湘潭电化科技股份有限公司
           关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    2011年4月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610号）核准，本公司向
特定对象非公开发行人民币普通股股票11,556,635股，每股发行价为人民币
19.53元。共计募集资金225,701,082.00元，扣除承销商中介费等相关发行费
用18,790,000.00元，实际募集资金206,911,082.00元，于2011年5月19日
汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行开立的账号为
43001512063052501411的募集资金专户内。此次募集资金到位情况业经天健会
计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12
号）。
     (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已使用募集资金20,691.18万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为25.39万元；2014年度实际使用募集资金25.33
万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02万元；累
计已使用募集资金20,716.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为25.41万元。
    截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币63.77元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化
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股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金
元证券股份有限公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支
行（以下简称建行河西支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     （二）募集资金专户存储情况
     截至2014年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                 单位：人民币元
  开户银行              银行账号           募集资金余额         备注
建行湘潭河西支                                 63.77
                   43001512063052501411                             活期
行
合计                                          63.77
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一) 募集资金使用情况对照表
     募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
     (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
     本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
     (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
     本年度矿业分公司未单独设立帐套核算其业绩,产品大部分直接以成本价移
交本公司使用,少量直接对外出售形成利润,因此本年度募集资金投资项目无法
单独核算效益。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
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                                                  二0一五年四月二十二日
                             第5页共7页
附件1
                                                   募集资金使用情况对照表
                                                             2014年度
  编制单位：湘潭电化科技股份有限公司                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                               20,691.11   本年度投入募集资金总额                                                     25.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                             已累计投入募集资金总额                                                 20,716.51
累计变更用途的募集资金总额比例
                   是否                       调整后                    截至期末       截至期末                                            项目可行性
  承诺投资项目                   募集资金                     本年度                                  项目达到预定      本年度     是否达到
                已变更项目                    投资总额                 累计投入金额   投资进度(%)                                           是否发生
 和超募资金投向                承诺投资总额                  投入金额                                可使用状态日期   实现的效益   预计效益
               （含部分变更）                    (1)                       (2)       (3)＝(2)/(1)                                           重大变化
 承诺投资项目
收购电化集团
与锰矿开采及
锰粉加工相关否                17,896.58      17,896.58                  17,696.58         98.88    2011年6月                    否         否
的经营性资产
[注1]
锰矿开采业务
               否                 2,794.53       2,794.53       25.33       3,019.93        108.07    2014年3月                    否         否
的后续投入
    合计          －          20,691.11      20,691.11        25.33      20,716.51
                                                         本年度矿业分公司未单独设立帐套核算其业绩,产品大部分直接以成本价移交本公司使用,少量直接对外出售形成利
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
                                                         润,因此本年度募集资金投资项目无法单独核算效益
                                                             第3页共7页
项目可行性发生重大变化的情况说明                            未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况                          不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                            募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况                            募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况                          募集资金投资项目无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        项目已基本实施完毕，该募集资金专用账户尚余63.77元，系银行利息结余
尚未使用的募集资金用途及去向                               尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     无
[注1]：根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，尚未支付的
200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。
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