乐山电力：2012年半年度报告摘要
乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
乐山电力股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度
报告全文。
1.2独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全，董事谢永康、许拉弟因公事出差分别委
托董事魏晓天、王迅出席会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李
霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 乐山电力
股票代码 600644
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王迅 曾跃驰
联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
电话 0833-2445800 0833-2445800
传真 0833-2445800 0833-2445800
电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94 1.78
所有者权益（或股东权益） 769,571,076.50 782,094,018.84 -1.60
归属于上市公司股东的每
2.36 2.40 -1.60
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -399,773.44 92,132,401.49 -100.43
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利润总额 10,236,855.76 94,301,500.52 -89.14
归属于上市公司股东的净
9,253,006.68 60,025,679.16 -84.58
利润
归属于上市公司股东的扣
2,102,951.66 38,769,299.58 -94.58
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0283 0.1839 -84.58
扣除非经常性损益后的基
0.0064 0.1187 -94.58
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0283 0.1839 -84.58
加权平均净资产收益率
1.18 7.98 减少 6.8 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
54,039,846.32 212,052,209.76 -74.52
净额
每股经营活动产生的现金
0.1655 0.6495 -74.52
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -481,085.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,467,709.33
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,650,005.42
所得税影响额 -1,260,147.40
少数股东权益影响额（税后） -2,226,426.78
合计 7,150,055.02
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 78,130 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
四川省电力公司 国有法人 15.69 51,229,789 0 无
乐山市国有资产经营
国家 14.61 47,710,733 0 无
有限公司
高亮 境内自然人 0.32 1,050,000 0 未知
葛淑贤 境内自然人 0.32 1,034,200 0 未知
劳凤花 境内自然人 0.30 992,500 0 未知
高淑珍 境内自然人 0.28 917,800 0 未知
曾令强 境内自然人 0.22 719,470 0 未知
中国农业银行股份有
其他 0.20 668,609 0 未知
限公司－南方中证 500
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指数证券投资基金
(LOF)
冯佳 境内自然人 0.18 580,444 0 未知
吴英平 境内自然人 0.18 575,738 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司 47,710,733 人民币普通股
高亮 1,050,000 人民币普通股
葛淑贤 1,034,200 人民币普通股
劳凤花 992,500 人民币普通股
高淑珍 917,800 人民币普通股
曾令强 719,470 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方
668,609 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
冯佳 580,444 人民币普通股
吴英平 575,738 人民币普通股
前十名股东中，四川省电力公司与乐山市国有资产经营有限公司签署了《股
权托管协议》，乐山市国有资产经营有限公司将持有的公司 7.61%的股份
上述股东关联关系或一致行动的说
总计 2485 万股中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权
明
利全部委托给四川省电力公司行使。其余股东之间，本公司未知其是否存
在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司新聘高级管理人员情况如下：
经公司 2012 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议，同意聘任祝攀峰
担任公司副总经理职务。（详见公司 2012 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）
公司部分董事、监事人员调整的情况如下：
2012 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第十三次临时会议审议了《关于公司第七届董事
会部分成员调整的议案》，董事会同意推选周桦为公司第七届董事会董事候选人，赵勤因工
作变动不再担任公司董事职务。该议案已提交公司 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第一次
临时股东大会审议通过。
2012 年 6 月 25 日，公司第七届监事会第六次临时会议审议了《关于公司监事调整的议
案》，监事会同意推选高峰为公司第七届监事会监事候选人，赵雄翔因工作变动不再担任公
司监事职务。该议案已提交公司 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议
通过。
（详见公司 2012 年 6 月 26 日，7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）
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§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕"抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升质效"的年
度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内不断夯实安全管理和经营管
理基础，健全内部控制管理制度，积极推进结构调整和资源整合；对外不断拓展电、气、水
市场、增供扩销，优化用户结构，实现公司平稳较快发展。
公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公
司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；
公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、
中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。
报告期内，公司完成发电量 2.38 亿千瓦时，比去年同期 1.91 亿千瓦时增长 24.52%，
完成售电量 9.11 亿千瓦时 ，比去年同期 9.61 亿千瓦时减少 5.29%；完成售气量 4780 万立
方米，比去年同期 4,104 万立方米增长 16.46%；完成售水量 1033 万立方米，与去年同期 949
万立方米增长 8.85%；公司实现营业收入 69,257.79 万元，比去年同期 115,758.47 万元减
少 40.17%，营业利润-39.98 万元，比去年同期 9,213.24 万元降低 100.43%，归属于母公司
所有者的净利润 925.30 万元，比去年同期 6,002.57 万元降低 84.58%。
报告期内，公司与犍为县人民政府签署了《四川犍为电力（集团）股份有限公司股权委
托管理协议书》并受托管理犍为县国有资产管理委员会办公室持有的四川犍为电力（集团）
股份有限公司 27,935,002 股（持股比例为 97.94%）国有股股权。委托管理期间，公司不收
取也不支付任何管理费用。对犍为电力公司实施委托管理，有利于公司进一步整合乐山地方
电力资源，有利于公司未来的发展。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分产 营业利润 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
品 率(%) 同期增减（%）
减（%） 减（%）
电力发供业务 460,565,294.35 341,161,587.66 25.93 -0.73 -10.98 增加 8.54 个百分点
天然气采购供
143,114,718.34 94,553,137.98 33.93 11.75 12.31 减少 0.33 个百分点
应业务
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
172.84 万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
乐山市 661,835,948.32 -3.52
眉山市 24,359,580.63 34.12
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入比去年同期减少了 46,501 万元，降幅为 40.17%。主要是
公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产线停产技改，多晶硅业务收
入比去年同期减少了 45,097 万元；煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭
销售，使煤炭行业收入减少 3610 万元，降幅为 49.93%；电力业务收入与去年同期基本持平；
天然气、自来水业务收入稳中有升。
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
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□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，公司利润总额为 1024 万元，比去年同期 9430 万元减少 8406 万元，降幅为
89.14%，主要原因为：1）公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅生产
线停产技改，无经营收益；2）煤炭业务由于沙湾大桥维修，交通不畅，严重影响煤炭销售，
导致利润下降；3）上年同期收到处置乐山港湾公司、中嘉、蓉嘉压缩天然气公司等股权处
置转让款非经常性收益，本报告期无股权处置收益。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于拟处置华蓥山市房产的议案》，同
意公司聘请有资质的资产评估机构对公司所属华蓥山市营业用门市房产（面积 1460.67 平方
米，账面价值 558.45 万元）进行评估，并以不低于评估价格择机进行公开拍卖。截至目前，
公司通过公开拍卖已转让以上门市房产，收到部分转让款 381.40 万元。
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
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报告期内对子公司担保发生额合计 10,200
报告期末对子公司担保余额合计 97,053
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 97,053
担保总额占公司净资产的比例(%) 126.11
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 58,574
上述三项担保金额合计 58,574
报告期末，公司对外担保总额为 97,053 万元，均为公司按股权投资比例 51%对控股子
公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司借款提供的担保，其中：
（1）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进
口贷款和在中国银行乐山市分行借款提供的 77,673 万元担保。详见 2008 年 8 月 26 日、2009
年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的
临时公告。
（2）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方
式融资 18000 万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币 9180
万元。详见 2010 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》的临时公告。
（3）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租
赁方式融资 20000 万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币 10200
万元。详见 2012 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》的临时公告。
截止目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司上述借款的余额为 126,949 万元。
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理
诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)判决执行情况
况 涉及金额 结果及影响
公司于 2008 年 5 月向四川省乐山市中级人
1999 年，公司与峨
民法院申请执行，2010 年 4 月 7 日,在该
眉山温泉度假区投
2007 年该院做出判 院的主持下公司与峨眉山温泉度假区投资
资有限公司签订了
决，确认投资协议无 有限公司签订了《执行和解协议》。峨眉
《温泉供水有限公
效， 峨眉山温泉度假 山温泉度假区投资有限公司用 20 套“峨眉
司投资协议》，由于 四川省高院终审
区投资有限公司返还 山天颐温泉休闲乡都温泉公寓”作价
供水公司迟迟未能 1,200 判决“驳回上诉，
公司投资款 1200 万 1532.2 万元抵偿所欠公司的本息及迟延
成立，公司 2004 年 维持原判”。
元及利息。对方不服， 履行金。同时，四川省乐山市中级人民法
起诉至四川省乐山
向四川省高级人民法 院以[2008]乐执字第 11-3 号裁定书裁定
市中级人民法院，请
院提起上诉。 将上述房屋的所有权转移给本公司。目前，
求确认《投资协议》
公司正在法院协调下，办理房屋相关权证
无效。
的后续手续。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
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□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期
报告期 会计
最初投资成本 司股权 期末账面价值 所有者 股份来
所持对象名称 持有数量（股） 损益 核算
（元） 比例 （元） 权益变 源
（元） 科目
（%） 动（元）
长期
乐山市商业银
14,900,000.00 27,960,000.00 2.95 41,214,400.00 股权 购买
行
投资
合计 14,900,000.00 27,960,000.00 / 41,214,400.00 / /
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,241,284.80 191,078,904.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 83,119,706.00 91,721,331.49
应收账款 17,784,102.34 16,220,095.25
预付款项 37,526,338.78 25,128,581.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 102,301.42 102,301.42
应收股利
其他应收款 61,780,637.44 22,989,361.87
买入返售金融资产
存货 262,318,723.30 258,997,355.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 657,873,094.08 606,237,931.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,990.13 1,990.13
长期股权投资 64,931,650.23 64,931,650.23
投资性房地产 5,242,762.89 5,457,814.64
固定资产 1,264,056,358.20 1,302,180,824.63
在建工程 1,630,778,696.98 1,581,118,995.87
工程物资 28,733,423.15 22,196,522.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,344,595.58 159,607,995.84
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用 244,444.95 332,021.29
递延所得税资产 15,336,871.55 15,347,329.84
其他非流动资产
非流动资产合计 3,173,470,773.66 3,157,975,124.50
资产总计 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94
流动负债：
短期借款 618,900,000.00 410,900,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,900,000.00 148,000,000.00
应付账款 287,613,076.42 313,470,648.59
预收款项 218,366,001.45 216,327,587.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 95,314,836.42 53,140,740.35
应交税费 -101,745,618.23 -103,211,944.77
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 45,911,537.89 42,110,070.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 367,309,086.01 347,348,397.04
其他流动负债 1,242,940.57 1,242,940.57
流动负债合计 1,536,116,348.26 1,430,632,927.08
非流动负债：
长期借款 910,680,000.00 1,047,600,000.00
应付债券
长期应付款 255,490,240.93 115,371,210.72
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债
递延所得税负债 513,708.21 2,601,269.67
其他非流动负债 24,558,922.89 25,180,393.17
非流动负债合计 1,225,040,872.03 1,224,550,873.56
负债合计 2,761,157,220.29 2,655,183,800.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 16,730,452.38 16,730,452.38
减：库存股
专项储备 1,004,289.85 3,191,431.01
盈余公积 118,495,306.36 118,495,306.36
一般风险准备
未分配利润 306,860,896.91 317,196,698.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
769,571,076.50 782,094,018.84
合计
少数股东权益 300,615,570.95 326,935,236.46
所有者权益合计 1,070,186,647.45 1,109,029,255.30
负债和所有者权益总计 3,831,343,867.74 3,764,213,055.94
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,172,038.90 94,614,305.86
交易性金融资产
应收票据 77,431,246.00 83,910,377.08
应收账款 5,026,284.95 4,197,705.24
预付款项 21,619,168.18 3,104,521.40
应收利息
应收股利
其他应收款 410,569,318.96 295,634,495.40
存货 8,220,322.55 6,767,254.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 671,038,379.54 488,228,659.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 643,936,729.36 643,936,729.36
投资性房地产 4,715,560.14 4,922,816.09
固定资产 340,612,955.83 351,403,223.27
在建工程 63,070,507.57 41,289,724.43
工程物资 122,725.23 126,229.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,732,233.92 32,545,643.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,651.45 109,128.61
递延所得税资产 8,615,468.81 8,690,722.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,092,849,832.31 1,083,024,218.13
资产总计 1,763,888,211.85 1,571,252,877.43
流动负债：
短期借款 476,900,000.00 336,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,975,333.12 69,673,336.19
预收款项 45,520,779.68 34,902,873.60
应付职工薪酬 65,330,364.43 29,839,120.64
应交税费 40,733,503.47 30,398,286.53
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 167,302,844.18 163,150,252.74
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 133,500.00 133,500.00
流动负债合计 889,200,812.61 696,301,857.43
非流动负债：
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期借款 246,320,000.00 246,320,000.00
应付债券
长期应付款 300,000.00 300,936.08
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,070,627.09
其他非流动负债 10,369,625.00 10,436,375.00
非流动负债合计 290,787,625.00 292,925,938.17
负债合计 1,179,988,437.61 989,227,795.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 10,224,531.84 10,224,531.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,495,306.36 118,495,306.36
一般风险准备
未分配利润 128,699,805.04 126,825,112.63
所有者权益（或股东权益）合计 583,899,774.24 582,025,081.83
负债和所有者权益（或股
1,763,888,211.85 1,571,252,877.43
东权益）总计
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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合并利润表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 692,577,932.88 1,157,584,677.56
其中：营业收入 692,577,932.88 1,157,584,677.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 693,751,706.32 1,095,396,306.07
其中：营业成本 498,782,788.17 891,948,856.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,117,371.04 10,006,773.14
销售费用 16,238,320.74 24,448,767.39
管理费用 102,129,913.67 104,811,124.12
财务费用 65,527,118.42 63,331,048.64
资产减值损失 -43,805.72 849,735.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
774,000.00 29,944,030.00
列）
其中：对联营企业和合营企
14,360,780.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -399,773.44 92,132,401.49
加：营业外收入 11,875,569.70 4,677,146.70
减：营业外支出 1,238,940.50 2,508,047.67
其中：非流动资产处置损失 593,957.47 1,632,349.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,236,855.76 94,301,500.52
填列）
减：所得税费用 25,398,629.27 14,257,137.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,161,773.51 80,044,362.87
归属于母公司所有者的净利润 9,253,006.68 60,025,679.16
少数股东损益 -24,414,780.19 20,018,683.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0283 0.1839
（二）稀释每股收益 0.0283 0.1839
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,161,773.51 80,044,362.87
归属于母公司所有者的综合收益
9,253,006.68 60,025,679.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -24,414,780.19 20,018,683.71
法定代表人： 廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司利润表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 441,284,376.90 452,405,207.97
减：营业成本 334,185,009.51 382,806,655.78
营业税金及附加 6,176,096.51 4,264,737.62
销售费用 6,449,423.98 6,249,531.24
管理费用 57,903,839.01 56,880,119.85
财务费用 6,636,230.87 10,019,193.96
资产减值损失 -301,015.42 250,098.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,565,050.50 13,546,650.00
填列）
其中：对联营企业和合营
12,744,650.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,799,842.94 5,481,520.82
加：营业外收入 4,813,330.38 160,441.03
减：营业外支出 50,921.71 1,124,946.31
其中：非流动资产处置损失 901,453.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号
37,562,251.61 4,517,015.54
填列）
减：所得税费用 16,098,751.34 1,011,536.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,463,500.27 3,505,479.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,463,500.27 3,505,479.26
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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合并现金流量表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 828,467,327.09 1,318,799,877.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,006,934.11 29,871,777.39
经营活动现金流入小计 849,474,261.20 1,348,671,654.57
购买商品、接受劳务支付的现金 479,421,065.74 815,332,772.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,558,552.53 128,655,622.41
支付的各项税费 105,415,342.06 100,614,444.08
支付其他与经营活动有关的现金 72,039,454.55 92,016,605.52
经营活动现金流出小计 795,434,414.88 1,136,619,444.81
经营活动产生的现金流量净额 54,039,846.32 212,052,209.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,926,150.00
取得投资收益收到的现金 774,000.00 802,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
34,685,308.94 225,076.49
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,736.26 112,066.90
投资活动现金流入小计 35,560,045.20 46,065,293.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
77,223,180.58 159,329,579.72
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,501,569.50 475,700.00
投资活动现金流出小计 82,724,750.08 159,805,279.72
投资活动产生的现金流量净额 -47,164,704.88 -113,739,986.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 675,334,900.00 419,000,000.00
发行债券收到的现金
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 675,334,900.00 419,000,000.00
偿还债务支付的现金 568,920,000.00 397,496,826.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现
76,671,319.33 74,565,116.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,904,885.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,456,342.10 10,454,101.26
筹资活动现金流出小计 678,047,661.43 482,516,044.37
筹资活动产生的现金流量净额 -2,712,761.43 -63,516,044.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,162,380.01 34,796,179.06
加：期初现金及现金等价物余额 191,078,904.79 199,222,600.82
六、期末现金及现金等价物余额 195,241,284.80 234,018,779.88
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,210,261.50 469,363,992.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,341,863.44 21,906,728.77
经营活动现金流入小计 560,552,124.94 491,270,720.79
购买商品、接受劳务支付的现金 341,408,746.41 339,820,402.68
支付给职工以及为职工支付的现金 47,114,238.94 40,808,740.24
支付的各项税费 64,149,701.69 50,787,290.57
支付其他与经营活动有关的现金 34,573,672.07 32,719,197.02
经营活动现金流出小计 487,246,359.11 464,135,630.51
经营活动产生的现金流量净额 73,305,765.83 27,135,090.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,754,650.00
取得投资收益收到的现金 774,000.00 802,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
3,535,932.76 38,990.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,736.26 33,993.83
投资活动现金流入小计 4,315,669.02 13,629,633.83
购建固定资产、无形资产和其他长期
27,663,543.21 17,249,947.61
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,663,543.21 17,249,947.61
投资活动产生的现金流量净额 -23,347,874.19 -3,620,313.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 345,000,000.00 175,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 448,680,000.00 251,059,121.30
筹资活动现金流入小计 793,680,000.00 426,059,121.30
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 155,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
34,940,158.60 30,047,886.01
金
支付其他与筹资活动有关的现金 535,140,000.00 214,119,121.30
筹资活动现金流出小计 790,080,158.60 400,017,007.31
筹资活动产生的现金流量净额 3,599,841.40 26,042,113.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,557,733.04 49,556,890.49
加：期初现金及现金等价物余额 94,614,305.86 121,047,489.15
六、期末现金及现金等价物余额 148,172,038.90 170,604,379.64
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 326,480,131.00 16,730,452.38 3,191,431.01 118,495,306.36 317,196,698.09 326,935,236.46 1,109,029,255.30
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 326,480,131.00 16,730,452.38 3,191,431.01 118,495,306.36 317,196,698.09 326,935,236.46 1,109,029,255.30
三、本期增减变动金额
-2,187,141.16 -10,335,801.18 -26,319,665.51 -38,842,607.85
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 9,253,006.68 -24,414,780.19 -15,161,773.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
9,253,006.68 -24,414,780.19 -15,161,773.51
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -19,588,807.86 -1,904,885.32 -21,493,693.18
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-19,588,807.86 -1,904,885.32 -21,493,693.18
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -2,187,141.16 -2,187,141.16
1．本期提取 15,083,936.73 15,083,936.73
2．本期使用 17,271,077.89 17,271,077.89
（七）其他
四、本期期末余额 326,480,131.00 16,730,452.38 1,004,289.85 118,495,306.36 306,860,896.91 300,615,570.95 1,070,186,647.45
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 326,480,131.00 16,730,452.38 3,593,034.21 115,069,852.24 260,597,105.55 316,705,596.74 1,039,176,172.12
加：会
计政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 326,480,131.00 16,730,452.38 3,593,034.21 115,069,852.24 260,597,105.55 316,705,596.74 1,039,176,172.12
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 483,980.48 40,436,871.30 20,018,683.71 60,939,535.49
号填列）
（一）净利润 60,025,679.16 20,018,683.71 80,044,362.87
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二） 60,025,679.16 20,018,683.71 80,044,362.87
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -19,588,807.86 -19,588,807.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-19,588,807.86 -19,588,807.86
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备 483,980.48 483,980.48
1．本期提取 4,750,942.69 4,750,942.69
2．本期使用 4,266,962.21 4,266,962.21
（七）其他
四、本期期末余额 326,480,131.00 16,730,452.38 4,077,014.69 115,069,852.24 301,033,976.85 336,724,280.45 1,100,115,707.61
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1―6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项储 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 股 备 险准备
一、上年年末余额 326,480,131.00 10,224,531.84 118,495,306.36 126,825,112.63 582,025,081.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 326,480,131.00 10,224,531.84 118,495,306.36 126,825,112.63 582,025,081.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,874,692.41 1,874,692.41
（一）净利润 21,463,500.27 21,463,500.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 21,463,500.27 21,463,500.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -19,588,807.86 -19,588,807.86
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -19,588,807.86 -19,588,807.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 326,480,131.00 10,224,531.84 118,495,306.36 128,699,805.04 583,899,774.24
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项储 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 股 备 险准备
一、上年年末余额 326,480,131.00 10,224,531.84 115,069,852.24 115,584,833.41 567,359,348.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 326,480,131.00 10,224,531.84 115,069,852.24 115,584,833.41 567,359,348.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -16,083,328.60 -16,083,328.60
（一）净利润 3,505,479.26 3,505,479.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 3,505,479.26 3,505,479.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -19,588,807.86 -19,588,807.86
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -19,588,807.86 -19,588,807.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 326,480,131.00 10,224,531.84 115,069,852.24 99,501,504.81 551,276,019.89
法定代表人： 廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：李霞
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乐山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
乐山电力股份有限公司
董事长：廖政权
二�一二年七月三十日
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