新宙邦:2014年第一季度报告全文
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年第一季度报告
2014-026
2014年04月
1
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 166,138,302.62 152,679,380.29 8.82%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 31,087,487.36 23,764,534.50 30.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,299,217.57 6,763,548.58 673.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.3055 0.0395 673.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% 2.01% 0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.41% 1.97% 0.44%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,486,284,225.56 1,447,068,848.76 2.71%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,283,075,746.20 1,251,846,890.72 2.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.4946 7.3122 2.49%
（元/股）
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 166,138,302.62 152,679,380.29 8.82%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 31,087,487.36 23,764,534.50 30.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,299,217.57 6,763,548.58 673.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.3055 0.0395 673.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% 2.01% 0.44%
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.41% 1.97% 0.44%
收益率（%）
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,486,284,225.56 1,447,068,848.76 2.71%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,283,075,746.20 1,251,846,890.72 2.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.4946 7.3122 2.49%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,131.81固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 研发项目获得的与资产相关补
340,953.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助分期收益确认
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
购买短期低风险银行理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 1,927,953.43
收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
美元远期结汇合约交割损益与
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,821,400.00未到期合约期末公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
损益
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,311.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 104,664.68
少数股东权益影响额（税后）
合计 562,021.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、环保风险
近年来，国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和
规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。
针对以上风险，公司及下属公司从成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目
环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，取得合法的环保审批手续，并按照环保部门的要求在生产过程中合理使
用环保设施。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公
司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工
作。
2、安全生产风险
公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇）具有易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发
因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。
针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，定期对员工进行安全生产培训，按
照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系，并运用先进的自动控制系统，保障生产活动
的安全运行。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,554
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
覃九三 境内自然人 16.65% 28,499,968 21,374,976
周达文 境内自然人 10.33% 17,679,488 13,597,116
郑仲天 境内自然人 9.55% 16,345,584 12,574,188
钟美红 境内自然人 8.26% 14,141,552 10,868,664
张桂文 境内自然人 4.74% 8,107,112 6,230,334
邓永红 境内自然人 4.35% 7,452,384 0
中国银行－嘉实
研究精选股票型境内非国有法人 3.95% 6,758,457 0
证券投资基金
全国社保基金六
境内非国有法人 2.63% 4,500,000 0
零二组合
赵志明 境内自然人 2.06% 3,530,640 3,172,980
江慧 境内自然人 1.91% 3,275,984 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邓永红 7,452,384人民币普通股 7,452,384
覃九三 7,124,992人民币普通股 7,124,992
中国银行－嘉实研究精选股票型
6,758,457人民币普通股 6,758,457
证券投资基金
全国社保基金六零二组合 4,500,000人民币普通股 4,500,000
周达文 4,082,372人民币普通股 4,082,372
郑仲天 3,771,396人民币普通股 3,771,396
江慧 3,275,984人民币普通股 3,275,984
钟美红 3,272,888人民币普通股 3,272,888
中国农业银行－景顺长城内需增
3,117,713人民币普通股 3,117,713
长贰号股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
2,827,335人民币普通股 2,827,335
长开放式证券投资基金
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上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红
上述股东关联关系或一致行动的
和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
说明
系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
覃九三 21,374,976 0 0 21,374,976高管锁定股 高管锁定期止
周达文 13,597,116 0 0 13,597,116高管锁定股 高管锁定期止
郑仲天 12,574,188 0 0 12,574,188高管锁定股 高管锁定期止
钟美红 10,868,664 0 0 10,868,664高管锁定股 高管锁定期止
张桂文 6,230,334 0 0 6,230,334高管锁定股 高管锁定期止
赵志明 3,172,980 0 0 3,172,980高管锁定股 高管锁定期止
周艾平 859,968 0 1,500 861,468高管锁定股 高管锁定期止
李梅凤 752,884 0 0 752,884高管锁定股 高管锁定期止
毛玉华 333,450 0 0 333,450高管锁定股 高管锁定期止
姜希松 264,312 0 0 264,312高管锁定股 高管锁定期止
陈志锋 77,157 0 0 77,157高管锁定股 高管锁定期止
合计 70,106,029 0 1,500 70,107,529 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产、负债及权益变动分析
1、报告期末交易性金融资产0万元，比年初69.78万元下降100%，原因是远期外汇合约公允价值变动所致；
2、报告期末应收利息0万元，比年初735.17万元下降100%，原因是本期收回相应存款利息所致；
3、报告期末无形资产10,200.22万元，比年初4,972.80万元上升105.12%，主要是公司土地使用权增加；
4、报告期末其他非流动资产622.24万元，比年初5,965.50万元下降89.57%，原因是上期预付的土地出让金本期已完成交易形
成无形资产；
5、报告期末交易性金融负债89.38万元，比年初0万元，增加89.38万元，原因是远期外汇合约公允价值变动所致；
6、报告期末其他流动负债852.29万元，比年初557.96万元上升52.75%，主要是预提费用增加；
7、报告期末递延所得税负债0万元，比年初120.74万元下降100%，原因是引起应纳税差异的应收利息本期收回所致。
（二）利润项目变动分析
1、报告期销售费用671.70万元，比上年同期560.62万元上升19.81%，主要是工资和运输费用增加所致；
2、报告期管理费用1,961.31万元，比上年同期1,437.82万元上升36.41%，主要是工资和研发费用增加所致；
3、报告期财务费用-188.71万元，比上年同期-90.12万元上升109.39%，主要是银行存款利息收入增加所致；
4、报告期公允价值变动损益-159.16万元，比上年同期0万元，变动-159.16万元，原因是远期外汇合约公允价值变动所致；
5、报告期投资收益169.82万元，比上年同期31.55万元上升438.22%，主要是理财产品收益增加所致；
6、报告期营业外支出13.36万元，比上年同期23.85万元下降43.98%，主要是固定资产报废损失减少所致；
7、报告期其他综合收益14.14万元，比上年同期-6.38万元上升321.45%，主要是外币报表折算汇兑收益增加所致。
（三）现金流量变动分析
1、报告期经营活动产生的现金流量净额5,229.92万元，比上年同期676.65万元上升673.25%，主要是销售商品收回款项增加
及采购货物支付款项减少所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额684.62万元，比上年同期-5771.90万元上升111.86%，主要是前期理财产品在本期到
期收回所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额854.54万元，比上年同期222.83万元上升283.50%，主要是募集资金利息收入增加所
致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对尚未企稳的整体经济形势，公司继续奉行“稳健积极”的经营策略，对外抓住新能源汽车、新材料行业可
能高速发展的政策机遇，对内依靠技术、品牌及服务上的先行优势，完善产品和服务品质，不断开拓国际市场，提升管理效
率，取得了较为稳定的经营业绩。
报告期内，主要客户订单保持稳定,新客户订单不断增大，公司主营产品保持良好发展势头，销售与利润实现了较好增
长。实现营业总收入16,613.83万元，同比增长8.82%；实现营业利润3,550.84万元，同比增长26.88%；公司实现净利润3,108.75
万元，同比增长30.81%。
报告期内，公司毛利率36.48%，比去年年平均毛利率增加了2个百分点，这得益于公司“开源节流、增收节支”等多项
切实可行的增收节支措施的实施。内部管理效益的提升，一定程度上抵消了人工成本增加、新增设备投资折旧的增加带来的
成本上升压力；随着订单的增加，规模效益也开始逐渐显现。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司继续坚持自主创新，在固态高分子材料、超级电容器电解液、铝电解电容器材料、铝电解电容品电解液
等重点研发项目上取得了预期的研究成果。目前在铝固态电容器分散液、抗静电涂料、耐高温高压电解液、锂离子电池高压
电解液、动力电池电解液、耐高压超级电容器电解质等方面研发取得了较好的进展。上述研发项目的进展为公司新产品的推
广应用、完善产品布局提供了强有力的技术支持，将进一步提升公司在行业内的核心竞争力。
报告期末，公司已取得国内外发明专利授权2个，申请且已受理的发明专利共有5项（其中1项PCT国际专利申请）。截至
2014年3月31日，公司申请且已受理的发明专利64项（其中7项在国外申请，6项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授
权16项，在国内外十多个国家申请注册商标19个。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司较好地贯彻执行了年初制订的经营计划，主要完成的工作如下：
财务层面，继续实施以“开源节流、增收节支”为宗旨的增收节流措施，有效地进行成本管理与控制；完成2014年度公
司层级全面预算计划；警惕市场汇率风险，采取多项资源配置措施，有效控制经营风险。
客户层面，各事业部进一步深化以客户为中心的服务意识，提升服务品质，继续调整和优化客户结构。重点推进重点大
客户和战略客户的开发并且进展顺利。加强了与重点客户在新产品开发上的合作，引导产品结构的优化，有效提升经营业绩。
内部流程层面，继续修订完善公司各项流程和管理制度，逐步建立符合公司实际的目标管理体系与敏捷高效的业务流程；
稳步推进公司信息化建设规划的落实，对已上线运行的OA系统的功能进行持续优化和完善，有效提升了内部管理效率。
学习与创新层面，开始探索建立以绩效为导向的全公司统一的绩效管理体系，以期进一步激发员工积极性；通过校园招
聘和社会招聘，引进优秀大学本科、硕士毕业生和相关专业人才，不断扩大人才储备，提升人才队伍素质；进一步落实“激
活中层”相关措施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、经营风险
面对复杂的国内外经济形势、行业的不景气和国内外竞争的加剧可能导致产品价格下降，从而影响公司毛利润率水平的
下降。在惠州工厂正式投产后和南通新工厂今年试产成功后，公司将面临成本快速上升的压力以及内部管理流程优化与效率
提升的压力。
针对以上风险，公司将奉行稳健积极的经营策略。继续调整优化产品结构与客户结构，深入拓展高端优质客户资源，继
续挖掘现有优质客户的潜力；积极应对市场变化，利用品牌影响力，大力拓展中高端市场；加强计划调度建设，发挥多基地
规模优势，降低综合交付成本，探索建立柔性生产供应模式，巩固提升公司的核心竞争力。
2、汇率风险
随着公司外销业务比重的增加，在以美元结算为主的背景下，当美元汇率出现较大波动尤其是双向波动时，未来将面临
这种不确定性增加而导致的汇率风险。汇兑损益的波动将会影响经营业绩，进而影响到公司盈利水平。
为了降低汇率波动对利润的影响，公司将采取以下措施应对：针对同一种外销业务结算货币，采购原材料时尽量使用
该国货币；密切关注金融市场形势，在具体分析外汇变动趋势的基础上，采取美元远期外汇交易方式来对冲汇率波动的风险。
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深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，
公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲
天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承
诺。
2、公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股
份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、
监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、
钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志
明、周艾平、李梅凤等11名自然人股东还承诺：
除前述锁定期外，在担任本公司董事、监事或高级
截止报告期
管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的
公司全体发起人 上市之日起末，所有承诺
首次公开发行 本公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所
股东，公司控股股 2010年0136个月，任人均严格履
或再融资时所 持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内
东，公司董事、监 月08日 职期间及法行了承诺，未
作承诺 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
事、高级管理人员 定期限 发生违反承
所持有本公司股票总数的比例不超过50%。承诺期
诺的情况。
限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协
议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公
司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表
决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事
会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行
动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公
司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本
协议对其他各方仍有约束力”。
4、公司实际控制人覃九三等六人承诺：“如今后公
司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家
有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承
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深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得
税税款及相关费用”。
5、公司实际控制人覃九三等六人于2009年9月
1日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或
决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司
需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住
房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深
圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承
担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
截止报告期末，所有承诺人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 73,118.33本季度投入募集资金总额 1,197.74
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 52,324.93
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012年
1、铝电解电容器化 9,732.6 9,832.0
否 9,200 101.02%04月30 423.29 3,756.2是 否
学品项目 1 5
日
2012年
2、锂离子电池化学 6,516.8 6,612.9 4,606.0
否 6,200 101.47%04月30 616.85 是 否
品项目 6 7 5
日
2012年
3、固态高分子电容 5,535.6 5,582.7
否 1,900 100.85%04月30 97.63 778.24是 否
器化学品项目 4 9
日
12
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
2012年
4、超级电容器化学 2,914.8 2,975.3 2,032.1
否 1,400 102.07%04月30 168.75 是 否
品项目 9 3 6
日
5、新型电子化学品 2013年
工程技术研究中心 否 1,800 1,800 1,800 100%12月31 0 0 不适用否
项目 日
26,803. 11,172.
承诺投资项目小计 -- 20,50026,500 -- -- 1,306.52 -- --
14 65
超募资金投向
超募资金2、南通化 2014年
12,885.
工园区新型电子化 否 15,00015,0001,197.74 85.9%06月30 0 0 不适用否
72
学品项目 日
超募资金3、惠州宙 2014年
1,636.0
邦新型电子化学品 否 15,00015,000 10.91%09月30 0 0 不适用否
7
二期项目 日
补充流动资金（如
-- 5,000 11,000 11,000 100% -- -- -- -- --
有）
25,521.
超募资金投向小计 -- 35,00041,0001,197.74 -- -- -- --
79
52,324. 11,172.
合计 -- 55,50067,5001,197.74 -- -- 1,306.52 -- --
93 65
1、南通化工园区新型电子化学品项目：在项目后续建设过程中，相关部门对化工行业的监管要求不
断提高，导致前置审批时间延长；同时，在总结惠州基地投产运行经验的基础上，对该项目的部分工
未达到计划进度或 艺设计进行了优化调整，导致设备安装较原计划有所延迟，所以将预定可使用状态的完成时间调整至
预计收益的情况和 2014年6月30日。目前该项目设备安装工作已经基本完工，预计2014年6月份可以达到试生产状态。
原因（分具体项目）2、惠州宙邦新型电子化学品二期项目：截至目前，公司关于二期项目的建设方案已经基本就位，但
因项目用地尚未完全交付而未有进展，公司何时可取得政府交付的土地尚存在不确定性，因而项目进
度尚无法准确估计。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金
的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。
2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目
超募资金的金额、用实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元
途及使用进展情况 用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以
下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投
项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高
分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济
技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池
13
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资
9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。
3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的
议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。
4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资
的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6000万元。
5、截至2014年3月31日，公司尚未作出任何计划的超募资金5,618.33万元。
上述用途1已经实施完毕，用途2（1）、2（2）正在实施之中。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资
况 金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
（一）2014年3月18日，公司与南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）签订了《股权转让意向协议》。公
司拟使用自有资金收购江海股份持有的南通托普电子材料有限公司60%股权，意在解决子公司南通宙邦高纯化学品有限公司
搬迁人员安置和搬迁后厂房利用问题。详细内容请查阅2014年3月20日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号2014-012）。该股权收购事项已经2014年4月14日召开的第二届董事会
第二十一次会议审议通过，后续将按相关法律规定办理工商变更事宜。
（二）2013年12月23日，公司以招拍挂方式竞得了宗地编号为G11339-8013地块的国有土地使用权，并与深圳市规划和
国土资源委员会坪山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》（合同编号：深地合字（2013）9012号）。该事项具体
内容请查阅公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告2013-039，2013-042。报告期内，该地块
已取得建设用地规划许可证，土地使用权证正按程序办理。
14
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件精神，公
司在2014年3月22日召开的第二届董事会第二十次会议修订了《公司章程》中关于利润分配政策的相应条款，突出了现金分
红政策的优先性，补充了差异化现金分红政策内容。该修改事项不涉及利润分配政策实质性变化，也没有对公司现行的现金
分红政策进行调整与变更。
报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策来执行，分红标准和分红比例明确
清晰，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红。独立董事和监事会充分履行了职
责，对利润分配预案均发表了意见；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2014年3月22日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。2013年度
公司利润分配预案为：拟以截止2013年12月31日总股本17,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含
税），合计派发现金股利42,800,000元，剩余未分配利润292,738,071.33元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需经公司
2013年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
15
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 443,531,092.82 375,830,966.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 697,800.00
应收票据 128,353,324.17 140,408,856.74
应收账款 178,635,529.08 185,955,992.63
预付款项 11,271,058.65 12,817,898.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,351,666.67
应收股利
其他应收款 5,496,495.94 4,882,875.63
买入返售金融资产
存货 107,574,417.80 98,221,180.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,769,880.10 156,605,770.13
流动资产合计 1,011,631,798.56 982,773,007.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 230,049,882.27 230,706,796.94
在建工程 119,752,214.31 105,627,860.76
工程物资 7,375,232.64 10,021,902.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,002,189.89 49,728,019.98
开发支出 534,159.58 416,579.94
商誉 919,115.70 919,115.70
长期待摊费用 3,449,808.66 3,495,844.77
递延所得税资产 4,347,407.56 3,724,701.64
其他非流动资产 6,222,416.39 59,655,018.63
非流动资产合计 474,652,427.00 464,295,841.32
资产总计 1,486,284,225.56 1,447,068,848.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 893,800.00
应付票据 62,332,996.29 59,257,772.89
应付账款 62,269,258.14 61,486,603.53
预收款项 1,536,492.29 1,201,240.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,721,868.32 27,864,633.21
应交税费 9,661,983.76 9,631,305.08
应付利息
应付股利
其他应付款 13,207,432.54 15,590,753.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,522,968.73 5,579,596.60
流动负债合计 190,146,800.07 180,611,905.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,207,420.00
其他非流动负债 13,061,679.29 13,402,632.74
非流动负债合计 13,061,679.29 14,610,052.74
负债合计 203,208,479.36 195,221,958.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,200,000.00 171,200,000.00
资本公积 675,977,158.73 675,977,158.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,577,563.50 54,577,563.50
一般风险准备
未分配利润 382,608,476.51 351,520,989.15
外币报表折算差额 -1,287,452.54 -1,428,820.66
归属于母公司所有者权益合计 1,283,075,746.20 1,251,846,890.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,283,075,746.20 1,251,846,890.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,486,284,225.56 1,447,068,848.76
计
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
18
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,893,959.64 346,881,651.22
交易性金融资产 697,800.00
应收票据 103,374,680.69 125,038,614.42
应收账款 176,149,701.58 172,633,130.35
预付款项 9,866,270.52 8,452,407.59
应收利息 7,351,666.67
应收股利
其他应收款 25,424,453.95 14,185,033.31
存货 74,830,559.92 63,656,426.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,811,833.83 151,187,409.15
流动资产合计 936,351,460.13 890,084,139.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,434,822.00 16,434,822.00
长期股权投资 424,715,541.74 418,715,541.74
投资性房地产
固定资产 32,263,042.63 28,378,285.13
在建工程 2,677,005.41 3,842,637.78
工程物资 60,700.00 60,700.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,421,576.30 5,910,623.20
开发支出 534,159.58 416,579.94
商誉
长期待摊费用 6,943.75
递延所得税资产 3,972,227.88 3,252,163.50
其他非流动资产 765,470.00 53,161,528.39
非流动资产合计 539,851,489.29 530,172,881.68
资产总计 1,476,202,949.42 1,420,257,020.83
19
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 893,800.00
应付票据 62,332,996.29 59,257,772.89
应付账款 91,395,563.38 71,813,907.33
预收款项 3,167,710.31 1,074,395.40
应付职工薪酬 22,853,680.06 20,211,418.70
应交税费 5,955,160.93 6,699,007.50
应付利息
应付股利
其他应付款 3,464,615.88 6,301,647.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,940,223.09 5,768,857.84
流动负债合计 199,003,749.94 171,127,006.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,207,420.00
其他非流动负债 11,411,679.29 11,752,632.74
非流动负债合计 11,411,679.29 12,960,052.74
负债合计 210,415,429.23 184,087,059.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,200,000.00 171,200,000.00
资本公积 674,854,326.47 674,854,326.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,577,563.50 54,577,563.50
一般风险准备
未分配利润 365,155,630.22 335,538,071.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,265,787,520.19 1,236,169,961.30
20
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,476,202,949.42 1,420,257,020.83
计
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
3、合并利润表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,138,302.62 152,679,380.29
其中：营业收入 166,138,302.62 152,679,380.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,736,474.20 125,009,705.44
其中：营业成本 105,533,794.52 105,673,541.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,097,305.96 773,786.46
销售费用 6,716,978.07 5,606,217.28
管理费用 19,613,149.56 14,378,158.00
财务费用 -1,887,067.73 -901,216.73
资产减值损失 -337,686.18 -520,780.90
加：公允价值变动收益（损失以
-1,591,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,698,153.43 315,513.70
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
21
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,508,381.85 27,985,188.55
加：营业外收入 693,764.95 888,584.84
减：营业外支出 133,631.81 238,546.02
其中：非流动资产处置损
4,131.81 219,631.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,068,514.99 28,635,227.37
列）
减：所得税费用 4,981,027.63 4,870,692.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,087,487.36 23,764,534.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,087,487.36 23,764,534.50
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益 0.18 0.14
七、其他综合收益 141,368.12 -63,837.72
八、综合收益总额 31,228,855.48 23,700,696.78
归属于母公司所有者的综合收益
31,228,855.48 23,700,696.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
4、母公司利润表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 159,125,208.14 146,559,310.64
减：营业成本 107,867,679.71 108,904,798.33
营业税金及附加 470,754.68 717,186.35
销售费用 5,017,472.53 3,928,342.79
管理费用 13,231,669.21 9,577,959.41
财务费用 -1,828,190.86 -1,102,988.27
资产减值损失 803,476.49 22,046.63
加：公允价值变动收益（损失以 -1,591,600.00
22
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,698,153.43 315,513.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,668,899.81 24,827,479.10
加：营业外收入 623,454.34 801,363.96
减：营业外支出 32,867.34 18,553.50
其中：非流动资产处置损失 3,367.34 247.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,259,486.81 25,610,289.56
列）
减：所得税费用 4,641,927.92 4,368,225.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,617,558.89 21,242,063.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.12
（二）稀释每股收益 0.17 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,617,558.89 21,242,063.94
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
5、合并现金流量表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,143,208.90 171,790,560.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
23
深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 329,523.74 2,948,967.15
经营活动现金流入小计 196,472,732.64 174,739,527.42
购买商品、接受劳务支付的现金 100,595,010.97 123,965,863.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
17,843,263.52 18,453,557.58
金
支付的各项税费 15,202,890.60 15,044,423.07
支付其他与经营活动有关的现金 10,532,349.98 10,512,134.25
经营活动现金流出小计 144,173,515.07 167,975,978.84
经营活动产生的现金流量净额 52,299,217.57 6,763,548.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,500,000.00 31,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,698,153.43 315,513.70
处置固定资产、无形资产和其他
43,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00
投资活动现金流入小计 82,698,153.43 31,358,813.70
购建固定资产、无形资产和其他
17,351,913.51 24,077,807.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,500,000.00 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,851,913.51 89,077,807.25
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深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 6,846,239.92 -57,718,993.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,545,437.59 2,292,970.43
筹资活动现金流入小计 8,545,437.59 2,292,970.43
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 64,686.87
筹资活动现金流出小计 64,686.87
筹资活动产生的现金流量净额 8,545,437.59 2,228,283.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
509,231.64 -378,570.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,200,126.72 -49,105,731.75
加：期初现金及现金等价物余额 375,330,966.10 482,868,685.92
六、期末现金及现金等价物余额 443,531,092.82 433,762,954.17
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,975,407.78 161,491,488.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 278,550.52 2,904,761.41
经营活动现金流入小计 189,253,958.30 164,396,250.38
购买商品、接受劳务支付的现金 112,740,851.42 138,042,559.23
支付给职工以及为职工支付的现 6,150,579.82 7,199,173.54
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深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
金
支付的各项税费 9,490,455.00 13,777,463.86
支付其他与经营活动有关的现金 13,141,212.29 6,910,759.54
经营活动现金流出小计 141,523,098.53 165,929,956.17
经营活动产生的现金流量净额 47,730,859.77 -1,533,705.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,500,000.00 31,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,698,153.43 315,513.70
处置固定资产、无形资产和其他
43,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00
投资活动现金流入小计 82,698,153.43 31,358,813.70
购建固定资产、无形资产和其他
4,250,278.76 1,835,066.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,500,000.00 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,750,278.76 66,835,066.22
投资活动产生的现金流量净额 13,947,874.67 -35,476,252.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,542,911.21 550,335.14
筹资活动现金流入小计 8,542,911.21 550,335.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 64,686.87
筹资活动现金流出小计 64,686.87
筹资活动产生的现金流量净额 8,542,911.21 485,648.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
290,662.77 -24,756.74
影响
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深圳新宙邦科技股份有限公司2014年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 70,512,308.42 -36,549,066.78
加：期初现金及现金等价物余额 346,381,651.22 416,558,781.41
六、期末现金及现金等价物余额 416,893,959.64 380,009,714.63
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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