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 5,100
万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止 2011 年 12
月 31 日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司 2,550
万元，其中合联胜利光电科技（厦门）有限公司已实际使用 2,550.75 万元。
5、2011 年 9 月 13 日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合
资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,900 万元人
民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止 2011
年 12 月 31 日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司 2,340 万
元，其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用 2,330.83 万元。
5
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2011 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规情形。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日
6
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