拓日新能：2012年半年度报告摘要
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2012-054
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈五奎先生、主管会计工作负责人熊国辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军先
生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 拓日新能
A 股代码 002218
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 强 任 英
深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋
联系地址
802-804 802-804
电话 0755－86612658 0755－29680031
传真 0755－86612620 0755－86612620
电子信箱 rickennliu@topraysolar.com helenren@topraysolar.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 2,272,746,876.44 2,016,622,612.75 12.7%
1
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归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,435,809,146.49 1,422,357,847.53 0.95%
股本（股） 489,750,000.00 489,750,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.93 2.9 1.03%
股）
资产负债率（%） 36.82% 29.47% 7.36%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 228,555,753.73 257,162,044.62 -11.12%
营业利润（元） 508,911.89 5,809,600.94 -91.24%
利润总额（元） 12,848,203.91 11,628,816.37 10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,791,551.28 8,221,347.45 55.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
452,259.26 3,287,107.33 -86.24%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.026 0.018 44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.018 44.44%
加权平均净资产收益率（%） 0.9% 0.7% 0.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.03% 0.28% -0.25%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,184,062.50 -236,095,550.52 114.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.07 -0.48 114.06%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
11,877,892.30
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
2
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,399.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 12,339,292.02 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
67,907,40 -57,750,00 -57,750,00 10,157,40
一、有限售条件股份 13.87% 2.07%
0 0 0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
57,750,00 -57,750,00 -57,750,00
3、其他内资持股 11.79% 0
0 0 0
46,050,00 -46,050,00 -46,050,00
其中：境内法人持股 9.4% 0
0 0 0
11,700,00 -11,700,00 -11,700,00
境内自然人持股 2.39% 0
0 0 0
3
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4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
10,157,40 10,157,40
5.高管股份 2.07% 2.07%
0 0
421,842,6 57,750,00 57,750,00 479,592,6
二、无限售条件股份 86.13% 97.92%
00 0 0 00
421,842,6 57,750,00 57,750,00 479,592,6
1、人民币普通股 86.13% 97.92%
00 0 0 00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
489,750,0 489,750,0
三、股份总数 100% 0 0 100%
00.00 00.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 46,693
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市奥欣投资发展有限公司 境内非国有法人 41.41% 202,824,000 0
上海嘉悦投资发展有限公司 境内非国有法人 17.31% 84,776,600 0
陈五奎 境内自然人 2.77% 13,543,200 10,157,400
中融国际信托有限公司－融鼎
基金、理财产品等 1.27% 6,225,000 0
01 号
叶宇 境内自然人 1.18% 5,775,000 0
天津证大金龙股权投资基金合
境内非国有法人 0.94% 4,625,000 0
伙企业（有限合伙）
上海英博企业发展有限公司 境内非国有法人 0.92% 4,530,000 0
深圳市鑫能投资发展有限公司 境内非国有法人 0.66% 3,240,000 0
湖州天元股权投资合伙企业
境内非国有法人 0.31% 1,500,000 0
（有限合伙）
中国建设银行－中小企业板交
基金、理财产品等 0.26% 1,262,149 0
易型开放式指数基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
深圳市奥欣投资发展有限公司 202,824,000 A 股 202,824,000
上海嘉悦投资发展有限公司 84,776,600 A 股 84,776,600
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 6,225,000 A 股 6,225,000
叶宇 5,775,000 A 股 5,775,000
天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合
4,625,000 A 股 4,625,000
伙）
上海英博企业发展有限公司 4,530,000 A 股 4,530,000
4
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陈五奎 3,385,800 A 股 3,385,800
深圳市鑫能投资发展有限公司 3,240,000 A 股 3,240,000
湖州天元股权投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 A 股 1,500,000
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数
1,262,149 A 股 1,262,149
基金
深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、深圳市鑫能投资
发展有限公司的实际控制人为陈五奎家族（即陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 陈五奎之女陈琛三人）。奥欣投资、嘉悦、鑫能投资、陈五奎先生存在关联关系。
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
陈五奎 董事长 13,543,200 0 0 13,543,200 10,157,400 0 未变动
李粉莉 总经理 0 0 0 0 0 0 未变动
林晓峰 董事 0 0 0 0 0 0 未变动
桂全宏 董事 0 0 0 0 0 0 未变动
陈琛 董事 0 0 0 0 0 0 未变动
张盛东 董事 0 0 0 0 0 0 未变动
宋萍萍 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动
曾燮榕 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动
郭晋龙 独立董事 0 0 0 0 0 0 未变动
薛林 监事 0 0 0 0 0 0 未变动
张鹏 监事 0 0 0 0 0 0 未变动
马小冈 监事 0 0 0 0 0 0 未变动
刘强 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 未变动
熊国辉 财务总监 0 0 0 0 0 0 未变动
钟其锋 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动
陈昊 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动
吴佳良 副总经理 0 0 0 0 0 0 未变动
5
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
其他电子设备制
226,640,175.49 177,506,057.96 21.68% -11.57% -13.3% 1.57%
造业
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
晶体硅太阳能电
136,613,538.13 115,647,666.02 15.35% -2% -11.64% 9.24%
池芯片及组件
非晶硅太阳能电
50,957,454.27 34,718,230.37 31.87% -28.57% -22.53% -5.32%
池芯片及组件
太阳能应用产品
24,927,496.26 17,031,200.34 31.68% -13.66% -16.38% 2.23%
及供电系统
平板式太阳能热
965,127.35 714,850.09 25.93% 202.78% 294.69% -17.25%
水器
太阳能光伏玻璃 13,176,559.48 9,394,111.14 28.71% -19.46% 10.5% -19.33%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，公司实现合并主营业务收入22,664.02万元，与去年同期相比下降11.57%，主营业成本17,750.60万元,与去
年同期相比下降13.3%。其中晶体硅太阳电池及组件产品销售收入同比下降2%，原因是：尽管晶体硅太阳电池及组件产品销
量有增长，但由于单位销售价格下跌较大导致销售收入略微下降。非晶硅太阳能电池芯片及组件销售收入同比下降28.57%，
主要是销量有所下降。平板式太阳能热水器销售收入比上年同期增长202.78%，主要是加大国内销售开拓力度。太阳能光伏
玻璃销售收入同比下降19.46%，主要是光伏玻璃的单价比去年同期有较大下降。
报告期内，公司主营业务销售综合毛利率为21.68%，与去年同期相比增长1.57%。其中晶体硅太阳能电池及组件毛利率
15.35%，比去年同期上升9.24%，其主要原因是公司晶体硅太阳电池及组件的工艺技术改进、原材料采购成本下降以及生产
成本控制的加强。平板式太阳能热水器25.93%，比去年同期下降17.25%；太阳能光伏玻璃毛利率为28.71%，同比下降19.33%，
主要是太阳能光伏玻璃的销售价格有较大下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
出口销售 197,301,347.37 -14.84%
国内销售 29,338,828.11 19.26%
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司营业利润比去年同期下降91.24%，主要是本报告期内欧元汇率有较大下降，而去年同期欧元汇率处于
上升阶段，因此本报报告期，财务费用中的汇兑损益比去年同期增加较多。
报告期内，公司净利润比去年同期相比增长55.59%，主要是本报告期与收益相关的政府补助有增加，另外，因去年有可
抵扣亏损，本报告期所得税费用有较大下降。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
IPO 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,219.66 本报告期
投入募集 371.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 41,546.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2010 年
25MW 光伏电池（非
否 35,000 26,000 371.85 24,295.05 93.44% 03 月 01 1,351.53 否 否
晶硅）产业化项目
日
2010 年
15MW 光伏电池（晶
否 20,000 19,000 17,251.92 90.8% 03 月 01 23.94 否 否
体硅）产业化项目
日
承诺投资项目小计 - 55,000 45,000 371.85 41,546.97 - - 1,375.47 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
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合计 - - - - -
25MW 光伏电池（非晶硅）产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用状态，并已经正
式达产。
15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用状态，并已经正
未达到计划进度或预 式达产。
计收益的情况和原因
未达到预计收益的原因：
（分具体项目）
1.由于欧债危机及市场因素的影响，与上市前相比，产品售价大幅下降，销售利润率下降；
2.由于公司大部分产品为出口销售，主要以欧元和美元结算，欧元汇率与上市前相比大幅下降，汇
兑损失超过预期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
经广东大华德律会计师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金投资项目
预先已投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日
新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见
书》，本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先 投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资
期投入及置换情况 金 3,254.14 万元。经广东大华德律会计师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
15MW 光伏电池（晶体硅）产业化募集资金项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构
国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已投入
募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募
集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资
金投资项目建设的自筹资金 6,132.80 万元。
√ 适用 □ 不适用
本公司第一届董事会第七次会议于 2008 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了《关于用募集资金暂时
补充流动资金 4000 万元的议案》，将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于 2008 年 9 月 10 日前已全部归还。
本公司第一届董事会第十三次会议于 2008 年 10 月 17 日召开，会议审议通过了《关于用募集资金暂
时补充流动资金 4000 万元的议案》，将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于 2009 年 4 月 21 日全部归还。
用闲置募集资金暂时 本公司于 2009 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂
补充流动资金情况 时补充流动资金 4000 万元的议案》，将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2009 年 10 月 23 日前已全部归还。本公
司于 2009 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时
补充流动资金 4000 万元的议案》，将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2010 年 4 月 23 日前已全部归还。本公司
于 2010 年 5 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流
动资金 4000 万元的议案》，将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个
月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。2010 年 8 月 12 日前已全部归还。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露 无
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中存在的问题或其他
情况
2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,758.75 本报告期
投入募集 3,628.3
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 48,759.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
150MW 非晶硅光伏电
否 81,000 78,758.75 3,628.3 48,759.69 61.91% ----- 不适用 不适用 否
池生产线项目
承诺投资项目小计 - 81,000 78,758.75 3,628.3 48,759.69 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - - - - -
未达到计划进度或预
150MW 非晶硅光伏电池生产线项目截止 2012 年 6 月 30 日，尚在建设中，其中太阳能光伏玻璃生
计收益的情况和原因
产线已部分投产。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
经立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 150MW 非晶
募集资金投资项目先 硅光伏电池生产线项目募集资金项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构海通证券股份
期投入及置换情况 有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项
目的自筹资金的核查意见》，2011 年 3 月 23 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入
募集资金投资项目建设的自筹资金 22,055.61 万元。
用闲置募集资金暂时 √ 适用 □ 不适用
补充流动资金情况 本公司于 2011 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于用募集资金暂时
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
补充流动资金 32000 万元的议案》，将 32000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过六个月。该议案业经 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东大会批准,公司在履行相关手续后转
出相应资金。该资金于 2011 年 10 月 18 日前已全部归还。本公司于 2011 年 9 月 26 日召开第二届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将
38,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流
动资金次日起不超过 6 个月。该议案于 2011 年 10 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议
通过,公司在履行相关手续后转出 38,000 元资金，该资金于 2012 年 4 月 16 日前已全部归还。本公司
于 2012 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，将 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东
大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 6 个月。该议案于 2012 年 4 月 16 日召开的
2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出 25,000 元资金。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2012 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
1000 至 1500
（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
-39,421,740.37
（元）
2012 年 1-9 月，预计公司的销售出货量比上年同期有较大增长；另一方面，
虽然晶体硅光伏电池及组件价格同比下降较大，但随着晶体硅组件产品的
价格企稳，公司晶体硅太阳电池及组件的工艺技术改进、原材料采购成本
业绩变动的原因说明
下降以及生产成本控制的加强，晶体硅组件产品的毛利率有所回升。同时，
公司的其他产品例如非晶硅组件产品和太阳能应用产品仍有较好的盈利水
平。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
乐山新天源太阳能 2011 年 03 2011 年 03 月
8,000 8,000 保证 一年 是 否
电力有限公司 月 23 日 01 日
乐山新天源太阳能 2010 年 08 2011 年 10 月
8,200 3,037.45 保证 二年 否 否
电力有限公司 月 16 日 15 日
陕西拓日新能源科 2011 年 03
10,000 0 保证 一年 是 否
技有限公司 月 25 日
报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 3,367.83
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
8,200 3,037.45
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 3,367.83
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
8,200 3,037.45
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.12%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
被担保单位均为公司控股子公司，到期偿还债务不存在困难，
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
不会给公司造成不利影响。
违反规定程序对外提供担保的说明 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市奥欣投资发展有限公司 0 0 0 1,000
上海嘉悦投资发展有限公司 0 0 1,000 1,000
合计 0 0 1,000 2,000
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 13.61 万元(该款项性质为上市公司租
赁控股股东的房屋所交的房屋租赁押金)
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年4月5日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）及其摘要，并将草案报送证监会备案。
2012年6月11日，证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内
容进行相应修订。
2012年6月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划
（草案修订稿）》(以下简称“股权激励计划（草案修订稿）”)及其摘要。
2012年7月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激
励计划（草案修订稿）》及其摘要。
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经公司股东大会授权，2012年7月26日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首
次授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为2012年7月26日。
根据公司根据股权激励计划（草案修订稿）的规定，授予激励对象523万份股票期权，每份股票期权拥有在期权有效期
内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股拓日新能股票的权利。其中首次向53名激励对象授予517万份；预留的6万份股
票期权的授予日由董事会另行确定。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权所涉及的标的股票数量（517万份）占当
前拓日新能股份总数（48,975万份）的比例约1.056%。本次授予的股票期权的行权价格为11.13元。
2012年8月20日， 公司已登记完成上述517万份股票期权的授予登记，根据相关规定，在办理股票期权期间，离职的激
励对象周维照获授的股票期权将予以注销。
股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，建立公司与管理层、
核心骨干员工共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现公司和股东价值最大化。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
资产置换时所作承诺 无 无 不适用
在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所直接或
上市前，直接、间接持有 间接持有本公司股份总数
发行时所作承诺 本公司股份的董事、监事 的百分之二十五；离职后 严格履行
和高级管理人员 半年内，不转让其所直接
或间接持有的本公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 不适用
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 659,747.68 457,719.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 659,747.68 457,719.90
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 659,747.68 457,719.90
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
光伏行业现状、国内光伏
2012 年 07 月 18 日 公司香年广场会议室 实地调研 机构 湘财证券 政策和市场趋势以及公
司经营状况
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,261,664.86 187,077,482.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 425,616.48
应收账款 61,167,625.85 31,676,613.35
预付款项 53,265,421.26 57,460,968.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 285,369.88 1,401,666.67
应收股利
其他应收款 39,757,334.61 29,146,966.97
买入返售金融资产
存货 465,243,988.66 445,385,424.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,151,846.60 4,151,846.60
流动资产合计 904,558,868.20 756,300,970.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 717,723,377.33 664,014,618.93
在建工程 502,283,197.97 477,134,366.63
工程物资 46,474,602.70 24,170,197.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,709,800.82 69,711,459.50
开发支出 16,527,809.08 8,748,642.36
商誉 20,406.25 20,406.25
长期待摊费用 548,751.99 621,889.25
递延所得税资产 887,039.16 887,039.16
其他非流动资产 15,013,022.94 15,013,022.94
非流动资产合计 1,368,188,008.24 1,260,321,642.50
资产总计 2,272,746,876.44 2,016,622,612.75
流动负债：
短期借款 452,747,555.55 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 113,369,760.99 41,351,319.20
应付账款 162,677,793.18 130,507,316.24
预收款项 4,998,256.44 11,337,925.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,546,473.61 7,118,891.69
应交税费 -77,303,358.66 -88,287,604.38
应付利息 36,080.00 405,383.17
应付股利
其他应付款 494,651.28 908,371.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 663,567,212.39 423,341,602.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 173,370,517.56 170,923,162.66
非流动负债合计 173,370,517.56 170,923,162.66
负债合计 836,937,729.95 594,264,765.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 489,750,000.00 489,750,000.00
资本公积 868,786,793.62 868,786,793.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,736,958.88 24,736,958.88
一般风险准备
未分配利润 51,842,821.16 39,051,269.88
外币报表折算差额 692,572.83 32,825.15
归属于母公司所有者权益合计 1,435,809,146.49 1,422,357,847.53
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,435,809,146.49 1,422,357,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）
2,272,746,876.44 2,016,622,612.75
总计
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,830,055.49 133,879,597.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 372,009,795.10 374,153,554.79
预付款项 301,192,393.26 159,761,491.50
应收利息 285,369.87 1,621,465.00
应收股利
其他应收款 187,158,835.23 136,732,545.11
存货 152,344,957.81 152,513,433.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,246,783.06 133,246,783.06
流动资产合计 1,195,068,189.82 1,091,908,870.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 641,821,715.00 546,321,715.00
17
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 208,066,304.73 186,347,434.20
在建工程 31,101,271.26 43,326,952.39
工程物资 892,473.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,312,634.82 12,577,920.32
开发支出 5,715,135.95 3,842,839.07
商誉
长期待摊费用 93,187.67 177,246.37
递延所得税资产 887,039.16 887,039.16
其他非流动资产 15,013,022.94 15,013,022.94
非流动资产合计 915,902,784.94 808,494,169.45
资产总计 2,110,970,974.76 1,900,403,039.67
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 131,933,241.63 21,430,256.36
应付账款 62,487,541.50 64,930,764.94
预收款项 4,375,641.50 6,504,876.89
应付职工薪酬 4,293,578.72 4,366,339.53
应交税费 668,895.41 -15,671,797.51
应付利息
应付股利
其他应付款 233,350.90 761,701.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,992,249.66 362,702,497.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,038,933.19 24,457,649.87
非流动负债合计 25,038,933.19 24,457,649.87
负债合计 594,031,182.85 387,160,147.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 489,750,000.00 489,750,000.00
资本公积 868,786,793.62 868,786,793.62
减：库存股
18
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 24,736,958.88 24,736,958.88
一般风险准备
未分配利润 133,666,039.41 129,969,139.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,516,939,791.91 1,513,242,891.93
负债和所有者权益（或股东权益）
2,110,970,974.76 1,900,403,039.67
总计
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 228,555,753.73 257,162,044.62
其中：营业收入 228,555,753.73 257,162,044.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,046,841.84 251,352,443.68
其中：营业成本 178,527,517.39 204,746,680.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,703,598.53 1,246,743.87
销售费用 13,516,630.64 13,659,337.34
管理费用 23,885,547.10 27,909,648.86
财务费用 10,422,548.18 3,289,253.94
资产减值损失 -9,000.00 500,778.86
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
508,911.89 5,809,600.94
列）
加 ：营业外收入 12,353,852.53 5,839,997.90
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减 ：营业外支出 14,560.51 20,782.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
12,848,203.91 11,628,816.37
号填列）
减：所得税费用 56,652.63 3,407,468.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
12,791,551.28 8,221,347.45
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
12,791,551.28 8,221,347.45
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.026 0.018
（二）稀释每股收益 0.026 0.018
七、其他综合收益 659,747.68 457,719.90
八、综合收益总额 13,451,298.96 8,679,067.35
归属于母公司所有者的综合
13,451,298.96 8,679,067.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 205,119,600.18 342,687,564.78
减：营业成本 172,211,156.97 301,162,698.89
营业税金及附加 1,561,371.93 1,040,467.01
销售费用 6,488,920.47 7,006,815.80
管理费用 12,622,796.08 16,588,836.74
财务费用 9,589,938.09 -778,293.07
资产减值损失 374,740.23
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,645,416.64 17,292,299.18
列）
加：营业外收入 1,064,887.46 3,191,802.48
减：营业外支出 13,404.12 20,782.47
其中：非流动资产处置损
20
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,696,899.98 20,463,319.19
号填列）
减：所得税费用 3,069,497.88
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,696,899.98 17,393,821.31
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,696,899.98 17,393,821.31
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,775,726.15 266,768,818.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,757,611.87 47,813,156.60
收到其他与经营活动有关的现金 10,222,343.19 6,682,884.56
经营活动现金流入小计 299,755,681.21 321,264,859.87
购买商品、接受劳务支付的现金 184,493,512.87 465,238,175.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
34,308,475.06 38,699,864.22
金
支付的各项税费 11,937,616.17 12,560,230.79
支付其他与经营活动有关的现金 35,832,014.61 40,862,139.91
21
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流出小计 266,571,618.71 557,360,410.39
经营活动产生的现金流量净额 33,184,062.50 -236,095,550.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,550,000.00 11,532,687.59
投资活动现金流入小计 2,550,000.00 11,532,687.59
购建固定资产、无形资产和其他
62,785,777.93 289,017,476.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,785,777.93 289,017,476.79
投资活动产生的现金流量净额 -60,235,777.93 -277,484,789.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 787,587,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 562,747,555.44 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,065,529.61
筹资活动现金流入小计 564,813,085.05 937,587,500.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,425,051.03 25,423,289.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 443,425,051.03 205,423,289.96
筹资活动产生的现金流量净额 121,388,034.02 732,164,210.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,152,136.61 3,548,290.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,184,181.98 222,132,160.47
加：期初现金及现金等价物余额 187,077,482.88 131,988,371.69
六、期末现金及现金等价物余额 280,261,664.86 354,120,532.16
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
22
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,543,353.61 302,705,414.18
收到的税费返还 50,597,737.17 47,813,156.60
收到其他与经营活动有关的现金 35,029,355.83 3,909,429.40
经营活动现金流入小计 277,170,446.61 354,428,000.18
购买商品、接受劳务支付的现金 151,344,352.25 520,752,722.17
支付给职工以及为职工支付的现金 15,446,772.53 20,210,016.31
支付的各项税费 5,422,905.33 5,609,869.45
支付其他与经营活动有关的现金 36,557,364.70 37,878,977.33
经营活动现金流出小计 208,771,394.81 584,451,585.26
经营活动产生的现金流量净额 68,399,051.80 -230,023,585.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,262,033.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,550,000.00 9,432,687.59
投资活动现金流入小计 2,550,000.00 12,694,720.76
购建固定资产、无形资产和其他 8,484,171.20
3,747,537.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,500,000.00 147,136,928.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 238,000,000.00
投资活动现金流出小计 103,984,171.20 388,884,465.96
投资活动产生的现金流量净额 -101,434,171.20 -376,189,745.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 787,587,500.00
取得借款收到的现金 495,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,968,703.09
筹资活动现金流入小计 496,968,703.09 887,587,500.00
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,899,300.70 22,300,087.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 418,899,300.70 132,300,087.25
筹资活动产生的现金流量净额 78,069,402.39 755,287,412.75
23
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83,824.72 4,091,263.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,950,458.27 153,165,346.45
加：期初现金及现金等价物余额 133,879,597.22 81,575,675.29
六、期末现金及现金等价物余额 178,830,055.49 234,741,021.74
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
489,750 868,786, 24,736, 39,051,2 32,825.1 1,422,357,
一、上年年末余额
,000.00 793.62 958.88 69.88 5 847.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
489,750 868,786, 24,736, 39,051,2 32,825.1 1,422,357,
二、本年年初余额
,000.00 793.62 958.88 69.88 5 847.53
三、本期增减变动金额（减少 12,791,5 659,747. 13,451,298
以“－”号填列） 51.28 68 .96
12,791,5 12,791,551
（一）净利润
51.28 .28
659,747.
（二）其他综合收益 659,747.68
68
12,791,5 659,747. 13,451,298
上述（一）和（二）小计
51.28 68 .96
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
24
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
489,750 868,786, 24,736, 51,842,8 692,572. 1,435,809,
四、本期期末余额
,000.00 793.62 958.88 21.16 83 146.49
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
288,000 282,949, 24,736, 195,067, -466,92 790,287,10
一、上年年末余额
,000.00 293.62 958.88 774.13 4.69 1.94
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
288,000 282,949, 24,736, 195,067, -466,92 790,287,10
二、本年年初余额
,000.00 293.62 958.88 774.13 4.69 1.94
三、本期增减变动金额（减少 -139,69 499,749. 632,070,74
以“－”号填列） 1,512.18 84 5.59
-139,69 -139,691,5
（一）净利润
1,512.18 12.18
499,749.
（二）其他综合收益 499,749.84
84
-139,69 499,749. -139,191,7
上述（一）和（二）小计
1,512.18 84 62.34
38,500, 749,087, 787,587,50
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 500.00 0.00
38,500, 749,087, 787,587,50
1．所有者投入资本
000.00 500.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-16,324,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
992.07
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -16,324,
配 992.07
4．其他
163,250 -163,25
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 163,250 -163,25
本） ,000.00 0,000.00
25
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
489,750 868,786, 24,736, 39,051,2 32,825.1 1,422,357,
四、本期期末余额
,000.00 793.62 958.88 69.88 5 847.53
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
489,750,00 868,786,79 24,736,958 129,969,13 1,513,242,
一、上年年末余额
0.00 3.62 .88 9.43 891.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
489,750,00 868,786,79 24,736,958 129,969,13 1,513,242,
二、本年年初余额
0.00 3.62 .88 9.43 891.93
三、本期增减变动金额（减少 3,696,899. 3,696,899.
以“－”号填列） 98 98
3,696,899. 3,696,899.
（一）净利润
98 98
（二）其他综合收益
3,696,899. 3,696,899.
上述（一）和（二）小计
98 98
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
26
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
489,750,00 868,786,79 24,736,958 133,666,03 1,516,939,
四、本期期末余额
0.00 3.62 .88 9.41 791.91
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
288,000,00 282,949,29 24,736,958 156,834,57 752,520,82
一、上年年末余额
0.00 3.62 .88 6.88 9.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
288,000,00 282,949,29 24,736,958 156,834,57 752,520,82
二、本年年初余额
0.00 3.62 .88 6.88 9.38
三、本期增减变动金额（减少以 201,750,00 585,837,50 -26,865,43 760,722,06
“－”号填列） 0.00 0.00 7.45 2.55
-10,540,44 -10,540,44
（一）净利润
5.38 5.38
（二）其他综合收益 0.00 0.00
-10,540,44 -10,540,44
上述（一）和（二）小计
5.38 5.38
38,500,000 749,087,50 787,587,50
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00 0.00
38,500,000 749,087,50 787,587,50
1．所有者投入资本
.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-16,324,99 -16,324,99
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.07 2.07
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-16,324,99 -16,324,99
3．对所有者（或股东）的分配
2.07 2.07
4．其他
163,250,00 -163,250,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
163,250,00 -163,250,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
27
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
489,750,00 868,786,79 24,736,958 129,969,13 1,513,242,
四、本期期末余额
0.00 3.62 .88 9.43 891.93
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位两家，原因为：本期新成立两家全资子公司，分别为上海拓日新能源
科技有限公司和深圳市华悦新能源工程有限公司。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事长：陈五奎
2012年08月29日
28
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