M" KL:￥ V?j)j目之!IH" 本期金额 上期金额 一、经营制咕酬金流量 ,,,j 销售商品、波悠贺岁收到的 现扩泸 收到的税费返远、4当Y 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买尚品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金桥i:1\小计 经营活动产生的现金流量净额 一、投资活动产生的现金流量. 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收囚的现金净额 322,400.00 处置子公司及其 他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 367,932,783.80 190,763,905.21 投资活动现金流入小tt 367,932,783.80 191,086,305.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,014,563,984.70 434,221,648.79 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金碍，额 支付其他与投资活动有关的现金 205,034,844.20 49,001,037.27 投资活动现金l!.W:\小ì-t 2,219,598,828.90 483,222,686.06 投资活动产生的现金流量 目，额 (1,851,666 ,045.10) (292,136,380.85) 二、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,200,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小tt 2，200，00口，000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 8 6 ,000,000.00 分配股利、利润成偿付利息支付的现金 76,687 ,430.59 6 ,558 ,666.69 支付其他与筹资活动有关的现金 l筹资活动现金流I.U小计 162 ,687 ,430.59 6 ,558 ,666.69 |筹资活动产生的现金流盘碍'额 2 ,037,312,569.41 293,441,333.31 |四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 185,646,524.31 1,304,952.46 加，期初现金及现金等价物余额 304,242,054.16 196,038,193.22 六、期末现金及现金等价物余额 489,888,578.47 197,343,145.68 法定代表人回 主管制工作负责人应囚制机构负责人~i}J.', 利润表 v 、 、 项目川是Lt〈可 Lγ1 本月数 本期盘额 上年同期金额 一、营业吹付巴 v吨.f!1/矿 喊:营池、在习己命 、y 税金益时I6、. 3￥说/ 销售费用、- ，如" 管理费用 研发费用 财务费用 其中利息费用 利息收入 资产减值损失 加，其他收益 投资收益(损失以""号填列) 其中.对联营企业和合营企业的投资收蔬 公允价值变动收益(损失以V号填列) 资产处理收益(损失以-号填列〉 一、营业利润(-<;损以，"号填列〉 加营业外收入 减.营业外直出 二、利润且额〈亏损且额以飞'号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净7损以气"号填列〕 (-)括主主经营净利润(吁'亏损以""号填'V) (=)终止经营净利润(净亏损以""号填，0 主管制工作负责 人前两 H机构负责人:~‘ l到中罗l 胆量，我 l印己i /怎段穿》、 资产负债表 解亏 编制单需 再铜f览有f限贵也~~. 金 位一赠 辆一人 民 币 一兀一 一 - ? |资产 ι-J 二f y(川 期末余额 年初余额 1:负债和所有者权益(或股东权益) 期末余额 |流动资?'f远存 ~吗~ .t:71i11 流动负债- ~11 货币资金也罢， V 489,888,578.47 304,2 42 ,054.161短期借款 300,000,000.00 交易性金融资产乓ν ♂， 交易性金融负债 应收票据 、芦，…矶、笃声W 600,000.00 |应付票据 20,638,330.09 93,218,117.08 |应收账款 飞电 848,234.60 U豆付账款 1,141,908,479.80 447,283,592.25 |预付款项 270,567,433.51 7,015,97 3 .311预收款项 71.982 ，ω4，50 290,000,000.00 |应收利息 731888.34惶旦旦玉薪酬 I.69.151.74 1，48币，177.42 U坐收股幸j 应交税费 .108,643,.0.3 570,821.08 |其他应收款 178,260,743.40 12,000.001应付利E 15.442.700.00 513.333.33 |存货 1.815.097.348.80 6,927,651.8011豆付股利 |一年内到期的非流动资产 |其他应付款 -~?r、食笼，恙。.d. <í 59,897,276.87 |;阳也流动资产 戈n 民民币?i毛m;q~ 154,560,389.801一年内到期的非流动负债 |其他流动负债 产合计 3，061，9币24，944.71 473,489,957.411流动负债合计 1,912,074,720.59 892.969.318.03 |非流动负债: 卜长期借款 ??nnnnnnnnnn 'lnnnnnnnn(\r、 u翌付债券 长期应付款 nn ?'u主':\? i星延收益 23,632.298.00 ?qr 川预计负债 7,809,424.02 6,776,123.291递延所得税负债 2,008,818,335.85 1,684,576,705.881其他非流动负债 6,031,538.81 120, 688 .871非流动负债合计 2,223,632.298.00 323,632,298.00 |负债合计 4,135,707,018.59 1，216，6旧1，616.03 目所有者权益(或股东权益), 实收资本(或股本) 980,000.000.00 980.000,000.00 31,173,575.20 31,688 ,9 4 0 . 5 81资本公积 50,800.00 5080口。。 |外币报表折算差额 |专项储备 |盈余公积 |未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 980,050,800.001 980,050,800.00 2,0 3 ,832 ,8 73.88 1,723,162,458.621少数股东权益 5,115,757,818.59 2，196，652 ，4 16. 031负债和所有者权益(或股东权益〉总-计 5,115,757,818.591 2,196,652,416.03 主管会计工作负责人 z 合怡和构伍晋人 :.2..:..:2....ι 为1、‘五f < iv> [点击查看PDF原文]