特变电工股份有限公司
证券代码：600089          证券简称：特变电工         公告编号：临2015-079
 特变电工股份有限公司为全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司的全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司特
变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）的全资子公司印度公司担保金额为1,500万美元（约9,541.95万元，对美元担保按2015年9月30日汇率美元：人民币=1：6.3613折算）。截止目前，公司为印度公司累计担保金额为0万元（不含本次担保），沈变公司累计为印度公司累计担保20,647.24万元（不含本次担保，对印度卢比担保按2015年9月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0967折算）。
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
    一、担保情况概述
    1、担保概述
    印度公司因业务需要，拟在德意志银行申请授信1,500万美元，用于办理信用证开立、流动资金贷款等业务，公司为上述授信提供担保，担保期限5年。
    2、董事会审议情况
    2015年10月27日以通讯表决方式召开了公司八届二次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为全资子公司
                                                     特变电工股份有限公司
特变电工沈阳变压器集团有限公司的全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
               特变电工能源（印度）有限公司
    地址:“TBEAGREENENEGRYPARK”NationalHighwayNo.8,Village-Miyagam,
Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India
    注册资本：9,000万美元
    主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作，或者以不同形式、过程、原料生产电力能源以及相关派生出来的销售、分配等;在电力和能源以及各种形式的发电系统中，对输送、制造、供应、配送等商业事务进行项目执行、管理、控制。
    截止2014年12月31日，印度公司总资产141,309.06万元人民币，净资产83,872.99万元人民币；2014年度实现营业收入26,836.31万元人民币，净利润-1,131.55万元人民币。截止2015年9月30日，印度公司总资产150,127.56万元人民币，净资产79,186.14万元人民币；2015年1-9月实现营业收入44,306.76万元人民币，净利润-5,413.68万元人民币。截止2015年9月30日，印度公司资产负债率47.25%。
    印度公司是沈变公司的全资子公司，沈变公司持有其100%股权。
    三、担保主要内容
    印度公司因业务需要，拟在德意志银行申请授信1,500万美元，用于办理信用证开立、流动资金贷款等业务，公司为上述授信提供担保，担保期限5年。
    上述银行授信额度、费率及担保期限情况如下：
  银行名称    授信额度     业务类别                 费率              担保期限
                         信用证          0.60%                        5年
              1,500万美                  Libor+不超过2.8%（Libor根据
德意志银行              美元委托支付
              元                         融资期限确定），最终价格根据 5年
                         贷款/进口押汇  开展业务时市场价格协商确定。
    四、董事会意见
    截至2015年9月30日，印度公司资产负债率为47.25%，印度公司具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为印度公司上述银行授信提供担保。
                                                     特变电工股份有限公司
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截止2015年9月30日，公司对外担保余额为169,060.69万元，占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.65%，均为公司对子公司、孙公司对子公司的担保。增加公司对印度公司的担保后，公司对外担保总额为178,602.64万元，占公司2014年12月31日归属于上市公司股东净资产的9.14%（对美元担保按2015年9月30日汇率美元：人民币=1：6.3613折算；对印度卢比担保按2015年9月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0967折算）。
    公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、特变电工股份有限公司八届二次董事会会议决议。
    2、特变电工能源（印度）有限公司营业执照。
                                                         特变电工股份有限公司
                                                             2015年10月28日