川投能源：2012年半年度报告摘要
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
四川川投能源股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计
主管人员）财务管理部经理姜雪梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 川投能源
股票代码 600674
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢洪先
联系地址 四川省成都市小南街23号
电话 028-86098649
传真 028-86098648
电子信箱 xiehongxian@scte.com.cn
2.2主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末 期末增减(%)
总资产 15,353,718,057.76 13,494,285,932.87 13.78
所有者权益（或股东权益） 8,158,337,925.42 6,214,647,903.04 31.28
归属于上市公司股东的每 4.1357 6.66 -37.90
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期 增减(%)
营业利润 89,830,193.52 140,505,616.27 -36.07
利润总额 99,134,828.85 150,719,145.55 -34.23
1
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的净 71,453,133.34 118,331,340.95 -39.62
利润
归属于上市公司股东的扣 71,431,092.92 118,039,388.07 -39.49
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0378 0.1268 -70.19
扣除非经常性损益后的基 0.0378 0.1265 -70.12
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0378 0.1268 -70.19
加权平均净资产收益率 0.99 2.05 减少1.06个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量 184,050,381.98 300,337,948.79 -38.72
净额
每股经营活动产生的现金 0.0933 0.3219 -71.02
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 22,373.76
少数股东权益影响额（税后） -333.34
合计 22,040.42
§3 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 比例
数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
一、有限
售条件股 385,480,502 41.32 308,384,402 308,384,402 693,864,904 35.17
份
1、国家持
股
2、国有法 385,480,502 41.32 308,384,402 308,384,402 693,864,904 35.17
人持股
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
2
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股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流 547,441,233 58.68 163,000,000 568,354,776 2,238 731,357,014 1,278,798,247 64.83
通股份
1、人民币 547,441,233 58.68 163,000,000 568,354,776 2,238 731,357,014 1,278,798,247 64.83
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份 932,921,735 100 163,000,000 876,739,178 2,238 1,039,741,416 1,972,663,151 100
总数
3.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 69,287户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
四川省投资集团有 国有法人 55.12 1,087,397,021 693,864,904 无
限责任公司
北京大地远通（集 未知 3.13 61,801,943 无
团）有限公司
中银国际－中行－
法国爱德蒙得洛希 未知 2.03 40,000,000 无
尔银行
中国农业银行－中
邮核心优选股票型 未知 1.33 26,299,634 无
证券投资基金
海通证券股份有限
公司约定购回式证 未知 1.01 20,000,000 无
券交易专用证券账
户
峨眉铁合金综合服 国有法人 1.01 19,830,519 无
务开发公司
国际金融－汇丰－
JPMORGANCHASE 未知 0.70 13,830,986 无
BANK, NATIONAL
ASS0CIATION
广发－交行－广发
集合资产管理计划 未知 0.37 7,313,228 无
(3号)
国联证券股份有限 未知 0.36 7,155,000 无
公司
3
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国都证券有限责任
公司客户信用交易 未知 0.35 6,910,100 无
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
四川省投资集团有限责任公司 393,532,117 人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公 61,801,943 人民币普通股
司
中银国际－中行－法国爱德蒙 40,000,000 人民币普通股
得洛希尔银行
中国农业银行－中邮核心优选 26,299,634 人民币普通股
股票型证券投资基金
海通证券股份有限公司约定购 20,000,000 人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
峨眉铁合金综合服务开发公司 19,830,519 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN
CHASE BANK,NATIONAL 13,830,986 人民币普通股
ASS0CIATION
广发－交行－广发集合资产管 7,313,228 人民币普通股
理计划(3号)
国联证券股份有限公司 7,155,000 人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信 6,910,100 人民币普通股
用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，峨铁综开司是川投集团子公司的子公司，存在关联关
的说明 系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
减少4.01个
电力 443,876,979.04 257,390,745.15 42.01 -2.79 4.42 百分点
软件产品 增加16.04个
28,244,778.33 8,670,434.42 69.30 39.60 -8.32
销售 百分点
硬件产品 减少2.45个
31,183,679.72 20,559,920.58 34.07 5.29 9.34
销售 百分点
增加28.58个
服务收入 1,297,860.00 67,297.62 94.81 -50.23 -92.36 百分点
4
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分产品
减少4.01个
电力 443,876,979.04 257,390,745.15 42.01 -2.79 4.42 百分点
软件产品 增加16.04个
28,244,778.33 8,670,434.42 69.30 39.60 -8.32
销售 百分点
硬件产品 减少2.45个
31,183,679.72 20,559,920.58 34.07 5.29 9.34
销售 百分点
增加28.58个
服务收入 1,297,860.00 67,297.62 94.81 -50.23 -92.36 百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,833.74万
元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
四川省内 446,609,891.72 -2.82
四川省外 57,993,405.37 17.08
合计 504,603,297.09 -0.88
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司于本报告期收到国电大渡河公司2011年度分红款12300万元，同比上年同期的4580万元净增加
7720万元。该收益占上市公司净利润的比重为137.51%，其原因是本报告期内公司主要参控股企业二
滩公司及田湾河公司受来水减少、社会用电需求下降等因素影响，净利润同比均有较大幅度下降，使
其该项投资收益占比大幅度增加。
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
报告期内，根据国电大渡河公司股东会决议要求，公司向大渡河公司投入资本金12300万元，用于
对大渡河流域的滚动开发。
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
5
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□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1收购资产
□适用 √不适用
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 51,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 51,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 51,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.63
6.4关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司
证券代 证券 最初投资成 期末账面价 报告期 报告期所有 会计核 股份来
股权比例
码 简称 本 值 损益 者权益变动 算科目 源
（％）
可供出
天地 发起人
600665 365,800.00 840,050.64 215,641.14 售金融
源 股份
资产
合计 365,800.00 / 840,050.64 215,641.14 / /
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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,218,286.66 414,154,171.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 122,277,914.00 141,517,551.49
应收账款 231,257,441.32 178,446,073.77
预付款项 10,318,881.14 4,327,801.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,407,820.23 19,931,619.72
买入返售金融资产
存货 51,934,274.68 70,607,703.99
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,495,458.35
流动资产合计 916,414,618.03 830,480,380.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 840,050.64 624,409.50
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 9,899,204,914.34 8,068,369,324.67
投资性房地产
固定资产 4,434,674,056.29 4,540,202,808.54
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在建工程 15,836,544.14 17,629,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,948,107.93 33,378,037.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,799,766.39 3,601,772.00
其他非流动资产
非流动资产合计 14,437,303,439.73 12,663,805,552.22
资产总计 15,353,718,057.76 13,494,285,932.87
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 497,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000.00 3,500,000.00
应付账款 111,369,003.91 171,603,725.04
预收款项 3,728,287.00 3,781,013.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,873,172.21 20,442,438.41
应交税费 24,307,347.07 36,934,466.91
应付利息 9,660,343.17 13,523,413.08
应付股利 44,540,061.64 22,000,000.00
其他应付款 141,011,199.72 155,965,816.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
132,000,000.00 117,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 996,499,414.72 1,041,750,872.68
非流动负债：
长期借款 4,133,000,000.00 4,198,000,000.00
应付债券 1,781,600,432.57 1,745,803,571.43
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
8
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,916,216,951.51 5,945,420,090.37
负债合计 6,912,716,366.23 6,987,170,963.05
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,972,663,151.00 932,921,735.00
资本公积 4,597,884,042.42 3,721,551,610.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 438,987,774.75 438,987,774.75
一般风险准备
未分配利润 1,148,802,957.25 1,121,186,782.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
8,158,337,925.42 6,214,647,903.04
权益合计
少数股东权益 282,663,766.11 292,467,066.78
所有者权益合计 8,441,001,691.53 6,507,114,969.82
负债和所有者权益
15,353,718,057.76 13,494,285,932.87
总计
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,753,090.29 205,449,649.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 35,000,000.00 25,000,000.00
其他应收款 288,707.70 1,993,300.03
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 380,041,797.99 232,442,949.81
非流动资产：
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可供出售金融资产 840,050.64 624,409.50
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 10,864,283,256.49 9,024,647,666.82
投资性房地产
固定资产 2,536,732.83 2,713,826.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,917,660,039.96 9,027,985,902.97
资产总计 11,297,701,837.95 9,260,428,852.78
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 187,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,882,417.16 4,972,519.16
应交税费 -4,929.22 99,940.69
应付利息 4,375,020.05 8,020,833.33
应付股利 40,061.64
其他应付款 3,173,431.00 2,404,896.67
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 192,466,000.63 202,498,189.85
非流动负债：
长期借款 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
应付债券 1,781,600,432.57 1,745,803,571.43
长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10
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非流动负债合计 3,183,216,951.51 3,147,420,090.37
负债合计 3,375,682,952.14 3,349,918,280.22
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,972,663,151.00 932,921,735.00
资本公积 4,595,644,042.42 3,719,311,610.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 438,987,774.75 438,987,774.75
一般风险准备
未分配利润 914,723,917.64 819,289,452.35
所有者权益（或股东权益） 7,922,018,885.81 5,910,510,572.56
合计
负债和所有者权益
11,297,701,837.95 9,260,428,852.78
（或股东权益）总计
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
合并利润表
2012年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 504,603,297.09 509,092,341.68
其中：营业收入 504,603,297.09 509,092,341.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 493,628,493.24 426,881,685.61
其中：营业成本 286,688,397.77 275,639,240.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,191,265.82 5,485,522.32
销售费用 7,096,605.55 5,758,841.53
管理费用 35,455,852.33 27,189,774.24
财务费用 157,687,694.60 112,623,343.17
资产减值损失 1,508,677.17 184,964.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 78,855,389.67 58,294,960.20
11
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 89,830,193.52 140,505,616.27
加：营业外收入 9,327,009.09 10,512,754.73
减：营业外支出 22,373.76 299,225.45
其中：非流动资产处置损失 22,373.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号 99,134,828.85 150,719,145.55
填列）
减：所得税费用 9,684,996.18 9,637,589.12
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 89,449,832.67 141,081,556.43
归属于母公司所有者的净利润 71,453,133.34 118,331,340.95
少数股东损益 17,996,699.33 22,750,215.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0378 0.1268
（二）稀释每股收益 0.0378 0.1268
七、其他综合收益 215,641.14 43,972.50
八、综合收益总额 89,665,473.81 141,125,528.93
归属于母公司所有者的综合收益
71,668,774.48 118,375,313.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,996,699.33 22,750,215.48
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司利润表
2012年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 8,723,028.89 6,103,761.51
财务费用 50,893,697.45 13,995,096.78
资产减值损失 -48,467.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
198,855,389.67 158,294,960.20
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 139,287,131.25 138,196,101.91
12
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
加：营业外收入
减：营业外支出 15,707.04
其中：非流动资产处置损失 15,707.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号 139,271,424.21 138,196,101.91
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 139,271,424.21 138,196,101.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 215,641.14 43,972.50
七、综合收益总额 139,487,065.35 138,240,074.41
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
合并现金流量表
2012年1―6月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
522,728,313.99 601,366,531.73
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 9,327,009.09 9,852,542.73
收到其他与经营活动
39,836,137.34 12,999,188.14
有关的现金
13
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
经营活动现金流入
571,891,460.42 624,218,262.60
小计
购买商品、接受劳务
160,431,802.69 154,799,013.59
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
38,365,877.65 32,414,840.49
工支付的现金
支付的各项税费 106,030,522.53 104,966,896.35
支付其他与经营活动
83,012,875.57 31,699,563.38
有关的现金
经营活动现金流出
387,841,078.44 323,880,313.81
小计
经营活动产生的
184,050,381.98 300,337,948.79
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
291,019,800.00 525,800,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 670.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
61,387.04 1,361,708.37
有关的现金
投资活动现金流入
291,081,857.04 527,161,708.37
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 42,571,172.07 73,456,917.40
的现金
投资支付的现金 2,093,000,000.00 2,682,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
14
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
1,691,248.44 4,886,594.57
有关的现金
投资活动现金流出
2,137,262,420.51 2,760,343,511.97
小计
投资活动产生的
-1,846,180,563.47 -2,233,181,803.60
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,922,422,789.03
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 375,000,000.00 1,314,600,280.00
发行债券收到的现金 2,061,100,000.00
收到其他与筹资活动
313,581.88 3,433,565.23
有关的现金
筹资活动现金流入
2,297,736,370.91 3,379,133,845.23
小计
偿还债务支付的现金 397,000,000.00 629,600,420.00
分配股利、利润或偿
161,373,911.06 106,621,775.72
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
8,424,924.78 10,719,567.94
有关的现金
筹资活动现金流出
566,798,835.84 746,941,763.66
小计
筹资活动产生的
1,730,937,535.07 2,632,192,081.57
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 68,807,353.58 699,348,226.76
增加额
加：期初现金及现金
400,401,346.55 68,350,365.38
等价物余额
六、期末现金及现金等价 469,208,700.13 767,698,592.14
物余额
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司现金流量表
2012年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
15
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
16,977,495.96 1,522,655.12
有关的现金
经营活动现金流入
16,977,495.96 1,522,655.12
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
3,036,034.60 2,794,767.55
工支付的现金
支付的各项税费 3,398,244.14
支付其他与经营活动
28,997,679.21 1,373,604.02
有关的现金
经营活动现金流出
35,431,957.95 4,168,371.57
小计
经营活动产生的
-18,454,461.99 -2,645,716.45
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
401,019,800.00 575,800,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 670.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
882,753.55
有关的现金
投资活动现金流入
401,020,470.00 576,682,753.55
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 22,650.00 283,450.00
的现金
投资支付的现金 2,093,000,000.00 2,682,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
2,093,022,650.00 2,682,283,450.00
小计
16
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
投资活动产生的
-1,692,002,180.00 -2,105,600,696.45
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,911,422,789.03
取得借款收到的现金 100,000,000.00 775,000,000.00
发行债券收到的现金 2,054,530,000.00
收到其他与筹资活动
6,570,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
2,011,422,789.03 2,836,100,000.00
小计
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿
54,662,706.53 15,717,357.82
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
2,383,982.80
有关的现金
筹资活动现金流出
161,662,706.53 68,101,340.62
小计
筹资活动产生的
1,849,760,082.50 2,767,998,659.38
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 139,303,440.51 659,752,246.48
增加额
加：期初现金及现金
205,449,649.78 33,862,806.92
等价物余额
六、期末现金及现金等价 344,753,090.29 693,615,053.40
物余额
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
17
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012年1―6月
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
储 险
股 备 准
备
一、上
年年末 932,921,735.00 3,721,551,610.46 438,987,774.75 1,121,186,782.83 292,467,066.78 6,507,114,969.82
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 932,921,735.00 3,721,551,610.46 438,987,774.75 1,121,186,782.83 292,467,066.78 6,507,114,969.82
余额
三、本
期增减 1,039,741,416.00 876,332,431.96 27,616,174.42 -9,803,300.67 1,933,886,721.71
变动金
18
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一） 71,453,133.34 17,996,699.33 89,449,832.67
净利润
（二）
其他综 215,641.14 215,641.14
合收益
上述
（一） 215,641.14 71,453,133.34 17,996,699.33 89,665,473.81
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 163,000,000.00 1,744,021,206.82 1,907,021,206.82
减少资
本
1．所有
者投入 163,000,000.00 1,744,021,206.82 1,907,021,206.82
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -43,836,958.92 -30,000,000.00 -73,836,958.92
配
1．提取
盈余公
19
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -43,836,958.92 -43,836,958.92
东）的
分配
4．其他 -30,000,000.00 -30,000,000.00
（五）
所有者 876,739,178.00 -876,739,178.00
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本 876,739,178.00 -876,739,178.00
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
20
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
2．本期
使用
（七） 2,238.00 8,834,762.00 2,200,000.00 11,037,000.00
其他
四、本
期期末 1,972,663,151.00 4,597,884,042.42 438,987,774.75 1,148,802,957.25 282,663,766.11 8,441,001,691.53
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股 备 准
备
一、上
年年末 932,921,505.00 3,346,021,048.24 362,379,403.07 881,535,441.28 284,490,571.71 5,807,347,969.30
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本 932,921,505.00 3,346,021,048.24 362,379,403.07 881,535,441.28 284,490,571.71 5,807,347,969.30
年年初
21
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 363,903,636.26 118,331,340.95 -2,249,784.52 479,985,192.69
少以
“－”
号填
列）
（一） 118,331,340.95 22,750,215.48 141,081,556.43
净利润
（二）
其他综 43,972.50 43,972.50
合收益
上述
（一） 43,972.50 118,331,340.95 22,750,215.48 141,125,528.93
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四） 363,859,663.76 -25,000,000.00 338,859,663.76
22
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -25,000,000.00 -25,000,000.00
东）的
分配
4．其他 363,859,663.76 363,859,663.76
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
23
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 932,921,505.00 3,709,924,684.50 362,379,403.07 999,866,782.23 282,240,787.19 6,287,333,161.99
余额
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司所有者权益变动表
2012年1―6月
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
专
减： 项
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
储
股 备
一、上年年末余额 932,921,735.00 3,719,311,610.46 438,987,774.75 819,289,452.35 5,910,510,572.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 932,921,735.00 3,719,311,610.46 438,987,774.75 819,289,452.35 5,910,510,572.56
三、本期增减变动金额（减 1,039,741,416.00 876,332,431.96 95,434,465.29 2,011,508,313.25
少以“－”号填列）
（一）净利润 139,271,424.21 139,271,424.21
（二）其他综合收益 215,641.14 215,641.14
上述（一）和（二）小计 215,641.14 139,271,424.21 139,487,065.35
（三）所有者投入和减少资 163,000,000.00 1,744,021,206.82 1,907,021,206.82
24
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
本
1．所有者投入资本 163,000,000.00 1,744,021,206.82 1,907,021,206.82
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -43,836,958.92 -43,836,958.92
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -43,836,958.92 -43,836,958.92
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 876,739,178.00 -876,739,178.00
1．资本公积转增资本（或股 876,739,178.00 -876,739,178.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 2,238.00 8,834,762.00 8,837,000.00
四、本期期末余额 1,972,663,151.00 4,595,644,042.42 438,987,774.75 914,723,917.64 7,922,018,885.81
单位:元币种:人民币
上年同期金额
一
般
项目 减：库
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 风 未分配利润 所有者权益合计
存股 险
准
25
四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
备
一、上年年末余额 932,921,505.00 3,343,781,048.24 362,379,403.07 623,049,511.57 5,262,131,467.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 932,921,505.00 3,343,781,048.24 362,379,403.07 623,049,511.57 5,262,131,467.88
三、本期增减变动金额（减少 363,903,636.26 138,196,101.91 502,099,738.17
以“－”号填列）
（一）净利润 138,196,101.91 138,196,101.91
（二）其他综合收益 43,972.50 43,972.50
上述（一）和（二）小计 43,972.50 138,196,101.91 138,240,074.41
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 363,859,663.76 363,859,663.76
四、本期期末余额 932,921,505.00 3,707,684,684.50 362,379,403.07 761,245,613.48 5,764,231,206.05
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四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
27
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