证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-033 广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于 2020 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2020 年 4 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”） 召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2020 年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 22 亿元，其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 15 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超人民币 7 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下： 单位：万元 资产负债率 被担保公司名称 担保金额 合计 九江天赐 110,000 安徽天孚 10,000 ≤70% 江苏天赐 10,000 150,000 宜春天赐 10,000 捷克天赐 10,000 九江天祺 40,000 ＞70% 九江矿业 10,000 宁德凯欣 70,000 10,000 中天鸿锂 10,000 合计 220,000 220,000 备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。 本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《融资与对外担保管理制度》等相关规定履行相应审批程序后实施。 2、上述担保额度的有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年度股东大会召开前一日止。 3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。 二、被担保人基本情况 1、九江天赐高新材料有限公司 法定代表人：赵经纬 注册资本：40,700 万元 成立日期：2007 年 10 月 30 日 注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号 与公司关系：公司直接持股 100% 经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 260,293.85 万元，负债总额 109,419.54 万元， 净资产 150,874.31 万元，营业收入 151,909.94 万元,利润总额 9,263.96 万元， 净利润 8,642.99 万元。 2、九江天祺氟硅新材料科技有限公司 法定代表人：韩恒 注册资本：13,409.3101 万元 成立日期：2015 年 04 月 14 日 注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号 与公司关系：公司间接持股 100% 经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工（不含矿产开采）和销售；氢氧化镍、高钴氢氧化镍、电解镍、铁合金、镍盐、钴盐、锰盐、电解铜、电解锌生产、销售以及技术转让；金属制品、化工产品（不含危险和监控化学产品）生产、销售；化工、冶金领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色、黑色金属矿产品精选、销售；机械设备、机电设备销售、安装；机械化工工程施工维修；本企业生产所需原辅材料销售；对外贸易经营（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 84,549.91 万元，负债总额 61,375.11 万元， 净资产 23,174.80 万元，营业收入 34,623.37 万元, 利润总额 443.77 万元，净 利润 332.13 万元。 3、宁德市凯欣电池材料有限公司 法定代表人：马美朋 注册资本：3,000 万元人民币 成立日期：2014 年 11 月 21 日 注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号 与公司关系：公司间接持股 100% 经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用***品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 52,904.49 万元，负债总额 43,552.93 万元，净 资产 9,351.56 万元，营业收入 92,830.85 万元, 利润总额 5,709.08 万元，净利 润 4,185.24 万元。 4、安徽天孚氟材料有限公司 法定代表人：徐三善 注册资本：8,000 万元人民币 成立日期： 2005 年 11 月 30 日 注册地址：安徽东至经济开发区 与公司关系：公司间接持股 57% 经营范围：氟化氢、氟化氢铵、氟化铵，生产、销售（有效期至 2020 年 12 月 14 日)；氟石膏生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,467.55 万元，负债总额 1,144.57 万元，净资 产 7,322.98 万元，营业收入 8,827.92 万元, 利润总额-52.51 万元，净利润 117.33 万元。 5、江苏天赐高新材料有限公司 法定代表人：马美朋 注册资本：3,000 万元 成立日期：2018 年 4 月 9 日 注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路 101 号 与公司关系：公司直接持股 100% 经营范围：高性能膜材料的研发;锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售;新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,780.81 万元，负债总额 28.57 万元，净资产 1,752.24 万元，营业收入 0 万元, 利润总额-133.23 万元，净利润-133.23 万元。 6、宜春天赐高新材料有限公司 法定代表人：史利涛 注册资本：26,890 万元 成立日期：2013 年 3 月 22 日 注册地址：江西省宜春经济技术开发区 与公司关系：公司持股 70% 经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。（国家有专项规定的凭许可证经营） 资产 16,082.16 万元，营业收入 2,746.28 万元, 利润总额-4,626.96 万元，净 利润-4,310.53 万元。 7、天赐材料捷克有限公司 投资额：500 万美元 注册地址：Lidická 326, Nov?Bohumín, 735 81 Bohumín 与公司关系：公司直接持股 100% 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口 经营状况（单体）：为 2020 年新设公司，截止 2019 年 12 月 31 日无经营情 况。 8、中天鸿锂清源股份有限公司 法定代表人：陈进昭 注册资本：10,405 万元 成立日期：2017 年 03 月 08 日 注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区 与公司关系：公司直接持股 76.89% 经营范围：废旧电池回收、再生利用与销售（除危险废旧物资）；新能源汽车动力电池回收、利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；钴、镍、铜、铝、钛回收、加工及销售；锂电池租赁、研发、制造与销售及配送；锂电池配件销售（以上项目除危化品）；充电设施建设运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26,537.07 万元，负债总额 21,193.10 万元，净 资产 5,343.97 万元，营业收入 4,059.31 万元，利润总额-4,120.74 万元，净利 润-3,693.19 万元。 9、九江天赐矿业有限公司 法定代表人：李建军 注册资本：12,000 万元 成立日期：2018 年 02 月 05 日 注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号 与公司关系：公司直接持股 75% 经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,368.92 万元，负债总额 32,863.71 万元，净 资产-5,494.79 万元，营业收入 5,686.49 万元，利润总额-14,321.85 万元，净利润-14,314.48 万元。 三、董事会意见 1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2020 年度公司资金需求量较大， 需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。 2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。 四、独立董事意见 公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况稳定，公司有能力对其经营管理风险进行控制，能够做到风险可控。 公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。 五、公司对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元，公司对 子公司担保实际发生额合计 80,000万元，报告期末实际担保余额合计 47,542.99 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 17.05%。公司及 公司子公司不存在逾期担保的情形。 此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日