TCL 集团：2013年度为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2013-017
TCL 集团股份有限公司
2013 年度为控股子公司提供担保的公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁
布的深证上〔2010〕243 号《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有
关法律法规的规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，经
TCL 集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本公司拟在 2013
年对本公司 28 家合并报表范围内的控股子公司提供不超过 1,500,000 万元人民
币的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 127.70%（按公司 2012 年度经
审计净资产 1,174,630 万元计）。该事项尚待提交公司 2012 年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1.2012年度担保情况
经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司在 2012 年度为控股的 22 家子公
司提供不超过 983,200 万元的担保额度。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已为 22
家子公司（含合营公司）提供担保 733,381 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 62.4%（按公司 2012 年度经审计净资产 1,174,630 万元计）。公司及控股子公
司无逾期对外担保情况。
2.本公司2013年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
公司最
2013 年度拟担保额度
分类 编号 被担保企业名称 终持股
（人民币万元）
比例
资产 1 深圳市华星光电技术有限公司 55.00% 350,000
负债 2 惠州 TCL 移动通信有限公司 50.78% 110,000
率低 3 惠州市升华工业有限公司 66.25% 6,700
于 70% 小计 466,700
资产 4 TCL 王牌电器（惠州）有限公司 61.78% 300,000
负债 5 翰林汇信息产业股份有限公司 70.00% 155,000
率高 6 TCL 实业控股(香港)有限公司 100.00% 120,000
于 70% 7 TCL 海外电子（惠州）有限公司 61.78% 100,000
8 TCL 空调器（中山）有限公司 83.33% 70,000
9 北京尚派正品科技有限公司 70.00% 55,000
10 TCL 多媒体科技控股有限公司 61.78% 50,000
11 TCL 通讯控股科技有限公司 50.78% 31,500
12 TCL 显示科技（惠州）有限公司 66.59% 28,000
13 TCL 集团财务有限公司 72.68% 25,000
14 TCL 光电科技（惠州）有限公司 61.78% 20,000
15 TCL 家用电器（惠州）有限公司 100.00% 17,000
16 TCL 商用信息科技（惠州）有限公司 80.00% 10,000
17 TCL 空调器（武汉）有限公司 89.16% 10,000
18 TCL 通力电子（惠州）有限公司 61.78% 10,000
19 惠州 TCL 房地产开发有限公司 66.50% 5,200
20 惠州 TCL 王牌高频电子有限公司 55.00% 4,500
21 泰和电路科技（惠州）有限公司 35.75% 4,500
22 佛山市南海家用电器有限公司 100.00% 3,000
23 惠州酷友网络科技有限公司 80.00% 3,000
24 惠州 TCL 照明电器有限公司 85.00% 3,000
25 泰瑞（香港）有限公司 55.00% 3,000
26 TCL 家用电器(香港)有限公司 57.92% 3,000
27 TCL 金能电池有限公司 55.00% 1,400
北京国药恒瑞美联信息技术有限公
28 65.25% 1,200
司
小计 1,033,300
合计 1,500,000
3. 上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货
物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保
期间由具体合同约定。
4. 上述担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币1,500,000万
元。
二、请求批准事项
1.请求批准公司在1,500,000万元人民币的额度内对上表所述28家控股子
公司提供连带责任担保；
2.请求批准根据实际情况，在担保总额不超过1,500,000万元人民币的额度
内，公司可对上表所述28家控股子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中
的其它控股子公司提供担保，但应符合中国银行业监督管理委员会与中国证券监
督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》中第一条第（三）款的规定。
3.请求批准公司对上表中28家控股子公司的担保额度适用于2013年，并在
2013年年度股东大会召开前临时适用。
三、提供担保的原因说明
1. 融资结构优化，提供担保符合境内银行管理要求。公司对控股子公司提
供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。由于集团及成员企
业的融资结构得到优化，票据与贸易融资等授信品种额度比重增加，根据银行对
集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。
2.企业经营规模不断发展的需要。
（1）由于 LCD 电视销售量快速增长，融资需求及供应商赊销额度增加，需集
团担保；
（3）深圳市华星光电技术有限公司达成量产目标，业务快速发展,需融资集
团给予担保；
（3）翰林汇笔记本代理规模增加和供应商赊销额度增加，需集团增加担保；
（4）其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。
（5）财务公司的同业业务不断发展，需要集团提供担保。
3.境外成员企业担保的需要。公司对境外成员公司提供担保，主要是为了适
应境外业务规模不断扩大的需要，降低成本。企业在境外发展，需要在当地获得
融资支持，但由于部分境外成员单位处于发展初期，在评级、授信额度或融资成
本等方面没有优势，无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度，利率畸高，
手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的母公司为境外成员单位提供担保，
不仅可以增强境外金融市场的信心，拓宽境外融资渠道，而且能降低融资成本，
获得较好融资条件。
4.上述28家控股子公司中，本公司占有100%持股比例的子公司有3家：TCL
实业控股(香港)有限公司、TCL家用电器（惠州）有限公司、佛山市南海家用电
器有限公司。
公司持股比例在35.75%-89%之间的控股子公司有25家：包括深圳市华星光
电技术有限公司、惠州市升华工业有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、
翰林汇信息产业股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、TCL海外电子（惠州）
有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、北京尚派正品科技有限公司、TCL多媒
体科技控股有限公司、TCL通讯控股科技有限公司、TCL显示科技（惠州）有限公
司、TCL集团财务有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、TCL商用信息科技
（惠州）有限公司、TCL空调器（武汉）有限公司、TCL通力电子（惠州）有限公
司、惠州TCL房地产开发有限公司、惠州TCL高频电子有限公司、泰和电路科技（惠
州）有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、泰瑞
（香港）有限公司、TCL家用电器（香港）有限公司、TCL金能电池有限公司、北
京国药恒瑞美联信息技术有限公司。
上述25家公司融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该25家公司属本公
司合并报表的子公司，也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司
的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司
的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握
与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管
理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司
的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
四、被担保控股子公司基本情况介绍
(一) 深圳市华星光电技术有限公司
深圳市华星光电技术有限公司, 法定代表人：李东生，注册资本：人民币
1,000,000 万元；注册地址：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号。经营范围：在光
明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶
体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售（生产项目依据深
圳市人居环境委员会深环批函【2009】099 号执行）；货物及技术进出口。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 2,797,008 万元，负债合计 1,781,723
万元，资产负债率为 63.70%, 所有者权益 1,015,285 万元，公司持股比例 55%，
属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二）TCL 实业控股（香港）有限公司
TCL 实业控股（香港）有限公司，法定代表人：袁冰，注册资本：77,148
万港元，注册地址：香港，经营范围：投资控股。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 实业控股（香港）有限公司总资产 3,508,557
万元，负债合计 2,938,852 万元，资产负债率为 83.76%,所有者权益 569,705 万
元，公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(三) 惠州市升华工业有限公司
惠州市升华工业有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：人民币9,536
万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75－5号小区，经营范围：各式电
路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、
LED显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。
截止2012年12月31日，惠州市升华工业有限公司总资产47,805万元，负债合
计30,965万元，资产负债率为64.77%，所有者权益16,840万元，公司持股比例
66.25%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(四) TCL 王牌电器(惠州)有限公司
TCL 王牌电器（惠州）有限公司，法定代表人：梁铁民，注册资金：5 亿港
元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区。经营范围：研究、开发、
生产、销售数字（数码）电子类产品、通讯设备（包括模拟、数字及背投影彩色
电视机；VCD、DVD 视盘机；数字电视机顶盒、家庭影院系统；电子计算机及配
件、家庭电器、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类
及出口许可证管理产品除外），出口 TCL 集团股份有限公司及成员企业自产产品
配套的相关或同类商品。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1,466,287 万元，负债合计 1,251,047
万元，资产负债率为 85.32%,所有者权益 215,241 万元，公司持股比例 61.78%，
属于公司合并报表范围的控股子公司。
(五) 翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司, 法定代表人：薄连明，注册资本：人民币
13000 万元；注册地址：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层。经
营范围:一般经营项目：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售
计算机、软件及辅助设备、办公设备。
截止 2012 年 12 月 31 日，翰林汇信息产业股份有限公司总资产 188,092 万
元，负债合计 148,968 万元，资产负债率为 79.20%,所有者权益 39,124 万元，
公司持股比例 70%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（六）惠州 TCL 移动通信有限公司
惠州 TCL 移动通信有限公司, 法定代表人：廖旭东，注册资本：美元 17,460
万元，注册地址：惠州市仲恺高新区惠风四路 70 号。经营范围：开发、制造移
动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、
电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品，并提供相关服务；开发、
销售软件产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、
佣金代理（拍卖除外）及相关业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截止 2012 年 12 月 31 日，惠州 TCL 移动通信有限公司总资产 711,231 万元，
负债合计 495,924 万元，资产负债率为 69.73% ,所有者权益 215,307 万元，公
司持股比例 50.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（七）TCL海外电子(惠州)有限公司
TCL 海外电子(惠州)有限公司，法定代表人：梁铁民，注册资本：1 亿港元，
注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区。经营范围：研究、开发、生
产、销售数字（数码）电子类产品、通讯设备）包括 VCD、DVD 视盘机；模拟、
数字、及背投影彩色电视机：机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭
电器、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类及出口许
可证管理产品除外），出口 TCL 集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相
关或同类商品。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 海外电子(惠州)有限公司总资产 297,707 万
元，负债合计 275,957 万元，资产负债率为 92.69%,所有者权益 21,749 万元，
公司持股比例 61.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(八) TCL空调器（中山）有限公司
TCL 空调器（中山）有限公司，法定代表人：李书彬，注册资本：美元 49,85
万元，注册地址：中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空
调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率 2KW
以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询；空调器整
机及零配件。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 179,846 万元，负债合计 130,514 万
元，资产负债率为 72.57%,所有者权益 49,331 万元，公司持股比例 83.33%，属
于公司合并报表范围的控股子公司。
(九) 北京尚派正品科技有限公司
北京尚派正品科技有限公司,法定代表人：杨连起，注册资本：人民币 2,000
万元；注册地址：北京市海淀区信息路 22 号 B 座 4 层 E 室。经营范围：一般经
营项目：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及
辅助设备、办公设备。
截止 2012 年 12 月 31 日，北京尚派正品科技有限公司总资产 16,828 万元，
负债合计 14,704 万元，资产负债率为 87.38%,所有者权益 2,124 万元，公司持
股比例 70%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十）TCL多媒体科技控股有限公司
TCL多媒体科技控股有限公司，法人代表：李东生，注册资金：港元108,642
万元。注册地址：开曼群岛（P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KYI-1104
Cayman Islands）。经营范围：主要业务为生产及销售彩色电视机，以及买卖相
关零件及生产及销售其它影音产品。
截止2012年12月31日，TCL多媒体科技控股有限公司总资产2,108,870万元，
负债合计1,707,379万元，资产负债率为80.96%,所有者权益401,490万元，公司
持股比例61.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十一）TCL 通讯控股科技有限公司
TCL 通讯控股科技有限公司，法定代表人：李东生，注册资本：112,829 万
港元，注册地址：开曼群岛。本公司总办事处地点位于香港九龙尖沙咀广东道
33 号中港城第 3 座 1910-12A 室。经营范围：控股公司，本集团主要从事移动手
机和其他产品的研发、生产和销售业务。
截至 2012 年 12 月 31 日，TCL 通讯控股科技有限公司总资产 1,048,991 万
元，总负债合计 857,794 万元，资产负债率 81.77%，所有者权益 191,197 万元，
公司持股比例 50.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十二) TCL显示科技（惠州）有限公司
TCL 显示科技(惠州)有限公司，法定代表人：赵忠尧；注册资本：人民币
10,000 万元。注册地址： 广东省惠州市仲恺高新技术开发区 31 号小区 TCL 显
示工业园。经营范围：研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。
截止2012年12月31日，TCL显示科技（惠州）有限公司总资产47,899万元，
负债合计33,721万元，资产负债率70.40%, 所有者权益14,178万元，公司持股比
例66.59%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十三) TCL集团财务有限公司
TCL 集团财务有限公司，法定代表人：黄旭斌，注册资本人民币 5 亿元（其
中含等值 1 亿元人民币的港元资金）。营业地址：广东省惠州市仲恺开发区 19
号小区 TCL 科技大厦 20-21 楼；经营范围为如下本外币业务：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价
证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、
企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融
资租赁；对金融机构的股权投资。
截止 2012 年 12 月 31 日, TCL 集团财务有限公司总资产 551,739 万元，负
债合计 492,323 万元，资产负债率为 89.23%,所有者权益 59,416 万元，公司持
股比例 72.68%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十四) TCL 光电科技(惠州)有限公司
TCL光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金：人民币
57,600万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：新型
显示器件制造、销售、维修及相关技术开发；来料加工业务、进出口业务（法律、
法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经
营）。
截止2012年12月31日，TCL光电科技（惠州）有限公司总资产282,326万元，
负债合计224,649万元，资产负债率为79.57%,所有者权益57,677万元，公司持股
比例61.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十五）TCL 家用电器（惠州）有限公司
TCL 家用电器（惠州）有限公司，法定代表人：陈卫东，注册资本：人民币
5,800 万元，公司地址：惠州市松山工业园 7 号小区。生产家用洗衣机、家用冰
箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、加
工、销售维修服务。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 家用电器（惠州）有限公司总资产 55,422 万
元，负债合计 50,123 万元，资产负债率为 90.44%,所有者权益 5,299 万元，公
司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十六) TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司
TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司, 法定代表人：史万文，注册资本：
人民币 10,000 万元；注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78
号 37 号小区二楼 。经营范围：开发、生产、销售电子产品、LED 屏、影音及视
听设备、数码产品、通讯器材、及周边设备、零部件和软件的开发、硬件安装与
维护、软硬件升级与技术咨询、信息资源与网络通讯服务、工程安装与服务及关
联业务。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司总资产
123,751 万元，负债合计 114,915 万元，资产负债率为 92.86%，所有者权益 8,836
万元，公司持股比例 80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(十七) TCL 空调器（武汉）有限公司
TCL 空调器（武汉）有限公司，法定代表人：李书彬 ，注册资本：美元 1200
万元，注册地址：武汉市东西湖区吴家山五环路特 9 号。经营范围 各类空调器、
调温装置、洗衣机、电冰箱、小家电、空调压缩机、电动机、空气压缩机及以上
产品配件的开发、设计、制造、加工、销售并提供维修服务；铜管、铝箔、钣金
件等产品零配件的销售；空调、电器工程的设计施工，并提供相应的服务和技术
咨询；厂房、仓库及机器设备的租赁。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 96,874 万元，负债合计 97，821 万元，
资产负债率为 100.98%,所有者权益 -946 万元，公司持股比例 89.16%，属于公
司合并报表范围的控股子公司。
（十八）TCL通力电子(惠州)有限公司
TCL 通力电子(惠州)有限公司，法定代表人：于广辉，注册资本：人民币 7,600
万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区。主要从事电声产品、
家庭影院、激光视盘机、数码相框、数字电视机顶盒等产品的研发、制造、销售。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 通力电子(惠州)有限公司总资产 257,815 万
元，负债合计 236,186 万元，资产负债率为 91.61% ,所有者权益 21,629 万元，
公司持股比例 61.78%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（十九）惠州 TCL 房地产开发有限公司
惠州 TCL 房地产开发有限公司，法人代表：薄连明，注册资金：人民币 10,000
万元。注册地址：惠州市仲恺 12 号小区行政楼六楼。经营范围：在合法取得的
土地上进行房地产开发。
截止 2012 年 12 月 31 日，惠州 TCL 房地产开发有限公司总资产 181,489 万
元，负债合计 160,772 万元，资产负债率为 88.59%,所有者权益 20,717 万元，
公司持股比例 66.5%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(二十) 惠州TCL王牌高频电子有限公司
惠州TCL王牌高频电子有限公司，法定代表人：李玉国，注册资本：人民币
5,200万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区；经营范围：生产经营电子
调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保
安系统、数码相机、DVD影碟机系列产品。
截止2012年12月31日，惠州TCL王牌高频电子有限公司总资产30,103万元，
负债合计21,899万元，资产负债率为72.75%, 所有者权益8,203万元，公司持股
比例55%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十一）泰和电路科技（惠州）有限公司
泰和电路科技（惠州）有限公司，法定代表人：李玉国，注册资本：人民币
6,000万元；注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区。经营
范围：高精密单面、多层电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电
路板等的研发、制造及销售。产品在国内外市场销售。
截止2012年12月31日，泰和电路科技（惠州）有限公司总资产23,064万元，
负债合计16,545万元，资产负债率为71.73% ,所有者权益6,520万元，公司持股
比例35.75%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(二十二) 佛山市南海 TCL 家用电器有限公司
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司，法定代表人：陈卫东，注册资本：人民
币 1,000 万元。注册地址：佛山市南海区狮山区松夏工业园。经营范围：生产、
销售：家用电器、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；货物进出口、技术进出口。
截止 2012 年 12 月 31 日，佛山市南海 TCL 家用电器有限公司公司总资产
14,052 万元，负债合计 14,343 万元，资产负债率为 102.07%, 所有者权益-291
万元，公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(二十三) 惠州酷友网络科技有限公司
惠州酷友网络科技有限公司, 法定代表人：史万文，注册资本：人民币 5000
万元；注册地址：惠州市鹅岭南路 6 号工业大厦四楼 。经营范围：电子商务，
计算机平面及立体设计制作；企业管理咨询，企业营销策划，广告经营（户外广
告凭审批经营）；批发、零售：电子产品，五金交电，通讯产品，电子元器件，
计算机软硬件，汽车零配件，服装鞋帽，针纺织品，日用百货，工艺品。
截止 2012 年 12 月 31 日，惠州酷友网络科技有限公司公司总资产 16,352 万
元，负债合计 11,694 万元，资产负债率为 71.51%, 所有者权益 4,658 万元，公
司持股比例 80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(二十四) 惠州 TCL 照明电器有限公司
惠州 TCL 照明电器有限公司，法定代表人：史万文，注册资本：人民币 2,000
万元。注册地址：惠州市仲恺大道三路 26 号。经营范围：开发、生产、销售节
能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种
灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。
截止 2012 年 12 月 31 日，惠州 TCL 照明电器有限公司总资产 14,732 万元，
负债合计 13,556 万元，资产负债率为 92.02%,所有者权益 1,176 万元，公司持
股比例 85%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十五）泰瑞（香港）有限公司
泰瑞（香港）有限公司,法定代表人：李玉国，注册资本：人民币 10 万元，
注册地址：香港新界荃湾大涌道 8 号 TCL 工业中心 13 楼。经营范围：销售光电
显示器件、电池、电子配套产品、五金注塑、电器产品原材料及采购相关的原材
料等 。
截止 2012 年 12 月 31 日，泰瑞（香港）有限公司 总资产人民币 357 万元，
负债合计人民币 360 万元，资产负债率为 100.91%,所有者权益人民币-3 万元，
公司持股比例 55%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
（二十六）TCL 家用电器(香港)有限公司
TCL 家用电器(香港)有限公司, 法定代表人：李书彬，注册资本：港元 10
万元，注册地址：13/F,TCL Tower,8 Tai Chung Road,Tsuen Wan,New
Territories,Hong Kong。经营范围：Trading of air conditioners,home
appliances and other accessories。
截止 2012 年 12 月 31 日，TCL 家用电器(香港)有限公司总资产 56,756 万元，
负债合计 57,147 万元，资产负债率为 100.69%, 所有者权益-392 万元，公司持
股比例 57.92%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
(二十七)TCL金能电池有限公司
TCL金能电池有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：人民币5,643万元。
公司地址：中国广东省惠州市惠城区惠台工业区和畅东六路3号。经营范围：锂
离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相应的服务和技术咨
询。
截止2012年12月31日，总资产20,232万元，负债合计14,224万元，资产负债
率为70.31%,所有者权益6,007万元，公司持股比例55%，属于公司合并报表范围
的控股子公司。
（二十八）北京国药恒瑞美联信息技术有限公司
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司，法人代表：袁冰，注册资金：人民币
3,164.56 万元。注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 2 幢 B162
室。经营范围：生产医疗器械 II、III 类（以医疗器械生产企业许可证核定的经
营范围为准）。一般经营项目：提供技术咨询、技术服务；佣金代理（拍卖除外）；
技术进出口、代理进出口、货物进出口（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截止 2012 年 12 月 31 日，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司总资产
19,175 万元，负债合计 19,936 万元，资产负债率为 103.97%,所有者权益-762
万元，公司持股比例 65.25%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，
确定各控股子公司最高风险承受能力，并设置总体担保额度控制在1,500,000万
元人民币之内。
2. 公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进
行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，对控股子公司
的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保
障本公司整体资金的安全运行。
3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为
上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的
信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
上述28家公司均为本公司合并报表范围的子公司，且均为公司战略支持的产
业公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流
向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和规定，
有效控制公司对外担保风险。
六、董事会意见
上述 28 家控股子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。
根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理
要求。根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支
持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公
司总体控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实
时监控控股子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银
监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保
风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决
程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利
益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的对外担保累计量 733,381
万元，本公司无逾期对外担保。
八、承诺事项
2013年公司在担保总额不超过1,500,000万元人民币的额度内，若对上述表
格中28家控股子公司的担保额度进行调整；以及对未列入表中但符合中国银行业
监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》中第一条第（三）款规定的其它控股子公司
提供担保，公司将及时披露进展情况。
九、授权事项
授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。
十、审批程序
本次对子公司提供担保事项尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准后方
可实施。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 26 日
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