证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-095 比亚迪股份有限公司 关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2018年9月10日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》，同意持有比亚迪汽车金融有限公司（以下简称“比亚迪汽车金融”）80%股权的本公司为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于出资比例提供担保，自本议案通过之日起至公司将于2019年举行的2018年股东周年大会结束时止，总担保金额不超过人民币200亿元，具体担保金额及年限以与各银行及其他金融机构实际签订的担保合同为准，并授权本公司管理层签署相关担保文件。 本公司总会计师周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，比亚迪汽车金融与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 （1）公司名称：比亚迪汽车金融有限公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）住所： 西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012 室 （4）法定代表人：周亚琳 （5）注册资本：人民币15亿 （6）设立时间：2015年2月6日 （7）经营范围 接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银监会批准的其他业务。 （8）股东及持股比例： 股东 持股比例 比亚迪股份有限公司 80% 西安银行股份有限公司 20% 合计 100% （9）财务数据 截止2018年6月30日，比亚迪汽车金融未经审计资产总额人民币74.12亿元，负债总额人民币56.73亿元，净资产人民币17.39亿元；2018年上半年营业收入为人民币1.77亿元，利润总额为人民币1.11亿元，净利润为人民币0.83亿元。 三、担保协议的主要内容 （1）担保方式：连带责任保证担保 （2）担保金额上限：总计不超过人民币200亿元 上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。 四、董事会及独立董事意见 1、董事会意见 比亚迪汽车金融主要业务是为购买比亚迪品牌全系车型的客户提供购车贷款，自2015年开业以来，其业务快速稳步增长，首年即实现盈利。截止目前，比亚迪汽车金融累计发放贷款逾20万笔，放款总额逾人民币130亿元，其中新能源车型放款量占50%以上。比亚迪汽车金融在支持公司业务发展的同时，其购车贷款规模也在快速增长，根据比亚迪汽车金融未来一年的规划，为支持业务发展其拟向银行或其他金融机构申请贷款。本公司预计为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于本公司持有比亚迪汽车金融之80%出资比例提供总金额不超过人民币200亿元的担保，具体担保金额及年限以与各银行或其他金融机构实际签订的担保合同为准。 上述担保满足比亚迪汽车金融日常经营的需要，比亚迪汽车金融也将为本担保事项提供相应反担保，风险处于公司可控范围之内，本次担保事项不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 2、独立董事意见 公司独立董事对《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并就该事项发表独立意见如下： 为了解决比亚迪汽车金融的资金需求，公司拟为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于出资比例提供总金额不超过人民币200亿元的担保，具体担保金额及年限以与各银行及其他金融机构实际签订的担保合同为准。本次对参股公司的对外担保事项符合公司的实际情况，为参股公司从事业务活动所必须的，将有利于参股公司比亚迪汽车金融增加银行授信来发展主营业务及扩大业务规模。 上述对参股公司的对外担保事项在实施时，不存在损害上市公司利益的情形， 也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。 我们已同意公司将《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年6月30日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币4,952,903.18万元，占公司净资产（归属于母公司股东权益）的91.34%；公司对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司（原名为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司）及比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币351,500万元，占公司净资产（归属于母公司股东权益）的6.48%；公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。 六、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2018年9月10日