证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临2016-014
债券代码：122083     债券简称：11天威债
               保定天威保变电气股份有限公司
                              对外担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      ●  被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合
变公司”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）；保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）；保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）。
     ●本次担保金额：2016年度，公司拟向子公司提供担保总额
不超过人民币87,500万元
     ●累计对外担保及逾期担保：截至2016年3月9日，本公司累
计对外担保46,147.18万元人民币，占公司最近一期经审计净资产91,470.08万元的50.45%；逾期担保金额10,837.99万元。
     一、担保情况概述
     2016年3月9日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年度向子公司提供担保额度的议案》。
     2016年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币87,500万元，其中：
     （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整；（二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整；（三）向结构公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整；
     （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币5,000万元整。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次《关于公司2016年度向子公司提供担保额度的议案》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     （一）合变公司
     注册地址：合肥市庐阳产业园内
     注册资本：24,272.50万元
     经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。
     合变公司为公司的全资子公司。截至2014年12月31日，合变公司经审计总资产104,450.30万元，净资产16,484.30万元，总负债87,966.00万元，营业收入59,838.47万元，净利润3,673.76万元，资产负债率84.21%。截至2015年9月30日，合变公司未经审计总资
产97,078.99万元，净资产21,530.84万元，总负债75,548.15万元，营业收入39,320.76万元，净利润643.89万元，资产负债率77.82%。
     （二）秦变公司
     注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路9号
     注册资本：22,000万元
     经营范围：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。
     秦变公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，河北省建设投资公司持有其20%的股权，公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至2014年12月31日，秦变公司经审计总资产83,268.62万元，净资产27,825.06万元，总负债55,443.56万元，营业收入64,433.33万元，净利润1,089.14万元，资产负债率66.58%。截至2015年9月30日，秦变公司未经审计总资产73,503.84万元，净资产28,246.72万元，总负债45,257.12万元，营业收入56,791.06万元，净利润332.56万元，资产负债率61.57%。
     （三）结构公司
     注册地址：保定市天威西路2222号
     注册资本：10,050万元
     经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计（压力容器涉及许可证有效期至2014年11月05日）、制造（压力
容器制造许可证有效期至2012年12月16日）、销售；技术咨询和服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
     结构公司为公司的全资子公司，截至2014年12月31日，结构公司经审计总资产10,760.50万元，净资产-6,483.75万元，总负债17,244.26万元，营业收入19,904.78万元，净利润-2,040.11万元，资产负债率160.26%。截至2015年9月30日，结构公司未经审计总资产14,528.46万元，净资产-6,444.18万元，总负债20,972.65万元，营业收入16,637.75万元，净利润22.23万元，资产负债率144.36%。
     （四）线材制造
     注册地址：保定市创业路111号
     注册资本：18,200万元
     经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
     线材制造为公司的全资子公司，截至2014年12月31日，天威线材至制造经审计总资产26,069.42万元，净资产16,945.55万元，总负债8,920.74万元，营业收入53,338.86万元，净利润-1,152.72万元，资产负债率34.22%。截至2015年9月30日，线材制造未经审计总资产25,455.99万元，净资产16,380.97万元，总负债8,898.01万元，营业收入38,134.74万元，净利润-564.57万元，资产负债率34.95%。
     三、担保的主要内容
     为保障子公司正常运营资金需求，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币87,500万元，其中：
     （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整；（二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整；（三）向结构公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整；
     （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币5,000万元整。
     四、董事会意见
     公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。
     五、独立董事意见
     为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定2016年向子公司的担保总额。被担保方均为本公司的全资、控股的输变电类公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至2016年3月9日，本公司累计对外担保46,147.18万元人民币，占公司最近一期经审计净资产91,470.08万元的50.45%；其中对控股子公司担保33,411.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的36.53%；逾期担保金额10,837.99万元。
      七、备查文件目录
     （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
                             保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                  2016年3月9日