600152:维科技术2018年年度报告
公司代码：600152 公司简称：维科技术
维科技术股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于母公司的净利润为54,579,586.18元，以母公司口径实现的净利润为-176,294,129.77元，经公司董事会第九届第十六次会议审议通过，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 65
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 75
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 80
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 83
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 84
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 214
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、维科技 指 维科技术股份有限公司
术
维科控股 指 维科控股集团股份有限公司
维科电池 指 宁波维科电池有限公司
耀宝投资 指 宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）
维科新能源 指 宁波维科新能源科技有限公司
维科能源 指 宁波维科能源科技投资有限公司
锂离子电池 指 一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌
入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂
离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别
作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、
循环寿命长、自放电 小、无记忆效应和环
境友好的特点。
锂离子电芯 指 由一个正极和一个负极组成且两个电极之间有
电位差的单一的、封闭的电化学装置。
铝壳锂离子电池 指 以铝壳为外包装材料的锂离子电池。
聚合物锂离子电池 指 业内通称的聚合物锂离子电池，指以铝塑膜为外
包装材料的锂离子电池，也叫软包锂离子电池。
立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 维科技术股份有限公司
公司的中文简称 维科技术
公司的外文名称 VEKENTECHNOLOGY.,LTD.
公司的外文名称缩写 VEKENTECHNOLOGY
公司的法定代表人 何承命
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛春林 杨昱
联系地址 宁波市柳汀街225号20楼 宁波市柳汀街225号20楼
电话 0574-87341480 0574-87341480
传真 0574-87279527 0574-87279527
电子信箱 xcl@mail.veken.com yangyu@mail.veken.com
三、基本情况简介
公司注册地址 宁波市和义路99号
公司注册地址的邮政编码 315010
公司办公地址 宁波市柳汀街225号20楼
公司办公地址的邮政编码 315010
公司网址 http://www.veken-tech.com
电子信箱 yangyu@mail.veken.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所维科技术 600152 维科精华、敦煌集
团
六、其他相关资料
名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦
（境内） C座十层
签字会计师姓舒国平、俞德昌
名
名称 中天国富证券有限公司
办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天
报告期内履行持续督导职 会展城B区金融商务区集中商业（北）
责的财务顾问 签字的财务顾顾峻毅、陈华伟
问主办人姓名
持续督导的期2018年1月1日至2018年12月31日
间
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
2017年 本期比 2016年
主要会 2018年 上年同
计数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收 1,602,678, 1,597,221,597,220, 0.34 1,852,88 538,874,2
入 942.81 0,955.91 955.91 9,932.96 61.61
归属于 54,579,586 15,978,716,628,209 241.58 -51,013, -64,401,2
上市公 .18 13.32 .18 549.25 73.28
司股东
的净利
润
归属于 -162,830,6 -87,457,-86,807,71 不适用 -93,167, -93,167,7
上市公 24.13 209.98 4.12 701.71 01.71
司股东
的扣除
非经常
性损益
的净利
润
经营活 -17,225,79 -41,327,-55,406,86 不适用 46,425,5 22,608,17
动产生 2.59 389.39 0.77 18.12 3.36
的现金
流量净
额
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增减（%
）
调整后 调整前 调整后 调整前
归属于 1,398,214, 1,407,081,406,737, -0.63 699,439, 550,455,4
上市公 578.47 7,744.29 240.15 683.81 59.85
司股东
的净资
产
总资产 2,471,257,2,718,65 2,718,301, -9.102,071,42 1,053,243
834.682,510.00 490.86 4,896.32 ,179.00
(二) 主要财务指标
2017年 本期比上 2016年
主要财务指标 2018年 年同期增
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股 0.1249 0.0420 0.0448 197.38-0.1518-0.2194
）
稀释每股收益（元／股 0.1228 0.0420 0.0448 192. -0.1518-0.2194
） 38
扣除非经常性损益后 -0.3726-0.2562-0.2534 不适用-0.3174-0.3174
的基本每股收益（元／
股）
加权平均净资产收益 3.89 1.67 1.79 增加2.22 -7.71 -11.33
率 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后 -11.61-10.93 -10.37 减 少-16.40 -16.40
的加权平均净资产收 0.68 个
益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 283,511,791.45 440,607,483.3 397,969,597. 480,590,070.
6 91 09
归属于上市公司 -5,576,943.10 61,230,578.25 40,887,304.3 -41,961,353.
股东的净利润 6 33
归属于上市公司 -40,712,909. -98,044,995.
股东的扣除非经 -14,352,560.21 -9,720,158.97 83 12
常性损益后的净
利润
经营活动产生的 22,883,719.53 -130,061,515. 9,931,016.22 80,020,987.5
现金流量净额 87 3
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2018年金额 （如 2017年金额 2016年金额
适
用）
非流动资产处置损益 116,643,341.08 7,930,120.09-22,902,999.04
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 21,942,269.71 14,857,285.70 56,216,789.56
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融 734,234.14
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 69,993,456.43
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生 -20,504.14 5,223,741.10 13,387,724.03
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 28,182,145.75 5,208,542.45 17,959,793.13
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收 407,738.78 11,100.00
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -120,798.19 3,527,376.13 -529,983.18
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定 56,641,903.99
义的损益项目
国债回购收益 4,677.04
少数股东权益影响额 -4,146,505.40 -450,747.42-22,184,616.69
所得税影响额 -2,119,381.27 -2,853,851.18 -542,566.53
合计 217,410,210.31 103,435,923.30 42,154,152.46
十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
影响金额
可供出售金融174,854,264.4099,899,081.85-74,955,182.55
资产
合计 174,854,264.4099,899,081.85-74,955,182.55
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司从事的主要业务为能源业务和纺织业务。其中能源业务为公司主要业绩来源及未来发展重点，主要包括3C数码类锂电池、动力锂电池电芯、动力及储能应用锂电池模组。纺织业务相关的主要下属子公司基本于2018年10月底完成股权转让，自此公司纺织业务对公司主营业务收入几乎不构成影响。
（一）能源业务
1、主要业务
公司子公司维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售。主要应用于手机、平板电脑、移动电源和智能穿戴设备等消费电子产品。根据外包装材料的不同，产品可分为铝壳类锂离子电池和聚合物类锂离子电池。主要产品基本情况如下：
产品类别 产品图片 主要性能和特征
聚合物锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、
制片、组装、电性能活化后制得的以铝塑膜为
外包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电
聚合物锂离子 路与封装材料的半成品电池，相比于钢壳和铝
电池 壳锂离子电池，其能量密度更高，安全性更好
且可制作更薄型号和不同形状电池，能量密度
可达710Wh/L。聚合物锂离子电池为聚合物锂离
子电芯经过热塑工艺连接保护板，再完成封装
后的成品电池。
铝壳锂离子电芯是电池材料经过混料、涂布、
制片、组装、电性能活化后制得的以铝壳为外
铝壳类锂离子 包装材料的锂离子电芯，为没有连接保护电路
电池 与封装材料的半成品电池，具有技术成熟、生
产工艺稳定和成本相对较低等优势，能量密度
可达630Wh/L。铝壳锂离子电芯经过热塑工艺连
接保护板，再完成封装即为铝壳锂离子电池。
2、经营模式
（1）采购模式
维科电池采购内容主要包括原材料、辅助材料、机器设备、其他办公相关物资和外协加工服务。该公司制定了《采购控制程序》和《供方管理控制程序》等采购制度，建立了完整的采购管控系统，确保所有采购物资符合规定要求，对供应商的设计研发能力、客户服务能力、产品质量、
产品价格和信用条件等方面进行综合评估的基础上择优选择供应商。
（2）生产模式
坚持以市场为导向，采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式，通常该公司与客户进行预先沟通，对客户的需求进行预测后安排生产计划。维科电池根据《生产运作控制程序》对产品生产的各个过程进行控制，确保生产过程在受控状态下进行，确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。
为适应下游客户需求，该公司采用的生产模式具有“多批次，小批量”的特点，在充分理解设备属性的基础上，按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系，减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响，进而降低生产成本。
（3）销售模式
维科电池产品定位于中高端品牌厂商，通过加强技术和产品研发，完善生产工艺，提高产品品质，扩建生产能力以增强对客户需求的响应能力。维科电池目前已与MOTO、联想、传音、TCL、华勤、天珑等国内外知名手机品牌厂商及ODM厂商建立了良好的合作关系，主要以直销方式为主。首先，维科电池通过终端客户的供应商资格认证，成为其合格供应商。然后，根据客户提供的订单需求，设计定制相关电芯或电池产品，组织生产后再销售给客户。锂离子电池产品销售是维科电池收入、利润和现金流的主要来源。
3、行业情况
由于全球智能手机市场已经饱和，且产品创新无法推动增长，据CounterpointResearch预计2018年至2021年期间，全球智能手机市场的年复合增长率将仅为1至2个百分点。市场研究机构Gartner发布报告显示，2018年第四季度全球智能手机销量为4.084亿部，较去年同期仅增长0.1%，接近停滞。但随着电信运营商争相测试和部署5G（2019年实现商用），预计未来几年智能手机的使用量将进一步增长。据CounterpointResearch预计，2021年全球5G智能手机出货量将达到1.1亿部，较2020年增长255%。
另一方面，在技术进步和消费升级的推动下，智能可穿戴设备、智能家居、电子雾化器等新兴产品迎来广阔发展空间，对消费类锂离子电池提出巨大的市场需求。根据IDC预计，2018年全球可穿戴产品出货量将达到1.23亿台，从2019年到2022年将继续保持两位数增长。智能家居市场预计到2022年出货量将突破3亿台。从电子雾化器来看，其作为传统烟草的替代方案，在大健康领域保持快速增长。据中国产业研究院数据，预计至2022年，仅我国电子烟产量就将达到47.5亿支。
（二）纺织业务
公司是以高档家纺产品、纱线、针织服装、面料为主导产品，组建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，从棉花到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸等，组成了完整的垂直一体化产业链。
公司定位于中高档产品市场，内销市场和客户集中在长三角地区，并辐射至全国，外销产品主要出口至日本和欧美等市场。
据国家统计局数据显示，2018年，全国3.7万户规模以上纺织企业实现主营业务收入53703.5亿元，同比增长2.9%，增速较上年放缓1.3个百分点。尽管纺织行业运行基本延续平稳态势，但纺织行业当前发展仍面临诸多不确定性因素，仍需克服综合成本提升、环保压力加
大等困难问题，承受产能结构、企业结构调整等改革阵痛，货币环境趋紧、贸易保护主义升温等外部风险。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
1、2017年12月21日，公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让，初始底价为1127万元，公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为790万元。公司于2018年1月5日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以790万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波甬大纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-001。
2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币13403万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-030和《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
公司于2018年5月28日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波维科棉纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以13403万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的进展公告》，公告编号：2018-050。
3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。
公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及附属构筑物拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让部分资产的公告》，公告编号：2018-048。
4、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于拟购买股权暨关联交易的公告》，公告编号：2018-054和《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-064。
2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿
元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。
同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。截止本报告日，工商变更手续已完成。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于购买公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-079）。
5、经公司第九届董事会第八次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司将持有宁波维科家纺有限公司93.34%股权、宁波人丰家纺有限公司75%股权、宁波维科特阔家纺有限公司85%股权、宁波维科精华进出口有限公司100%股权、宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权，通过公开挂牌竞价拍卖的方式整体进行转让，初始底价为8195.22万元。2018年8月27日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让公司部分资产的更正公告》（公告编号：2018-071）、《公司2018年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2018-082）、《公司关于转让公司部分资产的进展公告》（公告编号：2018-083）。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为5736万元。2018年9月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币5736万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十次会议决议》（公告编号：2018-084）、《公司关于转让公司部分资产的公告》（公告编号：2018-086）、《公司2018年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2018-096）、《公司关于转让公司部分资产的进展公告》（公告编号：2018-103）。
6、经公司第九届董事会第九次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司将持有的部分房地产以公开挂牌竞价的方式转让。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币14963.12万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币14963.12万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币2463.66万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币2463.66万元的价格转让给公司控股股东维科控股下属公司宁波维科丝网股份有限公司。
详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第九次会议决议》（公告编号：2018-073）、《公司关于转让公司部分房地产的公告》（公告编号：2018-074）、《公司2018年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2018-082）、《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2018-093）。上述土地已于2018年10月完成过户。
7、经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司购买土地的议案》，同意公司在南昌
购买工业用地用于江西维科技术有限公司的厂房及配套建筑建设，土地价格不超过6000万元。2018年10月，公司通过南昌市国土资源局新建分局以网上拍卖的方式取得江西新建长�俟ひ翟扒�坚磨大道东侧、望德路南侧（DAK2018025号地块），成交价为2718万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-084）
8、经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司九江维科针织有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价参照评估基准日2018年6月30日净资产评估价格的8折，即人民币5302万元。公司于2018年9月27日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-084）、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的公告》（公告编号：2018-087）、《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-096）、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-102）。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十三次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为3181.20万元，即前次拍卖底价的6折。2018年11月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币3181.20万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-106）、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的公告》（公告编号：2018-107）、《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-111）、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-112）。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司以“科技创新生活”为使命，传承科技基因，勇攀技术高峰，全力提升公司经营优势，以“经营+资本”双驱动战略，不断推进产业发展升级，致力于成为全球领先的技术主导型卓越企业。
1、研发与技术优势
公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司设有研究院职能部门，控股子公司维科电池拥有国家级示范院士专家工作站、国家CNSA实验室、省级工程技术中心等科研平台。报告期内，维科电池荣获宁波市专利示范企业、高新技术企业，进一步提升了维科电池的自主研发创新能力，推进企业技术进步。
2、先进并可追溯的生产设备及工艺流程
公司选用全自动生产线及半自动生产线，整个生产过程采用MES管理系统。报告期内，公司对部分落后生产线进行自动化改造，生产管理水平、工艺及过程控制水平等都有较大程度提高，产品的稳定性和一致性得到进一步提升，为公司产品品质提供了保障。
3、管理团队优势
公司在发展过程中培养了一支专业化、多元化的管理团队，在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均有多年的行业相关从业经历，在产品制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论和实践经验。同时，公司不断完善考核激励制度，报告期内，推出首期股权激励计划，激励和稳定核心团队。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，国际贸易保护主义加剧、综合成本提升、环保压力加大、传统市场低速增长等诸多困难。面对严峻的行业情势，公司2018年经营工作主要围绕纺织主业继续加快战略转型，能源业务布局继续进行优化调整，使之更加符合公司发展战略。
（一）能源业务
2018年，面对日趋激烈的市场竞争，公司发挥维科电池多年行业积累，不断优化产品及业务结构，进一步加强与客户合作广度和深度，不断夯实自身产品研发与制造能力，保持公司稳定快速发展；另一方面加快在主要市场的产业布局，设立东莞工厂，建成全新的、具有行业先进水平的全自动生产线，提升公司核心竞争力。在新能源动力电池方面，公司紧盯市场发展形态，深耕细分市场，做好市场布局工作。
1、持续技术、产品创新
公司不断加大对能源业务的研发投入，强化成果转化力度，形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系及有效运行机制。依托国家级院士工作站、省级企业技术中心、宁波市专利示范企业、高新技术企业等自身技术平台开展创新性研发工作，截止报告期末，已获授权发明专利25项，实用新型专利10项，参与制定行业标准1项，承担宁波市重大科技2项，并获得MOTO、HTC、惠普、TCL等国内外高端客户认可。
2、产能布局，增强核心竞争力
华南地区为目前3C锂电池产品潜在客户群集中区域，公司为实现敏捷交付及零距离沟通，分别在宁波及东莞两地进行产能配置。报告期内，公司通过变更募集资金项目部署华南工厂，目标针对国内一线手机品牌客户，从人力布置、产品设计、设备自动化程度、产能规模等方面积极对标客户需求，实现同行领先，增强核心竞争力。同时，公司为核心产业产能提升、培育产业扩充预留发展空间，在报告期内在南昌购地300亩，作为后续发展用地。
3、推进信息化建设，提升运营效率
报告期内，公司新建SAP系统，有效提升公司的整体管理水平，促进各部门间的合作协同，提升日常工作效率。维科电池持续推动MES管理系统、PLM管理系统、CRM系统以及投资项目预算管理平台，充分利用信息化系统，对研发、采购、计划、生产、财务等各个重要环节进行管控，获得产品生命周期数据，借用大数据分析手段推动公司优化流程、变革管理、提升运营效率。
4、严控产品品质，快速响应，提高市场竞争力
维科电池严格控制产品品质，采用自动化生产线和先进的智能制造技术，以信息化带动工业化，两化融合，降低产品的制造成本，提升产品的一致性和稳定性，提高产能和产品盈利能力，及时满足客户需求，提高市场综合竞争力。
同时，该公司依托自身的设计研发能力、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主改造的自动化生产设备和合理的产线规划，提升生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。
5、优化供应链，有效控制成本
报告期内，维科电池完善供应链管理制度，规范供应商准入与淘汰机制，采用年度合作、低位战略采购与临时补充采购并行的采购模式，降低采购成本。公司积极开拓上游资源供给，实现供应链的纵向整合和协同效应，扩大成本优势。
在成本控制方面，公司在生产制造成本、管理成本和生产工艺上三管齐下，通过原材料战略性采购，降低生产制造成本，通过减员增效，提升管理效率。通过产线的自动化改造和工艺的改进，进一步提高产品的生产效率和合格率。
6、建立良好的人才激励机制，提升竞争力
公司推进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。报告期内，公司进行了首期限制性股票激励计划,授予58名激励对象1470万股限制性股票，将进一步健全公司长效激励机制，为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。
7、强化内控防范风险
公司进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。
（二）纺织业务
公司持续调整纺织业务，剥离亏损资产，对实施关停并转的重点企业，处理好资产结构调整、人员结构梳理处置等工作。报告期内，纺织业务于2018年10月底基本完成相关资产剥离。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司经营实现盈利，实现营业收入16.03亿元，较上年同期增加0.34%，利润总额6643.69万元，归属于上市公司的净利润5457.96万元。
本报告期末，公司合并报表内总资产24.71亿元，总负债10.97亿元，分别比期初减少9.10%、17.03%，归属于母公司所有者的权益为13.98亿元，比期初减少0.63%。
2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为5457.96万元，较上年同期增加241.58%，主要是由于非经常性损益事项中处置不动产取得收益和纺织企业股权转让取得的投资收益以及政府补助等事项所致，合计影响金额约为18628万元。
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,602,678,942.81 1,597,220,955.91 0.34
营业成本 1,375,033,116.89 1,309,657,497.87 4.99
销售费用 52,090,117.66 55,802,653.08 -6.65
管理费用 136,897,429.07 127,211,968.95 7.61
研发费用 63,975,738.43 51,076,417.25 25.25
财务费用 7,991,071.32 17,590,407.62 -54.57
经营活动产生的现金流量净额 -17,225,792.59 -41,327,389.39 不适用
投资活动产生的现金流量净额 69,390,882.33 -447,979,308.77 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -92,635,503.09 467,037,981.80 -119.83
2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司持续加大能源业务投入，调整纺织业务，剥离亏损资产，报告期收入和成本均相应发生变化。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
纺织业 261,055,780.44205,947,779.69 21.11 -29.08 -33.07 增加
务 4.71个
百分点
能源业 1,158,236,814.1,033,388,898. 10.78 4.63 13.47 减少
务 55 42 6.95个
百分点
其他类 4,208,441.49 3,547,691.97 15.70 285.38 168.68 增加
36.62
个百分
点
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
家纺类 165,033,919.81126,012,378.86 23.64 -40.74 -43.37 增加
3.54个
百分点
纱线类 96,021,860.63 79,935,400.83 16.75 258.74 167.60 增加
28.35
个百分
点
服装类 -100.0 -100.00 减少
0 11.96
个百分
点
聚合物 870,292,861.96758,057,559.97 12.90 1.77 17.02 减少
类锂离 11.35
子电池 个百分
点
铝壳类 255,540,949.99234,238,335.59 8.34 4.33 -8.12 增加
锂离子 12.43
电池 个百分
点
其他电 32,403,002.60 41,093,002.86 -26.82 373.46 416.95 减少
池类 10.67
个百分
点
其他类 4,208,441.49 3,547,691.97 15.70 285.38 168.68 增加
36.62
个百分
点
主营业务分地区情况
营业收 营业成 毛利率
分地区 营业收入 营业成本 毛利 入比上 本比上 比上年
率（%）年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
国外销售 261,066,982.84 229,706,583.46 12.01 49.36 56.00 减少
3.75个
百分点
国内销售 1,162,434,053. 1,013,177,786. 12.84 -10.68 -5.35 减少
64 62 4.75个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
报告期内纺织类产品营业收入和营业成本下降，主要系公司调整纺织业务，剥离亏损资产所致。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
生产量 销售量 库存量
主要 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年
产品 增减 增减 增减
（%） （%） （%）
纱线0 6.04 0 -100 -99.64 -100
类
(计
量单
位：
吨)
家纺627,732 627,563 0 -27.99 -42.61 -100
类
(计
量单
位：
条)
服装388,014 397,300 0 -47.73 -47.58 -100
类
(计
量单
位：
件)
印染24,358,942.9924,358,942.990 -11.31 -11.31 0
加工
(计
量单
位：
米)
电池58,730,293 61,398,721 13,953,809.00-13.22 -8.35 -16.05
（计
量单
位：
支）
产销量情况说明
纱线类、家纺类和服装类产品生产量、销售量、库存量均较上年同期下降，主要系报告期公司公司调整纺织业务，剥离亏损资产所致；电池类产品生产量、销售量、库存量均较上年同期下降，主要系报告期公司调整产品结构，减少小容量电池产量所致。(3).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同本期金情
成本构 总成本 期占总额较上况
分行业 成项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比年同期说
(%) 例(%) 变动比明
例(%)
纺织行 材料 84,677,468.76 48.92131,196,383.54 51.91-35.46
业
纺织行 人工 34,524,838.62 19.94 39,572,244.76 15.66-12.75
业
纺织行 折旧 1,491,585.16 0.86 8,085,085.11 3.2-81.55
业
纺织行 能源 31,014,496.36 17.92 34,724,045.96 13.74-10.68
业
纺织行 制造费 21,399,421.76 12.36 39,143,020.48 15.49-45.33
业 用
纺织行 合计 173,107,810.66 100252,720,779.85 100-31.50
业
能源行 材料 623,823,101.12 70.33652,370,245.69 74.18 -4.38
业
能源行 人工 135,240,678.19 15.25115,866,043.58 13.18 16.72
业
能源行 折旧 36,261,511.56 4.09 27,599,428.91 3.14 31.39
业
能源行 能源 31,710,994.24 3.57 26,614,412.22 3.03 19.15
业
能源行 制造费 60,001,837.74 6.76 56,959,015.60 6.48 5.34
业 用
能源行 合计 887,038,122.85 100879,409,146.00 100 0.87
业
分产品情况
本期占 上年同本期金情
成本构 总成本 期占总额较上况
分产品 成项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比年同期说
(%) 例(%) 变动比明
例(%)
纱线 材料 0 0 16,951,781.34 65.00 -100
纱线 人工 0 0 3,498,667.19 13.42 -100
纱线 折旧 0 0 1,192,098.02 4.57 -100
纱线 能源 0 0 2,642,663.79 10.13 -100
纱线 制造费 0 0 1,793,537.02 6.88 -100
用
纱线 合计 0 0 26,078,747.36100.00 -100
家纺 材料 34,994,542.28 63.08 48,634,053.17 58.76-28.05
家纺 人工 8,324,438.76 15.00 11,581,704.28 13.99-28.12
家纺 折旧 191,938.18 0.35 4,008,583.02 4.84-95.21
家纺 能源 2,823,855.45 5.09 4,764,647.56 5.76-40.73
家纺 制造费 9,145,401.85 16.48 13,777,363.00 16.65-33.62
用
家纺 合计 55,480,176.52100.00 82,766,351.03100.00-32.97
服装 材料 20,690,582.66 49.94 37,820,558.28 61.27-45.29
服装 人工 9,985,747.56 24.10 11,894,703.89 19.27-16.05
服装 折旧 431,196.30 1.04 1,336,547.36 2.17-67.74
服装 能源 4,869,789.48 11.75 5,761,181.03 9.33-15.47
服装 制造费 5,456,246.83 13.17 4,918,491.19 7.97 10.93
用
服装 合计 41,433,562.83100.00 61,731,481.75100.00-32.88
印染加 材料 28,992,343.82 38.05 27,789,990.75 33.83 4.33
工
印染加 人工 16,214,652.30 21.28 12,597,169.40 15.34 28.72
工
印染加 折旧 868,450.68 1.14 1,547,856.71 1.88-43.89
工
印染加 能源 23,320,851.43 30.61 21,555,553.58 26.24 8.19
工
印染加 制造费 6,797,773.08 8.92 18,653,629.27 22.71-63.56
工 用
印染加 合计 76,194,071.31100.00 82,144,199.71100.00 -7.24
工
电池 材料 623,823,101.12 70.33652,370,245.69 74.18 -4.38
电池 人工 135,240,678.19 15.25115,866,043.58 13.18 16.72
电池 折旧 36,261,511.56 4.09 27,599,428.91 3.14 31.39
电池 能源 31,710,994.24 3.57 26,614,412.22 3.03 19.15
电池 制造费 60,001,837.74 6.76 56,959,015.60 6.48 5.34
用
电池 合计 887,038,122.85100.00879,409,146.00100.00 0.87
成本分析其他情况说明
√适用□不适用
本期纱线、家纺和服装、印染加工成本金额较上年同期均大幅下降，主要系报告期公司公司调整纺织业务，剥离亏损资产所致。（上述数据为公司下属主要生产型公司统计数据）
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额35,481.82万元，占年度销售总额22.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额41,506.87万元，占年度采购总额30.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业成本 1,375,033,116. 1,309,657,497.874.99
89
销售费用 52,090,117.66 55,802,653.08 -6.65
管理费用 136,897,429.07 127,211,968.95 7.61
研发费用 63,975,738.43 51,076,417.25 25.25
财务费用 7,991,071.32 17,590,407.62 -54.57
4.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入 63,975,738.43
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 63,975,738.43
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.99
公司研发人员的数量 451
研发人员数量占公司总人数的比 20.22
例（%）
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
√适用□不适用
公司历来十分重视产品研发工作，每年均投入大量资金用于新产品开发与技术工艺优化。公司研发模式以自主研发、自主创新为主，同时加强与国内科研院所的技术交流与合作。公司以子公司为主体，依据各自产品特点和技术特性，有针对性地设置研发机构，创新研发模式，调度研发资源，开展研发工作。
5.现金流
√适用□不适用
单位：元
科目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净-17,225,792.59 -41,327,389.39 不适用
额
投资活动产生的现金流量净额 69,390,882.33 -447,979,308.77不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -92,635,503.09 467,037,981.80 -119.83
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
2018年公司经营实现盈利，主要是由于非经常性损益事项中处置不动产取得收益和纺织企业股权转让取得的投资收益以及政府补助等事项所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
项目 末数占 上期期末 末数占 金额较上
名称 本期期末数 总资产 数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
预付款 4,062,741.42 0.16 6,124,305.27 0.23 -33.66 主要系报告期材料预
项 付款减少所致。
其他应 5,202,406.30 0.21 2,788,298.54 0.10 86.58 主要系报告期保证
收款 金、备用金增加所致。
存货 278,934,641.4 11.29 405,125,278.0 14.90 -31.15 主要系报告期转让纺
4 5 织业务子公司减少合
并单位所致。
其他流 297,692,536.5 12.05 460,380,574.5 16.93 -35.34 主要系去年同期购买
动资产 6 9 短期理财所致。
投资性 190,353,918.2 7.70 98,669,196.40 3.63 92.92 主要系报告期购买厂
房地产 4 房用于出租增加所
致。
在建工 110,022,894.2 4.45 48,976,403.80 1.80 124.64 主要系报告期锂电池
程 6 产线设备投资增加所
致。
无形资 37,695,979.01 1.53 71,658,610.36 2.64 -47.40 主要系报告期转让纺
产 织业务子公司减少合
并单位所致。
其他非 48,652,683.79 1.97 11,143,081.44 0.41 336.62 主要系报告期设备预
流动资 付款增加所致。
产
预计负 10,232,889.96 0.41 0 0 100 主要系报告期镇江棉
债 纺织公司超额亏损所
致。
预收款 7,784,147.43 0.31 33,451,521.29 1.23 -76.73 主要系报告期转让纺
项 织业务子公司减少合
并单位所致。
递延所 5,045,498.49 0.20 0 0 100 主要系报告期宁波电
得税负 池所得税享受固定资
债 产一次性扣除所致。
应交税 23,310,687.36 0.94 34,492,216.76 1.27 -32.42 主要系报告期转让纺
费 织业务子公司减少合
并单位所致。
其他应 134,207,535.1 5.43 33,949,304.48 1.25 295.32 主要系报告期限制性
付款 7 股票未解锁挂账所
致。
一年内 0.00 50,000,000.00 1.84 -100.00 主要系报告期长期借
到期的 款到期所致。
非流动
负债
其他流 19,307,500.00 0.78 2,023,829.79 0.07 854.01 主要系报告期应收款
动负债 链融资增加所致。
递延收 21,917,749.99 0.89 64,061,278.12 2.36 -65.79 主要系报告期转让纺
益 织业务子公司减少合
并单位所致。
其他综 -71,100,429.9 -2.88 3,854,752.62 0.14 -1,944.49 主要系报告期可供出
合收益 3 售金融资产市值减少
所致。
未分配 81,135,847.91 3.28 26,556,261.73 0.98 205.52 主要系报告期出售土
利润 地房屋增加利润所
致。
少数股 -23,621,561.6 -0.96 -10,116,695.4 -0.37 不适用 主要系报告期转让非
东权益 4 5 全资子公司减少少数
股东权益所致。
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
2018年中国国民经济的运行依然保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，转型升级取得新成效，经济增长的质量和效益得到提升。但外部环境仍然复杂严峻，经济面临下行压力，世界经济格局的变化调整仍在继续。
锂离子电池行业经营性信息分析
从我国锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力，据OFweek行业研究中心调研数据显示，2018年中国锂电池行业保持快速增长，全年锂电池市场规模突破100GWh，同比增长34%，增长主要来自于动力电池领域的快速增长；消费类锂电池领域市场平稳，增幅有限，主要在部分电动工具和智能家居领域带来增长；储能锂电池领域市场开始爆发，增速加快。
消费类锂电池市场主要集中在数码产品手机、笔记本和平板领域，其市场较为成熟，对锂电池市场的增长带动有限。据OFweek行业研究中心调研数据显示，2018年消费类锂电池市场规模为41GWh，同比增长17%。随着5G技术、智能穿戴、智能家居、电子雾化器等新兴应用领域的快速发展，对消费类锂离子电池需求将持续保持一个稳定的增速。维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售。主要应用于手机、平板电脑、移动电源、智能穿戴设备和智能家居等3C消费电子产品。
(1)存货周转情况
公司锂离子电池业务存货期末余额21887万元，较上年末32898万元，减少11011万元，减少33.47%。存货周转率本年为3.48次，较上年3.41次增加0.07次。主要原因是：上年营业成本共计91048万元，本年95311万元，增加4.68%，而18年末存货减少11011万元减少33.47%，两项导致存货周转率增加0.07次或2.05%。
(2)应付账款周转情况
公司锂离子电池业务应付账款期末余额为31342万元，较上年末40089万元，减少8747万元，减少21.82%，应付账款周转率为2.67次，比上年度2.87次减少0.2次。主要原因是：上年营业成本共计91048万元，本年95311万元，增加4.68%，而18年末应付账款余额减少8747万元减少21.82%，两项导致存货周转率下降0.2次或6.97%。
(3)应收账款周转情况
公司锂离子电池业务应收账款期末余额37602万元，较上年末37784万元，减少182万元，减少0.48%，应收账款周转率为2.87次，比上年度3.15减少0.28次。主要原因是：上年营业收入共计109865万元，本年108121万元，减少1.59%，而18年末应收账款余额减少182万元减少0.48%，两项导致应收账款周转率下降0.28次或8.89%。
（4）库存分类：
单位：万元
类别 帐面金额 跌价准备 帐面价值
1年以内 21893 364 2152
9
1-2年 717 359 358
2-3年 0 0 0
3-4年 0 0 0
4-5年 0 0 0
5年以上 0 0 0
合计 22610 723 21887
单
位：万元
期末数 期初数
存货种类 帐面余 跌价准 帐面价值 帐面余额 跌价准备 帐面价
额 备 值
原材料 2972 2972 7369 114 7255
委托加工物 3542 66 3476 2875 21 2854
资
库存商品 9807 298 9509 12771 1068 11703
发出商品 2550 359 2191 6157 381 5776
在产品 3739 3739 5310 5310
合计 22610 723 21887 36239 1584 32898
家纺行业经营性信息分析
2018年家纺行业总体质效良好，行业收入增长平稳，成本费用控制效果逐渐显现，行业效益增长显著，行业提质增效初见成果。2018年1-11月，国家统计局统计的1861家规模以上家纺企业累计实现主营业务收入1930.32亿元，同比增长3.78%，增速较上年同期下降0.82个百分点。（来源：中国纺织经济信息网）
1. 报告期内实体门店情况
√适用□不适用
品牌 门店类型 2017年末数2018年末数 2018新开 2018关闭
量（家） 量（家） （家） （家）
维科家纺 直营店 8 16 8 0
维科家纺 加盟店 90 92 6 4
合计 - 98 108 14 4
2. 报告期内各品牌的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
营业收 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
品牌类型 入 营业成本 （%） 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
维科家纺5,098.7 3,140.71 38.40 -30.70 -25.56 -4.49
3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分门店类型营业收入营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
直营店 1,349.34 643.64 52.30 -32.91 -42.34 7.80
加盟店 1,636.87 941.20 42.50 -44.10 -46.43 2.50
其他 2,112.491,555.87 26.35 -12.65 17.08 -18.70
合计 5,098.703,140.71 38.40 -30.70 -25.56 -4.49
4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
√适用□不适用
单位:万元币种：人民币
2018年 2017年
销售渠道 营业收入 营业收入 毛利率 营业收入 营业收入 毛利率
占比（%） （%） 占比（%） （%）
线上销售 665.91 13.06 54.00 1,418.33 19.28 28.39
线下销售 4,432.79 86.94 36.00 5,939.43 80.72 44.91
合计 5,098.70 100 38.40 7,357.76 100 42.89
5. 报告期内各地区的盈利情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
地区 营业收入 营业收入占比（%）营业收入比上年增减（%）
境内纺织板块 208,495,532.75 14.65 -22.56
境内能源板块 953,938,520.89 67.01 -7.58
境内小计 1,162,434,053.64 81.66 -10.68
境外纺织板块 56,881,852.08 4.00 -43.10
境外能源板块 204,185,130.76 14.34 172.92
境外小计 261,066,982.84 18.34 49.36
合计 1,423,501,036.48 100 -3.57
6. 其他说明
√适用□不适用
2018年度公司将自主品牌建设作为经营重点工作方向，提升门店形象，注重开发产品，以下公司对“维科家纺”品牌产品的2018年度经营情况进行说明：
（1）存货周转情况：
“维科家纺”产品期末存货3086万元，较上年末3751万元减少665万元，降幅17.73%。存货周转天数本年为392天，较上年度330天增加62天。主要系库存老货较多，周转速度慢。
（2）应付帐款情况：
应付帐款期末帐面1641万元较上年末2257万元，减少614万元，降幅27.29%。应付帐款周转天数224天，较上年度204天增加20天。主要系采购减少所致。
（3）应收帐款情况：
应收帐款期末帐面630万元，较上年末605万元，增加25万元，增加4.13%。应收帐款周转天数43天，较上年度35天增加8天。
（4）库存分类：
单位：万元
类别 帐面金额 跌价准备 帐面价值
1年以内 1416.48 1416.4
8
1-2年 1538.95 592.90 946.05
2-3年 1048.67 565.32 483.35
3-4年 485.70 339.23 146.47
4-5年 228.80 171.60 57.20
5年以上 181.30 145.04 36.26
合计 4899.90 1814.09 3085.81
单
位：万元
期末数 期初数
存货种类 帐面余 跌价准 帐面价值 帐面余额 跌价准备 帐面价
额 备 值
产成品 4737.141814.09 2923.05 6207.75 2653.45 3554.30
委托加工物 162.76 162.76 196.99 196.99
资
合计 4899.91814.09 3085.81 6404.74 2653.45 3751.29
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内公司以现金方式直接进行的股权投资额为44013万元，与上年同期比增加14493万元，增幅为49.10%。2018年具体对外股权投资情况如下：
1、2018年1月公司设立深圳市维科德米科技有限公司，该公司注册资本5000万元，2018
年2月公司下属子公司深圳维科新能源科技有限公司出资320万元，2018年3月徐德刚出资80
万元。该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询；投资兴办实业、投资咨询及投资顾问。本公司间接持有深圳市维科德米科技有限公司80%股权。已完成工商设立手续。
2、2018年1月公司设立东莞维科电池有限公司，2018年6月公司利用募集资金向下属子公司维科电池增资17200万元，再由维科电池向东莞维科电池有限公司增资22200万元，维科电池及东莞维科电池主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。本公司直接及间接合计持有维科
电池100%股权，间接持有东莞维科电池有限公司100%股权。现维科电池注册资本52692万元，东莞维科电池有限公司注册资本26200万元，截止本报告期末出公司实际向维科电池增资额为15820万，维科电池实际向东莞维科电池有限公司增资额为13700万元。已完成工商变更手续。
3、2018年1月-7月，公司对下属子公司深圳维科新能源科技有限公司合计出资4500万元，该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询。本公司持有深圳维科新能源科技有限公司100%股权。已完成工商变更手续。
4、2018年5月公司对下属子公司九江维科针织有限公司增资1200万元，该公司主要从事棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售。本公司持有九江维科针织有限公司100%股权。已完成工商变更手续。
5、2018年6月，为适应公司能源产业扩张的场地需要，公司以人民币1.78亿元（含税）收购东莞联志企业管理有限公司和东莞忠信企业管理有限公司100%股权。本公司持有东莞联志企业管理有限公司和东莞忠信企业管理有限公司100%股权。已完成工商变更手续。
6、2018年7月，公司设立深圳一维山科技有限公司，公司注册资本1000万元，该公司主要从事计算机软硬件及电子产品的研发及生产。2018年8月公司下属子公司深圳维科投资发展有限公司出资350万。2018年8月潘玉龙出资50万，郑刘岳出资100万，深圳维科投资发展有限公司直接持有该公司70%股权，本公司间接持有深圳一维山科技有限公司70%股权。已完成工商设立手续。
7、2018年8月，公司设立江西维科技术有限公司，该公司注册资本5000万元，该公司主要从事锂离子电池的技术研发、生产销售。截止本报告期末，公司对江西维科技术有限公司出资2860万元。本公司直接持有江西维科技术有限公司100%股权，已完成工商设立手续。
8、2018年8月，公司设立南昌维科电池有限公司，该公司注册资本1000万元，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。宁波维科电池有限公司直接持有南昌维科电池有限公司100%股权，本公司间接持有南昌维科电池有限公司100%股权，已完成工商设立手续。
9、2018年9-11月，公司对下属子公司宁波维科新能源科技有限公司共出资1500万元，该公司主要从事车用锂电池的研发、制造和销售。本公司直接持有宁波维科新能源科技有限公司100%股权。已完成工商变更手续。
10、2018年9-12月，为适应公司位于深圳的产业公司发展需要，布局搭建未来产业投资平台，公司以人民币33万元收购深圳维科投资发展有限公司100%股权，该公司注册资本1000万元，主要从事投资咨询。2018年10月，公司出资300万元。截止本报告期末，公司共出资333万元，本公司持有深圳维科投资发展有限公司100%股权，已完成工商变更手续。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
1、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。
2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民
币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。
同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。截止本报告日，工商变更手续已完成。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-079）。
2、为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司新能源产业的发展战略规划，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司宁波维科电池有限公司增资17,200万元，再由宁波维科电池有限公司向孙公司东莞维科电池有限公司增资22,200万元。截止本报告日，工商变更手续已完成。（详情请见公司公告，公告编号：2018-061、2018-064、2018-080）
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
1、根据公司2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日期间内有效。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司
2017年第七次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-085和《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2018-017。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。详见公司刊载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-041）、《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2018-043、2018-077、2018-078、2018-098、2018-109、2018-110、2018-113、2018-121）。2018年公司利用闲置募集资金获得理财和结构性存款收益1278.51万元。
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币
种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
影响金额
按公允价值计174,854,264.4099,899,081.85 -74,955,182.55
量的金融资产
合计 174,854,264.4099,899,081.85 -74,955,182.55
上述金融资产系报告期内广东鸿图通过向本公司发行8,232,310股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的11.57%股份产生。
(六) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
1、2017年12月21日，公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让，初始底价为1127万元，公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为790万元。公司于2018年1月5日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司以790万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波甬大纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-001。
2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币13403万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-030和《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
公司于2018年5月28日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波维科棉纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以13403万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的进展公告》，公告编号：2018-050。
3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。
公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及附属构筑物拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让部分资产的公告》，公告编号：2018-048。
4、经公司第九届董事会第八次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司将持有宁波维科家纺有限公司93.34%股权、宁波人丰家纺有限公司75%股权、宁波维科特阔家纺有限公司85%股权、宁波维科精华进出口有限公司100%股权、宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权，通过公开挂牌竞价拍卖的方式整体进行转让，初始底价为8195.22万元。2018年8月27日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为5736万元。2018年9月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币5736万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让公司部分资产的进展公告》（公告编号：2018-103）。
5、经公司第九届董事会第九次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司将持有的部分房地产以公开挂牌竞价的方式转让。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币14963.12万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币14963.12万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币2463.66万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币2463.66万元的价格转让给公司控股股东维科控股下属公司宁波维科丝网股份有限公司。
详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让公司部分房地产的进展公告》（公告编号：2018-093）。上述土地已于2018年10月完成过户。
6、经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司九江维科针织有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价参照评估基准日2018年6月30日净资产评估价格的8折，即人民币5302万元。公司于2018年9月27日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十三次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为3181.20万元，即前次拍卖底价的6折。2018年11月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币3181.20万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-112）。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
（1）报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：
单位：万元
公司名称 主要产品或注册资
所处行业 服务 本 总资产 净资产 净利润
宁波维科电池有限公司 制造业 锂离子电池 52692 121428.11 53740.65 1923.18
深圳市甬维科技有限公司 制造业 锂离子电池 1000 243.30 180.61 -82.15
东莞市甬维科技有限公司 制造业 锂离子电池 2000 11966.07 1535.33 -311.22
东莞维科电池有限公司 制造业 锂离子电池 26200 29962.17 11418.36 -2863.29
宁波维科能源科技投资有限公司商务服务业 投资咨询 3500 7614.19 7614.03 0.36
宁波维科新能源科技有限公司 制造业 锂离子电池 20000 5141.74 2746.74 -7089.15
深圳维科新能源科技有限公司 应用服务业 技术咨询 5500 11405.11 3552.58 -947.42
深圳维科投资发展有限公司 批发业 投资咨询 1000 611.69 162.94 -172.12
江西维科技术有限公司 制造业 锂离子电池 5000 2848.84 2843.48 -16.52
东莞联志企业管理有限公司 商务服务业 管理咨询 1259.66 10935.03 10768.96 -161.84
东莞忠信企业管理有限公司 商务服务业 管理咨询 431.99 6572.43 6550.33 -70.24
软件和信息
深圳一维山科技有限公司 技术服务业 电子产品 1000 304.87 235.21 -264.79
深圳市维科德米科技有限公司 制造业 锂离子电池 5000 87.56 -106.77 -557.27
镇江维科精华棉纺织有限公司 制造业 棉纱 8000 406.15 -10425.08 1032.22
（2）来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以
上情况。
所处行业 主要产品或
公司名称 服务 营业收入 营业利润 净利润
镇江维科精华棉纺织有限公司 制造业 棉纱 433.64 1033.04 1032.22
东莞维科电池有限公司 制造业 锂离子电池 3696.07 -3911.41 -2863.29
深圳维科新能源科技有限公司 应用服务业 技术咨询 0.00 -947.42 -947.42
宁波维科电池有限公司 制造业 锂离子电池 118916.15 3111.66 1923.18
宁波维科新能源科技有限公司 制造业 锂离子电池 3321.72 -6536.38 -7089.15
深圳市维科德米科技有限公司 制造业 锂离子电池 140.80 -557.27 -557.27
（3）报告期内取得和处置子公司的情况：
1）处置子公司
单位：万元
公司名称 处置原因 净利润
宁波甬大纺织有限公司 资产处置 6.34
宁波维科棉纺织有限公司 资产处置 -19.33
九江维科针织有限公司 资产处置 -44.42
宁波维科精华进出口有限公司 资产处置 15.54
宁波维科精华浙东针织有限公司 资产处置 -194.87
宁波人丰家纺有限公司 资产处置 159.64
宁波维科家纺有限公司 资产处置 -647.12
宁波维科特阔家纺有限公司 资产处置 579.36
宁波维科电子商务有限公司 资产处置 -105.80
宁波维科家纺技术研发有限公司 清算注销 0
宁波维科精华敦煌针织有限公司 清算注销 285.64
宁波维科针织科技有限公司 清算注销 49.75
宁波维科人丰家纺科技有限公司 清算注销 49.51
维科精华国际投资有限公司 清算注销 2.02
宁波维科新能动力电池有限公司 注销 0
2）取得子公司
单位：万元
公司名称 取得原因 净利润
深圳市维科德米科技有限公司 设立 -557.27
东莞维科电池有限公司 设立 -2863.29
深圳一维山科技有限公司 设立 -264.79
江西维科技术有限公司 设立 -16.52
南昌维科电池有限公司 设立 0.00
东莞联志企业管理有限公司 收购 -161.84
东莞忠信企业管理有限公司 收购 -70.24
深圳维科投资发展有限公司 收购 172.12
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
1、能源行业
近年来由于能源技术变革以及新兴科技的带动下，全球锂离子电池产量进入飞速增长期，2012年到2015年增速均超过50%。锂离子电池产业作为我国“十二五”期间重点发展的新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，政府先后出台一系列政策支持锂离子电池产业链的发展。锂离子电池本身的成长性加上国家产业政策的支持，我国锂离子电池产业发展前景十分广阔。
消费类锂电池主要应用于手机、PC电脑、平板电脑、数码相机等消费电子产品领域。全球主要消费电子产品在经历高速增长后，近年来增速趋于稳定，增长动力不足。传统3C行业虽较难大幅增长，但由于产品更新速度快，仍将带来稳定需求。同时，5G技术、智能穿戴设备、智能家居、电子雾化器等市场前景可观，未来可能成为锂电池需求的新增长点。
公司对策：
1、巩固现有市场优势，布局新兴市场
依托于公司的技术、质量、规模和市场的综合优势，继续加大国内外大客户的开发，为行业优质客户提供产品和服务，推动公司业绩的增长；积极开展手机周边产品市场开发，加大电动工具、智能家居、电子雾化器等高增长市场的布局。
2、强化企业内部管理能力，提高公司盈利能力
通过产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢；细化公司内部管理，加强生产过程的管控，进一步提高产品合格率，降低产品制造成本。
3、继续探索“外延式”发展模式，达成公司发展战略目标
在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和经营的专业化，合理、动态地调整公司的资产结构，以实现资源更为有效的配置，为公司后续发展提供了坚实的保障。继续探索“外延式”发展模式，旨在达成公司发展战略目标。
2、纺织行业
纺织行业属于传统型劳动密集型产业，行业市场分散、品牌集中度低、同质化产品在价格上竞争激烈、企业综合成本压力持续上升。同时，随着国内环保监管措施日趋严格，纺织企业环保投入负担加重，企业盈利空间日渐微薄。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
2019年，维科技术将继续实施“经营+资本”双驱动的发展战略。
1、3C数码锂离子电池业务继续做大做强
公司聚焦能源产业，以3C数码锂离子电池业务作为战略发展重点，把握上下游市场发展脉搏，整合产业链上下游优势资源，形成产业协同效应。公司将继续以市场需求为导向，以自主研发为核心，以成本管控为手段，进一步扩大产能，提升规模优势，以应对和把握5G技术、智能穿戴设备、智能家居、电子雾化器等新兴市场高速发展带来的良好契机和发展红利。
维科电池完成业绩承诺，保障资源配置，做强品质，提升交付率，优化客户（产品）结构，在战略期内进入行业领先地位。
2、新能源动力电池业务差异化致胜
新能源公司坚持差异化战略，聚焦细分市场，优化资源，充分利用现有设备、产能，积极开拓两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力PACK业务。
3、加大资本运营力度，重组并购实现弯道超车
公司充分利用上市公司平台，研究设立产业并购基金，加大资本经营力度，通过投资、并购等做大产业，实现资本性增长和弯道超车，并通过业务协同、资源共享、激励机制的运营管理做强产业。
(三)经营计划
√适用□不适用
2019年公司经营管理方针为“经营质量提升年、资本运作突破年”。面对全面转型升级，公司将顺应市场变革，提升产业运营能力、战略规划能力和资本运作能力，通过推动体制、机制改革，全面推进产业和资本的有机融合，实现企业可持续发展。
2019年重点工作如下：
1、提升能源业务的运营能力
提高研发水平：公司将充分发挥公司各产业研究平台的研发积极性和活力，加大研发投入，创新技术水平，提高锂电池的能量密度和安全性能。
完善产业链：继续落实和推进以3C数码锂离子电池为核心的产业链布局战略，通过与产业链上下游优势企业的深度战略合作，形成稳定的业务合作关系，实现产业链的充分协同，提升竞争优势。
拓展市场：公司拥有良好的3C市场客户基础，3C市场需求已成为刚需，未来公司将继续扩大并优化3C客户群体，提高中高端市场的占比。同时，公司将充分发挥品牌、研发与技术支持等各项优势，与核心客户建立长期的深度合作关系。
优化流程：在SAP管理工具的基础上，进一步建立并优化以客户为导向的业务流程和以效率为导向的管理流程。为适应市场变化，公司管理以推动业务/业绩为最终目的，流程简单高效。2、加快维科电池工厂升级改造
充分利用募集资金，持续推进维科电池工厂升级改造。加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备；开展“机器换人”现代化技术改造，加快产品升级改造，提升品牌质量水平。
3、维科新能源公司继续差异化发展
维科新能源公司相关业务尚处于业务前期培育阶段，初始投入较大，对上市公司当期业绩形成一定压力。2019年维科新能源公司的发展继续以提升产品质量、提高研发水平、提升服务质量为着力点，加强管理水平、重视团队建设。积极开拓动力电池细分市场，两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力PACK业务，寻找配套合作机会；紧盯国家政策，适时投资，通过扩产兼并等方式，提升产能；上市公司将继续把握市场动态、寻找机会、把控风险，为新能源业务提供强大支持。
4、积极实施产业并购，推动上市公司转型
落实公司“经营+资本”双驱动的战略，充分利用控股集团与公司的融资、人脉资源，发挥更大效益。
以“投资业务化”为基本投资策略，投资客户公司以协同获取快速进入一线客户供应商体系的机会；投资供应链公司，协同保障关键稀缺资源，为主业增加市场竞争力。同时，通过控股并表，快速切入新市场、提升股份公司规模与市值。
组建基金公司，扩大资金来源，通过专业化经营获取基金管理收益与稳定的投资回报，实现与股份公司主业的互补效益（资金互补/盈利互补）。
5、强化内控防范风险
公司将进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，督促公司各部门和子公司完善内部控制制度，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。
6、引进高端人才，完善激励制度
公司持续引进高端紧缺的技术、管理人才，为公司的扩大补充短板，持续做好内部雏鹰、青干两个不同层级的人才梯队培养工作，同时加大中高层管理人员系统培养；完善绩效激励制度，鼓励员工对产品研发、生产环节进行改进升级，以目标为导向，强化过程管理，以成果为标准，加大奖惩力度，将公司利益和员工个人利益有效结合；建立透明、公开的人才评价体系，给公司人才提供清晰可见的上升通道。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、募投项目的实施、效益未达预期风险
募集资金投资项目是建立在充分的可行性论证基础上的，并且维科电池、维科新能源对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益，认为所投资的项目符合公司整体发展战略，投资项目预计将取得较好的经济效益，有助于提升标的公司的核心竞争力，巩固现有的市场地位，进一步提升盈利能力。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果受到诸多因素的影响，若市场需求和产品价格出现较大变化，可能会影响项目的预期收益和投资回报，将对维科电池、维科新能源公司的盈利产生一定影响，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意募投项目相关风险。
2、维科电池承诺业绩无法实现的风险
根据公司与交易对方维科控股、耀宝投资及杨龙勇签署的利润补偿协议，维科控股、耀宝投资及杨龙勇承诺，维科电池2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元；如本次交易未能于2017年度内实施完毕，则利润补偿期相应顺延为2018年、2019年和2020年，即2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于7,000万元、9,000万元和11,060万元。
由于市场竞争加剧、市场开拓未达预期等因素的影响，维科电池可能存在承诺业绩无法实现的风险。尽管利润补偿协议约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如维科电池在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，可能会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。
3、宏观经济波动风险
维科电池的下游客户所处行业为智能手机、平板电脑等消费类电子行业，维科电池的经营情况容易受到下游电子消费品行业需求的影响。如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则消费类电子产品需求增加，从而带动维科电池产品销售收入的增加；反之，则可能导致维科电池销售收入的增速放缓。因此，如果宏观经济出现大幅不利波动，维科电池经营业绩将受到一定影响。
4、行业竞争加剧风险
维科电池主要产品所处行业市场竞争充分，加之境外企业在国内投资新建生产线和国内企业产能快速扩张，使维科电池主要产品市场竞争加剧。目前维科电池的国内市场竞争者主要有光宇国际、天津力神、比亚迪、深圳比克等，其中光宇国际和比亚迪均已在香港上市，深圳比克已在美国上市；国际市场上，松下、索尼、三星SDI和LG化学等几家国际性大企业拥有着资金、技术和品牌等方面的优势，已占据了国外主要市场份额。
锂电池市场竞争主要表现为各企业之间综合实力的竞争，包括技术研发、市场开拓、品牌服务、生产供货等方面。维科电池如果不能快速提升自己的综合实力，不能及时实现工艺、生产设备与技术的升级，扩大产能，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，维科电池将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。
维科新能源主营业务为动力电池模组的研发、制造及销售，目前处于投资建设阶段，随着政府对新能源汽车的大力推动及支持，新能源动力电池将吸引更多的企业进入，未来市场竞争可能有所加剧，虽然维科新能源在产品研发及客户开发等方面已经取得一定的成果，但若维科新能源不能快速实现达产并在市场中取得竞争优势，则维科新能源的未来业绩将存在不确定性。
5、产品结构相对单一风险
维科电池专注于锂离子电池的研发、制造和销售，主要产品为手机用锂离子电池，少量生产平板电脑用锂离子电池及移动电源。凭借产品质量、技术创新、品牌、售后服务等方面积累的比较优势，维科电池连续多年被联想、宇龙酷派、海信等知名通讯终端设备制造商评为优秀供应商，并与该等厂商建立了长期稳定的合作关系，维科电池在手机用锂离子电池领域形成了较强的竞争力。
近年来，维科电池逐渐加大对动力锂离子电池、储能锂离子电池等产品的研发投入和市场开拓，产品和业务将更加丰富。但目前维科电池的产品仍主要应用于智能手机及平板电脑等电子消费品领域。长期来看，伴随着世界消费性电子行业的快速发展，电子消费产品更新换代加快，电子消费品市场将保持稳中有升的态势，维科电池未来业务发展依然具有广阔的发展空间。尽管如此，如果下游电子消费品市场或智能手机市场出现大幅萎缩，需求下降，维科电池将面临产品结构单一引致的风险。
6、产品价格波动风险
维科电池的营业收入及净利润主要来源于锂离子电池，报告期内，维科电池产品的销售价格存在一定波动。目前，维科电池产品的下游市场主要是智能手机和平板电脑等电子消费品市场，智能手机和平板电脑等电子产品的更新换代速度快、市场竞争激烈，导致其价格容易发生波动。作为手机及平板电脑核心零部件的锂离子电池，其价格及需求也存在一定的波动性，产品价格的波动将影响维科电池产品的销售收入及毛利率，如果产品价格未来出现较大波动，维科电池经营业绩可能会受到一定影响。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策（详见《公司章程》第一百五十五条）。
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
占合并报表
每10股 每10股 每10股 现金分 分红年度合并报 中归属于上
分红 送红股数 派息数 转增数 红的数 表中归属于上市 市公司普通
年度 （股） (元)（含 （股） 额 公司普通股股东 股股东的净
税） （含税） 的净利润 利润的比率
(%)
2018年 0 0 0 0 54,579,586.18 0
2017年 0 0 0 0 16,628,209.18 0
2016年 0 0 0 0-64,401,273.28 0
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用□不适用
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 未分配利润的用途和使用计划
正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因
根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划 2019年是公司转型的重要阶段，维科电池（2017-2019年）》关于现金分红的有关规定：“公 东莞基地尚需进一步建设，公司新能源产业司现金分红的具体条件：（1）合并报表和母公司报 研发费用、建设费用等前期投入将产生较大表当年度实现盈利；（2）母公司当期实现的可供分 的现金流出。2018年经营活动产生的现金配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 流量净额-17,225,692.59元，公司留存未后利润）为正值；（3）审计机构对公司的该年度财 分配利润仅为81,135,847.91元，考虑到未务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司 来公司的重大支出情况和公司经营发展需无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募 要，公司2018年度不进行现金分红。
集资金项目除外）；（5）公司盈利水平和现金流量
能够满足公司的持续经营和长远发展；在符合上述
现金分红条件下，最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。”
由于公司2018年合并报表归属于母公司的净利润为
54,579,586.18元，以母公司口径实现的净利润为
-176,294,129.77元，不符合《公司章程》、《公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）》关于现金
分红规定的公司现金分红需要合并报表和母公司报
表当年度实现盈利的条件。
公司《关于2018年度利润分配预案》于2019年4月19日经公司第九届董事会第十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关文件的规定，结合公司经营规划及资金的需求情况，董事会决定的2018年度利润分配预案是合理的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次分红预案尚需经公司2018年年度股东大会审议。
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
如未能
是否及时履如未能
承诺 承诺 承诺时间是否有及时行应说及时履
承诺背景 类型 承诺方 内容 及期限 履行期严格明未完行应说
限 履行成履行明下一
的具体步计划
原因
其他维科控股①自2018年2月1日起，① 是 是
及实际控于未来6个月内通过上交2018.2.1-
制人何承所交易系统增持公司股票2018.7.31
命先生 合计不低于200万股且不②
超过1000万股；②自20182018.2.12
年2月12日起,于未来12-2019.2.1
个月12个月内,通过上交1
所交易系统增持公司股票
合计不低于200万股且不
超过881万股。
其他维科控股自2018年2月5日增持达2018.2.5-是 是
及实际控到公司已发行总股本的 2019.2.4
制人何承30.00%后未来12个月内，
命先生 通过上交所交易系统累计
收购报告书 增持不超过公司已发行总
或权益变动 股本的2%。计划完成后6
报告书中所 个月内不减持所持有的公
作承诺 司股票
股份维科控股在本次收购完成后12个月2019.2.11是 是
限售及实际控内不转让维科技术股份 -2020.2.1
制人何承 0
命先生
其他杨东文 计划于2018年2月1日起2018.2.1-是 是
6个月内通过上海证券交2018.7.31
易所交易系统允许的方式
（包括但不限于集中竞价
交易和大宗交易）以自有
资金增持公司股票不低于
100万股且不超过500万
股。
股份杨东文 计划完成后6个月内不减2018.7.31是 是
限售 持所持有的公司股票 -2019.1.3
1
其他宁波工业计划于未来6个月内（20182018.12.2是 是
投资集团年12月25日至2019年65-2019.06
有限公司月24日）通过上海证券交.24
及其一致易所交易系统允许的方式
行动人宁（包括但不限于集中竞价
波市工业交易和大宗交易）以自有
投资有限资金在不高于7元/股的前
责任公司提下，增持公司维科技术
股票不低于60万股且不超
过300万股。
股份宁波工业在本次增持计划实施期间2018.12.2是 是
限售投资集团及法定期限内不减持所持5-2019.06
有限公司有的公司股份。 .24
及其一致
行动人宁
波市工业
投资有限
责任公司
股份维科控股以出售维科电池、维科能2017.9.7-是 是
限售 源、维科新能源股权取得2020.9.6
的上市公司股份自股份上
市之日起36个月内不得转
让。
股份维科控股本次重组取得股份上市之2017.9.7-是 是
限售 日起12个月内，不以任2018.9.6
何方式转让其在本次交易
前持有的维科技术股份。
股份杨龙勇 通过出售维科电池、维科2017.9.7-是 是
与重大资产限售 新能源股权取得的上市公2020.9.6
重组相关的 司股份自股份上市之日起
承诺 36个月内不得转让。
股份耀宝投资以出售维科电池股权取得2017.9.7-是 是
限售 的上市公司股份自股份上2018.9.6
市之日起12个月内不得转
让；在锁定期届满后分批
解锁。
股份维科控股通过认购募集配套资金方2017.9.7-是 是
限售 式取得的上市公司股份自2020.9.6
股份上市之日起36个月内
不得转让。
股份杨东文 通过认购募集配套资金方2017.9.7-是 是
限售 式取得的上市公司股份自2020.9.6
股份上市之日起36个月内
不得转让。
股份首期限制首次授予的限制性股票自12个月、是 是
限售性股票激首次授予日起满12个月24个月和
励对象58后，激励对象在解锁期内36个月
人 按40%、30%、30%的比例分
三期解锁。实际可解锁数
量与激励对象上一年度绩
与股权激励 效评价结果挂钩。
相关的承诺其他上市公司激励对象获授股票所需资2018.6.8-是 是
金以自筹方式解决，不为2021.6.7
激励对象依据本激励计划
获得的限制性股票提供贷
款以及其他任何形式的财
务资助，包括为其贷款提
供担保。
维科控股、杨龙勇、耀宝投资承诺在《利润补偿协议》约定的期限内，经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对协议约定的标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定上述股东当期无需对上市公司进行补偿或者已经完成对上市公司的当期补偿后，方可解锁转让股当期可解锁的股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到√未达到□不适用
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，维科电池2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,625,160.28元，扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目使用的配套募集资金到账起至2018年12月31日按3年期银行贷款基准利率计算的资金成本2,116,173.80元，实际实现承诺业绩20,508,986.48元，较承诺的70,000,000.00元少了
49,491,013.52元，未完成业绩承诺。根据本公司与维科控股、耀宝投资及杨龙勇所签订的《维科电池利润补偿协议》，2018年度应回购的补偿股份数量为14,982,896股。维科能源实际实现承诺业绩5,869,195.56元，较承诺的20,020,000.00元少了14,150,804.44元，未实现业绩承诺。根据本公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》，应回购的补偿股份数量为3,658,657股。
受多重因素影响，维科电池2018年度利润增长未及预期，具体原因如下：
1、维科电池主营业务为消费类锂离子电池的研发、制造和销售，受2018年宏观经济下行的影响，2018年，以手机为主的3C消费电子产品等下游需求减缓，对维科电池的经营业绩产生了一定的不利影响；
2、“金立事件”后，维科电池已停止与金立的业务合作，维科电池的营业收入规模和净利润规模均受到一定程度的影响；
3、动力类锂电池存在产能过剩的情况，近年来，部分过剩产能导入消费类锂电池领域，导致消费类锂电池行业竞争逐步加剧，维科电池毛利率有所下降；
4、维科电池部分新产品处于试生产阶段,2018年新产品未能如期推向市场。
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
收票据及应收账款”，本期金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并 641,491,811.36元，上期金额651,506,722.45
列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应 元；
付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应
收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； 付票据及应付账款”，本期金额
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列 608,099,132.30元，上期金额752,901,552.74
示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工 元；
程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并 调增“其他应收款”本期金额1,375,821.91
入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 元，上期金额0.00元；
调增“其他应付款”本期金额2,102,079.38
元，上期金额2,272,279.97元；
其他科目无影响
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理 调减“管理费用”本期金额63,975,738.43元，
费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；上期金额51,076,417.25元，重分类至“研发
在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和 费用”。
“利息收入”项目。比较数据相应调整。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额 无影响。
结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
（4）将“收到其他与投资活动有关的现金”列报的与 调减上期“收到其他与投资活动有关的现金”
资产相关的政府补助重分类至“收到其他与经营活动 14,730,000.00元，调整增加上期“收到其他
有关的现金”，同时调整经营性应收的减少。 与经营活动有关的现金”14,730,000.00元。
调整增加。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 615,000
境内会计师事务所审计年限 2
名称 报酬
内部控制审计会计师事务立信中联会计师事务所（特 200,000
所 殊普通合伙）
财务顾问 中天国富证券有限公司 0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
根据《公司章程》第一百五十八条规定，公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。为此，经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意，报经公司九届四次董事会和公司2017年年度股东大会审议通过，继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计单位、内控审计单位。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
事项概述及类型 查询索引
维科电池起诉交易对方拖欠货款事项 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公告编
号：2018-002
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
√适用□不适用
公司子公司宁波维科电池有限公司于2018年1月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状，起诉交易对方拖欠货款，诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人承担连带清偿责任（公告编号：2018-002）。后因管辖权异议等诉讼程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院，后由东莞市中级人民法院提审，未正式开庭，现因金立案进入破产程序而中止，待管理人全面接管后，将由东莞市中级人民法院重新开庭。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
√适用□不适用
公司于2018年3月2日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）下发的《关于对宁波维科精华集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》【2018】8号（以下简称“《行政监管措施决定》”），详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于收到宁波证监局行政监管措施决定的公告》，公告编号：2018-015。
公司高度重视《行政监管措施决定》中所提及的问题及要求，并进行了全面梳理和深入分析，制定出了相应的整改措施，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于收到宁波证监局
<行政监管措施决定>
的整改回复公告》，公告编号：2018-016
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
事项概述 查询索引
公司首期限制性股票激励计 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公告编号：
划事项 2018-034、2018-037、2018-039、2018-040、2018-055、
2018-056、2018-065
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司于2017年年度股东大会审议通过《关于预计2018年日常性关联交易情况的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于预计2018年度日常性关联交易情况公告》（公告编号2018-026）和 《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-041）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方之间发生的交易事项,报告期内发生情况如下：
单位：万元
采购 销售
公司名称 2018年数据 2018年预计 2018年数据 2018年预计
数据 数据
宁波维科工贸有限公司 1.88 500 256.66 1500
其他 32.43 1500 517.69 800
与上述维科控股及其关联方的 34.31 2000 774.35 2300
关联交易合计
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
关联 占同类 市交易价格
关联交易关联关关联交易关联交易关联 交易金关联交易场与市场参
方 系 类型 交易定价交易关联交易金额额的比结算方式价考价格差
内容原则价格 例 格异较大的
(%) 原因
宁波纺产母公司水电汽等水电市场 87,363.80 0.07银行结算
物业有限的控股其他公用费 定价
公司 子公司事业费用
（购买）
宁波维科母公司水电汽等物业市场 75,025.33 0.06银行结算
物业服务的控股其他公用服务定价
有限公司子公司事业费用
（购买）
宁波维科母公司水电汽等物业市场 19,800.00 0.02银行结算
精华房地的控股其他公用服务定价
产开发有子公司事业费用
限公司 （购买）
维科控股母公司水电汽等水电市场 133,729.03 0.11银行结算
集团股份 其他公用费 定价
有限公司 事业费用
（购买）
宁波维科母公司购买商品面料市场 18,795.27 0.01银行结算
工贸有限的控股 定价
公司 子公司
鸭鸭股份母公司购买商品家纺市场 8,403.26 0.01银行结算
公司 的控股 定价
子公司
宁波敦煌母公司销售商品家纺市场 2,882,967.23 2.29银行结算
进出口有的控股 定价
限公司 子公司
宁波维科母公司销售商品家纺市场 2,566,606.58 2.04银行结算
工贸有限的控股 定价
公司 子公司
宁波维科母公司销售商品家纺市场 990,661.84 0.79银行结算
特阔家纺的控股 定价
有限公司子公司
宁波维科母公司水电汽等服务市场 405,306.08 0.32银行结算
特阔家纺的控股其他公用 定价
有限公司子公司事业费用
（销售）
宁波维科母公司提供劳务加工市场 397,974.85 0.32银行结算
特阔家纺的控股 服务定价
有限公司子公司
宁波维科母公司水电汽等污水市场 288,599.35 0.23银行结算
丝网有限的控股其他公用处理定价
公司 子公司事业费用及物
（销售）业服
务
宁波维科母公司水电汽等服务市场 177,747.71 0.14银行结算
精华浙东的控股其他公用 定价
针织有限子公司事业费用
公司 （销售）
宁波人丰母公司水电汽等服务市场 22,935.83 0.02银行结算
家纺有限的控股其他公用及水定价
公司 子公司事业费用电费
（销售）
宁波维科母公司水电汽等服务市场 8,022.44 0.01银行结算
家纺有限的控股其他公用及水定价
公司 子公司事业费用电费
（销售）
维科控股母公司销售商品家纺市场 2,465.52 0.00银行结算
集团股份 定价
有限公司
宁波维科母公司水电汽等水电市场 204.00 0.00银行结算
精华进出的控股其他公用费 定价
口有限公子公司事业费用
司 （销售）
合计 / / 8,086,608.12 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明 报告期内，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司
及其控股子公司共计发生日常性关联采购34.31万元，
关联销售774.35万元（关联销售金额占公司主营业务
收入的比例为0.54%），合计808.66万元，不影响公司
业务的的独立性。
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
1、2017年12月21日，公司将持有全资子公司宁波甬大纺织有限公司100%股权通过拍卖的方式进行转让，初始底价为1127万元，公司于2017年12月22日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《宁波甬大纺织有限公司100%股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，对甬大纺织100%股权通过拍卖的方式再次进行转让，初始底价降为790万元。2018年1月，本公司通过拍卖将所持有的甬大纺织100%的股权以人民币790万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
2、经公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司维科棉纺织100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币13403万元。
2018年5月，本公司通过拍卖将所持有的维科棉纺织100%的股权以人民币13403万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
3、为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，公司持有镇江棉纺织75%股权，拍卖底价参照资产评估价格的9折，即人民币7149万元。2018年5月，公司通过拍卖将镇江棉纺织部分资产以7149万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
4、为适应公司能源产业扩张的场地需要，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。公司控股股东维科控股在公司重大资产重组期间参与了该项交易的前期洽谈，并已支付了合计6800万元定金。
同时，公司将上述股权收购的剩余转让价款合计11,000万元于当日存入公司和交易对象的共管账户。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
5、经公司第九届董事会第八次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司将持有宁波维科家纺有限公司93.34%股权、宁波人丰家纺有限公司75%股权、宁波维科特阔家纺有限公司85%股权、宁波维科精华进出口有限公司100%股权、宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权，通过公开挂牌竞价拍卖的方式整体进行转让，初始底价为8195.22万元。2018年8月27日，公司收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分资产的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为5736万元。2018年9月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币5736万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
6、经公司第九届董事会第九次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，同意公司将持有的部分房地产以公开挂牌竞价的方式转让。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币14963.12万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币14963.12万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。
公司将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物以底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币2463.66万元出售。2018年9月，公司通过拍卖将上述房地产以人民币2463.66万元的价格转让给公司控股股东维科控股下属公司宁波维科丝网股份有限公司。
上述土地已于2018年10月完成过户。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
7、经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司将持有全资子公司九江维科针织有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价参照评估基准日2018年6月30日净资产评估价格的8折，即人民币5302万元。公司于2018年9月27日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。
为加快公司内部产业调整进度，结合公司实际经营状况，经公司第九届董事会第十三次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司调整上述资产拍卖价位，初始底价降为3181.20万元，即前次拍卖底价的6折。2018年11月，本公司通过拍卖将所持有的上述公司股权以人民币3181.20万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。相关公告及附件已刊载于上海证券交易所网站。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
根据上市公司与交易对方签订的《维科电池利润补偿协议》，交易对方维科控股、杨龙勇及耀宝投资承诺，本次交易标的公司维科电池2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000万元，7,000万元和9,000万元。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，维科电池2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,625,160.28元，扣除“聚合物锂电池产线技术升级项目”项目使用的配套募集资金到账起至2018年12月31日按3年期银行贷款基准利率计算的资金成本2,116,173.80元，实际实现承诺业绩20,508,986.48元，较承诺的70,000,000.00元少了
49,491,013.52元，未完成业绩承诺。根据本公司与维科控股、耀宝投资及杨龙勇所签订的《维科电池利润补偿协议》，2018年度应回购的补偿股份数量为14,982,896股。
根据上市公司与交易对方签订的《维科能源利润补偿协议》，交易对方承诺，本次交易标的公司维科能源2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,430万元，2,002万元和2,574万元。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，维科能源实际实现承诺业绩5,869,195.56元，较承诺的20,020,000.00元少了14,150,804.44元，未实现业绩承诺。根据本公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》，应回购的补偿股份数量为3,658,657股。
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司
关联方 关联关系 提供资金
期初余发生额期末余 期初余额 发生额 期末余额
额 额
江苏省纺其他关联人 17,000,000.00 17,000,000.00
织集团有
限公司
镇江维科母公司的控 100,000.00 -100,000.00
置业限公股子公司
司
KB都筑株其他关联人 3,708.59 3,708.59
式会社
华博(香 母公司的控 68,780.00 -68,780.00
港)纺织 股子公司
有限公司
宁波维科母公司的控 11,984.00 11,984.00
家纺有限股子公司
公司
合计 17,172,488.59 -156,796.0017,015,692.59
关联债权债务形成原因（1)公司与江苏省纺织（集团）有限公司之间的关联债务系其向公司子
公司镇江维科精华棉纺织有限公司提供股东贷款所致。
关联债权债务对公司的
影响
(五)其他
√适用□不适用
1、专利权使用
原本公司子公司-宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自2004年开始运用涤纶超
细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006年7月，该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控股集团股份有限公司承诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。
2、资金使用费
向关联方支付资金使用费
关联方名称 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 1,758,366.66（注） 32,991.11
宁波维科特阔家纺有限公司 9,382.45
宁波维科精华浙东针织有限公司 6,187.22
宁波人丰家纺有限公司 9,409.55
九江维科针织有限公司 2,108.61
合计 1,785,454.49 32,991.11
注：本期向维科控股集团股份有限公司支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款项6800
万元，并支付资金使用费。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
租赁租赁
出租方租赁租赁资产租赁资租赁租赁 收益收益是否关联
名称 方名 情况 产涉及起始终止 租赁收益 确定对公关联关系
称 金额 日 日 依据司影交易
响
本公司 宁波维宁波市北仑维11,609,472018年2018年 317,942.84租赁合 是 母公司
科丝网科工业园区的 41月1日12月31 同 的控股
股份有4,011平方米 日 子公司
限公司 厂房、职工宿
舍3间
本公司 宁波维北仑维科工业 2018年2018年 220,361.90租赁合 是 母公司
科家纺园部分厂房10,155,5611月112月31 同 的控股
有限公11,569平方 2.42日 日 子公司
司 米(11-12月)
本公司 宁波维宁波市慈溪解3,163,6472018年2018年 32,222.22租赁合 是 母公司
科家纺放中街312号 .3711月112月31 同 的控股
有限公房屋89.57平 日 日 子公司
司 方米（11-12
月）
本公司 宁波维宁波市北仑区19,530,352018年2018年 263,788.58租赁合 是 母公司
科精华维科工业园部 6.119月1日12月31 同 的控股
浙东针分厂房14204 日 子公司
织有限平方米（9-12
公司 月）
宁波维科本公司 宁波市柳汀街4,228,8152018年2018年 385,130.49租赁合 是 母公司
置业有限 225号月湖金 .051月1日12月31 同 的全资
公司 汇大厦20层 日 子公司
2001室
维科控股宁波维宁波市和义路1,665,5522018年2018年 118,460.35租赁合 是 母公司
集团股份科电子99号11楼办 .191月1日12月31 同
有限公司商务有公室 日
限公司
维科控股宁波维宁波市和义路3,542,2812018年2018年 251,941.43租赁合 是 母公司
集团股份科家纺99号11楼办 .771月1日12月31 同
有限公司有限公公室 日
司
维科控股宁波维体育场路2号4,169,6452018年2018年 587,460.32租赁合 是 母公司
集团股份科家纺9幢 .001月1日12月31 同
有限公司有限公 日
司
维科控股宁波维北仑维科工业2,159,8762018年2018年 87,619.05租赁合 是 母公司
集团股份科家纺园区内（平面 .861月1日12月31 同
有限公司有限公仓） 日
司
维科控股宁波维宁波市和义路3,258,0652018年2018年 634,920.63租赁合 是 母公司
集团股份科家纺99号的房屋 1月1日12月31 同
有限公司有限公其中1楼朝和 日
司 义大道店铺、2
楼北向房屋和
南面一间电信
机房
维科控股宁波维北仑维科工业133,533,92018年2018年 583,676.20租赁合 是 母公司
集团股份科特阔园区内 00.289月1日12月31 同
有限公司家纺有 日
限公司
维科控股宁波人北仑维科工业114,801,72018年2018年 2,705,079.40租赁合 是 母公司
集团股份丰家纺园区内 66.141月1日12月31 同
有限公司有限公 日
司
宁波兴洋宁波维北仑维科工业417,436.22018年2018年 38,095.25租赁合 是 母公司
毛毯有限科精华园区内 91月1日12月31 同 的控股
公司 浙东针 日 子公司
织有限
公司
宁波维科宁波维北仑维科工业12,456,092018年2018年 107,714.29租赁合 是 母公司
丝网股份科精华园区内 1.439月1日12月31 同 的控股
有限公司浙东针 日 子公司
织有限
公司
租赁情况说明
公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》，详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告》（公告编号：
2019-017）和《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保 是否是否
担保上市被担 日期担保担保担保是否担保担保存在为关关联
方公司保方 担保金额 (协起始到期类型已经是否逾期反担联方关系
的关 议签日 日 履行逾期金额保担保
系 署 完毕
日)
本公公司维科 430,000,00201720172018连带是 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年11年10年1责任 司
集团 月9月16月30担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司维科 300,000,00201720172018连带是 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年4年4年4责任 司
集团 月18月18月17担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司宁波 50,000,000201720172018连带是 否 是 是 母公
司 本部维科 .00年2年2年2责任 司的
嘉丰 月21月21月21担保 控股
物资 日 日 日 子公
有限 司
公司
本公公司维科 530,000,00201820182018连带是 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年2年1年10责任 司
集团 月2月31月16担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司维科 540,000,00201820182019连带是 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年10年10年4责任 司
集团 月18月20月17担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司宁波 50,000,000201820182019连带是 否 是 是 母公
司 本部维科 .00年2年2年2责任 司的
嘉丰 月11月11月11担保 控股
物资 日 日 日 子公
有限 司
公司
本公公司维科 60,000,000201820182019连带是 否 是 是 母公
司 本部控股 .00年1年3年3责任 司
集团 月10月20月19担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司维科 100,000,00201820182020连带否 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年4年4年4责任 司
集团 月18月18月17担保
股份 日 日 日
有限
公司
本公公司维科 200,000,00201720172019连带否 否 是 是 母公
司 本部控股 0.00年10年10年10责任 司
集团 月20月18月18担保
股份 日 日 日
有限
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公 2,260,000,000.00
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 950,000,000.00
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 618,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 588,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,538,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 110.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 950,000,000.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 1,250,000,000.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 838,892,710.77
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,088,892,710.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
保本保证收益闲置募集资金 3亿元 0
型
保本保证收益闲置募集资金 1.37亿元 0
型
保本浮动收益闲置募集资金 4.39亿元 0
类
保本浮动收益闲置募集资金 1.00亿元 0
类
保本浮动收益闲置募集资金 1.95亿元 0
类
期限结构型 闲置募集资金 1.2亿元 0
（本金保障）
保本浮动收益闲置募集资金 1亿元 0
类
保本固定收益闲置募集资金 3000万元 0
型（低风险）
保本固定收益闲置募集资金 2000万元 0
型（低风险）
保本固定收益闲置募集资金 3000万元 0
型（低风险）
保本固定收益闲置募集资金 2000万元 0
型（低风险）
保本固定收益闲置募集资金 3000万元 0
型（低风险）
期限结构型 闲置募集资金 1.2亿元 0
（本金保障）
保本浮动收益闲置募集资金 1.1亿元 0
类
本金保障型固闲置募集资金 3000万元 0
定收益类收益
凭证
公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-029，《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
减
委 委 值
委 委 托 托 资 报 年 未来准
受 托 托 理 理 金 资 酬 化预期收 实际 是否是否备
托 理 理 财 财 来 金 确 收 益 收益或损实际收经过有委计
人 财 财 起 终 源 投 定 益(如有) 失 回情况法定托理提
类 金 始 止 向 方 率 程序财计金
型 额 日 日 式 划 额
期 期 (如
有)
中国保本3亿元20172018闲置主要协议 4.3%4,067,712,567,330.072018年3是
农业保证 年11年3募集投资 7.75 月到期收
银行收益 月17月19资金于低 回
股份型 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
三江
支行
中国保本 1.3720172018闲置主要协议 4.3%1,583,521,172,414.062018年3是
农业保证 亿元年12年3募集投资 0.29 月19日到
银行收益 月05月19资金于低 期收回
股份型 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
三江
支行
中国保本 4.3920182018闲置主要协议 3.8%1,810,911,810,917.532018年5是
工商浮动 亿元年3年5募集投资 7.54 月2日到
银行收益 月22月2资金于低 期收回
股份类 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
鼓楼
支行
中国保本 1.0020182018闲置主要协议 3.5%832,256. 832,256.392018年8是
工商浮动 亿元年5年8募集投资 40 月9日到
银行收益 月9月9资金于低 期收回
股份类 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
鼓楼
支行
中国保本 1.9520182018闲置主要协议4.65%2,156,132,156,138.522018年8是
民生浮动 亿元年5年8募集投资 8.53 月9日到
银行收益 月9月9资金于低 期收回
股份类 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
分行
交通期限1.2亿20182018闲置主要协议 4.6%1,284,051,284,052.732018年11是
银行结构 元年8年11募集投资 2.73 月8日到
股份型（本 月10月8资金于低 期收回
有限金保 日 日 风险
公司障） 资金
宁波 业务
市分
行
中国保本1亿元20182018闲置主要协议4.61%1,084,281,084,285.352018年11是
民生浮动 年8年11募集投资 5.35 月9日到
银行收益 月10月9资金于低 期收回
股份类 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
分行
中国保本 300020182018闲置主要协议 3.6%97,699.6 97,699.662018年9是
银河固定 万元年8年9募集投资 6 月17日到
证券收益 月14月17资金于低 期收回
股份型（低 日 日 风险
有限风险） 资金
公司 业务
中国保本 200020182018闲置主要协议3.75%122,124. 122,124.572018年10是
银河固定 万元年8年10募集投资 58 月15日到
证券收益 月14月15资金于低 期收回
股份型（低 日 日 风险
有限风险） 资金
公司 业务
中国保本 300020182018闲置主要协议3.75%101,770. 101,770.482018年10是
银河固定 万元年9年10募集投资 48 月22日到
证券收益 月18月22资金于低 期收回
股份型（低 日 日 风险
有限风险） 资金
公司 业务
中国保本 200020182018闲置主要协议 3.6%65,135.0 65,135.002018年11是
银河固定 万元年10年11募集投资 1 月20日到
证券收益 月17月20资金于低 期收回
股份型（低 日 日 风险
有限风险） 资金
公司 业务
中国保本 300020182018闲置主要协议 3.6%176,504. 176,504.242018年12是
银河固定 万元年10年12募集投资 24 月25日到
证券收益 月24月25资金于低 期收回
股份型（低 日 日 风险
有限风险） 资金
公司 业务
交通期限1.2亿20182019闲置主要协议 4%1,203,41 657,534.252019年2是
银行结构 元年11年2募集投资 1.74 月14日到
股份型（本 月9月14资金于低 期收回
有限金保 日 日 风险
公司障） 资金
宁波 业务
市分
行
中国保本1.1亿20182019闲置主要协议4.25%1,184,15 640,410.962019年2是
民生浮动 元年11年2募集投资 6.11 月15日到
银行收益 月9月15资金于低 期收回
股份类 日 日 风险
有限 资金
公司 业务
宁波
分行
中国本金300020182019闲置主要协议3.55%170,664. 16,515.902019年2是
银河保障万元年12年2募集投资 25 月25日到
证券型固 月26月25资金于低 期收回
股份定收 日 日 风险
有限益类 资金
公司收益 业务
凭证
其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2. 委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3. 其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
1、2018年1月，本公司通过拍卖将所持有的甬大纺织100%的股权以人民币790万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-001）
2、2018年5月，本公司通过拍卖将所持有的维科棉纺织100%的股权以人民币13403万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-030、2018-041、2018-050）。
3、2018年5月，公司通过拍卖将镇江棉纺织部分资产以7149万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-048）。
4、2018年6月28日，公司和公司控股股东维科控股集团股份有限公司与联志国际控股有限公司下属的全资子公司联志工业有限公司和忠信制模有限公司签署了股权转让协议，分别以人民币1.1亿元（含税）收购联志工业持有的东莞联志企业管理有限公司100%的股权，以人民币6800万元（含税）收购忠信制模持有的东莞忠信企业管理有限公司100%股权，合计购买上述资产的金额为人民币1.78亿元（含税）。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-054、2018-064、2018-066）。
5、2018年9月，本公司通过拍卖将所持有的宁波维科家纺有限公司93.34%股权、宁波人丰家纺有限公司75%股权、宁波维科特阔家纺有限公司85%股权、宁波维科精华进出口有限公司100%股权、宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权以人民币5736万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-071、2018-082、2018-083、2018-084、2018-086、2018-096、2018-103）。
6、2018年9月，公司通过拍卖将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物以人民币14963.12万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。
2018年9月，公司通过拍卖将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物以人民币2463.66万元的价格转让给公司控股股东维科控股下属公司宁波维科丝网股份有限公司。
上述土地已于2018年10月完成过户，上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-073、2018-074、2018-082、2018-093）。
7、2018年10月，公司通过南昌市国土资源局新建分局以网上拍卖的方式取得江西新建长�俟ひ翟扒�坚磨大道东侧、望德路南侧（DAK2018025号地块），成交价为2718万元。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-084）。
8、2018年11月，公司通过拍卖将所持有的九江维科针织有限公司100%股权以人民币3181.20万元的价格转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司。上述合同相关的情况，详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2018-084、2018-087、2018-096、2018-102、2018-106、2018-107、2018-111、2018-112）。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用□不适用
2018年，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。
1、消费者权益保护
公司严格把控产品质量，始终坚持“产品生态化、性能健康化、公益绿色化、生产清洁化”为生产、设计原则，注重产品对人体的舒适性和健康性，全心全意做好研发、设计、生产、销售和售后服务，以优质的产品和服务回报广大消费者。
2、股东和债权人权益保护
报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，基本规范履行信息披露义务，平等对待所有股东，保护股东权益。
3、党建工作
报告期内，公司面对内外严峻挑战，加快调整步伐，快速转型发展。公司党委坚定信心，主动创新，紧密围绕经济工作抓党建，将党、工、团工作和人力资源工作有机结合，相互渗透，充分依靠各级基层党组织和广大党员在加强团队建设、优化队伍结构、强化梯队培养、凝聚组织合力、完善廉政制度等方面做了大量的工作。
4、加强诚信建设
公司在逐步发展壮大的同时不断重视诚信建设，创新诚信管理模式，制定诚信建设目标，建立诚信管理体系。公司通过多种途径了解和获取相关信用信息，使信用管理的基础工作得到加强。同时，公司还认真对待企业的税管工作，努力做到依法纳税与规范企业运作、提升企业信誉和体现企业价值的有机结合。公司依法诚信纳税，为公司赢得较高的商业信誉和更多商机。
5、关爱员工
公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和公司的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体。公司以待人如己的态度，为员工准备了舒适的工作场所，确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入工作。以持续的人力资源管理创新，通过实施导师带徒、内部竞聘、岗位轮换、挂职锻炼、岗位素质模型测评、职业生涯发展规划以及校企合作提前培训等各种方式，对员工实施培养。
6、安全生产
公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。
7、保护环境节约资源
公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的贡献。回报社会是企业应尽的责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来促进当地经济和社会发展。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1)排污信息
√适用□不适用
公司坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程。确保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。
主要排放 主要污染核定排放实际排放执行排放标 核定排实际排放超标
污染口数排放方式物名称 总量 总量(2018 准 放浓度 浓度 排放
物 量 年上半年) 情况
COD 1 间接 化学需氧313.72 80.16吨GB4287-2012200mg/L126mg/L 无
量 （吨/年) 表1间接排放
氨氮 1 间接 氨氮 31.37(吨1.91吨 GB4287-201220mg/L2.986mg/L无
/年) 表1间接排放
注:1、排放口位于北仑小港红联纬五路（维科北仑工业园内）。
公司于2017年12月27日取得了由北仑区环境保护局出具的排污许可证，有效期限自2018年1月1日至2020年12月31日。
(2)防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
公司配备了环保设备设施和专职环保设备管理人员，定期对环保设备进行清理和检查，保持环保设施稳定正常运行；建立了较完备的环境管理制度，定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训，定期开展事故应急演练；按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求，公司将环境信息上报企事业单位环境信息公开平台，接受公众监督。
报告期内，公司加强实时监控平台的日常管理，特别是加强监控设施的日常运行维护。对刷卡总量排污系统的日常运行运维管理，根据要求在线监测和刷卡排污总量自动控制系统能长期、正常、稳定运行。按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求，结合宁波市实际情况，为便于重点排污单位公开环境信息，方便公众及时准确获取信息，完成日常在企事业环境信息公开平台上的材料填报工作。
2019年1月9日，公司子公司特阔家纺分公司收到宁波市北仑区环境保护局行政处罚决定书（甬仑环罚字[2019]17号）,原因是特阔家纺分公司在一个新试制产品的处理工艺上采用磷酸作为助剂，造成污水处理后出水总磷超标。上述情况属于偶然事件，特阔家纺对此试制产品及时调整助
剂，控制废水的总磷浓度，及时做好检测。为此不生产此种产品，从源头上杜绝总磷的产生。
除上述事件外，报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保的违规、违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。报告期内，纺织业务公司未有需环境影响评价或环境保护行政许可的建设项目。
(4)突发环境事件应急预案
√适用□不适用
为落实应急救援措施和责任，减少、杜绝突发环境事件的发生，提高公司防范和处置突发环境事件的能力，公司按照环境保护法律法规要求，结合公司的实际情况，制定了相应的《环境污染事故应急预案》，并在北仑环保主管部门进行了备案。确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。公司定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训、事故应急演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
(5)环境自行监测方案
√适用□不适用
公司根据环保部门要求，以规范污染物排放自行监测和信息公示为目的，以生产工艺、环保排放实际为依据，制定了《环境自行监测方案》。该方案对公司废气、废水、固废、噪音等污染物的排放方式、排放标准、监测点的布置、监测分析方法与监测质量控制、监测结果公示与备案等内容作了规定。报告期内，公司根据上述方案规定，开展24小时在线自动监测和规定频次的人工监测，另外委托具有相应资质的第三方检测机构宁波远大监测技术有限公司，每月取样检测。
(6)其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司其他所属企业全面贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式，结合公司的产业结构特点，通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置，提高资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。在能源业务方面，公司加大环保设备的投入和技术改造，致力于新能源产业的发展。
控股子公司维科电池已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及QC080000有害物质管理体系等。依托上述管理体系，确保对公司各过程、
产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求，有助于公司树立良好的社会形象，承担起公司对于环境的社会责任。
公司募投项目“年产3800万支聚合物电芯项目”于2018年6月7日取得东莞市环境保护局出具的《关于东莞维科电池有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建[2018]3228号）。3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送 公积金 其他 小计 数量 比例
(%) 股 股 转股 (%)
一、有限售 147,166, 33.40 +14,700 -15,87 -1,177 145,989 33.11
条件股份 547 ,000 7,097 ,097 ,450
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内 147,166, 33.40 +14,700 -15,87 -1,177 145,989 33.11
资持股 547 ,000 7,097 ,097 ,450
其中：境内 76,819,0 17.43 -10,44 -10,44 66,369, 15.05
非国有法 94 9,936 9,936 158
人持股
境 70,347,4 15.97 +14,700 -5,427 9,272, 79,620, 18.06
内自然人 53 ,000 ,161 839 292
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境
外自然人
持股
二、无限售 293,494, 66.60 +1,447 1,447, 294,942 66.89
条件流通 200 ,990 990 ,190
股份
1、人民币 293,494, 66.60 +1,447 1,447, 294,942 66.89
普通股 200 ,990 990 ,190
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、普通股 440,660, 100 +14,700 -14,42 270,89 440,931 100
股份总数 747 ,000 9,107 3 ,640
2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
1、2018年6月8日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据公司2017年年度股东大会授权，董事会确定首期限制性股票激励计划授予日为2018
年6月8日，授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留股。2018年6月26日，公司办理完成了该计划所涉及限制性股票的登记工作，公司增加了1470万股限售股。公司总股本数量由
440,660,747股变更为455,360,747股，详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司首期限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2018-065）。
2、经公司第九届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》，同意公司以1元回购宁波维科电池有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计11,498,496股，并予以注销。以1元回购宁波维科能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计2,930,611股，并予以注销。2018年9月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份回购注销，公司总股本455,360,747股变更
440,931,640股。公司注册资本变更为440,931,640元，相关工商变更登记及公司章程备案手续已完成，并已取得换发后的《营业执照》。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《公司关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告》（公告编号：
2018-032）、《公司2017年年度股东大会决议》（公告编号：2018-041）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-042）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2018-100）、《关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-002）。
3、根据公司与重组交易对方签订的《发行股份购买维科电池71.4%股权的协议》，耀宝投资承诺以出售宁波维科电池有限公司股权取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让；在锁定期届满后分批解锁，第一次解锁自上市之日起12个月，解锁比例为30%，第二次解锁自上市之日起24个月，解锁比例为30%，第三次解锁自上市之日起36个月，解锁比例为40%，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。同时承诺，在《利润补偿协议》约定的期限内，经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定耀宝投资当期无需对上市公司进行补偿或者耀宝投资已经完成对上市公司的当期补偿后，耀宝投资当期可解锁的股份方可解锁转让。根据上述锁定期安排，耀宝投资本次解除限售后，实际可上市流通的股份数量为1,447,990股。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-101）。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
公司总股本由440,660,747股变更为440,931,640股，上述股本变动是因公司在报告期内进行了首期限制性股票激励计划,授予58名激励对象1470万股；标的公司宁波维科电池有限公司和宁波维科能源科技有限公司2017年未完成业绩承诺对应回购注销股份合计14,429,107股。按股本变动后新股本计算，2018年度的基本每股收益为0.1249元、稀释每股收益为0.1228元，每股净资产为3.17元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增 年末限售股
股东名称 数 售股数 加限售 数 限售原因 解除限售日期
股数
维科控股 64,664,985 0 0 57,861,281 定增限售期 2020-09-06
杨东文 36,686,775 0 0 36,686,775 定增限售期 2020-09-06
耀宝投资 12,154,109 1,447,990 0 8,507,877 定增限售期 2019-09-06
杨龙勇 33,660,678 0 0 28,233,517 定增限售期 2020-09-06
首期限制 0 0 14,700 14,700,000 股权激励限 2019-06-25
性股票58 ,000 售期
名激励对
象
合计 147,166,547 1,447,990 14,700 145,989,450 / /
,000
1、根据公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2017年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2018]D-0031号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司以1元回购宁波维科电池有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计
11,498,496股，占公司回购前总股本455,360,747股的2.53%，并予以注销。各交易对方对应的补偿股份数量如下：
序号 业绩承诺方名称 各方补偿比例 需补偿股份数量（股）
1 维科控股 33.68% 3,873,093
2 杨龙勇 47.20% 5,427,161
3 耀宝投资 19.12% 2,198,242
合计 100.00% 11,498,496
根据公司与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资产重组标的公司2017年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2018]D-0031号及中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》，公司以1元回购宁波维科能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计2,930,611股，占公司回购前总股本
455,360,747股的0.64%，并予以注销。交易对方回购补偿股份数量如下：
序号 业绩承诺方名称 各方补偿比例 需补偿股份数量（股）
1 维科控股 100.00% 2,930,611
2018年9月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份回购注销。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告》（公告编号：2018-032）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-042）、《公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2018-100）。
2、根据公司与重组交易对方签订的《发行股份购买维科电池71.4%股权的协议》，耀宝投资承诺以出售宁波维科电池有限公司股权取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让；在锁定期届满后分批解锁，第一次解锁自上市之日起12个月，解锁比例为30%，第二次解锁自上市之日起24个月，解锁比例为30%，第三次解锁自上市之日起36个月，解锁比例为40%，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。同时承诺，在《利润补偿协议》约定的期限内，经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的实现净利润数及减值情况予以审核，确定耀宝投资当期无需对上市公司进行补偿或者耀宝投资已经完成对上市公司的当期补偿后，耀宝投资当期可解锁的股份方可解锁转让。根据上述锁定期安排，耀宝投资本次解除限售后，实际可上市流通的股份数量为1,447,990股。详见公司刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-101）。
二、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
股票及其衍 发行价 获准上市交交易终
生 发行日期 格（或 发行数量 上市日期 易数量 止日期
证券的种类 利率）
普通股股票类
股权激 2018-6-26 3.2614,700,0002018-6-2614,700,000
励
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
公司总股本由440,660,747股变更为440,931,640股，上述股本变动是因公司在报告期内进行了首期限制性股票激励计划,授予58名激励对象1470万股；标的公司宁波维科电池有限公司和宁波维科能源科技有限公司2017年未完成业绩承诺对应回购注销股份合计14,429,107股。公司控股股东未发生变化，公司资产和负债结构未发生显著变化。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 33,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 29,615
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
（全称） 减 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质
量 状态
维科控股 +996,296 131,011,281 29.71 57,861,281 82,012,065 境内非
集团股份 质押 国有法
有限公司 人
杨东文 36,686,775 8.32 36,686,775 质押 36,686,775 境外自
然人
宁波市工 35,685,450 8.09 国有法
业投资有 未知 人
限责任公
司
杨龙勇 -5,427,161 28,233,517 6.40 28,233,517 未知 境内自
然人
宁波保税 -2,198,242 9,955,867 2.26 8,507,877 境内非
区耀宝投 国有法
资管理中 未知 人
心（普通
合伙）
李婷 4,403,700 1.00 未知 未知
罗昕昕 3,470,000 0.79 3,470,000 未知 未知
中国银河 2,500,000 0.57 未知
证券股份
有限公司
约定购回 未知
式证券交
易专用证
券账户
计阳 2,250,000 0.51 2,250,000 未知 未知
朱保山 2,181,000 0.49 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
维科控股集团股份有限 73,150,000 人民币普通股 73,150,000
公司
宁波市工业投资有限责 35,685,450 人民币普通股 35,685,450
任公司
李婷 4,403,700 人民币普通股 4,403,700
中国银河证券股份有限 2,500,000 2,500,000
公司约定购回式证券交 人民币普通股
易专用证券账户
朱保山 2,181,000 人民币普通股 2,181,000
何承命 2,150,002 人民币普通股 2,150,002
张誉萨 1,990,800 人民币普通股 1,990,800
北京中海万利科技开发 1,729,300 人民币普通股 1,729,300
有限公司
宁波保税区耀宝投资管 1,447,990 人民币普通股 1,447,990
理中心（普通合伙）
赵新苗 1,332,900 人民币普通股 1,332,900
上述股东关联关系或一 1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司
致行动的说明 为一致行动人，合计持有公司30.20%股份。2、公司副董事长兼总经理
杨东文与其一致行动人，合计持有公司9.32%股份。3、公司股东宁波工
业投资集团有限公司为公司股东宁波市工业投资有限责任公司的全资
国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司
8.35%股份。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情
序 有限售条件股东名 持有的有限售条件 况 限售条件
号 称 股份数量 可上市交易 新增可上市交易
时间 股份数量
1 维科控股集团股份 57,861,281 2020-09-06 定增限售期
有限公司
2 杨东文 36,686,775 2020-09-06 定增限售期
3 杨龙勇 28,233,517 2020-09-06 定增限售期
4 宁波保税区耀宝投 8,507,877 2019-09-06 定增限售期
资管理中心（普通
合伙）
5 罗昕昕 3,470,000 2019-06-08 股权激励
6 计阳 2,250,000 2019-06-08 股权激励
7 朱秋兰 2,000,000 2019-06-08 股权激励
8 徐德刚 600,000 2019-06-08 股权激励
9 李晓玲 400,000 2019-06-08 股权激励
9 祁建 400,000 2019-06-08 股权激励
9 黄竞 400,000 2019-06-08 股权激励
9 隋东方 400,000 2019-06-08 股权激励
9 陶德瑜 400,000 2019-06-08 股权激励
9 唐蕾 400,000 2019-06-08 股权激励
上述股东关联关系或一 上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。
致行动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
名称 维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人 何承命
成立日期 1998年5月14日
主要经营业务 经营范围:预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期
限内经营）。实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加
工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械
设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；
黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服
务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁
止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外 维科控股通过宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有
上市公司的股权情况 限合伙）持有至纯科技10,920,000股股份，占至纯科技总股
本的5.19%。维科控股持有财通证券90,000,000股股份，占
财通证券总股本的2.51%。
其他情况说明 截至本报告披露日，维科控股持有维科技术131,011,281股
股份，占维科技术总股本的29.71%。
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
姓名 何承命
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、维科技术股份有
限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公 为维科技术股份有限公司实际控制人。
司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用□不适用
截止本报告披露日，维科控股持有公司股份131,011,281股，占公司现总股本的29.71%，何承命先持有公司股份2,150,002股，占公司现总股本的0.49%。维科控股与何承命先生为一致行动人，共持有公司股份133,161,283股，占公司现总股本的30.20%。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
2018年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
报告期内 是否在公
任期起始日 任期终止日 年度内股份 从公司获 司关联方
姓名 职务(注) 性别 年龄 期 期 年初持股数 年末持股数 增减变动量 增减变动原因 得的税前 获取报酬
报酬总额
（万元）
何承命 董事长 男 59 2017-10-16 2020-10-15 0 2,150,002 2,150,002 二级市场增持 是
杨东文 副董事长 男 55 2017-10-16 2020-10-15 36,686,775 36,686,775 0 439.62 否
兼总经理
吕军 董事 男 55 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
陈良琴 董事兼副 男 54 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 74.80 否
总经理
苏伟军 董事 男 43 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
徐伟宁 董事 男 59 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
梅志成 独立董事 男 55 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 6 否
冷军 独立董事 男 41 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 6 否
阮殿波 独立董事 男 50 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 6 否
陈国荣 监事会主 男 62 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
席
汪军 监事 男 49 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
戴劲松 监事 男 47 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 是
丁秀才 职工监事 男 41 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 38.64 否
贲爱建 职工监事 男 42 2017-10-16 2019-01-29 0 0 0 27 否
黄福良 副总经理 男 59 2017-10-16 2018-11-09 0 0 0 61.69 否
薛春林 财务总 男 56 2017-10-16 2020-10-15 0 0 0 48.78 否
75/243
2018年年度报告
监、董事
会秘书
张燕萍 监事 女 41 2019-01-29 2020-10-15 0 0 0 31.80 否
合计 / / / / / 36,686,775 38,836,777 2,150,002 / 740.33 /
姓名 主要工作经历
何承命 硕士，工程师，维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、维科技术股份有限公司董事长。
杨东文 硕士，曾任创维数字股份有限公司董事长，创维数码控股有限公司执行董事，创维数码控股有限公司CEO，创维集团总裁，深圳创维-RGB
电子有限公司董事长，现任本公司副董事长兼总经理。
吕军 大专，曾任维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，维科技术监事会主席，现任维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务
总监,本公司董事。
陈良琴 硕士，高级工程师，曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任
兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事，现任宁波维科电池有限公司董事长、宁波维科新能源科技有限公司董事长，本公司董事
兼副总经理。
苏伟军 硕士，经济师、审计师，曾任维科技术副总经理、董事会秘书；现担任维科控股集团股份有限公司副总裁、投资事业部总经理，宁波维
科投资发展有限公司董事兼总经理，东海融资租赁有限公司董事，本公司董事。
徐伟宁 本科，政工师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司副总经理、党委委员、纪委副书记，维科技术副董事长，现任宁波工业投资集团有限
公司副总经理、党委委员、纪委副书记、工会主席，本公司董事。
梅志成 本科，律师，曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任和本
公司独立董事。
冷军 会计学博士，中国注册会计师，现任宁波大学商学院会计系副教授和本公司独立董事。
阮殿波 博士，教授级高工，曾任清华大学精仪系担任教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术官。现
任宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师和本公司独立董事。
陈国荣 研究生,工程师，曾担任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务，现任维科控股集团副董事长、常务副
总裁，本公司监事会主席。
汪军 大专，会计师，曾担任宁波维科工贸有限公司总经理、宁波维科联合贸易集团有限公司总经理，现任维科控股集团副总裁、贸易事业部
总经理，本公司监事。
戴劲松 本科，曾任宁波工业投资集团有限公司监察审计部、宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监，宁波工业投资集团有限公司计划财务
部副经理；现任宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理,本公司监事。
丁秀才 本科，注册会计师，注册税务师，曾任维科控股集团股份有限公司财务部副部长，宁波维科电池股份有限公司财务总监，现任本公司职
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2018年年度报告
工监事、审计内控部经理。
贲爱建 本科(在职研究生在读），经济师，曾任维科控股集团股份有限公司人力资源部部长助理、宁波维科电池有限公司副总经理、本公司监事。
黄福良 大专，曾任维科技术股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理。
薛春林 中专，会计师。曾任公司财务管理部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。
张燕萍 本科，曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席，宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监，维科技术人力
资源总监，现任宁波维科电池有限公司副总经理及行政总监，本公司综合管理部总监、职工监事。
其它情况说明
√适用□不适用
公司副董事长兼总经理杨东文先生之一致行动人通过二级市场增持维科技术4403700股。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
何承命 维科控股集团股份有限公司 董事长、总裁、党委书记
吕军 维科控股集团股份有限公司 副总裁、财务总监
苏伟军 维科控股集团股份有限公司 副总裁、投资事业部总经理
徐伟宁 宁波工业投资集团有限公司 副总经理、党委委员、纪委副书记、工会主席
陈国荣 维科控股集团股份有限公司 副董事长、常务副总裁
汪军 维科控股集团股份有限公司 副总裁、贸易事业部总经理
戴劲松 宁波工业投资集团有限公司 监察审计部副经理
在股东单位任职情况的说明
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2018年年度报告
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
梅志成 浙江导司律师事务所 主任
冷军 宁波大学商学院会计系 副教授
阮殿波 宁波中车新能源科技有限公司 首席技术专家、总工程师
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司经营指标完成情况，对担任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，确
定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
黄福良 副总经理 离任 工作原因申请辞职
贲爱建 职工监事 离任 因岗位调整申请辞职
张燕萍 职工监事 选举 经公司工会委员会扩大会议选举产生
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量 161
主要子公司在职员工的数量 2,159
在职员工的数量合计 2,230
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 9
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,409
销售人员 50
技术人员 451
财务人员 28
行政人员 292
合计 2,230
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高等教育 652
中等教育 475
初等教育 1,103
合计 2,230
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求，坚持“以人为本，公正平等”为核心，建立具有激励作用的薪酬体系，激发员工的工作积极性，实现最佳绩效。
1、以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬和岗位价值挂钩，采取3种不同类别的薪酬模式：年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制，并根据发展需要实行合法的其他形式工资制。
2、保证公司在同行中薪资福利的竞争性，吸引行业内优秀的人才加盟。
3、针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长，根据职称评定及绩效考核情况调整薪酬。
4、将薪资与公司、部门和个人的绩效完成情况关联起来，不同的绩效考评结果会在薪资中体现，激励员工保障公司整体绩效目标的实现。
5、根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》，公司给予部分核心员工股权激励，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同。
6、参照市场薪酬水平和企业经营情况，确定当年度薪酬调整方案。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司坚持按需施教、务求实效的原则，建立符合公司策略和发展方向的培训体系，提升公司整体的绩效和竞争力。采取内部和外部相结合的培训方式，并结合员工职业发展计划，充实员工的专业知识和岗位技能，提升工作质量和绩效。通过培养企业内部讲师，实现企业内部知识及信息的共享，提升公司全员的素质，适应公司不断向前发展的要求。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，不断完善内部控制管理体系，公司认为，公司现有的治理结构基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够保证公司规范、有效地运作。
1、股东与股东大会
报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权利。
2、与控股股东关系
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金；公司与控股股东发生的关联交易、互保行为均履行相关程序，没有损害上市公司利益。
3、董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会董事人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职责所必需的知识、技能和素养，能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。
4、监事与监事会
公司监事会由3名股东监事和2名职工监事组成，各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司董事会日常运作、高级管理人员的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。
5、信息披露管理
报告期内，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，进一步完善了公司在信息披露的内控管理。
6、投资者关系
设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。2018年11月27日，通过网络在线交流形式，公司高管人员与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、 股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 决议刊登的披露日期
索引
2017年年度股东大会 2018年5月8日 上海证券交易所网站： 2018年5月9日
www.sse.com.cn，公告编号：
2018-041
2018年第一次临时股 2018年6月27日 上海证券交易所网站： 2018年6月28日
东大会 www.sse.com.cn，公告编号：
2018-064
2018年第二次临时股 2018年8月17日 上海证券交易所网站： 2018年8月18日
东大会 www.sse.com.cn，公告编号：
2018-082
2018年第三次临时股 2018年9月17日 上海证券交易所网站： 2018年9月18日
东大会 www.sse.com.cn，公告编号：
2018-096
2018年第四次临时股 2018年10月25 上海证券交易所网站： 2018年10月26日
东大会 日 www.sse.com.cn，公告编号：
2018-111
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、 董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 大会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数
何承命 否 13 1 12 0 0 否 5
杨东文 否 13 1 12 0 0 否 5
吕军 否 13 1 12 0 0 否 5
陈良琴 否 13 1 12 0 0 否 5
苏伟军 否 13 1 12 0 0 否 5
徐伟宁 否 13 1 12 0 0 否 5
梅志成 是 13 1 12 0 0 否 5
冷军 是 13 1 12 0 0 否 3
阮殿波 是 13 1 12 0 0 否 5
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 12
现场结合通讯方式召开会议次数 0
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，全文详见2019年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度内部控制审计报告》全文详见2019年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、 审计报告
√适用□不适用
审 计 报 告
立信中联审字[2019]D-0305号
维科技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了维科技术股份有限公司（以下简称维科技术）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维科技术公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维科技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
第84页
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
如财务报表附注五、（三十四）所述，维科 我们针对收入确认主要执行以下审计程序：
技术2018年度合并主营业务收入 （1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行
1,423,501,036.48元，由于营业收入是维科 的有效性；
技术关键财务指标之一，且存在管理层为了 （2）执行分析性复核程序，分析收入及毛利变动的合理性；
达到特定目标或满足期望而操纵收入确认 （3）执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之
的固有风险，因此我们将维科技术收入确认 相关的存货收发记录、客户确认单据、收款记录、海关数据等以
作为关键审计事项。 评价收入确认的真实性；
（4）对主要客户执行函证程序，以确认应收账款余额、本期销
售收入等信息；
（5）执行截止性测试程序，以确认收入是否计入恰当的会计期
间。
（二）单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款的减值
如财务报表附注五、（二）、2所述，截至 针对单项金额重大并单独计提坏账准备应收账款的减值，我们执2018年12月31日止维科技术应收账款中单 行的审计程序主要包括：
项金额重大并单独计提坏账准备的应收账 （1）对维科技术信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计
款余额145,245,971.04元，坏账准备金额 和运行有效性进行了评估和测试，包括有关识别减值客观证据和60,410,432.38元。鉴于单独计提坏账准备 计算减值准备的控制。
需要管理层识别已发生减值的项目和客观 （2）复核管理层对应收账款减值测试的相关考虑及客观证据，
证据、评估评估预期未来可获取的现金流 关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
量，涉及管理层运用重大会计估计和判断， （3）获取应收账款诉讼相关资料，核实保全财产明细，分析其
因此，我们将单项金额重大并单独计提坏账 可收回性。
准备应收账款的减值作为关键审计事项。 （4）获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括
客户信用记录、抵押和质押物状况，违约或延迟付款记录及期后
实际还款情况，并复核其合理性。
(三)存货跌价准备
如财务报表附注五、(五)所述，截至2018 我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序：
年12月31日止，维科技术存货账面余额为 （1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和
291,846,554.39元，存货跌价准备为 运行有效性；
12,911,912.95元。于资产负债表日,存货按 （2）了解并评价维科技术存货跌价准备计提政策的适当性；
照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌 （3）获取存货的期末库龄表，对长库龄存货进行重点检查，分
价准备需要管理层作出判断和估计，鉴于该 析存货跌价准备计提的充分性；
事项涉及金额较大且需要管理层作出重大 （4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按
判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审 相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
计事项。 （5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，
分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
四、其他信息
维科技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成2018年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估维科技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维科技术、终止运营或别无其他现实的选择。
第85页
治理层负责监督维科技术的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维科技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维科技术不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就维科技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：舒国平
（项目合伙人）
中国注册会计师：孙华
中国天津市 二�一八年四月十九日
二、 财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
第86页
货币资金 214,913,196.58 248,526,679.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 605,381,967.16 651,506,722.45
其中：应收票据 171,296,385.84 230,538,831.22
应收账款 434,085,581.32 420,967,891.23
预付款项 4,062,741.42 6,124,305.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,202,406.30 2,788,298.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 278,934,641.44 405,125,278.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,692,536.56 460,380,574.59
流动资产合计 1,406,187,489.461,774,451,858.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 198,879,081.85 278,042,635.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,693,505.82 13,858,336.92
投资性房地产 190,353,918.24 98,669,196.40
固定资产 424,741,934.94 375,053,739.15
在建工程 110,022,894.26 48,976,403.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,695,979.01 71,658,610.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,826,500.71 13,879,334.02
递延所得税资产 30,203,846.60 32,919,313.68
其他非流动资产 48,652,683.79 11,143,081.44
非流动资产合计 1,065,070,345.22 944,200,651.50
资产总计 2,471,257,834.682,718,652,510.00
流动负债：
第87页
短期借款 229,000,000.00 304,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 608,099,132.30 752,901,552.74
预收款项 7,784,147.43 33,451,521.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,759,677.15 46,801,757.98
应交税费 23,310,687.36 34,492,216.76
其他应付款 134,207,535.17 33,949,304.48
其中：应付利息 2,102,079.38 2,248,089.88
应付股利 24,190.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 19,307,500.00 2,023,829.79
流动负债合计 1,059,468,679.411,257,620,183.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,232,889.96
递延收益 21,917,749.99 64,061,278.12
递延所得税负债 5,045,498.49
其他非流动负债
非流动负债合计 37,196,138.44 64,061,278.12
负债合计 1,096,664,817.851,321,681,461.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,660,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
第88页
资本公积 867,219,963.27 807,550,385.77
减：库存股 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93 3,854,752.62
专项储备 3,762,885.52 4,278,925.47
盈余公积 124,186,671.70 124,186,671.70
一般风险准备
未分配利润 81,135,847.91 26,556,261.73
归属于母公司所有者权益合 1,398,214,578.471,407,087,744.29
计
少数股东权益 -23,621,561.64 -10,116,695.45
所有者权益（或股东权益） 1,374,593,016.831,396,971,048.84
合计
负债和所有者权益（或 2,471,257,834.682,718,652,510.00
股东权益）总计
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,452,663.78 30,586,034.20
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,049,182.00 5,608,609.38
其中：应收票据
应收账款 1,049,182.00 5,608,609.38
预付款项 313,358.90 469,610.12
其他应收款 186,290,699.53 157,412,677.21
其中：应收利息 16,187,761.39
应收股利
存货 1,031,966.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 263,190,745.78 442,855,731.50
流动资产合计 563,296,649.99 637,964,629.19
非流动资产：
可供出售金融资产 198,679,081.85 277,842,635.73
第89页
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,228,273,725.64 1,252,618,645.51
投资性房地产 85,708,383.81 70,917,993.50
固定资产 14,693,701.29 54,326,772.20
在建工程 1,493,875.90 1,493,875.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,037,871.02 27,543,538.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 561,108.69 196,440.05
递延所得税资产
其他非流动资产 10,553,035.00 1,624,500.00
非流动资产合计 1,543,000,783.20 1,686,564,401.36
资产总计 2,106,297,433.19 2,324,529,030.55
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 138,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,361,011.74 6,120,070.51
预收款项 1,291,045.79 2,835,265.55
应付职工薪酬 6,980,298.65 7,528,799.40
应交税费 1,364,432.03 2,726,116.87
其他应付款 56,356,531.46 118,542,322.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 207,500.00 139,000.00
流动负债合计 296,560,819.67 275,891,575.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
第90页
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 296,560,819.67 275,891,575.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,660,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,053,390.72 1,161,053,813.22
减：库存股 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93 3,854,752.62
专项储备
盈余公积 116,387,692.71 116,387,692.71
未分配利润 150,386,320.02 326,680,449.79
所有者权益（或股东权 1,809,736,613.52 2,048,637,455.34
益）合计
负债和所有者权益 2,106,297,433.19 2,324,529,030.55
（或股东权益）总计
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并利润表
2018年1―12月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,602,678,942.811,597,220,955.91
其中：营业收入 1,602,678,942.811,597,220,955.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,736,279,223.351,686,266,509.53
其中：营业成本 1,375,033,116.891,309,657,497.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
第91页
分保费用
税金及附加 17,658,792.96 15,843,234.73
销售费用 52,090,117.66 55,802,653.08
管理费用 136,897,429.07 127,211,968.95
研发费用 63,975,738.43 51,076,417.25
财务费用 7,991,071.32 17,590,407.62
其中：利息费用 19,633,340.73 16,750,640.15
利息收入 7,099,448.23 1,937,289.21
资产减值损失 82,632,957.02 109,084,330.03
加：其他收益 21,142,269.71 14,651,285.70
投资收益（损失以“－” 69,997,235.61 89,170,620.05
号填列）
其中：对联营企业和合 -164,831.10 3,603,769.66
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 108,504,768.65 -2,109,682.69
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 66,043,993.43 12,666,669.44
号填列）
加：营业外收入 2,207,560.71 4,453,704.09
减：营业外支出 1,814,688.98 1,194,290.73
四、利润总额（亏损总额以 66,436,865.16 15,926,082.80
“－”号填列）
减：所得税费用 10,031,395.58 6,359,458.82
五、净利润（净亏损以“－” 56,405,469.58 9,566,623.98
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 -9,113,054.27 74,680,734.76
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏 65,518,523.85 -65,114,110.78
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 54,579,586.18 15,978,713.32
利润
2.少数股东损益 1,825,883.40 -6,412,089.34
六、其他综合收益的税后净额 -74,955,182.55 3,951,508.80
归属母公司所有者的其他综 -74,955,182.55 3,951,508.80
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
第92页
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 -74,955,182.55 3,951,508.80
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公 -74,955,182.55 3,951,508.80
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,549,712.97 13,518,132.78
归属于母公司所有者的综合 -20,375,596.37 19,930,222.12
收益总额
归属于少数股东的综合收益 1,825,883.40 -6,412,089.34
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1249 0.0420
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1228 0.0420
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-20,504.14元,上期被合并方实现的净利润为：7,556,104.53元。
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司利润表
2018年1―12月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 184,742,659.47 111,268,017.94
减：营业成本 85,705,429.13 98,357,864.85
税金及附加 10,431,301.31 4,463,837.63
销售费用 1,597,211.11 1,644,916.99
第93页
管理费用 34,806,759.92 28,935,154.76
研发费用
财务费用 3,790,491.02 504,992.71
其中：利息费用 12,586,641.25 6,329,002.83
利息收入 9,720,622.31 -963,370.52
资产减值损失 276,303,639.85 -167,540.67
加：其他收益 2,548,867.31
投资收益（损失以“－” 24,525,906.84 6,660,435.79
号填列）
其中：对联营企业和合营 -164,831.10 4,660,399.27
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 23,459,190.63 -148,017.98
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -177,358,208.09 -15,958,790.52
填列）
加：营业外收入 1,188,125.31 1,229,765.38
减：营业外支出 124,046.99 280,813.55
三、利润总额（亏损总额以“－” -176,294,129.77 -15,009,838.69
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -176,294,129.77 -15,009,838.69
填列）
（一）持续经营净利润（净 -176,294,129.77 -15,009,838.69
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -74,955,182.55 3,951,508.80
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 -74,955,182.55 3,951,508.80
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允 -74,955,182.55 3,951,508.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
第94页
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -251,249,312.32 -11,058,329.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并现金流量表
2018年1―12月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 1,462,413,055.70 1,175,111,239.60
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
第95页
收到的税费返还 20,504,551.65 17,781,845.42
收到其他与经营活动有关 36,415,760.27 88,666,628.17
的现金
经营活动现金流入小计 1,519,333,367.62 1,281,559,713.19
购买商品、接受劳务支付 1,003,384,364.64 731,205,195.32
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 344,144,294.39 401,804,907.32
付的现金
支付的各项税费 81,284,366.45 85,130,616.29
支付其他与经营活动有关 107,746,134.73 104,746,383.65
的现金
经营活动现金流出小计 1,536,559,160.21 1,322,887,102.58
经营活动产生的现金 -17,225,792.59 -41,327,389.39
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,163,055,441.71
取得投资收益收到的现金 12,713,783.27 3,297,048.54
处置固定资产、无形资产 258,413,786.42 9,833,769.61
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单 126,442,992.09 39,840,060.64
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,560,626,003.49 52,970,878.79
购建固定资产、无形资产 346,048,567.82 62,350,187.56
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 969,000,000.00 438,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 175,186,553.34
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 1,000,000.00
的现金
第96页
投资活动现金流出小计 1,491,235,121.16 500,950,187.56
投资活动产生的现金 69,390,882.33 -447,979,308.77
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 50,222,000.00 553,614,850.00
其中：子公司吸收少数股 2,300,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,500,000.00 423,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 5,000,000.00 21,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 825,722,000.00 997,614,850.00
偿还债务支付的现金 895,500,000.00 466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 17,792,971.19 16,090,868.20
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 246,367.28
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 5,064,531.90 48,486,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 918,357,503.09 530,576,868.20
筹资活动产生的现金 -92,635,503.09 467,037,981.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 -431,727.78 -1,443,363.33
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -40,902,141.13 -23,712,079.69
加额
加：期初现金及现金等价 222,218,461.42 245,930,541.11
物余额
六、期末现金及现金等价物 181,316,320.29 222,218,461.42
余额
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司现金流量表
2018年1―12月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 66,361,515.01 119,072,433.79
第97页
的现金
收到的税费返还 3,766,248.36 9,183,894.84
收到其他与经营活动有关 464,007,792.73 500,860,308.19
的现金
经营活动现金流入小计 534,135,556.10 629,116,636.82
购买商品、接受劳务支付 28,236,145.99 40,179,816.43
的现金
支付给职工以及为职工支 34,893,123.87 74,799,152.56
付的现金
支付的各项税费 21,456,606.93 9,749,704.31
支付其他与经营活动有关 506,523,580.36 583,308,723.74
的现金
经营活动现金流出小计 591,109,457.15 708,037,397.04
经营活动产生的现金流量 -56,973,901.05 -78,920,760.22
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,413,434,835.70 130,501,750.00
取得投资收益收到的现金 52,109,864.52 5,199,169.76
处置固定资产、无形资产 167,786,556.12 4,564,809.52
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单 40,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 18,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 1,633,331,256.34 198,265,729.28
购建固定资产、无形资产 24,357,501.58 1,450,543.28
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,406,643,702.97 551,770,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 18,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,431,001,204.55 571,220,543.28
投资活动产生的现金 202,330,051.79 -372,954,814.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 47,922,000.00 513,614,850.00
取得借款收到的现金 603,000,000.00 158,000,000.00
发行债券收到的现金
第98页
收到其他与筹资活动有关 847,409,673.43
的现金
筹资活动现金流入小计 1,498,331,673.43 671,614,850.00
偿还债务支付的现金 512,000,000.00 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 12,428,303.12 8,311,828.47
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关 1,037,345,420.39 14,070,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,561,773,723.51 269,381,828.47
筹资活动产生的现金 -63,442,050.08 402,233,021.53
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 -47,471.08 -352,273.54
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 81,866,629.58 -49,994,826.23
加额
加：期初现金及现金等价 30,586,034.20 80,580,860.43
物余额
六、期末现金及现金等价物 112,452,663.78 30,586,034.20
余额
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
第99页
合并所有者权益变动表
2018年1―12月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 440,660 807,550 3,854,7 4,278,9 124,186 26,556, -10,116,6 1,396,971
,747.00 ,385.77 52.62 25.47 ,671.70 261.73 95.45 ,048.84
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 440,660 807,550 3,854,7 4,278,9 124,186 26,556, -10,116,6 1,396,971
,747.00 ,385.77 52.62 25.47 ,671.70 261.73 95.45 ,048.84
三、本期增减变动金额（减 270,893 59,669, 47,922, -74,955 -516,03 54,579, -13,504,8 -22,378,0
少以“－”号填列） .00 577.50 000.00 ,182.55 9.95 586.18 66.19 32.01
（一）综合收益总额 -74,955 54,579, 1,825,883 -18,549,7
,182.55 586.18 .40 12.97
（二）所有者投入和减少资 270,893 59,999, 47,922, 0.00 -15,084,3 -2,735,91
本 .00 577.50 000.00 82.31 1.81
1．所有者投入的普通股 14,700, 33,222, 2,300,000 50,222,00
000.00 000.00 .00 0.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权 12,348, 12,348,47
益的金额 472.50 2.50
4．其他 -14,429 14,429, 47,922, -17,384,3 -65,306,3
,107.00 105.00 000.00 82.31 84.31
（三）利润分配 -246,367. -246,367.
28 28
第100页
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -246,367. -246,367.
分配 28 28
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -516,03 -516,039.
9.95 95
1．本期提取 4,134,1 4,134,149
49.41 .41
2．本期使用 4,650,1 4,650,189
89.36 .36
（六）其他 -330,00 -330,000.
0.00 00
四、本期期末余额 440,931 867,219 47,922, -71,100 3,762,8 124,186 81,135, -23,621,5 1,374,593
,640.00 ,963.27 000.00 ,429.93 85.52 ,671.70 847.91 61.64 ,016.83
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
股本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 293,494 265,369 -96,756 5,908,7 124,186 10,577, 159,514,1 858,953,8
,200.00 ,283.21 .18 36.67 ,671.70 548.41 93.45 77.26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
第101页
并
其他
二、本年期初余额 293,494 265,369 -96,756 5,908,7 124,186 10,577, 159,514,1 858,953,8
,200.00 ,283.21 .18 36.67 ,671.70 548.41 93.45 77.26
三、本期增减变动金额（减 147,166 542,181 3,951,5 -1,629, 15,978, -169,630, 538,017,1
少以“－”号填列） ,547.00 ,102.56 08.80 811.20 713.32 888.90 71.58
（一）综合收益总额 3,951,5 15,978, -6,412,08 13,518,13
08.80 713.32 9.34 2.78
（二）所有者投入和减少 147,166 541,181 -163,218, 525,128,8
资本 ,547.00 ,102.56 799.56 50.00
1．所有者投入的普通股 147,166 647,566 -163,218, 631,514,3
,547.00 ,579.51 799.56 26.95
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 -106,38 -106,385,
5,476.9 476.95
5
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -1,629, -1,629,81
第102页
811.20 1.20
1．本期提取 3,090,9 3,090,986
86.07 .07
2．本期使用 4,720,7 4,720,797
97.27 .27
（六）其他 1,000,0 1,000,000
00.00 .00
四、本期期末余额 440,660 807,550 3,854,7 4,278,9 124,186 26,556, -10,116,6 1,396,971
,747.00 ,385.77 52.62 25.47 ,671.70 261.73 95.45 ,048.84
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司所有者权益变动表
2018年1―12月
单位:元币种:人民币
本期
项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 440,660,7 1,161,053 3,854,75 116,387, 326,680, 2,048,637
47.00 ,813.22 2.62 692.71 449.79 ,455.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 440,660,7 1,161,053 3,854,75 116,387, 326,680, 2,048,637
47.00 ,813.22 2.62 692.71 449.79 ,455.34
三、本期增减变动金额（减 270,893.0 59,999,57 47,922,00 -74,955, -176,294 -238,900,
少以“－”号填列） 0 7.50 0.00 182.55 ,129.77 841.82
（一）综合收益总额 -74,955, -176,294 -251,249,
182.55 ,129.77 312.32
（二）所有者投入和减少资 270,893.0 59,999,57 47,922,00 12,348,47
本 0 7.50 0.00 0.50
1．所有者投入的普通股 14,700,00 33,222,00 47,922,00
0.00 0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投入
第103页
资本
3．股份支付计入所有者权益 12,348,47 12,348,47
的金额 2.50 2.50
4．其他 -14,429,1 14,429,10 47,922,00 -47,922,0
07.00 5.00 0.00 02.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 440,931,6 1,221,053 47,922,00 -71,100, 116,387, 150,386, 1,809,736
40.00 ,390.72 0.00 429.93 692.71 320.02 ,613.52
上期
项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 293,494,2 169,521,1 -96,756. 116,387, 341,690, 920,996,5
00.00 00.09 18 692.71 288.48 25.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 293,494,2 169,521,1 -96,756. 116,387, 341,690, 920,996,5
第104页
00.00 00.09 18 692.71 288.48 25.10
三、本期增减变动金额（减 147,166,5 991,532,7 3,951,50 -15,009, 1,127,640
少以“－”号填列） 47.00 13.13 8.80 838.69 ,930.24
（一）综合收益总额 3,951,50 -15,009, -11,058,3
8.80 838.69 29.89
（二）所有者投入和减少资 147,166,5 991,377,1 1,138,543
本 47.00 21.40 ,668.40
1．所有者投入的普通股 147,166,5 991,377,1 1,138,543
47.00 21.40 ,668.40
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 155,591.7 155,591.7
3 3
四、本期期末余额 440,660,7 1,161,053 3,854,75 116,387, 326,680, 2,048,637
47.00 ,813.22 2.62 692.71 449.79 ,455.34
第105页
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
第106页
维科技术股份有限公司
二O一八年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
(一)公司概况
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年7月经宁波
市经济体制改革办公室甬体改办[1993]44号文批准，由宁波线带集团公司独家发
起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。
公司的统一社会信用代码：91330200144069541X。1998年6月在上海证券交易所
上市。所属行业为“电气机械和器材制造-电池制造”类。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数4,409.3164万股，注册资本
为4,409.3164万元，注册地：宁波市海曙区和义路99号，总部地址：宁波市柳汀
街225号20楼。
本公司主要经营活动为：锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车
控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管
理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售（制造限分支机构经
营）；对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨
询服务以及售后服务；家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工（制造、加工限分
支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务。（未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等
金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为维科控股集团股份有限公司，本公司的实际控制人为何承命。
本财务报表业经公司董事会于2019年4月19日批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：
公司名称 简称
宁波维科电池有限公司 宁波电池
深圳市甬维科技有限公司 深圳甬维
东莞市甬维科技有限公司 东莞甬维
东莞维科电池有限公司 东莞电池
宁波维科能源科技投资有限公司 能源投资
宁波维科新能源科技有限公司 宁波新能
深圳维科新能源科技有限公司 深圳新能
深圳维科投资发展有限公司 深圳投资
深圳市维科德米科技有限公司 德米科技
深圳一维山科技有限公司 一维山
镇江维科精华棉纺织有限公司 镇江棉纺
宁波维科精华投资有限公司 精华投资
宁波维科床单有限公司 维科床单
九江维科印染有限公司 九江印染
江西维科技术有限公司 江西维科
东莞联志企业管理有限公司 东莞联志
东莞忠信企业管理有限公司 东莞忠信
宁波保税区维科新源动力电池有限公司 新源动力
南昌维科电池有限公司 南昌电池
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、
在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会
计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》的披
露规定编制财务报表。
(二)持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报表批准日后不短于12
个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公
司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据实际生产经营特点确定应收款项坏账准备、存货、收入确认，具体会计
政策和会计估计详见本附注“三、（十一）”、“三、（十二）”、“三、（二十五）”。
(一)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司
的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并
方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财
务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的
股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，
于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控
制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报
表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业
会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子
公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并
资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目
下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债
表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方
在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之
前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲
减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产
负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其
他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日
所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现
金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股
权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的
投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益
及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上
述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投
资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
�。�这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
��．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
�＃�一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
�ぃ�一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并
财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控
制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行
会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负
债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额
之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为
共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、
价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑
差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按
照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的
收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项
目转入处置当期损益。
(十)金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期
损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按
票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括
在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货
方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允
价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入
当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的
原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转
移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及
转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为
一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债
或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括
转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对
公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场
的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可
观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使
用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的
金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值
损失，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
（1）发行人或债务人发生严重的财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让
步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（7）其他表明应收款项发生减值的客观证据。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计
提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素
后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有
者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度累计
超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续下跌时间超过12个月。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项坏账准备
A、纺织业务板块
1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单项金额达到该类别款项余额10%以上
（含10%）的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据
表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合 依据 坏账计提方法
组合1 应收合营单位款项 余额百分比法（计提比例1%）
组合2 除组合1外的其他应收款项 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 20.00 20.00
3年以上 100.00 100.00
3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征
的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额进行计提。
B、能源电池业务板块
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项前五名且大于100万元；
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据
表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合 依据 坏账计提方法
组合1 应收合营单位款项 余额百分比法（计提比例1%）
组合2 除组合1外的其他应收款项 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.00
1－2年 15.00 15.00
2－3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；
坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备。
(十二) 存货
1、 存货的分类
存货分类为：库存商品、原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、包装物、低
值易耗品等。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营
过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净
值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似
最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负
债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十三) 持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承
诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批
准后方可出售的，已经获得批准。
(十四) 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必
须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享
有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权
投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按
照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付
的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关
税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣
告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单
位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进
行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一
控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编
制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减
长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内
容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。
最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承
担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原
因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全
部结转。
(十五) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出
租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行
建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产
－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无
形资产相同的摊销政策执行。
(十六) 固定资产
1、 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计
净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企
业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 3.00-10.00 4.85-1.80
通用设备 年限平均法 3-10 3.00-10.00 32.33-9.00
专用设备 年限平均法 6-28 3.00-10.00 16.17-3.21
运输工具 年限平均法 3-10 3.00-10.00 32.33-9.00
其他设备 年限平均法 3-10 3.00-10.00 32.33-9.00
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资
产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认的融资费。
(十七) 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产
的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，
自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价
值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算
后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八) 借款费用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生
的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予
以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以
支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂
停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部
分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外
销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超
过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条
件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开
始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实
际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出
超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期
末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般
借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九) 无形资产
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其
入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，
计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其
入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产
的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 33.67-50 土地使用年限
软件 2-5 预计使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司无使用寿命不确定的无形资产。
4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研
究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(二十) 商誉
商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资
产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商
誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
(二十一)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿
命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关
的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的
比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价
值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产
组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产
组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十二)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
费用。本公司长期待摊费用包括装修及办公家具费、模具、软件费、更新改造费等。
长期待摊费用按其收益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间
受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十三)职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工
教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公
司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于
职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为
一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益
计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个
月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债
或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其
他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益
范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者
的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十)应付职工薪酬”。
3、 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产
生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十四)股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以
权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付
和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并
解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则
本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项
时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可
行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出
最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所
有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关
成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非
可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条
件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的
服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的
变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未
确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作
为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原
权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
(二十五)收入
1、 销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品
实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
A、纺织服装业务板块
（1）外销收入
公司国外销售采用装运港船上交货的销售方式，在外销产品已经报关出口、货物装
船并取得提单后确认外销收入的实现。
（2）内销收入
产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报
酬就发生转移的，在取得客户的签收凭证后确认销售。对于客户提货时风险及报酬
就发生转移的，在客户提货时确认收入。
对于合同约定经销商在实际销售公司货物后风险及报酬才发生转移的，在约定的结
算期通过与客户对账并取得代销清单时确认收入。
附有可全额无条件退货的销售，发货后在合同约定的退货期满或取得对方销售清单
时确认收入。
B、能源电池业务板块
（1）外销收入
公司以产品出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、装船单、出口报关单
等资料，开具发票并确认收入。
（2）内销收入
公司将产品交付给客户，以经客户确认的对账单（书面或电子）作为收入确认依据。
3、 让渡资产使用权收入确认原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已
发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（1）利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；
（2）租金收入：按照租赁合同、协议约定的承租日期、租赁金额，在相关租金已经
收到或取得了收款的证据时，按承租期间确认租金收入的实现。
4、 提供劳务收入确认原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可
靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已
发生和将要发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并
按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按以下情况处理：
若已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，
将已将发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(二十六)政府补助
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相
关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相
关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规
定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关
的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预
算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分
比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅
作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2、 确认时点
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收
益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司
日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常
活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减
相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入
当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，
计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供
贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政
策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可
抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款
抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确
认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企
业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的
其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行
时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资
产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十八)租赁
1、 经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提
示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁
交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金
总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提
示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入
总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产
价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其
现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本
公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的
一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十) 专项储备
公司能源业务板块中的电池制造部分根据财政部、安全监管总局颁布的《企业安全
生产费用提取和使用管理办法》中的第二章、第十一条机械制造企业相关规定计提
安全生产经费，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标
准平均逐月提取：
（1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
（4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
（5）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中的第三章、第二十三条规定的使
用范围进行安全生产费用的列支。
(三十一)重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
收票据及应收账款”，本期金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并 605,381,967.16元，上期金额651,506,722.45列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应 元；
付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应 付票据及应付账款”，本期金额
付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； 608,099,132.30元，上期金额752,901,552.74“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”元；
并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应 调增“其他应收款”本期金额1,375,821.91
付款”列示。比较数据相应调整。 元，上期金额0.00元；
调增“其他应付款”本期金额2,102,079.38
元，上期金额2,272,279.97元；
其他科目无影响
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理 调减“管理费用”本期金额63,975,738.43元，费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；上期金额51,076,417.25元，重分类至“研发在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和 费用”。
“利息收入”项目。比较数据相应调整。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额 无影响。
结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
（4）将“收到其他与投资活动有关的现金”列 调减上期“收到其他与投资活动有关的现金”报的与资产相关的政府补助重分类至“收到其 14,730,000.00元，调整增加上期“收到其他他与经营活动有关的现金”，同时调整经营性 与经营活动有关的现金”14,730,000.00元。
应收的减少。 调整增加。
2、 重要会计估计变更
本期公司无重要会计估计变更事项。
四、税项
(一)主要税种和税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销
项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 6%，17%，16%，
增值税（注） 应交增值税
应税销售额 5%
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%，20%、25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3%
地方教育附加 按实际缴纳的增值税计缴 2%
注：1、公司根据应税销售额适用的税率计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，
自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，退税率为3%-17%（16%）。
2、根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》,公司自2018年5月1日
起，原适用17%增值税应税销售税率的调整为16%。
3、本公司部分房屋出租收入选择简易计税方法计税，适用5%的征收税率。
存在不同企业所得税税率的纳税主体情况如下：
纳税主体名称 所得税税率
东莞忠信 20%
宁波电池 15%
(二)税收优惠
1、子公司东莞忠信根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]77号文《关
于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2018年1月1日至2020
年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，
对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%
计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2、子公司宁波电池于2018年11月27日获得宁波市科技局、宁波市财政局、国家
税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为GR201833100267号的《高新技术企业证
书》，2018至2020年度企业所得税税率减按15%计缴。
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
项目 期末余额 年初余额
库存现金 82,445.53 100,083.38
银行存款 181,125,039.84 222,118,378.04
其他货币资金 33,705,711.21 26,308,218.18
合计 214,913,196.58 248,526,679.60
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货
币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 33,596,876.29 26,308,218.18
合计 33,596,876.29 26,308,218.18
(二)应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据 171,296,385.84 230,538,831.22
应收账款 434,085,581.32 420,967,891.23
合计 605,381,967.16 651,506,722.45
1、 应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 132,442,643.99 194,717,753.96
商业承兑汇票 38,853,741.85 35,821,077.26
合计 171,296,385.84 230,538,831.22
（2）期末公司已质押的应收票据
项目 期末已质押金额
银行承兑汇票 52,943,911.34
商业承兑汇票
合计 52,943,911.34
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 169,234,775.93
商业承兑汇票
合计 169,234,775.93
（4）期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
2、 应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合
能源电池业务组合 145,245,971.04 27.60 60,410,432.38 41.59 84,835,538.66 173,033,277.31 33.88 52,085,878.71 30.10 120,947,398.60
小计 145,245,971.04 27.60 60,410,432.38 84,835,538.66 173,033,277.31 33.88 52,085,878.71 120,947,398.60
按信用风险特征组合计提
坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合 3,592,853.64 0.68 2,128,124.83 59.23 1,464,728.81 28,314,594.61 5.54 4,122,720.16 14.56 24,191,874.45
能源电池业务组合 364,255,708.08 69.22 18,589,147.11 5.10 345,666,560.97 288,156,813.15 56.43 14,837,869.02 5.15 273,318,944.13
小计 367,848,561.72 69.90 20,717,271.94 347,131,289.78 316,471,407.76 61.97 18,960,589.18 297,510,818.58
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合 2,519,855.91 0.48 2,519,855.91 100.00 7,988,953.25 1.56 7,988,953.25 100.00
能源电池业务组合 10,618,752.88 2.02 8,500,000.00 80.05 2,118,752.88 13,230,811.75 2.59 10,721,137.70 81.03 2,509,674.05
小计 13,138,608.79 2.50 11,019,855.91 2,118,752.88 21,219,765.00 4.15 18,710,090.95 2,509,674.05
合计 526,233,141.55 100.00 92,147,560.23 434,085,581.32 510,724,450.07 100.00 89,756,558.84 420,967,891.23
财务报表附注第135页
（2）按业务组合分类
A、服装纺织业务
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 3,592,853.64 58.78 2,128,124.83 59.23 1,464,728.81 28,314,594.61 77.99 4,122,720.16 14.56 24,191,874.45
坏账准备的应收账款
组合1
组合2 3,592,853.64 58.78 2,128,124.83 59.23 1,464,728.81 28,314,594.61 77.99 4,122,720.16 14.56 24,191,874.45
单项金额不重大但单独计 2,519,855.91 41.22 2,519,855.91 100.00 7,988,953.25 22.01 7,988,953.25 100.00
提坏账准备的应收账款
合计 6,112,709.55 100.00 4,647,980.74 1,464,728.81 36,303,547.86 100.00 12,111,673.41 24,191,874.45
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 1,104,402.11 55,220.11 5.00%
1至2年 90,760.00 9,076.00 10.00%
2至3年 417,328.51 83,465.70 20.00%
3年以上 1,980,363.02 1,980,363.02 100.00%
合计 3,592,853.64 2,128,124.83
财务报表附注第136页
B、能源电池业务组合
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提 145,245,971.04 27.93 60,410,432.38 41.59 84,835,538.66 173,033,277.31 36.47 52,085,878.71 30.10 120,947,398.60
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 364,255,708.08 70.03 18,589,147.11 5.10 345,666,560.97 288,156,813.15 60.74 14,837,869.02 5.15 273,318,944.13
坏账准备的应收账款
组合1 4,552,698.55 0.96 4,552,698.55
组合2 364,255,708.08 70.03 18,589,147.11 5.10 345,666,560.97 283,604,114.60 59.78 14,837,869.02 5.23 268,766,245.58
单项金额不重大但单独计 10,618,752.88 2.04 8,500,000.00 80.05 2,118,752.88 13,230,811.75 2.79 10,721,137.70 81.03 2,509,674.05
提坏账准备的应收账款
合计 520,120,432.00 100.00 87,499,579.49 432,620,852.51 474,420,902.21 100.00 77,644,885.43 396,776,016.78
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 360,955,535.71 18,047,776.78 5.00%
1至2年 3,188,972.45 478,345.87 15.00%
2至3年 96,350.92 48,175.46 50.00%
3年以上 14,849.00 14,849.00 100.00%
合计 364,255,708.08 18,589,147.11
财务报表附注第137页
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：
期末余额
应收账款（按单位） 计提比
应收账款 坏账准备 例（%） 计提理由
东莞市金铭电子有限公司
东莞金卓通信科技有限公司 145,245,971.04 60,410,432.38 41.59 涉及诉讼的应
收账款
深圳市友尚宝润实业有限公司
合计 145,245,971.04 60,410,432.38 41.59
注：详见本附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项”。
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：
期末余额
应收账款（按单位） 计提比
应收账款 坏账准备 例（%） 计提理由
深圳市赛科龙电源科技有限公司 10,618,752.88 8,500,000.00 80.05 涉及诉讼的应
收账款
南京丰庆纺织品有限公司 775,853.82 775,853.82 100.00 预计无法收回
浙江国申纺织有限公司 527,434.42 527,434.42 100.00 预计无法收回
其他 1,216,567.67 1,216,567.67 100.00 预计无法收回
合计 13,138,608.79 11,019,855.91
注：列示余额50万元以上客户明细。
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,759,753.30元；本期因转让子公司减少坏账准备
2,171,669.74元。
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 7,197,082.17
其中重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款性 核销金额 核销原因 款项是否因关联交
质 易产生
西北公司（NORTHWEST) 货款 1,843,320.17 无法收回 否
上海展唐通讯有限公司 货款 1,762,955.75 无法收回 否
中南（共青城）科技有限公司 货款 1,097,100.80 无法收回 否
KOYOWEAVE 货款 450,708.21 无法收回 否
其他 货款 2,042,997.24 无法收回 否
合计 7,197,082.17
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
计数的比例(%)
金立系公司（注） 145,245,971.04 27.60 60,410,432.38
TCLMOBILECOMMUNICATION(HK)CO.,LTD. 35,163,732.88 6.68 1,758,186.64
深圳传音制造有限公司及其关联单位 30,124,258.01 5.72 1,506,212.90
PACIFICCYBERTECHNOLOGYPVT.LTD 18,791,823.10 3.57 939,591.16
深圳金三普电子有限公司 18,655,350.00 3.55 932,767.50
合计 247,981,135.03 47.12 65,547,190.58
注：包括东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司、深圳市友尚宝润
实业有限公司。
（6）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
(三)预付款项
1、 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 3,936,680.25 96.90 5,768,605.65 94.19
1至2年 101,738.58 2.50 140,254.30 2.29
2至3年 10,701.07 0.26 41,556.67 0.68
3年以上 13,621.52 0.34 173,888.65 2.84
合计 4,062,741.42 100.00 6,124,305.27 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合
计数的比例(%)
济宁市无界科技有限公司 613,210.00 15.09
江苏天鹏电源有限公司 528,000.00 13.00
珠海市嘉德电能科技有限公司 318,209.79 7.83
东莞市海陆通实业有限公司 232,154.60 5.71
深圳市拓盈丰科技有限公司 213,295.90 5.25
合计 1,904,870.29 46.88
(四)其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,202,406.30 2,788,298.54
合计 5,202,406.30 2,788,298.54
1、 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合
能源电池业务组合 1,469,405.00 8.50 1,469,405.00 100.00 1,469,405.00 9.57 1,469,405.00 100.00
小计 1,469,405.00 8.50 1,469,405.00 100.00 1,469,405.00 9.57 1,469,405.00 100.00
按信用风险特征组合计提
坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合 9,669,636.47 55.95 9,650,981.81 99.81 18,654.66 10,501,046.72 68.38 10,002,350.13 95.25 498,696.59
能源电池业务组合 6,143,237.17 35.55 959,485.53 15.62 5,183,751.64 3,111,451.75 20.26 821,849.80 26.41 2,289,601.95
小计 15,812,873.64 91.50 10,610,467.34 5,202,406.30 13,612,498.47 88.64 10,824,199.93 79.52 2,788,298.54
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
服装纺织业务组合 274,658.38 1.79 274,658.38 100.00
能源电池业务组合
小计 274,658.38 1.79 274,658.38 100.00
合计 17,282,278.64 100.00 12,079,872.34 5,202,406.30 15,356,561.85 100.00 12,568,263.31 2,788,298.54
财务报表附注第140页
（2）按业务组合分类
A、 服装纺织业务
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 9,669,636.47 100.00 9,650,981.81 99.81 18,654.66 10,501,046.72 97.45 10,002,350.13 95.25 498,696.59
坏账准备的应收账款
组合1
组合2 9,669,636.47 100.00 9,650,981.81 99.81 18,654.66 10,501,046.72 97.45 10,002,350.13 95.25 498,696.59
单项金额不重大但单独计 274,658.38 2.55 274,658.38 100.00
提坏账准备的应收账款
合计 9,669,636.47 100.00 9,650,981.81 18,654.66 10,775,705.10 100.00 10,277,008.51 498,696.59
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 19,636.48 981.82 5.00%
1至2年 10.00%
2至3年 20.00%
3年以上 9,649,999.99 9,649,999.99 100.00%
合计 9,669,636.47 9,650,981.81
财务报表附注第141页
B、 能源电池业务组合
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提 1,469,405.00 19.301,469,405.00 100.00 1,469,405.00 32.08 1,469,405.00 100.00
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 6,143,237.17 80.70 959,485.53 15.62 5,183,751.64 3,111,451.75 67.92 821,849.80 26.41 2,289,601.95
坏账准备的应收账款
组合1
组合2 6,143,237.17 80.70 959,485.53 15.62 5,183,751.64 3,111,451.75 67.92 821,849.80 26.41 2,289,601.95
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 7,612,642.17 100.002,428,890.53 5,183,751.64 4,580,856.75 100.00 2,291,254.80 50.06% 2,286,060.04
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 4,720,092.42 236,004.61 5.00%
1至2年 307,180.00 46,077.00 15.00%
2至3年 877,121.66 438,560.83 50.00%
3年以上 238,843.09 238,843.09 100.00%
合计 6,143,237.17 959,485.53
财务报表附注第142页
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位） 计提比
其他应收款 坏账准备 例（%） 计提理由
蔡仕瑾 1,469,405.00 1,469,405.00 100.00 预计无法收回
合计 1,469,405.00 1,469,405.00 100.00
（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额70,910.47元；本期因转让子公司减少坏账准备金额
313,643.06元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 245,658.38
其他应收款核销说明：主要系注销的子公司清算核销所致。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
处置固定资产、股权等长期资产应收款 11,119,404.99 11,119,404.99
押金及保证金 2,593,371.09 3,075,873.09
借款及往来款 904,365.00 289,468.76
备用金及其他 2,665,137.56 871,815.01
合计 17,282,278.64 15,356,561.85
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期末
合计数的比 余额
例(%)
江西腾马纺织印染股份 处置固定资产 9,649,999.99 3年以上 55.84 9,649,999.99
有限公司 应收款
蔡仕瑾 长期股权投资 1,469,405.00 3年以上 8.50 1,469,405.00
处置应收款
东莞市新太阳企业开发 押金 850,816.00 2至3年 4.92 425,408.00
有限公司
深圳市财政委员会 其他 672,524.15 1年以内 3.89 33,626.21
李震 借款 556,239.34 1年以内 3.22 27,811.97
合计 13,198,984.48 76.37 11,606,251.17
（6）期末无涉及政府补助的应收款项。
（7）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
(五)存货
1、 存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 60,422,403.11 44,863.21 60,377,539.90 93,742,419.50 1,784,320.05 91,958,099.45
库存商品 155,723,518.78 8,815,114.77 146,908,404.01 222,754,374.71 37,510,911.44 185,243,463.27
在产品 38,007,648.81 38,007,648.81 64,410,903.31 316,998.58 64,093,904.73
委托加工物 7,985,654.38 7,985,654.38 13,494,618.37 207,653.61 13,286,964.76
资
发出商品 29,707,329.31 4,051,934.97 25,655,394.34 54,433,634.15 3,890,788.31 50,542,845.84
合计 291,846,554.39 12,911,912.95 278,934,641.44 448,835,950.04 43,710,671.99 405,125,278.05
2、 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 37,510,911.44 40,606,119.48 47,709,105.75 21,592,810.40 8,815,114.77
原材料 1,784,320.05 1,739,456.84 44,863.21
在产品 316,998.58 74,309.20 242,689.38
委托加工物资 207,653.61 207,653.61
发出商品 3,890,788.31 466,701.89 305,555.23 4,051,934.97
合计 43,710,671.99 41,072,821.37 50,036,080.63 21,835,499.78 12,911,912.95
其他减少说明：本期处置子公司减少存货跌价准备21,835,499.78元。
(六)其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
理财产品 260,017,507.31 439,026,183.55
应收出口退税 1,644,437.31
预缴税费 5,823,978.08 603,809.02
待抵扣税金 30,430,823.60 17,646,826.49
待摊费用 1,420,227.57 1,459,318.22
合计 297,692,536.56 460,380,574.59
(七)可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
期末余额 年初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具
其中：按公允价值计量 99,899,081.85 99,899,081.85 174,854,264.40 174,854,264.40
按成本计量 98,980,000.00 98,980,000.00 103,188,371.33 103,188,371.33
合计 198,879,081.85 198,879,081.85 278,042,635.73 278,042,635.73
2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
权益工具的成本 170,902,755.60
公允价值 99,899,081.85
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -71,003,673.75
已计提减值金额
3、 期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额 减值准备 在被投资单
被投资单位 本期增 本期 位持股比例 本期现金红利
年初 本期增加 本期减少 期末 年初 加 减少 期末 (%)
宁波能任绢工业有限公司 2,409,939.62 2,409,939.62 87,720.74
宁波大贯制线有限公司 1,798,431.71 1,798,431.71
镇江市诚信担保有限责任公司 200,000.00 200,000.00
上海中诚联盟投资管理股份有 36,780,000.00 36,780,000.00 1.83 3,000,000.00
限公司
上海中城勇略投资（有限合伙） 2,000,000.00 2,000,000.00 5.71
中城永馨私募投资基金 50,000,000.00 50,000,000.00 14.41 5,228,135.98
中城永翼私募投资基金 10,000,000.00 10,000,000.00 17.30 2,521,448.54
合计 103,188,371.33 4,208,371.33 98,980,000.00 10,837,305.26
财务报表附注第146页
(八)长期股权投资
本期增减变动 本期
被投资单位 年初余额 权益法下确 宣告发放现 期末余额 计提 减值准备期
追加投 减少 认的投资损 其他综合 其他权益 金股利或利 其他 减值 末余额
资 投资 益 收益调整 变动 润 准备
1．合营企业
上海中城承扶投资中 1,899,405.43 -40,396.59 1,859,008.84
心（有限合伙）
2．联营企业
上海中城渝通投资中 -124,434.51 11,834,496.98
11,958,931.49
心（有限合伙）
合计 13,858,336.92 -164,831.10 13,693,505.82
财务报表附注第147页
(九)投资性房地产
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
1．账面原值
（1）年初余额 111,838,674.62 18,480,497.41 130,319,172.03
（2）本期增加金额 223,372,147.79 55,938,147.44 279,310,295.23
―外购 11,687,658.98 11,687,658.98
―固定资产\无形资产转入 129,653,494.41 30,672,047.44 160,325,541.85
―企业合并增加 82,030,994.40 25,266,100.00 107,297,094.40
（3）本期减少金额 146,059,296.52 32,232,892.96 178,292,189.48
―处置 15,654,767.71 - 15,654,767.71
―转让子公司减少 130,404,528.81 32,232,892.96 162,637,421.77
（4）期末余额 189,151,525.89 42,185,751.89 231,337,277.78
2．累计折旧和累计摊销
（1）年初余额 28,817,056.24 2,770,541.66 31,587,597.90
（2）本期增加金额 52,730,986.42 9,372,814.62 62,103,801.04
―计提或摊销 6,755,450.52 641,606.85 7,397,057.37
―累计折旧/累计摊销转入 45,975,535.90 8,731,207.77 54,706,743.67
（3）本期减少金额 45,396,404.88 7,311,634.52 52,708,039.40
―处置 3,727,385.24 3,727,385.24
―转让子公司减少 41,669,019.64 7,311,634.52 48,980,654.16
（4）期末余额 36,151,637.78 4,831,721.76 40,983,359.54
3．减值准备
（1）年初余额 62,377.73 62,377.73
（2）本期增加金额 -
―计提 -
（3）本期减少金额 62,377.73 62,377.73
―转让子公司减少 62,377.73 62,377.73
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 152,999,888.11 37,354,030.13 190,353,918.24
（2）年初账面价值 82,959,240.65 15,709,955.75 98,669,196.40
2、 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况
(十)固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 年初余额
固定资产 424,741,934.94 375,053,739.15
固定资产清理
合计 424,741,934.94 375,053,739.15
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 其他设备 合计
1．账面原值
（1）年初余额 257,256,088.44 421,441,077.16 3,821,357.35 6,625,603.26 114,040,425.21 803,184,551.42
（2）本期增加金额 154,421,281.18 127,854,835.24 1,505,454.96 943,246.18 26,759,096.06 311,483,913.62
―购置 - 2,048,803.45 45,119.77 943,246.18 1,933,962.66 4,971,132.06
―在建工程转入 47,810,043.20 125,806,031.79 1,460,335.19 - 24,825,133.40 199,901,543.58
―企业合并增加 40,325,431.92 - - - - 40,325,431.92
―其他 66,285,806.06 - - - - 66,285,806.06
（3）本期减少金额 239,693,616.72 197,511,204.79 2,958,523.07 1,488,144.88 5,274,600.87 446,926,090.33
―处置或报废 104,095,248.40 74,372,271.93 1,658,006.81 606,792.34 4,033,793.19 184,766,112.67
―转出至投资性房地产 129,653,494.41 - - - - 129,653,494.41
―处置子公司转出 5,944,873.91 123,138,932.86 1,300,516.26 881,352.54 1,240,807.68 132,506,483.25
（4）期末余额 171,983,752.90 351,784,707.61 2,368,289.24 6,080,704.56 135,524,920.40 667,742,374.71
2．累计折旧
（1）年初余额 91,012,742.62 245,365,269.87 2,131,123.78 4,717,837.45 69,830,590.92 413,057,564.64
（2）本期增加金额 8,122,206.23 21,772,962.27 329,121.95 618,177.08 20,403,624.85 51,246,092.38
―计提 8,122,206.23 21,772,962.27 329,121.95 618,177.08 20,403,624.85 51,246,092.38
（3）本期减少金额 82,288,462.89 160,980,934.53 1,515,256.36 1,183,066.81 7,557,088.41 253,524,809.00
―处置或报废 31,888,633.21 61,103,868.32 506,717.13 570,978.73 2,668,527.87 96,738,725.26
―处置子公司 4,424,293.78 99,877,066.21 1,008,539.23 612,088.08 4,888,560.54 110,810,547.84
―转出至投资性房地产 45,975,535.90 45,975,535.90
财务报表附注第150页
项目 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 其他设备 合计
（4）期末余额 16,846,485.96 106,157,297.61 944,989.37 4,152,947.72 82,677,127.36 210,778,848.02
3．减值准备
（1）年初余额 65,524.78 13,467,619.67 1,540,103.18 15,073,247.63
（2）本期增加金额 25,946,548.02 799,898.22 26,746,446.24
―计提 25,946,548.02 799,898.22 26,746,446.24
（3）本期减少金额 65,524.78 8,833,741.96 698,835.38 9,598,102.12
―处置或报废 4,972,900.56 698,835.38 5,671,735.94
―本期处置子公司转出 65,524.78 3,860,841.40 3,926,366.18
（4）期末余额 30,580,425.73 1,641,166.02 32,221,591.75
4．账面价值
（1）期末账面价值 155,137,266.94 215,046,984.27 1,423,299.87 1,927,756.84 51,206,627.02 424,741,934.94
（2）年初账面价值 166,177,821.04 162,608,187.62 1,690,233.57 1,907,765.81 42,669,731.11 375,053,739.15
财务报表附注第151页
3、 暂时闲置的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 960,156.93 481,524.13 478,632.80
专用设备 24,046,856.03 16,755,562.55 4,633,877.70 2,657,415.78
其他设备 4,090,181.77 3,161,036.61 841,267.81 87,877.35
合计 29,097,194.73 20,398,123.29 5,475,145.51 3,223,925.93
4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。
(十一) 在建工程
1、 在建工程及工程物资
项目 期末余额 年初余额
在建工程 110,022,894.26 48,976,403.80
工程物资
合计 110,022,894.26 48,976,403.80
2、 在建工程情况
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
技术改造设备 1,362,679.90 1,362,679.90
待安装设备 12,728,335.14 2,983,025.64 9,745,309.50 14,598,948.70 14,598,948.70
聚合物技改项目 3,493,162.36 3,493,162.36 4,700,064.46 4,700,064.46
租入厂房装修工程 4,140,673.86 4,140,673.86 1,801,011.97 1,801,011.97
聚合物锂电池产线技术升级项目 29,735,749.86 29,735,749.86 26,513,698.77 26,513,698.77
年产3800万只聚合物锂电池建设项目 62,907,998.68 62,907,998.68
合计 113,005,919.90 2,983,025.64 110,022,894.26 48,976,403.80 48,976,403.80
注：聚合物锂电池产线技术升级项目以下简称“聚合物升级”，年产3800万只聚合物锂电池建设项目以下简称“聚合物建设”。
3、 本期在建工程结转计入固定资产的金额为199,901,543.58元。
4、 重要的在建工程项目本期变动情况
单位：万元
工程累计 其中：本期 本期利息
项目名称 预算数 年初余 本期增加 本期转入固 本期其他减 期末余额 投入占预 工程进 利息资本化 利息资本化 资本化率 资金来源
额 金额 定资产金额 少金额 算比例 度 累计金额 金额 (%)
(%)
聚合物升级 10,000.00 2,651.37 5,948.66 5,536.35 90.10 2,973.58 85.99 部分完成 募集资金
聚合物建设 22,200.00 14,879.96 8,589.16 6,290.80 67.03 部分投产 募集资金
合计 2,651.37 20,828.62 14,125.51 90.10 9,264.38
财务报表附注第153页
5、 本期计提在建工程减值准备情况
项目 本期计提金额 计提原因
待安装设备 2,983,025.64 无法达到预期使用标准
合计 2,983,025.64
(十二) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
1．账面原值
（1）年初余额 91,050,124.59 4,180,983.68 95,231,108.27
（2）本期增加金额 25,505,000.00 4,287,072.83 29,792,072.83
―购置 4,287,072.83 4,287,072.83
―企业合并增加 25,505,000.00 25,505,000.00
（3）本期减少金额 81,431,655.03 11,800.00 81,443,455.03
―处置 45,261,902.75 45,261,902.75
―转出至投资性房地产 30,672,047.44 30,672,047.44
―处置子公司减少 5,497,704.84 11,800.00 5,509,504.84
（4）期末余额 35,123,469.56 8,456,256.51 43,579,726.07
2．累计摊销
（1）年初余额 21,649,816.71 1,922,681.20 23,572,497.91
（2）本期增加金额 1,693,420.01 1,520,487.47 3,213,907.48
―计提 1,693,420.01 1,520,487.47 3,213,907.48
（3）本期减少金额 20,890,858.33 11,800.00 20,902,658.33
―处置 11,730,305.94 11,730,305.94
―转出至投资性房地产 8,731,207.77 8,731,207.77
―处置子公司减少 429,344.62 11,800.00 441,144.62
（4）期末余额 2,452,378.39 3,431,368.67 5,883,747.06
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
―计提
（3）本期减少金额
―处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 32,671,091.17 5,024,887.84 37,695,979.01
（2）年初账面价值 69,400,307.88 2,258,302.48 71,658,610.36
2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权。
(十三) 商誉
1、 商誉账面原值
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
商誉的事项 年初余额 期末余额
企业合并形成 处置
宁波甬大纺织有限公司 2,797,094.62 2,797,094.62
宁波维科面料有限公司 621,113.14 621,113.14
合计 3,418,207.76 3,418,207.76
2、 商誉减值准备
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
商誉的事项 年初余额 期末余额
计提 处置
宁波甬大纺织有限公司 2,797,094.62 2,797,094.62
宁波维科面料有限公司 621,113.14 621,113.14
合计 3,418,207.76 3,418,207.76
(十四) 长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修及办公家具 13,560,042.00 10,253,991.69 8,878,838.58 4,654,717.34 10,280,477.77
软件 71,478.15 22,967.73 76,282.67 18,163.21
更新改造 86,906.41 637,408.05 322,821.86 401,492.60
其他 160,907.46 343,871.63 378,411.96 126,367.13
合计 13,879,334.02 11,258,239.10 9,656,355.07 4,654,717.34 10,826,500.71
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 99,671,380.33 15,618,239.18 98,606,894.14 24,651,723.53
可抵扣亏损 46,411,307.83 10,490,046.97 17,909,509.55 4,477,377.39
内部交易未实现利润 399,988.24 99,997.07 2,234,101.04 558,525.26
确认为递延收益的政 14,232,500.00 2,134,875.00 12,926,750.00 3,231,687.50
府补助
可抵扣股份支付 8,257,567.50 1,860,688.38
合计 168,972,743.90 30,203,846.60 131,677,254.73 32,919,313.68
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 年初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产折旧差异 33,636,656.60 5,045,498.49
合计 33,636,656.60 5,045,498.49
3、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 52,672,582.58 62,546,213.62
可抵扣亏损 503,900,256.05 545,637,680.18
合计 556,572,838.63 608,183,893.80
4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
年份 期末余额 年初余额
2018年 53,861,806.87
2019年 56,447,046.28 111,772,709.04
2020年 14,536,609.38 61,922,490.00
2021年 61,148,352.90 104,418,849.18
2022年 141,158,351.94 213,661,825.09
2023年 230,609,895.55
合计 503,900,256.05 545,637,680.18
(十六) 其他非流动资产
项目 期末余额 年初余额
预付土地款 28,423,926.00 1,500,000.00
预付设备款 20,228,757.79 9,643,081.44
合计 48,652,683.79 11,143,081.44
(十七) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
保证借款 199,000,000.00 258,000,000.00
质押借款 46,000,000.00
抵押、保证借款 30,000,000.00
合计 229,000,000.00 304,000,000.00
2、 期末无已逾期未偿还的短期借款。
(十八) 应付票据及应付账款
项目 期末余额 年初余额
应付票据 187,191,580.27 257,467,331.87
应付账款 420,907,552.03 495,434,220.87
合计 608,099,132.30 752,901,552.74
1、 应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 187,191,580.27 245,467,331.87
商业承兑汇票 12,000,000.00
合计 187,191,580.27 257,467,331.87
期末无已到期未支付的应付票据。
2、 应付账款
（1）应付账款列示：
项目 期末余额 年初余额
货款 355,562,199.67 476,035,549.82
设备及工程款 65,345,352.36 19,398,671.05
合计 420,907,552.03 495,434,220.87
（2）期末无账龄超过一年的重要应付账款。
(十九) 预收款项
1、 预收款项列示
项目 期末余额 年初余额
货款 6,882,636.03 33,451,521.29
租金 901,511.40
合计 7,784,147.43 33,451,521.29
2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。
(二十) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 45,491,538.26 336,735,870.47 345,036,442.38 37,190,966.35
离职后福利-设定提存计划 677,937.12 15,011,157.87 15,120,384.19 568,710.80
辞退福利 632,282.60 2,440,711.61 3,072,994.21 -
合计 46,801,757.98 354,187,739.95 363,229,820.78 37,759,677.15
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 43,245,840.38 297,956,783.15 305,213,514.57 35,989,108.96
（2）职工福利费 693,120.82 19,837,612.09 20,159,739.08 370,993.83
（3）社会保险费 482,458.91 9,440,038.20 9,881,753.91 40,743.20
其中：医疗保险费 420,788.64 8,188,665.23 8,609,453.87
工伤保险费 30,251.77 533,876.95 550,840.52 13,288.20
生育保险费 31,418.50 707,336.86 711,300.36 27,455.00
其他 10,159.16 10,159.16
（4）住房公积金 11,978.00 7,777,569.28 7,789,547.28
（5）工会经费和职工教育经费 1,058,140.15 1,723,867.75 1,991,887.54 790,120.36
合计 45,491,538.26 336,735,870.47 345,036,442.38 37,190,966.35
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 654,560.14 14,492,068.70 14,597,528.74 549,100.10
失业保险费 23,376.98 519,089.17 522,855.45 19,610.70
合计 677,937.12 15,011,157.87 15,120,384.19 568,710.80
(二十一)应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 18,344,372.07 20,634,954.43
城市维护建设税 1,589,636.33 679,098.13
教育费附加及地方教育附加 611,457.21 504,517.78
企业所得税 418,809.12 9,256,854.33
个人所得税 384,164.33 497,817.25
房产税 1,234,047.87 1,564,889.19
土地使用税 692,825.34 1,310,180.61
其他 35,375.09 43,905.04
合计 23,310,687.36 34,492,216.76
(二十二)其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息 2,102,079.38 2,248,089.88
应付股利 24,190.09
其他应付款 132,105,455.79 31,677,024.51
合计 134,207,535.17 33,949,304.48
1、 应付利息
项目 期末余额 年初余额
借款应付利息 2,102,079.38 2,248,089.88
合计 2,102,079.38 2,248,089.88
2、 应付股利
项目 期末余额 年初余额
普通股股利 24,190.09
合计 24,190.09
3、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
借款 17,015,692.59 17,000,000.00
应付保证金及押金 65,682,854.80 4,238,218.18
其他 1,484,908.40 10,438,806.33
未解禁股权激励款项 47,922,000.00
合计 132,105,455.79 31,677,024.51
（2）账龄超过一年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江苏省纺织（集团）总公司 17,000,000.00 子公司向少数股东借款
(二十三)一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
(二十四)其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
计提的费用 207,500.00 2,023,829.79
应付款承兑 19,100,000.00
合计 19,307,500.00 2,023,829.79
(二十五)预计负债
项目 期末余额 年初余额 形成原因
子公司超额亏损确认损失 10,232,889.96
合计 10,232,889.96
(二十六)递延收益
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 33,431,121.72 6,440,000.00 17,953,371.73 21,917,749.99 与资产相关
搬迁补助 30,630,156.40 30,630,156.40
合计 64,061,278.12 6,440,000.00 48,583,528.13 21,917,749.99
：
涉及政府补助的项目
项目 年初余额 本期新增补助金 本期计入当期损益金 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相
额 额 关
电芯生产线技改补助款 1,610,000.00 230,000.00 1,380,000.00 与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备 400,000.00 50,000.00 350,000.00 与资产相关
补助款
企业技术中心设备补助款 240,000.00 30,000.00 210,000.00 与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款 800,000.00 100,000.00 700,000.00 与资产相关
重点产业技改项目补贴 3,370,500.00 378,000.00 2,992,500.00 与资产相关
2017年第五批工业与科技发展 2,648,666.67 274,000.00 2,374,666.67 与资产相关
专项资金技改补贴
2017年度宁波市工业投资(技 6,440,000.00 214,666.67 6,225,333.33 与资产相关
术改造)竣工项目补助资金
2017年度新建重大工业投资项 3,857,583.33 389,000.00 3,468,583.33 与资产相关
目补助资金
搬迁补偿 30,630,156.40 2,321,494.17 28,308,662.23 与资产相关
针织项目补偿 7,966,038.36 661,821.60 7,304,216.76 与资产相关
针织项目(污水)补偿1 4,573,333.36 299,444.40 4,273,888.96 与资产相关
针织项目(污水)补偿2 7,965,000.00 520,555.56 3,227,777.78 4,216,666.66 与资产相关
合计 64,061,278.12 6,440,000.00 5,468,982.40 43,114,545.73 21,917,749.99 与资产相关
其他变动说明：系处置子公司减少所致。
财务报表附注第161页
(二十七)股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
有限售条件股份 147,166,547.00 14,700,000.00 -15,877,097.00 -1,177,097.00 145,989,450.00
无限售条件流通股份 293,494,200.00 1,447,990.00 1,447,990.00 294,942,190.00
合 计 440,660,747.00 14,700,000.00 -14,429,107.00 270,893.00 440,931,640.00
股本变动说明：
1、根据公司2017年年度股东大会决议《公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和2018年第九届董事会第六次会议决议《关于
调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的规定，贵司的注册资本变更
为人民币455,360,747.00元，由58名激励对象按每股3.26元认购人民币普通股（A股）14,700,000.00股。本次增资业经立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了立信中联验字[2018]D-0031号《验资报告》。
2、根据公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）
所签订的《维科电池利润补偿协议》、与维科控股所签订的《维科能源利润补偿协议》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于资
产重组标的公司2017年业绩承诺完成情况的审核报告》立信中联专审字[2018]D-0031号、中天国富证券有限公司出具的《关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉信》、2017年年度股东大会《关于公司2017年度业绩承诺完成
情况及补偿的议案》的决议以及修改后章程的规定，贵公司的注册资本变更为440,931,640.00元。本次减资业经立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具了立信中联验字[2018]D-0050号《验资报告》。
财务报表附注第162页
(二十八)资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 804,204,424.40 59,999,577.50 330,000.00 863,874,001.9
其他资本公积 3,345,961.37 3,345,961.37
合计 807,550,385.77 59,999,577.50 330,000.00 867,219,963.27
变动说明：
1、本期因股权激励发行股份增加资本公积33,222,000.00元；同时确认股份支付增
加资本公积12,348,472.50元；
2、本期因回购业绩承诺对赌股东股份减少股本增加资本公积14,429,105.00元；
3、本期收购深圳投资，同一控制下合并确认期初资本公积1,000,000.00元，本期
支付对价减少330,000.00元；
(二十九)库存股
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股权激励 47,922,000.00 47,922,000.00
合计 47,922,000.00 47,922,000.00
本期因股权激励发行股份未达到解禁条件，按约定的回购价格计入库存股。
(三十) 其他综合收益
本期发生额
项目 年初余额 本期所得税前发生 减：前期计入 减：所得税 税后归属于母公 税后归属于 期末余额
额 其他综合收益 费用 司 少数股东
当期转入损益
1．不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
2．将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 -96,756.18 -96,756.18
可供出售金融资产公允价值变动损益 3,951,508.80 -74,955,182.55 -74,955,182.55 -71,003,673.75
其他综合收益合计 3,854,752.62 -74,955,182.55 -74,955,182.55 -71,100,429.93
财务报表附注第164页
(三十一)专项储备
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,278,925.47 4,134,149.41 4,650,189.36 3,762,885.52
合计 4,278,925.47 4,134,149.41 4,650,189.36 3,762,885.52
(三十二)盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 124,186,671.70 124,186,671.70
合计 124,186,671.70 124,186,671.70
(三十三)未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 26,556,261.73 10,577,548.41
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 26,556,261.73 10,577,548.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润 54,579,586.18 15,978,713.32
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 81,135,847.91 26,556,261.73
(三十四)营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本的分类：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,423,501,036.48 1,242,884,370.08 1,476,146,234.30 1,219,747,747.56
其他业务 179,177,906.33 132,148,746.81 121,074,721.61 89,909,750.31
合计 1,602,678,942.81 1,375,033,116.89 1,597,220,955.91 1,309,657,497.87
2、 按业务和产品类型的营业收入、成本列示如下：
（1）主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
家纺类 165,033,919.81 126,012,378.86 278,502,437.74 222,523,231.68
纱线类 96,021,860.63 79,935,400.83 26,766,528.69 29,871,409.65
服装类 62,832,741.87 55,321,030.90
聚合物类锂离子电池 870,292,861.96 758,057,559.97 855,166,298.32 647,812,640.34
铝壳类锂离子电池 255,540,949.99 234,238,335.59 244,942,384.69 254,949,930.48
其他电池类 32,403,002.60 41,093,002.86 6,843,832.80 7,949,091.32
其他类 4,208,441.49 3,547,691.97 1,092,010.19 1,320,413.19
合 计 1,423,501,036.48 1,242,884,370.08 1,476,146,234.30 1,219,747,747.56
（2）主营业务（分地区）
地区 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国外销售
纺织板块 56,881,852.08 50,035,795.99 99,976,042.01 86,779,892.79
能源板块 204,185,130.76 179,670,787.47 74,814,486.97 60,468,315.72
小计 261,066,982.84 229,706,583.46 174,790,528.98 147,248,208.51
国内销售
纺织板块 208,495,532.75 159,459,675.67 269,217,676.48 221,394,739.64
能源板块 953,938,520.89 853,718,110.95 1,032,138,028.84 851,104,799.41
小计 1,162,434,053.64 1,013,177,786.62 1,301,355,705.321,072,499,539.05
合计 1,423,501,036.48 1,242,884,370.08 1,476,146,234.301,219,747,747.56
（3）其他业务分项列示
本期发生额 上期发生额
地区 其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
材料销售 105,524,598.49 95,748,357.89 78,783,121.42 78,261,719.24
租赁业务 9,476,863.59 10,217,688.43 7,559,630.04 3,158,100.63
水电销售 9,493,236.21 8,673,682.92 8,760,573.84 7,655,806.89
废料销售 26,724,477.29 20,744,490.70 403,727.43
其他 27,958,730.75 17,509,017.57 5,226,905.61 430,396.12
合计 179,177,906.33 132,148,746.81 121,074,721.61 89,909,750.31
(三十五)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 102,728.27
城市维护建设税 4,785,429.12 4,476,164.97
教育费附加及地方教育附加 3,468,311.47 3,236,046.97
房产税 3,714,783.43 3,518,226.63
土地使用税 2,270,418.47 2,715,214.78
印花税 1,134,575.45 1,210,451.76
土地增值税 1,322,180.85
其他 963,094.17 584,401.35
合计 17,658,792.96 15,843,234.73
(三十六)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 10,127,835.74 10,580,624.24
广告费、展览、策划费 2,093,503.06 4,610,227.13
职工薪酬 22,570,520.24 23,691,908.77
办公、差旅费、业务招待费 7,540,927.43 6,352,301.37
租赁费 2,549,540.04 3,380,012.41
商场费、专柜费 3,339,594.63 4,084,286.27
维修费 35,610.25 71,942.68
检验检疫费 1,471,519.94 896,115.07
其他 2,361,066.33 2,135,235.14
合计 52,090,117.66 55,802,653.08
(三十七)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 86,180,197.47 78,359,399.87
折旧和摊销费用 12,046,355.55 15,379,573.15
办公、差旅、业务招待费 9,469,703.27 5,669,681.52
修理、物料消耗费 2,403,616.68 3,812,947.86
检测认证费 1,060,437.72 1,426,739.17
安全生产费 4,178,854.18 -326,555.62
物业租赁费 6,057,330.82 5,354,736.96
运输、汽车费用 1,606,255.61 1,455,384.41
中介服务费用 7,620,708.93 8,209,686.66
排污费 1,407,168.33 2,920,057.18
董事会费用 475,669.36 462,597.12
其他 4,391,131.15 4,487,720.67
合计 136,897,429.07 127,211,968.95
(三十八)研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 32,162,564.01 24,104,177.86
直接投入费用 23,660,075.32 19,177,640.50
折旧费用 3,385,221.09 2,071,133.40
无形资产摊销费用 39,658.17 2,492.90
新产品设计费、新工艺规程制定费、新
药研制的临床试验费、勘探开发技术的 219,614.40 86,480.45
现场试验费
其他相关费用 4,508,605.44 5,634,492.14
合计 63,975,738.43 51,076,417.25
(三十九)财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 19,633,340.73 16,750,640.15
减：利息收入 7,099,448.23 1,937,289.21
汇兑损益 -2,910,389.89 2,315,869.41
现金折扣 -3,141,723.18 -89,989.53
手续费等 1,509,291.89 551,176.80
合计 7,991,071.32 17,590,407.62
(四十) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 11,830,663.77 53,872,806.72
存货跌价损失 41,072,821.37 50,396,885.24
固定资产减值损失 26,746,446.24 4,814,638.07
在建工程减值损失 2,983,025.64
合计 82,632,957.02 109,084,330.03
(四十一)其他收益
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与
收益相关
搬迁补偿 2,321,494.17 2,532,539.10 与资产相关
针织项目补偿 661,821.60 721,987.20 与资产相关
针织项目（污水）补偿 819,999.96 461,666.64 与资产相关
电芯生产线技改补助款 230,000.00 230,000.00 与资产相关
全自动锂电池生产线改造设备补助款 50,000.00 50,000.00 与资产相关
企业技术中心设备补助款 30,000.00 30,000.00 与资产相关
聚合物电芯技改设备补助款 100,000.00 100,000.00 与资产相关
重点产业技改项目补贴 378,000.00 378,000.00 与资产相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金 274,000.00 91,333.33 与资产相关
新建重大工业投资 389,000.00 32,416.67 与资产相关
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与
收益相关
2017年度宁波市工业投资竣工项目补助资金 214,666.67 与资产相关
淮安安鑫政府补助 577,777.76 与资产相关
宁波示范基地补助 100,000.00 与收益相关
2016年稳增促调专项结算资金 319,065.00 与收益相关
宁波市2017年度第二批科技项目经费 100,000.00 与收益相关
2017年第六批工业与科技发展专项资金 275,100.00 与收益相关
2017年第五批工业与科技发展专项资金 492,500.00 与收益相关
2017年第八批工业与科技发展专项资金 6,520,000.00 与收益相关
宁波保税区出口加工区服务高层次人才 600,000.00 与收益相关
2017年度宁波市院士工作站绩效考核优秀补贴 200,000.00 与收益相关
2017年第十批工业与科技发展专项资金 838,900.00 与收益相关
2018年度第一批工业与科技发展专项资金 72,000.00 与收益相关
2018年第三批工业与科技发展专项资金 50,000.00 与收益相关
省级院士专家工作站奖励经费 400,000.00 与收益相关
工业验收结转 200,000.00 与收益相关
专利示范企业补助 100,000.00 与收益相关
全国示范院士专家工作站奖励经费 800,000.00 与收益相关
2017年稳增促调专项资金 90,027.00 与收益相关
中国科学院补助经费 26,000.00 与收益相关
2018年第九批工业与科技发展专项资金 6,270,000.00 与收益相关
2018年第十批工业与科技发展专项资金 410,000.00 与收益相关
卓越绩效专项补助 50,000.00 与收益相关
2018年第十二批工业与科技发展专项资金 2,440,000.00 与收益相关
2018年度宁波保税区（出口加工区）质量奖 300,000.00 与收益相关
2018年第十九批工业与科技发展专项资金 1,153,000.00 与收益相关
2018年第十八批工业与科技发展专项资金 120,000.00 与收益相关
岗前技能补贴 108,200.00 与收益相关
2017年度经营管理先进企业优秀奖 200,000.00 与收益相关
2017年宁波市领军和拔尖人才培养工程补助经费 40,000.00 与收益相关
2018年度第一批工业与科技发展专项资金 200,000.00 与收益相关
2017年就业补贴 66,693.00 与收益相关
增值税税收返还 2,510,686.21 与收益相关
2017年度稳增促调补助款 100.00 与收益相关
个税返还 29,581.10 与收益相关
污水处理政府补助 17,000.00 与收益相关
补助“小升规”企业 20,000.00 与收益相关
合 计 21,142,269.71 14,651,285.70
(四十二)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -164,831.10 3,603,769.66
处置长期股权投资产生的投资收益 56,641,903.99 80,358,307.94
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 12,713,783.27 3,297,048.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益 4,031,628.67
其他流动资产收益 7,007,640.74 1,911,493.91
确认子公司超额亏损 -10,232,889.96
合计 69,997,235.61 89,170,620.05
(四十三)资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益 108,504,768.65 -2,109,682.69 108,504,768.65
合计 108,504,768.65 -2,109,682.69 108,504,768.65
(四十四)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
政府补助 800,000.00 206,000.00 800,000.00
罚款及违约金收入 240,899.88 396,067.25 240,899.88
其他 1,166,660.83 3,851,636.84 1,089,994.16
合计 2,207,560.71 4,453,704.09 2,130,894.04
计入营业外收入的政府补助
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益
相关
2018年度推进上市公司重组专项资金 300,000.00 与收益相关
2017年度区级资本市场补助资金 300,000.00 与收益相关
宁波市优秀创业创新项目 200,000.00 与收益相关
其他 206,000.00 与收益相关
合计 800,000.00 206,000.00
(四十五)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
罚款支出 12,050.04 21,256.35 12,050.04
对外捐赠支出 100,000.00 100,000.00
固定资产报废 286,330.08 325,048.77 286,330.08
质量赔款 866,591.40 458,944.20 866,591.40
其他 549,717.46 389,041.41 549,717.46
合计 1,814,688.98 1,194,290.73 1,814,688.98
(四十六)所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,283,019.96 20,575,248.10
递延所得税费用 7,748,375.62 -14,215,789.28
合计 10,031,395.58 6,359,458.82
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 66,436,865.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 16,609,216.29
子公司适用不同税率的影响 7,114,316.95
调整以前期间所得税的影响 317,127.06
非应税收入的影响 -3,137,238.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,223,712.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,212,886.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -3,256,884.86
研发费用加计扣除的影响 -6,625,968.21
所得税费用 10,031,395.58
(四十七)现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 20,402,601.10 25,383,095.92
利息收入 7,099,448.23 2,929,591.74
收到的往来款等 8,913,710.94 60,353,940.51
合计 36,415,760.27 88,666,628.17
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付各项费用 94,510,401.24 85,896,117.54
支付的往来款等 13,235,733.49 18,850,266.11
合计 107,746,134.73 104,746,383.65
3、 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
4、 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 5,000,000.00 20,000,000.00
同一控制下合并调整影响子公司收到的投资 1,000,000.00
合计 5,000,000.00 21,000,000.00
5、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
发行股份支付的各项发行费用 14,070,000.00
子公司少数股东减资（注销收回） 4,734,529.90 14,416,000.00
维科控股集团股份有限公司 2.00 20,000,000.00
同一控制下合并支付的款项 330,000.00
合计 5,064,531.90 48,486,000.00
(四十八)现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 56,405,469.58 9,566,623.98
加：资产减值准备 82,632,957.02 109,084,330.03
固定资产、投资性房地产折旧及摊销 58,643,149.75 55,716,590.73
无形资产摊销 3,213,907.48 2,781,070.17
长期待摊费用摊销 9,656,355.07 12,522,087.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -116,929,671.16 2,109,682.69
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 286,330.08 325,048.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,065,068.51 16,384,645.01
投资损失（收益以“－”号填列） -69,997,235.61 -89,170,620.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,702,877.13 -14,215,789.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,045,498.49
存货的减少（增加以“－”号填列） 41,087,419.99 -116,215,911.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 719,401.65 -7,239,538.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -110,757,320.57 -22,975,609.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,225,792.59 -41,327,389.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 181,316,320.29 222,218,461.42
减：现金的期初余额 222,218,461.42 245,930,541.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40,902,141.13 -23,712,079.69
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 175,513,702.97
其中：东莞忠信 66,205,718.17
东莞联志 109,307,984.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 327,149.63
其中：东莞忠信 125,886.25
东莞联志 201,263.38
取得子公司支付的现金净额 175,186,553.34
3、 本期收到的处置子公司的现金净额
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 231,102,000.00
其中：宁波甬大纺织有限公司 7,900,000.00
宁波维科棉纺织有限公司 134,030,000.00
九江维科针织有限公司 31,812,000.00
宁波维科精华进出口有限公司 4,940,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司 12,320,000.00
宁波人丰家纺有限公司 19,540,000.00
宁波维科家纺有限公司 8,580,000.00
宁波维科特阔家纺有限公司 11,980,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 104,659,007.91
其中：宁波甬大纺织有限公司 1,182,425.25
宁波维科棉纺织有限公司 14,144,731.57
九江维科针织有限公司 205,977.68
宁波维科精华进出口有限公司 9,951,419.07
宁波维科精华浙东针织有限公司 18,541,247.57
宁波人丰家纺有限公司 31,908,823.14
宁波维科家纺有限公司 3,291,543.40
宁波维科特阔家纺有限公司 25,432,840.23
处置子公司收到的现金净额 126,442,992.09
4、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 181,316,320.29 222,218,461.42
其中：库存现金 82,445.53 100,083.38
可随时用于支付的银行存款 181,125,039.84 222,118,378.04
可随时用于支付的其他货币资金 108,834.92
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 181,316,320.29 222,218,461.42
注：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金33,596,876.29元不作为现金及现金
等价物列报。
(四十九)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 33,596,876.29 应付票据保证金
应收票据 52,943,911.34 质押
投资性房地产 34,418,448.73 抵押
合计 120,959,236.36
(五十) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 4,390,805.84 6.8632 30,134,978.64
日元 170.00 0.061887 10.52
港币
应收账款
其中：美元 8,324,296.50 6.8632 57,131,311.74
应付账款
其中：美元 11,460.00 6.8632 78,652.27
六、 合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况
股权取 购买日至期末被 购买日至期末
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买方的收入 被购买方的净
（%） 利润
东莞忠信 2018年8月 66,205,718.17 100.00 受让 2018年8月1日 股权交割完成 1,184,030.48 -397,020.84
东莞联志 2018年8月 109,307,984.80 100.00 受让 2018年8月1日 股权交割完成 1,656,746.99 -1,172,068.80
财务报表附注第175页
2、 合并成本及商誉
东莞忠信 东莞联志
合并成本
―现金 66,205,718.17 109,307,984.80
合并成本合计 66,205,718.17 109,307,984.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 66,205,718.17 109,307,984.80
商誉
3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债
东莞忠信 东莞联志
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 125,886.25 125,886.25 201,263.38 201,263.38
应收款项 249,400.00 249,400.00 1,979,443.24 1,979,443.24
投资性房地产 65,830,431.92 4,640,816.95 107,297,094.40 11,479,528.56
长期待摊费用 9,443.72 2,993,113.16
负债：
应交税费 169,816.22 169,816.22
净资产 66,205,718.17 5,025,546.92 109,307,984.80 16,483,532.12
减：少数股东权益
取得的净资产 66,205,718.17 5,025,546.92 109,307,984.80 16,483,532.12
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：东莞联志、东莞忠信主要的资产为房屋建
筑物及土地使用权，分别经厦门大学资产评估土地房屋估价有限责任公司于2018年
5月25日出具文号为大学评估[2018]980007号、大学评估[2018]980008号资产评
估报告。评估日至合并日，被收购单位生产经营未发生重大变更，因此可辨认资产
（房屋建筑物及土地使用权）的公允价值依照评估报告认定。
(二)同一控制下企业合并
1、 本期发生的同一控制下企业合并
企业合并 构成同一控制下 合并当期期初至 合并当期期初至 比较期间被合并 比较期间被合并
被合并方名称 中取得的 企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并日被合并方 合并日被合并方 方的收入 方的净利润
权益比例 的收入 的净利润
深圳投资 100% 同一控股股东 2018.8.31 工商变更完成 -20,504.14 -649,495.86
财务报表附注第177页
2、 合并成本
深圳投资
合并成本 330,000.00
―现金 330,000.00
3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值
深圳投资
项目
合并日 上期期末
资产：
货币资金 322,557.23 334,934.18
其他应收款 107.27 3,541.91
固定资产 9,352.41 12,543.05
负债：
应付款项 2,016.91 515.00
净资产 330,000.00 350,504.14
减：少数股东权益
取得的净资产 330,000.00 350,504.14
(三)处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
处置价款与处置 丧失控 按照公允 丧失控制权 与原子公司
股权处 丧失控 投资对应的合并 制权之 丧失控制 丧失控制 价值重新 之日剩余股 股权投资相
子公司名称 股权处置价款 置比例 股权处 丧失控制权 制权时 财务报表层面享 日剩余 权之日剩 权之日剩 计量剩余 权公允价值 关的其他综
（%） 置方式 的时点 点的确 有该子公司净资 股权的 余股权的 余股权的 股权产生 的确定方法 合收益转入
定依据 产份额的差额 比例 账面价值 公允价值 的利得或 及主要假设 投资损益的
损失 金额
宁波甬大纺织 7,900,000.00 100.00 转让 2018.1.31 1,013,780.69
有限公司
宁波维科棉纺 134,030,000.00 100.00 转让 2018.5.31 66,347,527.33
织有限公司
九江维科针织 31,812,000.00 100.00 转让 2018.11.30 15,797,747.69
有限公司
宁波维科精华 完成工
进出口有限公 4,940,000.00 100.00 转让 2018.10.31 商变更 -3,994,259.66
司 的最近
宁波维科精华 一个资
浙东针织有限 12,320,000.00 100.00 转让 2018.10.31 产负债 -5,374,563.43
公司 标日
宁波人丰家纺 19,540,000.00 75.00 转让 2018.10.31 -10,290,771.13
有限公司
宁波维科家纺 8,580,000.00 93.3375 转让 2018.10.31 3,289,291.82
有限公司
宁波维科特阔 11,980,000.00 75.00 转让 2018.10.31 -9,944,588.63
家纺有限公司
合 计 231,102,000.00 56,844,164.68
财务报表附注第179页
(四)其他原因的合并范围变动
合并范围减少：
子公司名称 减少原因 减少时间
宁波维科电子商务有限公司 宁波维科家纺有限公司子公司 2018年10月
宁波维科家纺技术研发有限公司 清算注销 2018年5月
宁波维科精华敦煌针织有限公司 清算注销 2018年8月
宁波维科针织科技有限公司 清算注销 2018年1月
宁波维科人丰家纺科技有限公司 清算注销 2018年3月
维科精华国际投资有限公司 清算注销 2018年10月
宁波维科新能动力电池有限公司 注销 2018年5月
合并范围的增加
子公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
东莞电池 设立 2018年1月12日 137,000,000.00 100.00%
德米科技 设立 2018年1月9日 3,200,000.00 80.00%
一维山 设立 2018年7月9日 3,500,000.00 70.00%
江西维科 设立 2018年8月6日 28,600,000.00 100.00%
南昌电池 设立 2018年8月2日 100.00%
财务报表附注第180页
七、 在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
九江印染 九江 九江市浔阳东路196号 制造业 55.00 同一控制下企业合并
精华投资 宁波 宁波北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室 投资咨询 100.00 设立和投资
维科床单 宁波 宁波市北仑维科工业园 制造业 100.00 设立和投资
镇江棉纺 镇江 镇江市丹徒区辛丰镇 制造业 75.00 - 设立和投资
能源投资 宁波 宁波市海曙区和义路99号 商务服务业 100.00 同一控制下企业合并
宁波新能 宁波 宁波保税区港西大道3号-1北侧厂房 制造业 100.00 同一控制下企业合并
深圳新能 深圳 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻 制造业 100.00 设立和投资
深圳市前海商务秘书有限公司）
深圳投资 深圳 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻 租赁和商务服务业 100.00 同一控制下企业合并
深圳市前海商务秘书有限公司）
德米科技 深圳 深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南12路 贸易与研发 80.00 设立和投资
迈瑞大厦副楼二层2A01
一维山 深圳 深圳市南山区粤海街道科技南12路迈瑞大厦D座2A 贸易与研发 70.00 设立和投资
江西维科 南昌 江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十一楼 研发与贸易 100.00 设立和投资
1166室
东莞联志 深圳 东莞市横沥镇新城工业区联志1号厂房201室 租赁和商务服务业 100.00 非同一控制下企业合并
东莞忠信 深圳 东莞市横沥镇新城工业区1栋201室 租赁和商务服务业 100.00 非同一控制下企业合并
宁波电池 宁波 宁波保税区港西大道5号2号标准厂房 制造业 96.39 3.61 同一控制下企业合并
深圳甬维 深圳 深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李工业园深港中海 制造业 100.00 同一控制下企业合并
信科技园厂房第二栋第4层西侧B405-410
东莞甬维 东莞 东莞市塘夏镇林村新富路26-101号 制造业 100.00 同一控制下企业合并
东莞电池 东莞 东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号 制造业 100.00 设立和投资
新源动力 宁波 宁波保税区港西大道27号 制造业 100.00 同一控制下企业合并
南昌电池 南昌 江西省南昌市新建区璜溪大道19号十一楼1168室 研发与贸易 100.00 设立和投资
财务报表附注第181页
2、 公司无重要的非全资子公司。
(二)在合营安排或联营企业中的权益
主要经营 业务 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投
合营企业或联营企业名称 地 注册地 性质 资的会计处理方法
直接 间接
上海中城承扶投资中心（有限合伙） 上海 上海市奉贤区海坤路99号第1幢2027室 投资 50.00 权益法
上海中城渝通投资中心（有限合伙） 上海 上海市奉贤区海航路2号第4幢111室 投资 40.00 权益法
财务报表附注第182页
1、 重要合营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额
上海中城承扶投资中心（有限合伙）
流动资产 12,393.86 167.04
其中：现金和现金等价物 12,393.86 167.04
非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
资产合计 4,012,393.86 4,000,167.04
流动负债 294,376.16 201,356.16
非流动负债 -
负债合计 294,376.16 201,356.16
少数股东权益 -
归属于母公司股东权益 3,718,017.70 3,798,810.88
按持股比例计算的净资产份额 1,859,008.85 1,899,405.43
调整事项
―商誉
―内部交易未实现利润
―其他
对合营企业权益投资的账面价值 1,859,008.85 1,899,405.43
存在公开报价的合营企业权益投
资的公允价值
营业收入
财务费用 793.18 1,210.85
所得税费用
净利润 -80,793.18 -96,210.85
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -80,793.18 -96,210.85
本期收到的来自合营企业的股利
2、 重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额
上海中城渝通投资中心（有限合伙）
流动资产 11,933.73
非流动资产 31,000,000.00 30,758,109.54
资产合计 31,011,933.73 30,758,109.54
流动负债 1,196,520.83 860,780.84
非流动负债 -
负债合计 1,196,520.83 860,780.84
少数股东权益
归属于母公司股东权益 29,815,412.90 29,897,328.70
按持股比例计算的净资产份额 11,926,165.16 11,958,931.49
调整事项
―商誉
―内部交易未实现利润
―其他
对联营企业权益投资的账面价值 11,926,165.16 11,958,931.49
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润 -311,086.27 -325,669.06
终止经营的净利润 -
其他综合收益
综合收益总额 -311,086.27 -325,669.06
本期收到的来自联营企业的股利
八、 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他
应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风
险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对
这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合
同一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
（1）合并资产负债表中已确认的金融资产账面金额；对于以公允价值计量的金融工
具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随
着未来公允价值的变化而改变。
（2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序
以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收
款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风
险已经大为降低。
此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而
发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。
本公司的利率风险主要产生于银行及信托机构等带息债务。浮动利率的金融负债使
本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风
险。截至2018年12月31日止，本公司银行及信托机构等带息债务金额为
229,000,000.00元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点，而其
他因素保持不变，公司的银行借款利息支出会增加或减少约572,500.00元，不会对
本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司
承受外汇风险主要与所持有的美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币
之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存
款于本公司总资产所占比例很小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本
公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产余额情况参见
本财务报表附注五、（五十）。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风
险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
项目 期末余额 年初余额
可供出售金融资产 99,899,081.85 174,854,264.40
(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生
资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。管理流动
风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
截至2018年12月31日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：
期末余额
项目
1年以内 1-5年 5年以上 合计
计息银行借款 229,000,000.00 229,000,000.00
应付票据及应付账款 608,099,132.30 608,099,132.30
合计 837,099,132.30 837,099,132.30
九、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定。
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允价 第三层次公允
价值计量 值计量 价值计量 合计
可供出售金融资产
权益工具投资 99,899,081.85 98,980,000.00 198,879,081.85
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）
十、 关联方及关联交易
(一)本公司的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
维科控股集团股份有限公司 宁波 批发零售、房屋租赁等 107,065,497.00
本公司最终控制方是：何承命
(二)本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）”。
(三)本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益（二）”。
(四)其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
鸭鸭股份有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波中磊毛纺织染整有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波兴洋毛毯有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科置业有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科鸭鸭商贸有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科新城置业有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科物业服务有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科投资发展有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科特阔家纺有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科丝网股份有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科棉纺织有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科联合贸易集团有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科精华浙东针织有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科精华进出口有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科精华房地产开发有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科精华敦煌针织有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科嘉丰物资有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科家纺有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科工贸有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科城东置业有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波维科电子商务有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波人丰家纺有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波宁丰进出口有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波能任绢工业有限公司 公司持有其10%股权(本期已处置)
宁波敦煌进出口有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
宁波纺产物业有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
九江维科针织有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
淮安青甫维科置业有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
东海融资租赁有限公司 同受维科控股集团股份有限公司控制
江苏省纺织集团有限公司 持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司6.25%股权
KB都筑株式会社 持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司18.75%股权
(五)关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
宁波纺产物业有限公司 水电费 87,363.80 80,850.77
宁波维科物业服务有限公司 物业服务 75,025.33 92,279.45
宁波维科精华房地产开发有限公司 物业服务 19,800.00 20,300.00
维科控股集团股份有限公司 水电费 133,729.03 70,108.49
宁波维科嘉丰物资有限公司 货物 917,807.69
宁波维科工贸有限公司 货物 18,795.27 2,532,451.15
鸭鸭股份公司 货物 8,403.26
合计 343,116.69 3,713,797.55
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
宁波敦煌进出口有限公司 货物 2,882,967.23 4,056,618.28
宁波维科工贸有限公司 货物 2,566,606.58 6,904,762.01
宁波维科特阔家纺有限公司 货物 990,661.84
宁波维科特阔家纺有限公司 服务 405,306.08
宁波维科特阔家纺有限公司 加工服务 397,974.85
宁波维科丝网有限公司 污水处理及物 288,599.35 241,693.94
业服务
宁波维科精华浙东针织有限公司 服务 177,747.71
宁波人丰家纺有限公司 服务及水电费 22,935.83
宁波维科家纺有限公司 服务及水电费 8,022.44
维科控股集团股份有限公司 货物 2,465.52
宁波维科精华进出口有限公司 水电费 204.00
日清纺控股株式会社 货物 1,368,027.87
宁波维科丝网有限公司 货物 8,952.59
宁波维科丝网有限公司 水电费 2,309,482.00
宁波中磊毛纺织染整有限公司 货物 1,616.75
宁波维科置业有限公司 货物 43,102.56
宁波维科城东置业有限公司 货物 11,717.95
鸭鸭股份有限公司 货物 48,255.56
宁波维科嘉丰物资有限公司 货物 12,197.44
淮安青甫维科置业有限公司 货物 3,377.78
宁波维科物业服务有限公司 货物 1,333.33
东海融资租赁有限公司 货物 17,776.92
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海瀚骏国际贸易有限公司 货物 3,294.87
宁波维科鸭鸭商贸有限公司 货物 34,248.72
宁波能任绢工业有限公司 物业服务 34,694.34
宁波维科联合贸易集团有限公司 货物 8,286.32
宁波维科投资发展有限公司 货物 13,522.22
宁波维科新城置业有限公司 货物 57,129.06
合 计 7,743,491.43 15,180,090.51
2、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
确认的租赁收入
承租方名称 承租资产种类
本期发生额 上期发生额
宁波维科丝网股份有限公司 宁波市北仑维科工业园区的4,011平方米厂房、职工宿舍3间 317,942.84 470,742.84
宁波维科家纺有限公司 北仑维科工业园部分厂房11,569平方米(11-12月) 220,361.90
宁波维科家纺有限公司 宁波市慈溪解放中街312号房屋89.57平方米（11-12月） 32,222.22
宁波维科精华浙东针织有限公司 宁波市北仑区维科工业园部分厂房14204平方米（9-12月） 263,788.58
合 计 834,315.54 470,742.84
财务报表附注第190页
本公司作为承租方：
确认的租赁费
出租方名称 承租方 租赁资产种类
本期发生额 上期发生额
宁波维科置业有限公司 本公司 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2001室 385,130.49 286,925.25
宁波维科置业有限公司 宁波维科电子商务有限公司 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2005/2005-2室 106,682.38
维科控股集团股份有限公司 宁波维科电子商务有限公司 宁波市和义路99号11楼办公室 118,460.35 62,231.12
宁波维科置业有限公司 宁波维科家纺有限公司 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20层2002/2005-1室 453,884.30
维科控股集团股份有限公司 宁波维科家纺有限公司 宁波市和义路99号11楼办公室 251,941.43 125,975.26
维科控股集团股份有限公司 宁波维科家纺有限公司 体育场路2号9幢 587,460.32 642,492.05
维科控股集团股份有限公司 宁波维科家纺有限公司 北仑维科工业园区内（平面仓） 87,619.05 281,905.00
维科控股集团股份有限公司 宁波维科家纺有限公司 开明街207号 241,046.34
维科控股集团股份有限公司 宁波维科家纺有限公司 宁波市和义路99号的房屋其中1楼朝和义大道店铺、2 634,920.63 761,904.76
楼北向房屋和南面一间电信机房
维科控股集团股份有限公司 宁波维科特阔家纺有限公司 北仑维科工业园区内 583,676.20
维科控股集团股份有限公司 宁波人丰家纺有限公司 北仑维科工业园区内 2,705,079.40 3,619,275.09
宁波兴洋毛毯有限公司 宁波维科精华浙东针织有限公司 北仑维科工业园区内 38,095.25 45,714.29
宁波维科丝网股份有限公司 宁波维科精华浙东针织有限公司 北仑维科工业园区内 107,714.29
宁波维科置业有限公司 宁波维科能源科技投资有限公司 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦22层2212室 93,571.00
合计 5,500,097.41 6,721,606.84
3、 关联担保情况
财务报表附注第191页
本公司作为担保方：
关联方 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 担保金额 担保起始日 担保期限
维科控股集团股 中融国际信托有限 编号为2017102006007202的
份有限公司 公司 200,000,000.00 2019.10.18 《中融-金穗9号单一资金信 2017年10月18日 自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
托贷款合同》项下的全部债务
宁波维科嘉丰物 上海银行股份有限 981,376.00 2019.01.16 最高额保证5,000万元 2018年2月11日 2018年2月11日起至2019年2月11日期间发生的债务履行期届满之日起2年，若债
资有限公司 公司宁波海曙支行 务划分为数部分，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年
维科控股集团股 招商银行股份有限 60,000,000.00 2019.06.13 最高额保证6,000万元 2018年3月20日 2018年3月20日起至2019年3月19日期间《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或
份有限公司 公司宁波分行 贵行受让的应收账款债券的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
维科控股集团股 中国银行股份有限 100,000,000.00 2019.06.28 最高额保证10,000万元 2018年4月18日 自2018年4月18日起至2020年4月17日期间主合同项下债务届满之日起两年
份有限公司 公司宁波市分行
60,000,000.00 2019.01.11
80,000,000.00 2019.02.01
11,000,000.00 2019.04.02
20,000,000.00 2019.04.02
维科控股集团股 中国工商银行股份 30,000,000.00 2019.04.02 2018年10月20日起至2019年4月17日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两
份有限公司 有限公司宁波市分 最高额保证54,000万元 2018年10月20日 年
行 19,000,000.00 2019.04.02
50,000,000.00 2019.09.17
30,000,000.00 2019.09.17
60,000,000.00 2019.11.08
20,000,000.00 2019.11.08
宁波维科电池有 招商银行股份有限 最高额保证2,000万元 2018年4月4日 2018年4月4日起至2019年4月3日期间《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵
限公司 公司宁波分行 行受让的应收账款债券的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
宁波维科电池有 浙商银行股份有限 14,085,037.08 2019.01.09
限公司 公司宁波分行 11,700,000.00 2019.01.17 最高额保证8,000万元 2018年6月20日 2018年6月20日起至2019年5月7日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年。
8,869,000.00 2019.03.07
宁波维科电池有 宁波银行股份有限 最高额保证5,000万元 2018年5月31日 2018年5月31日起至2019年5月31日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年，
限公司 公司 主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日其两年。
23,529,960.05 2019.05.01
宁波维科电池有 中信银行股份有限 10,000,000.00 2019.05.26
限公司 公司宁波分行 18,000,000.00 2019.06.04 最高额保证5,300万元 2018年9月3日 2018年9月3日起至2019年9月3日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年。
12,000,000.00 2019.06.24
20,000,000.00 2019.06.26
宁波维科电池有 中国银行股份有限 最高额保证8,500万元 2018年12月7日 2018年12月7日起至2019年12月6日期间主合同项下发生的债务届满之次日起两年。
限公司 公司宁波市分行
合计 859,165,373.13
财务报表附注第192页
本公司作为被担保方：
关联方 贷款金融机构 被担保单位 担保金额 担保借款余额/开 借款到期日 担保起始日 担保期限
具承兑汇票金额
维科控股集团 中国银行股份有限公 最高额保证 自2018年12月10日起至2019年12月9日期间
股份有限公司 司宁波市分行 本公司 25,000万元 50,000,000.00 2019年12月10日 2018年12月10日 主合同项下发生的债务以及合同生效前债务人与
债权人发生的债务届满之日起两年
宁波维科投资 中国农业银行股份有 本公司 最高额保证 30,000,000.00 2019年5月29日 2017年8月1日 2017年8月1日至2020年7月31日期间主合同
发展有限公司 限公司宁波海曙支行 16,200万元 项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团 中国建设银行股份有 本公司 最高额保证 29,500,000.00 2019年7月27日 2018年7月27日 2018年7月27日至2021年7月27日期间主合同
股份有限公司 限公司宁波市分行 9,000万元 39,500,000.00 2019年7月27日 项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团 中国工商银行股份有 本公司 最高额保证 20,000,000.00 2019年3月14日 2017年1月19日 2017年1月19日至2020年1月18日期间主合同
股份有限公司 限公司宁波市分行 11,000万元 项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
维科控股集团 上海浦东发展银行股 最高额保证 2018年4月11日至2019年4月11日期间主合同
股份有限公司 份有限公司宁波高新 本公司 11,000万元 2018年4月11日 项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
区支行
维科控股集团 中国光大银行股份有 本公司 最高额保证 2018年3月23日 2018年3月23日至2019年3月22日期间主合同
股份有限公司 限公司宁波分行 10,000万元 项下发生的债务履行期限届满之日后两年止。
2018年8月23日至2019年8月22日期间主合同
维科控股集团 宁波银行股份有限公 本公司 最高额保证 10,000,000.00 2019年8月23日 2018年8月23日 项下发生的债务届满之次日起两年，主合同约定
股份有限公司 司总行营业部 5,000万元 债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期
限届满之日其两年。
维科控股集团 中国邮政储蓄银行宁 本公司 最高额保证 50,000,000.00 2019年4月22日 2018年4月22日 2019年4月27日
股份有限公司 波市分行 5,230万元
维科控股集团 中国工商银行股份有 宁波电池 最高额保证 2015年12月2日 2020年12月1日
股份有限公司 限公司宁波东门支行 5,000.00万元
维科控股集团 中国银行股份有限公 最高额保证 25,990,000.00 2019年2月21日
股份有限公司 司宁波市分行 宁波电池 8,000.00万元 9,200,000.00 2019年3月17日 2016年1月28日 2019年1月27日
19,422,020.00 2019年4月17日
维科控股集团 中国工商银行股份有 宁波电池 最高额保证 2017年4月5日 2022年4月4日
股份有限公司 限公司宁波东门支行 8,000.00万元
维科控股集团 中国工商银行股份有 宁波新能 最高额保证 2017年9月11日 2022年9月10日
股份有限公司 限公司宁波市分行 1,000.00万元
合计 283,612,020.00
财务报表附注第193页
4、 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日
拆入
维科控股集团股份有限公司 5,000,000.00 2018年9月10日 -
拆出
维科控股集团股份有限公司 1,000,000.00 2018年11月14日 -
说明：拆入款系已转入子公司向维科控股集团股份有限公司的借款。
拆出维科控股集团有限公司系已转让子公司向维科控股集团股份有限公司支付。
5、 关联方资产转让、债务重组情况
（1）向关联方转让资产
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 不动产 149,631,200.00
宁波维科丝网股份有限公司 不动产 24,636,600.00
镇江维科置业限公司 不动产 71,490,000.00
维科控股集团股份有限公司 可供出售金融资产 4,350,000.00
（2）向关联方购买资产
2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波维科精华集团股份有限公
司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可【2017】1323号），公司向维科控股集团股份有限公司、杨龙勇、宁波保税区
耀宝投资管理中心（普通合伙）、杨东文定向发行人民币普通股（A股）股票合计
147,166,547股，其中：购买资产发行股份88,467,707股，募集配套资金发行股份
58,698,840股。
6、 关键管理人员薪酬
单位：人民币万元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 708.53 369.97
7、 其他关联交易
1、专利权使用
原本公司子公司-宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自2004年开始运
用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006年7月，该项涤纶超
细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控
股集团股份有限公司承诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。
2、资金使用费
向关联方支付资金使用费
关联方名称 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 1,758,366.66（注） 32,991.11
宁波维科特阔家纺有限公司 9,382.45
宁波维科精华浙东针织有限公司 6,187.22
宁波人丰家纺有限公司 9,409.55
九江维科针织有限公司 2,108.61
合计 1,785,454.49 32,991.11
注：本期向维科控股集团股份有限公司支付其代付的收购东莞忠信、东莞联志的款
项6800万元，并支付资金使用费。
3、股权交易
（1）向关联方转让子公司股权
关联方名称 本期发生额 上期发生额
维科控股集团股份有限公司 231,102,000.00 40,000,000.00
合计 231,102,000.00 40,000,000.00
说明：公司本期通过拍卖所将持有的本附注“六、合并范围的变更（三）处置子公
司”所列的子公司股权转让给维科控股集团股份有限公司，并完成工商变更。
（2）向关联方收购股权
本期公司以33万元的价格向维科控股集团股份有限公司收购深圳投资100%的股权。
(六)关联方应收应付款项
1、 应收项目
期末余额 年初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
宁波维科工贸有限公司 512,071.29 25,603.56
宁波宁丰进出口有限公司 200,890.68 200,890.68 200,890.68 200,890.68
宁波敦煌进出口有限公司 384,310.85 19,215.54
宁波维科特阔家纺有限公司 209,880.00 8,533.55
宁波维科精华浙东针织有限公司 170,670.92 10,494.00
预付款项
宁波维科物业服务有限公司 11,648.40
其他应收款
维科控股集团股份有限公司 120,000.00 18,000.00
2、 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
应付账款
宁波维科家纺有限公司 1,030.00
预收账款
宁波维科工贸有限公司 130,000.00 130,000.00
KB都筑株式会社 72.34 226,817.98
其他应付款
江苏省纺织集团有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00
镇江维科置业限公司 100,000.00
KB都筑株式会社 3,708.59 3,708.59
华博(香港)纺织有限公司 68,780.00
宁波维科家纺有限公司 11,984.00
应付利息
江苏省纺织（集团）总公司 1,776,500.00 1,776,500.00
十一、股份支付
(一)股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额 47,922,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额 47,922,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
(二)以权益结算的股份支付情况
股权激励计划草案公告前20个交易日公司股
授予日权益工具公允价值的确定方法 票交易均价（前20个交易日股票交易总额/
前20个交易日股票交易总量）的50%，为每
股3.26元。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 47,922,000.00
本期估计与上期估计有重大差异的原因 不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 12,348,472.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 12,348,472.50
其他说明：
公司2018年6月8日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议通过
了《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于首期限
制性股票激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2017年年度股东大会授权，董
事会认为公司已符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励
计划》”)规定的各项授予条件，确定首期限制性股票激励计划授予日为2018年6
月8日，授予价格3.26元/股。根据以上相关的股东大会及董事会决议，公司申请
新增注册资本为人民币1470万元，增资总对价人民币47,922,000.00元，差额
33,222,000.00元账列资本公积，分别由58名核心管理人员、核心技术（业务）人
员于申请办理增资变更登记前缴纳。本次授予的限制性股权一次性授予，无预留股，
每期解禁的数量分别为588万股、441万股、441万股。
(三)股份支付的修改、终止情况
无。
十二、政府补助
(一)与资产相关的政府补助
资产负债表 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本
项目 金额 列报项目 费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
电芯生产线技改补助款 1,610,000.00 递延收益 230,000.00 230,000.00 其他收益
全自动锂电池生产线改造设备补助款 400,000.00 递延收益 50,000.00 50,000.00 其他收益
企业技术中心设备补助款 240,000.00 递延收益 30,000.00 30,000.00 其他收益
聚合物电芯技改设备补助款 800,000.00 递延收益 100,000.00 100,000.00 其他收益
重点产业技改项目补贴 3,370,500.00 递延收益 378,000.00 378,000.00 其他收益
2017年第五批工业与科技发展专项资金技 2,648,666.67 递延收益 274,000.00 91,333.33 其他收益
改补贴
2017年度宁波市工业投资(技术改造)竣工 6,440,000.00 递延收益 214,666.67 其他收益
项目补助资金
2017年度新建重大工业投资项目补助资金 3,890,000.00 递延收益 389,000.00 32,416.67 其他收益
搬迁补偿 45,325,391.00 递延收益 2,321,494.17 2,532,539.10 其他收益
针织项目补偿 10,132,000.00 递延收益 661,821.60 721,987.20 其他收益
针织项目(污水)补偿1 4,900,000.00 递延收益 299,444.42 461,666.64 其他收益
针织项目(污水)补偿2 4,600,000.00 递延收益 137,222.20 其他收益
淮安安鑫政府补助（注） 577,777.76 其他收益
合 计 84,356,557.67 5,085,649.06 5,205,720.70
财务报表附注第198页
(二)与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用
种类 金额 损失的项目
本期发生额 上期发生额
宁波示范基地补助 100,000.00 100,000.00 其他收益
2016年稳增促调专项结算资金 319,065.00 319,065.00 其他收益
宁波市2017年度第二批科技项目经费 100,000.00 100,000.00 其他收益
2017年第六批工业与科技发展专项资金 275,100.00 275,100.00 其他收益
2017年第五批工业与科技发展专项资金 492,500.00 492,500.00 其他收益
2017年第八批工业与科技发展专项资金 6,520,000.00 6,520,000.00 其他收益
宁波保税区出口加工区服务高层次人才 600,000.00 600,000.00 其他收益
2017年度宁波市院士工作站绩效考核优秀补贴 200,000.00 200,000.00 其他收益
2017年第十批工业与科技发展专项资金 838,900.00 838,900.00 其他收益
2018年度第一批工业与科技发展专项资金 72,000.00 72,000.00 其他收益
2018年第三批工业与科技发展专项资金 50,000.00 50,000.00 其他收益
省级院士专家工作站奖励经费 400,000.00 400,000.00 其他收益
工业验收结转 200,000.00 200,000.00 其他收益
专利示范企业补助 100,000.00 100,000.00 其他收益
全国示范院士专家工作站奖励经费 800,000.00 800,000.00 其他收益
2017年稳增促调专项资金 90,027.00 90,027.00 其他收益
中国科学院补助经费 26,000.00 26,000.00 其他收益
2018年第九批工业与科技发展专项资金 6,270,000.00 6,270,000.00 其他收益
2018年第十批工业与科技发展专项资金 410,000.00 410,000.00 其他收益
卓越绩效专项补助 50,000.00 50,000.00 其他收益
财务报表附注第199页
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用
种类 金额 损失的项目
本期发生额 上期发生额
2018年第十二批工业与科技发展专项资金 2,440,000.00 2,440,000.00 其他收益
2018年度宁波保税区（出口加工区）质量奖 300,000.00 300,000.00 其他收益
2018年第十九批工业与科技发展专项资金 1,153,000.00 1,153,000.00 其他收益
2018年第十八批工业与科技发展专项资金 120,000.00 120,000.00 其他收益
岗前技能补贴 108,200.00 108,200.00 其他收益
2017年度经营管理先进企业优秀奖 200,000.00 200,000.00 其他收益
2017年宁波市领军和拔尖人才培养工程补助经费 40,000.00 40,000.00 其他收益
2018年度第一批工业与科技发展专项资金 200,000.00 200,000.00 其他收益
2017年就业补贴 66,693.00 66,693.00 其他收益
税收返还 2,510,686.21 2,510,686.21 其他收益
2017年度稳增促调补助款 100.00 100.00 其他收益
个税返还 29,581.10 29,581.10 其他收益
污水处理政府补助 17,000.00 17,000.00 其他收益
补助“小升规”企业 20,000.00 20,000.00 其他收益
2018年度推进上市公司重组专项资金 300,000.00 300,000.00 营业外收入
2017年度区级资本市场补助资金 300,000.00 300,000.00 营业外收入
宁波市优秀创业创新项目 200,000.00 200,000.00 营业外收入
其他 206,000.00 206,000.00 营业外收入
合计 26,124,852.31 16,473,287.31 9,651,565.00
财务报表附注第200页
十三、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、公司以原值为7,787,152.68元、净值5,202,348.92元的房屋建筑物（产权证编
号：甬房权证仑（开）字第201080381号）、原值为8,482,891.5元，净值5,854,694.12
元的房屋建筑物（产权证编号：甬房权证仑（开）字第2010803812号），原值为
27,344,716.77元、净值18,872,686.56元的房屋建筑物（产权证编号：甬房权证
仑（开）字第2010803810号）及原值为4,884,254.83元、净值3,744,596.03元的
土地使用权（土地使用权证编号：仑国用（2006）字第05339号）为抵押物，与中
国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了编号为：82100620180000948的《最
高额抵押合同》，为公司在该银行人民币借款提供最高额89,733,576.00元的担保保
证。截至2018年12月31日止，在该抵押担保下合同下借款余额为3,000.00万元。
2、宁波电池与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为
82100720170000362《票据池融资服务协议》，宁波电池以应收票据为质（质押率90%）
为宁波电池与其自2017年7月1日至2019年6月30日止的期间内发生的债务提供
最高额度为人民币50,000,000.00元的担保。
截至2018年12月31日止，在上述票据池融资服务协议下，宁波电池在该质押协议
下未开具应付承兑汇票。
3、宁波电池与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为
82100720170000362《票据池融资服务协议》，宁波电池以应收票据为质（质押率90%）
为宁波电池与其自2017年11月6日至2020年11月5日止的期间内发生的债务提
供最高额度为人民币150,000,000.00元的担保。
截至2018年12月31日止，在上述票据池融资服务协议下，宁波电池在该质押协议
下未开具应付承兑汇票。
4、宁波电池与中国银行宁波分行签订编号为宁波2018保质字第0002号《保证金质
押总协议》，为宁波电池与其自2018年1月18日起发生的债务提供担保。截至2018
年12月31日止，宁波电池在该质押协议下，宁波电池以其他货币资金8,191,803.00
元（承兑保证金）为质开具了应付承兑汇票54,612,020.00元
5、宁波电池与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》，编号
为（33100000）浙商资产池质字（2016）第04583号，为宁波电池与其自2016年5
月24日至2018年5月24日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过20,000
万元的担保。截至2018年12月31日止，在上述资产池质押担保合同下，宁波电池
以应收票据1,578,871.21元以及其他货币资金17,327,236.59元为质(质押率50%)
开具了应付承兑汇票34,654,037.08元。超过质押担保部分由本公司提供连带责任
担保（详见本附注十、（五）3、关联担保情况）
6、宁波电池与中信银行股份有限公司宁波分行签订编号为2018信用营票质字第001
号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为宁波电池与其自2018年10月
23日至2019年10月23日止的期间内发生的债务提供最高额人民币10,600.00万
元的担保。
截至2018年12月31日止，宁波电池在上述最高额质押合同项下，宁波电池以应收
票据40,337,741.19元以及其他货币资金2,333,505.36元为质，开具了应付承兑汇
票83,529,960.05元。超过质押担保部分由本公司提供连带责任担保（详见本附注
十、（五）3、关联担保情况）。
7、公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》，编号为
（33100000）浙商资产池质字（2018）第22651号，为公司及其集团成员与其自2018
年11月5日至2020年10月25日止的期间内发生的业务提供融资额度最高不超过
30,000万元的担保。截至2018年12月31日止，在上述资产池质押担保合同下，
东莞甬维以其应收票据5,956,944.88元及宁波电池应收票据1,578,871.21元为质
开具了应付承兑汇票7,533,485.43元，东莞电池以应收票据1,199,100.00元为质
开具了应付承兑汇票1,118,608.71元。
(二)或有事项
1、截至2018年12月31日止，公司应收金立系账面余额145,245,971.04元，
2018年2月，公司接受了金立实际控制人的不动产抵押物61,340,577.00元，期
末已计提减值准备60,410,432.38元，子公司宁波电池已提起诉讼。
2018年12月，广东省深圳市中级人民法院裁定受理深圳市金立通信设备有限公
司破产清算一案，公司已向破产管理人申报债权，目前该案处于破产受理阶段。
2、本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维科嘉丰物资有限公司提供关联
担保，详见本财务报表附注“十、（五）3、担保事项”项目注释。
十四、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
1、2019年3月21日，维科控股集团股份有限公司与招商银行股份有限公司宁波
分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司总额为人民币6,000.00万元的授
信额度提供保证担保，担保期限自2019年3月20日至2020年3月19日。
2、子公司注销情况
公司子公司精华投资于2019年2月26日完成工商注销。
(二)利润分配情况
2019年4月19日，经公司董事会第九届第十六次会议审议通过《公司2018年度利
润分配预案》:经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属
于母公司的净利润为54,579,586.18元，以母公司口径实现的净利润为
-176,294,129.77元。由于母公司业绩亏损，2018年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本,该预案尚需提交2018年度股东大会审议。
(三)销售退回
截至本财务报告日止，公司无重大销售退回事项。
十五、其他重要事项
(一)前期会计差错更正
本报告期未发生前期会计差错更正事项。
(二)债务重组
本期无债务重组事项。
(三)资产置换
本期无非货币性资产交换事项。
本期无其他资产置换事项。
(四)终止经营
1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润
项目 本期发生额 上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润 -10,938,937.67 74,680,734.76
归属于母公司所有者的终止经营净利润 65,518,523.85 -58,702,021.44
合计 54,579,586.18 15,978,713.32
2、 终止经营净利润
项目 本期发生额 上期发生额
终止经营的损益：
收入 273,890,282.62 382,606,081.61
成本费用 262,153,117.10 446,065,791.60
利润总额 11,737,165.52 -63,459,709.99
所得税费用 2,860,545.66 1,654,400.79
净利润 8,876,619.86 -65,114,110.78
终止经营处置损益：
处置损益总额 56,641,903.99
所得税费用（收益）
处置净损益 56,641,903.99
合计 65,518,523.85 -65,114,110.78
3、 本期无终止经营处置损益的调整
4、 终止经营现金流量
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流量净额 -49,321,585.13 77,187,239.72
投资活动现金流量净额 90,599,055.62 6,125,973.32
筹资活动现金流量净额 265,379,143.74 -131,229,777.27
(五)分部信息
详见本附注“五、（三十四）2”。
十六、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据
应收账款 1,049,182.00 5,608,609.38
合计 1,049,182.00 5,608,609.38
1、 应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 1,104,402.11 87.89 55,220.11 5.00 1,049,182.00 6,496,890.79 97.71 888,281.41 13.67 5,608,609.38
坏账准备的应收账款
组合1
组合2 1,104,402.11 87.89 55,220.11 5.00 1,049,182.00 6,496,890.79 97.71 888,281.41 13.67 5,608,609.38
单项金额不重大但单独计 152,188.73 12.11 152,188.73 100.00 152,188.73 2.29 152,188.73 100.00
提坏账准备的应收账款
合计 1,256,590.84 100.00 207,408.84 1,049,182.00 6,649,079.52 100.00 1,040,470.14 5,608,609.38
期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
财务报表附注第205页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 计提比例
应收账款 坏账准备 （%）
1年以内 1,104,402.11 55,220.11 5.00
合计 1,104,402.11 55,220.11 5.00
（2）本期计提、收回或转回应收账款情况
本期转回坏账准备金额501,608.19元。
（3）本期实际核销应收账款331,453.11元
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 数的比例(%) 坏账准备
西藏山南富安娜家居用品有限公司 593,817.45 47.26 29,690.87
宁波维科特阔家纺有限公司 209,880.00 16.70 10,494.00
宁波维科精华浙东针织有限公司 170,670.92 13.58 8,533.55
山东德棉股份有限公司 126,858.60 10.10 126,858.60
深圳证券时报传媒有限公司 97,510.00 7.76 4,875.50
合计 1,198,736.97 95.40 180,452.52
（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
(二)其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息 16,187,761.39
应收股利
其他应收款 186,290,699.53 141,224,915.82
合计 186,290,699.53 157,412,677.21
1、 应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 年初余额
结构性存款利息
应收拆借款利息 16,187,761.39
合计 16,187,761.39
2、 其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 比例（%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账 88,421,026.81 31.08 88,421,026.81 100.00
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 196,095,473.19 68.92 9,804,773.66 5.00 186,290,699.53 148,665,700.86 100.00 7,440,785.04 5.01 141,224,915.82
准备的应收账款
组合1
组合2 196,095,473.19 68.92 9,804,773.66 5.00 186,290,699.53 148,665,700.86 100.00 7,440,785.04 5.01 141,224,915.82
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
合计 284,516,500.00 100.00 98,225,800.47 186,290,699.53 148,665,700.86 100.00 7,440,785.04 141,224,915.82
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
镇江棉纺 88,421,026.81 88,421,026.81 100.00 超额亏损
财务报表附注第207页
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 196,095,473.19 9,804,773.66 5.00
合计 196,095,473.19 9,804,773.66
（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额94,805,248.04元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 4,020,232.61
其中重要的其他应收款核销情况：
单位名称 其他应收 核销金额 核销原因 款项是否因关联
款性质 交易产生
宁波维科精华敦煌针织有限公司 借款 4,000,000.00 子公司注销 是
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
借款 284,502,491.52 148,501,137.76
其他 14,008.48 164,563.10
合计 284,516,500.00 148,665,700.86
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收 坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的 额
比例(%)
镇江棉纺 借款 88,421,026.81 2年以内 31.08 88,421,026.81
深圳新能 借款 17,184,732.51 1年以内 6.04 859,236.63
宁波电池 借款 51,874,864.37 1年以内 18.23 2,593,743.22
东莞甬维 借款 35,618,198.04 1年以内 12.52 1,780,909.90
东莞电池 借款 89,653,157.27 1年以内 31.51 4,482,657.86
合计 282,751,979.00 99.38 98,137,574.42
（6）期末无涉及政府补助的应收款项
（7）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
(三)长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,273,351,087.76 58,743,357.08 1,214,607,730.68 1,346,717,446.38 107,929,626.93 1,238,787,819.45
对联营、合营企业投资 13,665,994.96 13,665,994.96 13,830,826.06 13,830,826.06
合计 1,287,017,082.72 58,743,357.08 1,228,273,725.64 1,360,548,272.44 107,929,626.93 1,252,618,645.51
1、 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
值准备 余额
宁波甬大纺织有限公司 6,971,419.62 6,971,419.62
宁波维科棉纺织有限公司 103,596,660.00 103,596,660.00
宁波维科精华进出口有限公司 6,620,329.96 6,620,329.96
宁波维科精华敦煌针织有限公司 31,186,269.85 31,186,269.85
宁波维科精华浙东针织有限公司 59,977,849.31 59,977,849.31 22,000,000.00
宁波人丰家纺有限公司 37,901,234.56 37,901,234.56
宁波维科家纺有限公司 180,575,800.00 180,575,800.00
宁波维科面料有限公司 4,593,620.00 4,593,620.00
九江维科针织有限公司 43,000,000.00 12,000,000.00 55,000,000.00
维科精华国际投资有限公司 0.79 0.79
宁波维科特阔家纺有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00
宁波维科针织科技有限公司 8,400,000.00 8,400,000.00
宁波维科人丰家纺科技有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
宁波维科能源科技投资有限公司 83,989,745.43 83,989,745.43
宁波维科床单有限公司 600,000.00 600,000.00
财务报表附注第209页
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
值准备 余额
九江维科印染有限公司 1,306,188.64 1,306,188.64
宁波维科精华投资有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
镇江维科精华棉纺织有限公司 58,743,357.08 58,743,357.08 58,743,357.08
深圳维科投资发展有限公司 3,835,050.00 3,835,050.00
宁波维科新能源科技有限公司 91,961,252.58 15,050,505.00 107,011,757.58
江西维科技术有限公司 28,600,000.00 28,600,000.00
深圳维科新能源科技有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00
东莞忠信企业管理有限公司 66,205,718.17 66,205,718.17
东莞联志企业管理有限公司 109,307,984.80 109,307,984.80
宁波维科电池有限公司 592,293,718.56 166,457,567.50 758,751,286.06
合 计 1,346,717,446.38 446,456,825.47 519,823,184.09 1,273,351,087.76 22,000,000.00 58,743,357.08
2、 对联营、合营企业投资
本期增减变动 本期计
被投资单位 年初余额 权益法下确 宣告发放 期末余额 提减值 减值准备
追加投资 减少投资 认的投资损 其他综合 其他权 现金股利 其 期末余额
收益调整 益变动 他 准备
益 或利润
1．合营企业
上海中城承扶投资 1,871,894.57 -40,396.59 1,831,497.98
中心（有限合伙）
2．联营企业
上海中城渝通投资 11,834,496.98
11,958,931.49 -124,434.51
中心（有限合伙）
合计 13,830,826.06 -164,831.10 13,665,994.96
财务报表附注第210页
(四)营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 42,504,433.80 32,206,980.24 102,028,615.17 91,507,852.92
其他业务 142,238,225.67 53,498,448.89 9,239,402.77 6,850,011.93
合计 184,742,659.47 85,705,429.13 111,268,017.94 98,357,864.85
(五)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 39,396,081.25 1,902,121.22
权益法核算的长期股权投资收益 -164,831.10 4,660,399.27
处置长期股权投资产生的投资收益 -38,458,395.99 -5,110,627.15
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 12,713,783.27 3,297,048.54
理财产品的投资收益 7,007,640.74 1,911,493.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 4,031,628.67
产取得的投资收益
合计 24,525,906.84 6,660,435.79
十七、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 116,643,341.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 21,942,269.71
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -20,504.14
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 28,182,145.75
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 407,738.78
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,798.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,641,903.99
所得税影响额 -2,119,381.27
少数股东权益影响额 -4,146,505.40
合计 217,410,210.31
注：本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系处置子公司股权收益。
(二)净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收 每股收益（元）
报告期利润 益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.89 0.1249 0.1228
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -11.61 -0.3726 -0.3726
股股东的净利润
维科技术股份有限公司
（加盖公章）
二�一九年四月十九日
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