关于中信国安信息产业股份有限公司
  非经营性资金占用及其他关联
      资金往来的专项说明




  京都天华会计师事务所有限公司
                               目 录


关于中信国安信息产业股份有限公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明



中信国安信息产业股份有限公司 2011 年度非经   1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                    京都天华会计师事务所有限公司
                                                    中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                    赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                    电话 +86 10 8566 5588
                                                    传真 +86 10 8566 5120
                                                    www.grantthornton.cn




               关于中信国安信息产业股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

                                          京都天华专字（2012）第 0332 号



中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

     我们接受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中信国安公司 2011 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表 、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注， 并出具了京都天华审字
（2012）第 0473 号标准审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，中信国安公司编制了本专项说明所附的中信国安信
息产业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信国安公
司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信国安公司 2011 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
有重大方面没有发现不一致。除了对中信国安公司实施于 2011 年度财务报表审
计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度中信国安公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。




                                   1
    本专项说明仅作为中信国安公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何
目的。




京都天华                        中国注册会计师 王 娟
会计师事务所有限公司

                                中国注册会计师 杨俊学



中国〃北京                      二○一二年三 月二十二日




                                 2
                       中信国安信息产业股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
         编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                                                                                            单位：万元

                                                                                                                            2011
                                                                                                               2011 年度    年度
                                                                                                  2011 年期    往来累计     往来    2011 年度    2011 年期
       非经营性                                                                    上市公司核算                                                              占用形成
                           资金占用方名称           占用方与上市公司的关联关系                    初往来资     发生金额     资金    偿还累计     末往来资                 占用性质
       资金占用                                                                    的会计科目                                                                  原因
                                                                                                   金余额      （不含利     的利    发生金额      金余额
                                                                                                                 息）       息(如
                                                                                                                              有)
                                                                                                                                                                        非经营性占用
现大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                        非经营性占用
         小计                                   -                              -              -                                                                               -
                                                                                                                                                                        非经营性占用
前大股东及其附属企业
                                                                                                                                                                        非经营性占用
         小计                                   -                              -              -                                                                               -
         总计                                   -                              -              -                                                                               -
                                                                                                                            2011
                                                                                                               2011 年度    年度
                                                                                                  2011 年期    往来累计     往来    2011 年度    2011 年期
       其它关联                                                                    上市公司核算                                                              往来形成
                           资金往来方名称           往来方与上市公司的关联关系                    初往来资     发生金额     资金    偿还累计     末往来资                 往来性质
       资金往来                                                                    的会计科目                                                                  原因
                                                                                                   金余额      （不含利     的利    发生金额      金余额
                                                                                                                 息）       息(如
                                                                                                                              有)
                                                                                                                                                             增值电信
                       中信银行股份有限公司         与控股股东同一最终母公司       应收账款         2,665.10    27,410.91            29,291.11      784.90              经营性往来
                                                                                                                                                             服务
                       中信国安盟固利动力科技
                                                    与控股股东同一母公司           应收账款           62.41       102.50                            164.91   销售商品   经营性往来
大股东及其附属企业     有限公司
                                                                                                                                                             增值电信
                       信诚人寿保险有限公司         与控股股东同一最终母公司       应收账款           28.00       100.50               102.88        25.62              经营性往来
                                                                                                                                                             服务
                       北京国安建设有限公司         与控股股东同一母公司           应收账款           52.67                             30.00        22.67   弱电集成   经营性往来




                                                                                   2
                                                                                                                                                             弱电集成
                         国华国际工程承包公司         与控股股东同一最终母公司       应收账款            559.08     10,785.73        6,886.07     4,458.74   数据通信   经营性往来
                                                                                                                                                             服务
                         北海中信国安实业发展总                                                                                                              预付土地
                                                      与控股股东同一母公司           预付账款          51,690.06                                 51,690.06              经营性往来
                         公司                                                                                                                                款
                         中信重工机械股份有限公                                                                                                              预付技术
                                                      与控股股东同一最终母公司       预付账款            280.00       500.00          780.00                            经营性往来
                         司                                                                                                                                  服务费
                         青海中信国安科技发展有
                                                      控股子公司                     其他应收款                    115,252.80      100,000.00    15,252.80   资金周转   非经营性往来
                         限公司
                         大通房地产开发有限公司       控股子公司                     其他应收款        30,389.23     2,057.00                    32,446.23   资金周转   非经营性往来
                         中信国安信息科技有限公
                                                      控股子公司                     其他应收款          597.01       148.82                       745.83    资金周转   非经营性往来
                         司
                         中信国安恒通科技开发有
                                                      控股子公司                     其他应收款                     13,414.09       12,024.23     1,389.86   资金周转   非经营性往来
上市公司的子公司及其附   限公司
属企业                   中信国安盟固利电源技术
                                                      控股孙公司                     其他应收款         9,766.79     9,700.00       14,200.00     5,266.79   资金周转   非经营性往来
                         有限公司
                         山东国安信息产业有限责
                                                      控股子公司                     其他应收款         4,557.27                                  4,557.27   资金周转   非经营性往来
                         任公司
                         中信国安通信有限公司         控股子公司                     其他应收款        15,326.51    17,000.00       31,000.00     1,326.51   资金周转   非经营性往来
                         北海中信国安红树林房地
                                                      控股孙公司                     其他应收款        10,351.51                                 10,351.51   资金周转   非经营性往来
                         产开发有限公司

关联自然人

                         江苏省广播电视信息网络
                                                      控股子公司之联营企业           其他应收款         2,003.65                     1,746.76      256.89    资金周转   非经营性往来
其他关联方及其附属企业   股份有限公司


         总计                                     -                              -                -   128,329.29   196,472.35      196,061.05   128,740.59
         本表已于 2012 年 3 月 22 日获第四届董事会第 100 次会议批准。



             法定代表人：李士林                       公司负责人：孙璐                          财务总监： 吴毅群               会计主管人员：晏凤霞



                                                                                     2