中材科技：关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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关于中材科技股份有限公司
2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2012QDA1018-2
中材科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称中材科技
公司）2012年度财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于2013年3月6日出具了XYZH/2012QDA1018号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以
及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用
及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技
公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2012年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中材科技公司2012年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计中材科技公司2012年度财务报表时中材科技公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解中材科技公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中材科技公司为2012年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：许志扬
中国 北京 二○一三年三月六日
附件一
2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中材科技股份有限公司 单位：万元
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联
上市公司核
关系
算的会计科
2012年期初占用
2012年度占用累
目
资金余额
计发生金额（不
2012年度占用2012年度偿还累计2012年期末占用
含占用利息）
资金的利息 发生金额 资金余额
占用形成原因 占用性质
中国中材进出口有限公司 受同一最终控制人控制 预付账款 31.46 31.46销售产品 经营性占用
中材国际环境工程（北京）有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 20.00 20.00 投标保证金 经营性占用
中国中材国际工程股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 222.72 1,802.34 1,506.02 519.04销售产品 经营性占用
中材装备集团有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 49.89 1,433.77 1,088.94 394.72销售产品 经营性占用
河南中材环保有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 104.62 720.66 405.65 419.63销售产品 经营性占用
苏州中材建设有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 862.00 536.96 325.04销售产品 经营性占用
新疆米东天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 234.08 234.08销售产品 经营性占用
新疆屯河水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 269.00 45.60 223.40销售产品 经营性占用
永登祁连山水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 154.50 154.50销售产品 经营性占用
中材高新江苏硅材料有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 31.51 230.66 109.03 153.14销售产品 经营性占用
控股股东、实际控制
人及其附属企业
宁夏建材集团股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 159.00 14.31 144.69销售产品 经营性占用
哈密新天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 126.52 126.52销售产品 经营性占用
扬州中科半导体照明有限公司 受同一最终控制人控制 应收账款 1,178.01 1,056.69 121.32销售产品 经营性占用
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 340.50 246.84 93.66销售产品 经营性占用
沙湾天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 176.60 90.00 86.60销售产品 经营性占用
中材株洲水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 191.59 120.90 70.69销售产品 经营性占用
新疆屯河金波水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 11.56 68.76 10.00 70.32销售产品 经营性占用
若羌天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 80.00 20.00 60.00销售产品 经营性占用
伊犁天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 136.00 16.94 100.00 52.94销售产品 经营性占用
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 33.78 28.00 12.00 49.78销售产品 经营性占用
布尔津天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 207.00 183.09 347.00 43.09销售产品 经营性占用
中材甘肃水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 39.97 1.55 41.52销售产品 经营性占用
南京兴亚玻璃钢有限公司 受同一最终控制人控制 应收账款 70.30 29.92 40.38销售产品 经营性占用
中材汉江水泥股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 55.49 17.39 38.10销售产品 经营性占用
中材高新氮化物陶瓷有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 45.00 9.00 36.00销售产品 经营性占用
中材萍乡水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 711.00 675.45 35.55销售产品 经营性占用
洛浦天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 325.00 292.50 32.50销售产品 经营性占用
中材安徽水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 27.33 27.33销售产品 经营性占用
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司受同一控股股东控制 应收账款 1,001.35 975.22 26.13销售产品 经营性占用
中材罗定水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 25.96 25.96销售产品 经营性占用
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司受同一控股股东控制 应收账款 19.25 12.15 5.60 25.80销售产品 经营性占用
中国建筑材料工业地质勘查中心 受同一最终控制人控制 应收账款 12.00 56.80 51.80 17.00销售产品 经营性占用
叶城天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 158.70 142.08 16.62销售产品 经营性占用
控股股东、实际控制
人及其附属企业
新疆天山水泥股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 11.30 11.30销售产品 经营性占用
泰山玻璃纤维有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.80 7.92 10.72销售产品 经营性占用
乌海赛马水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 16.85 12.91 20.85 8.91销售产品 经营性占用
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司
受同一控股股东控制 应收账款 6.37 6.37销售产品 经营性占用
山东泰山复合材料有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 6.05 6.05销售产品 经营性占用
吐鲁番天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 10.93 5.04 5.89销售产品 经营性占用
中材天山（云浮）水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 4.41 4.41销售产品 经营性占用
泰山玻璃纤维邹城有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 3.11 4.00 4.00 3.11销售产品 经营性占用
甘谷祁连山水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 26.75 23.85 2.90销售产品 经营性占用
哈密天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.44 2.44销售产品 经营性占用
漳县祁连山水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 1.80 1.80销售产品 经营性占用
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司受同一控股股东控制 应收账款 3.23 1.49 1.74销售产品 经营性占用
宁夏中宁赛马水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 5.65 4.10 1.55销售产品 经营性占用
新疆和静天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.28 1.05 1.23销售产品 经营性占用
青海祁连山水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 0.08 0.08销售产品 经营性占用
中国中材进出口有限公司 受同一最终控制人控制 应收账款 93.70 1,574.37 1,668.07 销售产品 经营性占用
中材高新材料股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 1.10 10.90 12.00 销售产品 经营性占用
中国高岭土公司 受同一最终控制人控制 应收账款 19.41 19.41 销售产品 经营性占用
中材江苏太阳能新材料有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 211.93 24.15 236.08 销售产品 经营性占用
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司
受同一控股股东控制 应收账款 1.80 1.80 销售产品 经营性占用
天水祁连山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 38.89 38.89 销售产品 经营性占用
中材金晶玻纤有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 7.20 7.20 销售产品 经营性占用
北京中材人工晶体研究院有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 5.89 5.89 销售产品 经营性占用
控股股东、实际控制喀什天山水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 6.03 6.03 销售产品 经营性占用
人及其附属企业
天水中材水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 33.70 33.70 销售产品 经营性占用
夏河祁连山安多水泥有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.09 2.09 销售产品 经营性占用
中国中材东方国际贸易有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 5.13 5.13 销售产品 经营性占用
中材高新江苏硅材料有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 56.85 20.00 36.85投标保证金 经营性占用
中材株洲水泥有限责任公司 受同一控股股东控制 其他应收款 11.10 11.10销售产品 经营性占用
中国中材东方国际贸易有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 6.40 6.40投标保证金 经营性占用
北京玻璃钢研究设计院有限公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 126.41 124.51 1.90销售产品 经营性占用
中材江苏太阳能新材料有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 20.00 20.00 销售产品 经营性占用
咸阳非金属矿研究设计院 受同一最终控制人控制 其他应收款 2.00 - 2.00 委托项目 经营性占用
南京兴亚玻璃钢有限公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 14.48 14.48 销售产品 经营性占用
南京玻璃纤维研究设计院有限公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 64.88 64.88 销售产品 经营性占用
小计 - - - 1,652.00 12,481.70 10,271.43 3,862.26 - -
关联自然人及其控制
的法人
无
小计 - - - - -
南京彤天岩棉有限公司 其他股东的附属企业 应收账款 1,746.91 1,460.86 286.05销售产品 经营性占用
扬州科沃节能新材料有限公司 其他关联关系方 应收账款 2,822.00 2,540.76 281.24销售产品 经营性占用
其他关联人及其附属淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 控股股东的合营企业 应收账款 0.42 1.59 2.01 销售产品 经营性占用
企业
南京双威生物医学科技有限公司 其他股东的附属企业 应收账款 35.98 35.98 销售产品 经营性占用
南京彤天科技实业有限责任公司 其他关联关系方 应收账款 6.09 6.09 销售产品 经营性占用
南京双威生物医学科技公司 其他股东的附属企业 其他应收款 13.14 13.14 销售产品 经营性占用
小计 - - - 0.42 4,625.71 4,058.84 567.29 - -
总计 - - - 1,652.42 17,107.41 14,330.27 4,429.55 - -
企业负责人： 李新华 主管会计工作的负责人： 纪翔远 会计机构负责人： 孙秀英
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