TCL 集团:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-014
TCL集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发
[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所颁布的深证
上〔2010〕243号《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律法
规的规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，经TCL集团
股份有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，本公司拟对本公司30家
合并报表范围内的控股子公司提供不超过2,121,000万元人民币的担保额度，占
公司最近一期经审计净资产的149.70%（按公司2013年度经审计净资产
1,416,832万元计）。该事项尚待提交公司2013年度股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)2013年度担保情况
经公司2012年度股东大会审议通过，公司在2013年度为控股的31家合并报表
范围内的控股子公司提供不超过1,698,200万元人民币的担保额度；2013年9月2
日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了按32%持股比例为惠州市航道投
资建设有限公司（属于联营公司）的在中国银行惠州分行的4亿元人民币借款额
度提供担保的决议。截至2013年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计
额度为670,222万元（其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额
666,596万元，公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为3,626元），占公司
最近一期经审计净资产的47%（按公司2013年度经审计净资产1,416,832万元计）。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
(二)本公司拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
公司最
序 拟担保额度
分类 被担保企业名称 终持股
号 （人民币万元）
比例
资产负 1 深圳市华星光电技术有限公司 83.6% 500,000
债率低 2 翰林汇信息产业股份有限公司 73.7% 180,000
于70%
3 TCL家用电器（合肥）有限公司 100.0% 10,000
4 惠州市升华工业有限公司 66.3% 7,000
5 泰和电路科技（惠州）有限公司 35.8% 5,000
6 泰洋光电（惠州）有限公司 38.5% 4,000
7 惠州新大都合成材料科技有限公司 55.0% 3,000
8 惠州TCL金能电池有限公司 55.0% 3,000
小计 712,000
9 TCL王牌电器（惠州）有限公司 61.2% 420,000
10 惠州TCL移动通信有限公司 50.9% 300,000
11 TCL显示科技（惠州）有限公司 66.6% 130,000
12 TCL空调器（中山）有限公司 80.0% 90,000
13 TCL海外电子（惠州）有限公司 61.2% 60,000
14 TCL光电科技（惠州）有限公司 61.2% 50,000
15 TCL实业控股(香港)有限公司 100.0% 50,000
16 TCL多媒体科技控股有限公司 61.2% 45,000
17 TCL空调器（武汉）有限公司 87.0% 40,000
资产负
债率高 18 北京尚派正品科技有限公司 59.0% 38,000
于70%
19 TCL通力电子（惠州）有限公司 50.2% 37,000
20 TCL通讯科技控股有限公司 50.9% 32,000
21 TCL Technology（HK）CompanyLimited 50.2% 30,000
22 TCL集团财务有限公司 92.6% 25,000
23 TCL家用电器（惠州）有限公司 100.0% 15,000
24 惠州酷友网络科技有限公司 80.0% 10,000
25 TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司 80.0% 9,000
26 惠州TCL照明电器有限公司 80.0% 7,000
27 惠州TCL王牌高频电子有限公司 55.0% 7,000
28 佛山市南海TCL家用电器有限公司 100.0% 7,000
29 泰瑞（香港）有限公司 55.0% 5,000
30 深圳速必达商务服务有限公司 100.0% 2,000
小计 1,409,000
合计 2,121,000
(三)上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货
物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保
期间由具体合同约定。
(四)上述担保额度及为惠州市航道投资建设有限公司（属于联营公司）的担
保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币2,133,800万元。
二、请求批准事项
(一)请求批准公司在2,121,000万元人民币的额度内对上表所述30家控股
子公司提供连带责任担保；
(二)请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调
剂；亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将控
股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的
子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。
（三）请求批准公司对上表中30家控股子公司的担保额度自获批之日起三年
内有效。
三、提供担保的原因说明
（一）集团全球资金与授信集中统一管理，融资结构优化，提供担保符合境
内外银行管理要求。公司对控股子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、
银行理财产品等要求。由于集团及成员企业的融资结构得到优化，票据与贸易融
资等授信品种额度比重增加，根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由
集团母公司统一提供担保。
（二）企业经营规模不断发展的需要。
1、由于手机业务快速增长，融资需求相应增加，需集团担保；
2、由于LCD电视销售量继续增长，融资需求及供应商赊销额度增加，需集
团担保；
3、深圳市华星光电技术有限公司，业务快速发展,融资需集团给予担保；
4、翰林汇笔记本代理模式的需要，需集团继续提供担保；
5、TCL显示科技（惠州）有限公司业务快速增长，需集团给予增加融资担
保；
6、其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。
（三）上述30家控股子公司中，本公司占有100%持股比例的子公司有5家：
TCL实业控股(香港)有限公司、TCL家用电器（惠州）有限公司、佛山市南海家用
电器有限公司、TCL家用电器（合肥）有限公司、深圳速必达商务服务有限公司。
公司持股比例在35.75%-95.05%之间的控股子公司有25家：包括深圳市华星
光电技术有限公司、惠州市升华工业有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、
翰林汇信息产业股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、TCL海外电子（惠州）
有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、北京尚派正品科技有限公司、TCL多媒
体科技控股有限公司、TCL通讯科技控股有限公司、TCL显示科技（惠州）有限公
司、TCL集团财务有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、TCL商用信息科技
（惠州）股份有限公司、TCL空调器（武汉）有限公司、TCL通力电子（惠州）有
限公司、惠州TCL房地产开发有限公司、惠州TCL高频电子有限公司、泰和电路科
技（惠州）有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、
泰瑞（香港）有限公司、惠州TCL金能电池有限公司、TCLTechnology（HK）Company
Limited、惠州新大都合成材料科技有限公司。
上述25家公司融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该25家公司属本公
司合并报表的子公司，也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司
的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司
的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握
与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管
理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司
的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
四、被担保控股子公司基本情况介绍
1、深圳市华星光电技术有限公司
深圳市华星光电技术有限公司,法定代表人：李东生；注册资本:1,035,000
万元人民币，注册地址：深圳市光明新区塘明大道9-2号。经营范围：在光明新
区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；膜晶体管液
晶显示器件相关产品及配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
截止2013年12月31日，公司总资产3,070,163万元，负债合计1,914,354
万元，资产负债率为62.4%,所有者权益1,155,808万元，公司持股比例83.6%，
属于公司合并报表范围的控股子公司。
2、翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司,法定代表人：薄连明；注册资本:13,000万元
人民币，注册地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层。经营范
围：一般经营项目：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算
机、软件及辅助设备、办公设备。
截止2013年12月31日，公司总资产151,011万元，负债合计88,940万元，
资产负债率为58.9%,所有者权益62,071万元，公司持股比例73.7%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
3、TCL家用电器（合肥）有限公司
TCL家用电器（合肥）有限公司,法定代表人：陈卫东；注册资本:30,000万
元人民币，注册地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园翡翠路355号。经营范围：
研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述
产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服
务和产品境内外销售（国家限制或禁止的商品及技术除外）。
截止2013年12月31日，公司总资产36,074万元，负债合计6,833万元，
资产负债率为18.9%,所有者权益29,241万元，公司持股比例100%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
4、惠州市升华工业有限公司
惠州市升华工业有限公司,法定代表人：赵忠尧；注册资本:9,536万元人民
币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75－5号小区。经营范围：各式电路
板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、LED
显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。
截止2013年12月31日，公司总资产58,789万元，负债合计41,101万元，
资产负债率为69.9%,所有者权益17,688万元，公司持股比例66.3%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
5、泰和电路科技（惠州）有限公司
泰和电路科技（惠州）有限公司,法定代表人：李玉国；注册资本:9,000万
元人民币，注册地址：惠州市数码工业园南区金钟路10号。经营范围：设计、
生产、销售液晶显示类精密金属零件及相关配件、精密金属模具。
截止2013年12月31日，公司总资产21,296万元，负债合计12,698万元，
资产负债率为59.6%,所有者权益8,597万元，公司持股比例35.8%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
6、泰洋光电（惠州）有限公司
泰洋光电（惠州）有限公司,法定代表人：李玉国；注册资本:8,000万元人
民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区。经营范围：
高精密单面、多层电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等
的研发、制造及销售。产品在国内外市场销售。
截止2013年12月31日，公司总资产16,921万元，负债合计9,090万元，
资产负债率为53.7%,所有者权益7,831万元，公司持股比例38.5%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
7、惠州新大都合成材料科技有限公司
惠州新大都合成材料科技有限公司,法定代表人：史万文；注册资本:2,000
万元人民币，注册地址：惠州仲恺高新区惠台工业园惠风东一路3号。经营范围：
新材料研究及生产，生物降解技术研发，技术咨询及转让，塑料改性，塑料制品，
包装材料，新型建材的生产加工。
截止2013年12月31日，公司总资产5,060万元，负债合计3,050万元，
资产负债率为60.3%,所有者权益2,009万元，公司持股比例55%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
8、惠州TCL金能电池有限公司
惠州TCL金能电池有限公司,法定代表人：赵忠尧；注册资本:5,643万元人
民币，注册地址：中国广东省惠州市惠城区惠台工业区和畅东六路3号。经营范
围：锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相应的服务和
技术咨询。
截止2013年12月31日，公司总资产21,644万元，负债合计14,505万元，
资产负债率为67%,所有者权益7,138万元，公司持股比例55%，属于公司合并
报表范围的控股子公司。
9、TCL王牌电器（惠州）有限公司
TCL王牌电器（惠州）有限公司,法定代表人：赵忠尧；注册资本:50,000万
港元，注册地址：惠州市仲恺开新技术开发区19号小区。经营范围：研究开发
生产销售数字（数码）电子类产品，通讯设备（包括VCDDVD视盘机;模拟数
字及背投影彩色电视机;机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、
空调制品、临视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类及出口许可证管
理产品除外）出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类
商品。设备租赁。
截止2013年12月31日，公司总资产967,369万元，负债合计748,907万
元，资产负债率为77.4%,所有者权益218,462万元，公司持股比例61.2%，属
于公司合并报表范围的控股子公司。
10、惠州TCL移动通信有限公司
惠州TCL移动通信有限公司,法定代表人：廖旭东；注册资本:19,960万美元，
注册地址：惠州仲恺高新区和畅七路西86号。经营范围：开发、制造、销售移
动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、
电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品，并提供相关服务；开发、
销售软件产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、
佣金代理（拍卖除外）及相关业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截止2013年12月31日，公司总资产782,064万元，负债合计548,641万
元，资产负债率为70.2%,所有者权益233,423万元，公司持股比例50.8%，属
于公司合并报表范围的控股子公司。
11、TCL显示科技（惠州）有限公司
TCL显示科技（惠州）有限公司,法定代表人：李玉国；注册资本:10,000万
元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新区31号小区。经营范围：研发、生产、
销售各种显示器件及相关配套产品。
截止2013年12月31日，公司总资产109,962万元，负债合计97,069万元，
资产负债率为88.3%,所有者权益12,893万元，公司持股比例66.6%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
12、TCL空调器（中山）有限公司
TCL空调器（中山）有限公司,法定代表人：李书彬；注册资本:6,231.16万
美元，注册地址：中山市南头镇南头大道。经营范围：生产经营变频、模糊、智
能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及期零配件（不含轴
功率2KW以下的压缩机）、商用空调、特种空调系列、通信专用节能制冷/降温
产品、空调节能增效产品、热泵热水机组、电热水器、太阳能热水器及相关产品，
产品境内外销售。从事上述产品的设计、维修、工程安装、节能工程服务等相应
配套服务和技术咨询（会计、审计、国家限制、禁止类除外，涉及行业审批按国
家有关规定办理）。
截止2013年12月31日，公司总资产223,051万元，负债合计163,281万
元，资产负债率为73.2%,所有者权益59,769万元，公司持股比例80%，属于公
司合并报表范围的控股子公司。
13、TCL海外电子（惠州）有限公司
TCL海外电子（惠州）有限公司,法定代表人：梁铁民；注册资本:10,000万
港元，注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：研
究、开发、生产、销售数字（数码）电子产品、通讯设备（包括VCD、DVD视盘
机；模拟、数字及背投影彩电电视机；机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配
件、家庭电视、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（设计国家限制类
及出口许可证范围的除外）。出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配
套的相关或同类的商品。
截止2013年12月31日，公司总资产355,594万元，负债合计333,739万
元，资产负债率为93.9%,所有者权益21,855万元，公司持股比例61.2%，属于
公司合并报表范围的控股子公司。
14、TCL光电科技（惠州）有限公司
TCL光电科技（惠州）有限公司,法定代表人：蔡劲锐；注册资本:57,600万
元人民币，注册地址：惠州市仲恺开新技术开发区惠风四路78号。经营范围：
新型显示器件、彩色电视机相关配套零部件制造、销售、维修及相关技术开发；
承接来料加工业务、进出口业务（法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法
规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
截止2013年12月31日，公司总资产425,466万元，负债合计368,383万
元，资产负债率为86.6%,所有者权益57,083万元，公司持股比例61.2%，属于
公司合并报表范围的控股子公司。
15、TCL实业控股(香港)有限公司
TCL实业控股(香港)有限公司,法定代表人：袁冰；注册资本:77,148万港元，
注册地址：香港荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围：投资控股。
截止2013年12月31日，公司总资产3,310,167万元，负债合计2,656,700
万元，资产负债率为80.3%,所有者权益653,467万元，公司持股比例100%，属
于公司合并报表范围的控股子公司。
16、TCL多媒体科技控股有限公司
TCL多媒体科技控股有限公司,法定代表人：李东生；注册资本:105,221万
港元，注册地址：开曼群岛。经营范围：主要业务为生产及销售彩色电视机，以
及买卖相关零件及生产及销售其它影音产品。
截止2013年12月31日，公司总资产1,682,166万元，负债合计1,336,568
万元，资产负债率为79.5%,所有者权益345,598万元，公司持股比例61.2%，
属于公司合并报表范围的控股子公司。
17、TCL空调器（武汉）有限公司
TCL空调器（武汉）有限公司,法定代表人：李书彬；注册资本:1,384.61万
美元，注册地址：武汉市东西湖区吴家山五环路特9号。经营范围：各类空调器、
调温装置、洗衣机、电冰箱、小家电、空调压缩机、电动机、空气压缩机、商用
空调、中央空调、特种空调系列、热泵热水机组、电热水器、太阳能热水器及以
上产品配件的开发、设计、制造、加工、销售并提供安装维修服务；铜管、铝箔、
钣金件等产品零配件的销售；空调、电器工程的设计施工，并提供相应的服务和
技术咨询；厂房、仓库及其设备的租赁。（国家有专项规定的项目须取得有效审
批文件或许可证后方可经营）。
截止2013年12月31日，公司总资产122,264万元，负债合计117,620万
元，资产负债率为96.2%,所有者权益4,644万元，公司持股比例87%，属于公
司合并报表范围的控股子公司。
18、北京尚派正品科技有限公司
北京尚派正品科技有限公司,法定代表人：杨连起；注册资本:2,000万元人
民币，注册地址：北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围：应用软
件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、办公
设备。
截止2013年12月31日，公司总资产10,940万元，负债合计8,787万元，
资产负债率为80.3%,所有者权益2,153万元，公司持股比例59%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
19、TCL通力电子（惠州）有限公司
TCL通力电子（惠州）有限公司,法定代表人：于广辉；注册资本:7,600万
元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新区37号小区。经营范围：研发、生产、
销售卫星电视广播地面接收设备、数字电视机机顶盒、系统设备与相关软件、信
息技术设备（包括IPTV、OTT、数字媒体播放器、ADSL等）、音频、视频及类似
电子设备（包括激光视盘机、投影仪、音响、数字电视机等）、低压电源及变压
设备、移动通信（讯）手持设备、移动电话配件、声系统设备（包括电声产品、
耳机、音响等）、以上产品配套的软件及模具注塑零部件（全国产品保理整机、
SKD组件、CKD散件）、产品在国内外市场销售、提供电子产品设备的安装及调
试（上述涉及专项规定、资质经营、许可经营的按国家有规定办理）。
截止2013年12月31日，公司总资产191,531万元，负债合计166,854万
元，资产负债率为87%,所有者权益24,676万元，公司持股比例50.17%，属于
公司合并报表范围的控股子公司。
20、TCL通讯科技控股有限公司
TCL通讯科技控股有限公司,法定代表人：李东生；注册资本:116,246万港
元，注册地址：开曼群岛。经营范围：研发、生产、销售手机及相关部件。
截止2013年12月31日，公司总资产1,096,708万元，负债合计864,112
万元，资产负债率为78.8%,所有者权益232,596万元，公司持股比例50.88%，
属于公司合并报表范围的控股子公司。
21、TCLTechnology（HK）CompanyLimited
TCLTechnology（HK）CompanyLimited,法定代表人：于广辉；注册资
本:5,000万港元，注册地址：香港荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范
围：投资、贸易。
截止2013年12月31日，公司总资产57,132万元，负债合计52,771万元，
资产负债率为92.4%,所有者权益5,547万元，公司持股比例50.17%，属于公司
合并报表范围的控股子公司。
22、TCL集团财务有限公司
TCL集团财务有限公司,法定代表人：黄旭斌；注册资本:15亿元人民币，注
册地址：广东省惠州市仲恺开发区19号小区TCL科技大厦20-21楼。经营范围：
经营本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员
单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短
期融资券、金融债、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信
贷、买方信贷及融资租赁；对金融机构的股权投资。
截止2013年12月31日，公司总资产668,471万元，负债合计499,919万
元，资产负债率为74.8%,所有者权益168,552万元，公司持股比例92.6%，属
于公司合并报表范围的控股子公司。
23、TCL家用电器（惠州）有限公司
TCL家用电器（惠州）有限公司,法定代表人：陈卫东；注册资本:5,800万
元人民币，注册地址：惠州市松山工业园7号小区。经营范围：家用洗衣机、家
电冰箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、
加工、销售维修服务。（制造、加工项目需经有关部门前置审批的，经批准后方
可进行制造、加工）。
截止2013年12月31日，公司总资产85,440万元，负债合计80,205万元，
资产负债率为93.9%,所有者权益5,235万元，公司持股比例100%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
24、惠州酷友网络科技有限公司
惠州酷友网络科技有限公司,法定代表人：史万文；注册资本:5,000万元人
民币，注册地址：惠州市鹅岭南路6号工业大厦四楼。经营范围：电子商务，
计算机平面及立体设计制作；企业管理咨询，企业营销策划，广告经营（户外广
告凭审批经营）；批发、零售：电子产品，五金交电，通讯产品，电子元器件，
计算机软硬件，汽车零配件，服装鞋帽，针纺织品，日用百货，工艺品。
截止2013年12月31日，公司总资产29,670万元，负债合计25,261万元，
资产负债率为85.1%,所有者权益4,409万元，公司持股比例80%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
25、TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司
TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司,法定代表人：史万文；注册资
本:10,000万元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78
号37号小区二楼。经营范围：开发、生产、销售电子产品、LED屏、影音及视
听设备、数码产品、通讯器材、及周边设备、零部件和软件的开发、硬件安装与
维护、软硬件升级与技术咨询、信息资源与网络通讯服务、工程安装与服务及关
联业务。
截止2013年12月31日，公司总资产135,220万元，负债合计126,689万
元，资产负债率为93.7%,所有者权益8,531万元，公司持股比例80%，属于公
司合并报表范围的控股子公司。
26、惠州TCL照明电器有限公司
惠州TCL照明电器有限公司,法定代表人：史万文；注册资本:7,000万元人
民币，注册地址：惠州市仲恺大道三路26号。经营范围：开发、生产、销售节
能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种
灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。
截止2013年12月31日，公司总资产25,293万元，负债合计19,036万元，
资产负债率为75.3%,所有者权益6,257万元，公司持股比例80%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
27、惠州TCL王牌高频电子有限公司
惠州TCL王牌高频电子有限公司,法定代表人：李玉国；注册资本:5,200万
元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区。经营范围：生产经营：摄像
机、多媒体数字监控保安系统、电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电
子产品，数码相机、DVD影碟机系列产品及电源产品，进出口贸易。
截止2013年12月31日，公司总资产37,237万元，负债合计28,916万元，
资产负债率为77.7%,所有者权益8,321万元，公司持股比例55%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
28、佛山市南海TCL家用电器有限公司
佛山市南海TCL家用电器有限公司,法定代表人：是唯一；注册资本:1,000
万元人民币，注册地址：佛山市南海区狮山松夏工业园。经营范围：研发、生产、
销售：家用电器、水处理设备、空气净化设备、环保科技设备、燃气热水器、燃
气灶具、燃气用具；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁
止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并
经工商登记机关登记后方可经营）。
截止2013年12月31日，公司总资产17,938万元，负债合计17,521万元，
资产负债率为97.7%,所有者权益417万元，公司持股比例100%，属于公司合并
报表范围的控股子公司。
29、泰瑞（香港）有限公司
泰瑞（香港）有限公司,法定代表人：李玉国；注册资本:10万元人民币，注
册地址：香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围：境外贸易融
资。
截止2013年12月31日，公司总资产21,930万元，负债合计21,925万元，
资产负债率为100%,所有者权益5万元，公司持股比例55%，属于公司合并报表
范围的控股子公司。
30、深圳速必达商务服务有限公司
深圳速必达商务服务有限公司,法定代表人：史万文；注册资本:1,500万元
人民币，注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道五号TCL工业大厦A区。经营范
围：计算机信息技术服务、电子商务系统维护与服务、信息咨询、客户服务中心、
物流信息处理及相关咨询业务，利用计算机网络管理和运作公司内部物流业务，
经营道路普通货物运输、道路集装箱运输，经营仓储业务，从事电器、电脑、数
码类产品、通讯设备、办公用品五金交电及相关附件、零配件的批发等。
截止2013年12月31日，公司总资产18,878万元，负债合计16,623万元，
资产负债率为88.1%,所有者权益2,256万元，公司持股比例100%，属于公司合
并报表范围的控股子公司。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1.严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，
确定各控股子公司最高风险承受能力，并对控股子公司的总体担保额度控制在
2,121,000万元人民币之内。
2.公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进
行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，对控股子公司
的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保
障本公司整体资金的安全运行。
3.上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为
上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的
信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
上述30家公司均为本公司合并报表范围的子公司，且均为公司战略支持的产
业公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流
向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和规定，
有效控制公司对外担保风险。
六、董事会意见
上述30家控股子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。
根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理要
求。根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。
由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体
控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时
监控控股子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至2013年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量670,222万元（其
中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额666,596万元，公司及控股
子公司对联营公司提供担保余额为3,626元），公司及控股子公司无逾期对外担保
情况。
八、授权事项
授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。
九、审批程序
本次对子公司提供担保事项尚需提交公司2013年度股东大会审议批准后方
可实施。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2014年2月21日
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