证券代码：600089          证券简称：特变电工         公告编号：临2016-044
      特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）、
特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工南京智能电气有限公司（以下简称智能电气公司）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    本次公司及公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司担保金额分别为2,000万美元（约人民币13,262.40万元）、7.5亿卢比（约人民币7,372.5万元）。截止目前公司及沈变公司为印度公司累计担保金额为人民币29,485.90万元（不含本次担保，对美元担保按2016年6月30日汇率美元：人民币=1：6.6312折算；对印度卢比担保按2016年6月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0983折算）。
    本次公司为德缆公司担保金额为人民币4,000万元，截止目前公司为德缆公司累计担保金额为人民币0万元（不含本次担保）。
    本次公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）对其控股子公司智能电气公司担保金额为人民币3,000万元。截止目前，公司及衡变公司为智能电气公司累计担保金额为人民币0万元（不含本次担保）。
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
    一、担保情况概述
    1、担保概述
    为了公司控股公司正常生产经营活动的开展，公司及公司控股子公司沈变公
司分别对沈变公司全资子公司印度公司在印度汇丰银行2000万美元银行授信、在HDFC银行7.5亿卢比授信业务提供担保；公司对控股子公司德缆公司在中国进出口银行4,000万元贷款提供担保；公司控股子公司衡变公司对其控股子公司智能电气公司在招商银行3,000万元银行授信业务提供担保。
    2、董事会审议情况
    2016年7月26日以通讯表决方式召开了公司2016年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    二、被担保人基本情况
    1、印度公司
    公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
               特变电工能源（印度）有限公司
    住所:“TBEAGREENENEGRYPARK”NationalHighwayNo.8,Village-Miyagam,
Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India
    注册资本： 5,796,893,640印度卢比
    主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作，或者以不同形式、过程、原料生产电力能源以及相关派生出来的销售、分配等;在电力和能源以及各种形式的发电系统中，对输送、制造、供应、配送等商业事务进行项目执行、管理、控制。
    截至2015年12月31日，印度公司总资产157,073.69万元，净资产76,916.66万元；2015年度实现营业收入54,823.10万元，净利润-9,035.68万元（以上数据已经审计）。截至2016年6月30日，印度公司总资产160,359.52万元，净资产75,641.02万元；2016年1-6月实现营业收入38,209.68万元，净利润-1,703.20万元(以上数据未经审计)。截至2016年6月30日，印度公司资产负债率52.83%。
    印度公司是公司控股子公司沈变公司的全资子公司。
    2、德缆公司
    公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司
    住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段2号
    注册资本：人民币30,000万元
    主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等。
    截至2015年12月31日，德缆公司总资产144,754.86万元，净资产57,359.08万元；2015年度实现营业收入236,587.85万元，净利润1,541.69万元（以上数据已经审计）。截至2016年6月30日，德缆公司总资产190,964.70万元，净资产60,497.61万元；2016年1-6月实现营业收入99,882.78万元，净利润2,735.98万元(以上数据未经审计)。截至2016年6月30日，德缆公司资产负债率为68.32%。
    德缆公司是公司的控股子公司。
    3、智能电气公司
    公司名称：特变电工南京智能电气有限公司
    住所：南京市江宁区诚信大道2211号
    注册资本：人民币10,862万元
    主营业务：自动化成套装置系统的研发、制造、销售及技术咨询，配电自动化设计、生产、销售及技术咨询服务；新能源电动汽车充电设备研发、生产、销售、技术咨询及电动汽车充电设施系统集成及设施运营等。
    截至2016年6月30日，智能电气公司总资产18,273.14万元，净资产11,755.03万元；2016年1-6月实现营业收入5,113.70万元，净利润381.00万元(以上数据未经审计)。截至2016年6月30日，智能电气公司资产负债率35.67%。
    智能电气公司是公司全资子公司衡变公司的全资子公司。
    三、担保主要内容
    1、公司及沈变公司为印度公司担保
    为了印度公司正常生产经营活动的开展，印度公司拟分别在印度汇丰银行和HDFC银行申请授信，用于办理信用证开立、应付账款、流动资金贷款等业务。
公司对印度公司在印度汇丰银行2,000万美元授信业务提供担保，沈变公司对印度公司在HDFC银行7.5亿卢比授信业务提供担保，其中信用证担保费率为0.6%，贷款费率为10.5%，担保期限均为3年。
    2、公司为德缆公司担保
    为保障德缆公司生产经营所需资金，德缆公司拟向中国进出口银行申请4,000万元的银行贷款，贷款期限为1年，贷款利率为一般机电产品出口卖方信
贷利率，公司为该笔贷款提供担保。
    3、衡变公司为智能电气公司担保
    为满足智能电气公司生产经营需要，智能电气公司拟向招商银行申请银行授信人民币3,000万元，用于办理保函及银行承兑汇票业务。衡变公司为上述授信业务提供担保，担保期限为1年。
    四、董事会意见
    上述公司均为公司控制企业，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为上述公司提供担保。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至2016年6月30日，公司对外担保余额为245,325.57万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的11.74%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对印度公司、德缆公司、智能电气公司的担保后，公司对外担保总额为272,960.47万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.06%（对美元担保按2016年6月30日汇率美元：人民币=1：6.6312折算；对欧元担保按2016年6月30日汇率欧元：人民币=1:7.3750折算；对印度卢比担保按2016年6月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0983折算）。
    公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、特变电工股份有限公司2016年第六次临时董事会会议决议。
    2、特变电工能源（印度）有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、特变电工南京智能电气有限公司营业执照。
                                                         特变电工股份有限公司
                                                               2016年7月27日