600872 : 中炬高新第三季度季报
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
600872
2013年第三季度报告
1
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化.............................................4
三、 重要事项...............................................................5
四、 附录...................................................................7
2
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 熊炜
主管会计工作负责人姓名 吴剑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张斌
公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,689,581,531.35 3,495,088,667.33 5.57
归属于上市公司股东的净资产 2,054,245,995.20 1,947,986,370.95 5.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流量净额 160,024,889.17 151,277,505.90 5.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1－9月） （1－9月）
营业收入 1,663,202,345.31 1,285,750,254.28 29.36
归属于上市公司股东的净利润 134,984,089.75 90,884,121.93 48.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,224,717.85 85,205,118.99 55.18
加权平均净资产收益率（％） 6.68 4.87 增加1.81个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1694 0.1141 48.46
稀释每股收益（元/股） 0.1694 0.1141 48.46
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 （7－9月） （1－9月）
非流动资产处置损益 793,396.58 -842,351.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 279,629.99 676,203.32
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 2,552,666.88 6,471,778.77
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,652,841.00 -2,890,376.12
所得税影响额 -256,917.03 -458,246.70
少数股东权益影响额（税后） -157,425.69 -197,635.52
合计 558,509.73 2,759,371.90
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 83,462
前十名股东持股情况
股东 持股 持有有限售 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 比例(%) 条件股份数量 的股份数量
中山火炬集团有限公司 其他 10.72 85,425,450 质押 52,430,000
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 未知 2.34 18,613,179 无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 2.01 16,000,069 无
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 未知 1.84 14,671,740 无
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 未知 1.69 13,453,920 无
信达投资有限公司 其他 1.46 11,605,849 无
YALEUNIVERSITY 未知 1.10 8,776,076 无
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 未知 1.08 8,605,555 无
曹然 未知 0.82 6,550,000 无
加拿大年金计划投资委员会－自有资金 未知 0.81 6,476,051 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
中山火炬集团有限公司 85,425,450 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 18,613,179 人民币普通股
4
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 16,000,069 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 14,671,740 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 13,453,920 人民币普通股
信达投资有限公司 11,605,849 人民币普通股
YALEUNIVERSITY 8,776,076 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 8,605,555 人民币普通股
曹然 6,550,000 人民币普通股
加拿大年金计划投资委员会－自有资金 6,476,051 人民币普通股
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初或上年 变动
项 目 期末或本期数 变动数 主要原因
同期数 比例%
应收票据 1,030,000.00 - 1,030,000.00 - 中炬精工应收票据增加
本部增加与资产相关的预付款，及美
预付账款 187,637,751.60 83,883,674.26 103,754,077.34 123.69% 味鲜增加预付材料款及设备购置款
在建工程 227,597,006.17 138,230,365.82 89,366,640.35 64.65% 阳西厨邦公司增加在建工程投资
本部新增贷款3000万元，美味鲜新
短期借款 100,120,000.00 10,000,000.00 90,120,000.00 901.20% 增贷款6512万元，,精工归还贷款
500万元
中汇合创预收商品房售楼款本期结
预收账款 150,447,910.77 216,442,280.24 -65,994,369.47 -30.49% 转收入
中汇合创、美味鲜利润总额增加，
应交税费 36,363,143.81 22,252,591.28 14,110,552.53 63.41% 应交企业所得税增加；美味鲜销售
收入增加，应交增值税增加
中汇合创增加售楼诚意金及订金，
其他应付款 131,461,479.76 75,838,794.26 55,622,685.50 73.34% 及美味鲜公司增加其他应付款项。
美味鲜期初长期借款7600万元将
于一年内到期，同时美味鲜偿还银
一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 50,000,000.00 26,000,000.00 52.00% 行借款3000万，中汇合创偿还银行
借款2000万
本部本期处置了持有的公允价值增
递延所得税负债 - 27,876.77 -27,876.77 -100.00% 加的交易性金融资产
中汇合创本期销售商品房营业税和
营业税金及附加 19,586,357.79 14,490,959.84 5,095,397.95 35.16% 土地增值税增加。
公允价值变动收益 -57,717.63 34,991.39 -92,709.02 -264.95% 本期交易性金融资产公允价值下降
中汇合创上期取得委托贷款利息收
投资收益 7,795,706.35 14,137,630.50 -6,341,924.15 -44.86% 入，本期未发生该类业务
本期收到合同违约金收入及政府补
营业外收入 1,401,620.85 457,910.21 943,710.64 206.09% 助
营业外支出 4,458,145.50 2,959,545.10 1,498,600.40 50.64% 本期捐赠支出增加
所得税费用 25,712,864.62 16,534,175.06 9,178,689.56 55.51% 美味鲜、中汇合创利润总额增加
美味鲜收到的押金、保证金较上年
收到其他与经营活动有关的现金 14,218,327.80 45,430,665.35 -31,212,337.55 -68.70% 同期减少
美味鲜采购原材料增加，中汇合创
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,775,465.91 980,319,472.54 306,455,993.37 31.26% 二期工程款增加
收回投资收到的现金 1,171,698,932.40 325,136,614.04 846,562,318.36 260.37% 本期本部银行理财本金收回增加
5
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
上期中汇合创取得的委托贷款利息
取得投资收益收到的现金 6,589,837.42 11,781,328.77 -5,191,491.35 -44.07% 收入，本期未发生该类业务
处置固定资产、无形资产和 中炬森莱上期处置了机器设备，本
264,281.76 1,013,694.55 -749,412.79 -73.93%
其他长期资产收回的现金净额 期未发生该类业务
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 1,777,600.00 -1,277,600.00 -71.87% 本期收到的合同违约金减少
本期本部银行理财投资产品投资增
投资支付的现金 1,243,124,000.00 329,000,000.00 914,124,000.00 277.85% 加，及本期增加对江信基金管理有限
公司股权投资2000万元（持股20%）
美味鲜子公司厨邦上期收到少数股
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 东投资款
本部本期取得借款3000万，美味鲜
本期取得借款140069万，中炬精工
取得借款收到的现金 175,690,000.00 90,000,000.00 85,690,000.00 95.21% 取得借款500万。本部上年同期取
得借款5000万，美味鲜取得3000
万，中炬精工取得1000万
本部、美味鲜本期偿还银行借款较
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 215,521,304.67 -155,521,304.67 -72.16% 上期减少
分配股利、利润或偿付利息 本期本部分配了股利及本部、美味
43,547,661.81 13,871,189.33 29,676,472.48 213.94%
支付的现金 鲜银行借款减少，借款利息减少
汇率变动对现金的影响 -10,133.42 5,065.64 -15,199.06 -300.04% 香港中兴港币汇率变动的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为集中资源优势，扶持优势产业做大做强，公司决定转让持有的江信基金管理有限公司20%
的股权（详见2013年5月14日本公司2013-009号公告）。9月30日，该股权转让获得了中
国证监会的批准，预计股权转让工作将在2013年第四季度全部完成。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
法定代表人:熊炜
2013年10月25日
6
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013年9月30日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,171,938.93 354,573,106.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,530,798.99 3,181,507.07
应收票据 1,030,000.00
应收账款 49,149,941.54 40,643,266.38
预付款项 187,637,751.60 83,883,674.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,538,800.05 7,746,737.04
买入返售金融资产
存货 1,237,338,858.64 1,246,134,882.05
一年内到期的非流动资产 99,001,555.59 80,338,290.80
其他流动资产 193,269,884.27 222,121,604.18
流动资产合计 2,031,669,529.61 2,038,623,068.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,225,266.58 92,901,339.60
投资性房地产 508,102,237.59 519,796,165.20
固定资产 675,153,065.56 588,313,085.14
在建工程 227,597,006.17 138,230,365.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,736,057.07 89,661,621.47
开发支出
商誉 1,500,000.00 1,500,000.00
长期待摊费用 6,730,536.53 7,380,501.48
递延所得税资产 13,867,832.24 18,682,519.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,657,912,001.74 1,456,465,598.60
资产总计 3,689,581,531.35 3,495,088,667.33
7
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
流动负债：
短期借款 100,120,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,659,000.00 52,260,000.00
应付账款 253,567,493.65 300,964,280.73
预收款项 150,447,910.77 216,442,280.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,383,424.76 35,456,468.38
应交税费 36,363,143.81 22,252,591.28
应付利息 181,125.00 181,125.00
应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
其他应付款 131,461,479.76 75,838,794.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 469,920,976.03 452,539,726.03
流动负债合计 1,302,936,909.10 1,217,767,621.24
非流动负债：
长期借款 74,570,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,876.77
其他非流动负债 11,991,852.14 12,739,305.49
非流动负债合计 86,561,852.14 87,767,182.26
负债合计 1,389,498,761.24 1,305,534,803.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 796,637,194.00 796,637,194.00
资本公积 296,325,745.99 285,245,505.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 174,352,665.18 174,352,665.18
一般风险准备
未分配利润 788,236,475.13 693,084,245.08
外币报表折算差额 -1,306,085.10 -1,333,238.97
归属于母公司所有者权益合计 2,054,245,995.20 1,947,986,370.95
少数股东权益 245,836,774.91 241,567,492.88
所有者权益合计 2,300,082,770.11 2,189,553,863.83
负债和所有者权益总计 3,689,581,531.35 3,495,088,667.33
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
8
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
母公司资产负债表
2013年9月30日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,354,377.63 175,001,669.60
交易性金融资产 699,234.69
应收票据
应收账款 6,851,838.77 10,996,096.07
预付款项 105,194,971.47 23,025,787.47
应收利息
应收股利
其他应收款 225,710,754.05 284,197,982.31
存货 140,533.00 428,183.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,000,000.00 44,000,000.00
流动资产合计 533,252,474.92 538,348,953.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,080,365,317.58 1,059,041,390.60
投资性房地产 474,190,666.48 484,890,113.16
固定资产 5,587,843.20 6,195,660.01
在建工程 90,465,267.65 90,011,900.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,966.66 465,993.16
递延所得税资产 13,574,494.42 14,251,983.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,664,242,555.99 1,654,857,040.08
资产总计 2,197,495,030.91 2,193,205,993.22
9
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,681,608.62 13,704,070.31
预收款项 31,533,525.31 5,196,850.73
应付职工薪酬 3,804,379.79 7,554,399.65
应交税费 2,345,152.27 2,248,989.08
应付利息
应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
其他应付款 116,870,318.90 115,979,172.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 469,920,976.03 452,539,726.03
流动负债合计 669,988,316.24 599,055,563.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 24,808.67
其他非流动负债
非流动负债合计 24,808.67
负债合计 669,988,316.24 599,080,371.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 796,637,194.00 796,637,194.00
资本公积 309,240,227.82 309,240,227.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 174,352,665.18 174,352,665.18
一般风险准备
未分配利润 247,276,627.67 313,895,534.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,527,506,714.67 1,594,125,621.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,197,495,030.91 2,193,205,993.22
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
10
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 （7－9月） （7－9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 550,838,318.88 479,140,450.68 1,663,202,345.31 1,285,750,254.28
其中：营业收入 550,838,318.88 479,140,450.68 1,663,202,345.31 1,285,750,254.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,666,312.19 446,144,970.08 1,505,834,781.24 1,190,703,636.06
其中：营业成本 366,771,582.63 336,543,797.84 1,153,658,689.16 893,837,554.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,707,575.76 5,953,848.69 19,586,357.79 14,490,959.84
销售费用 55,614,719.91 43,476,423.07 152,443,736.07 130,050,374.96
管理费用 61,454,731.37 48,033,378.07 155,793,349.11 125,580,365.26
财务费用 6,932,852.86 10,044,707.77 22,764,976.80 24,780,293.67
资产减值损失 184,849.66 2,092,814.64 1,587,672.31 1,964,087.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -37,526.50 -14,233.79 -57,717.63 34,991.39
投资收益（损失以“－”号填列） 2,870,502.29 4,507,437.79 7,795,706.35 14,137,630.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 338,025.94 377,205.26 1,323,926.98 1,659,687.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,004,982.48 37,488,684.60 165,105,552.79 109,219,240.11
加：营业外收入 377,430.75 386,635.47 1,401,620.85 457,910.21
减：营业外支出 3,544,038.34 1,177,147.37 4,458,145.50 2,959,545.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,838,374.89 36,698,172.70 162,049,028.14 106,717,605.22
减：所得税费用 7,557,168.25 5,510,990.36 25,712,864.62 16,534,175.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,281,206.64 31,187,182.34 136,336,163.52 90,183,430.16
归属于母公司所有者的净利润 48,465,406.90 30,811,925.28 134,984,089.75 90,884,121.93
少数股东损益 -184,200.26 375,257.06 1,352,073.77 -700,691.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0608 0.0387 0.1694 0.1141
（二）稀释每股收益 0.0608 0.0387 0.1694 0.1141
七、其他综合收益 7,409,683.81 -7,449,685.52 14,024,602.46 -2,020,982.56
八、综合收益总额 55,690,890.45 23,737,496.82 150,360,765.98 88,162,447.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,081,939.69 24,918,119.23 146,091,483.95 89,286,315.99
归属于少数股东的综合收益总额 1,608,950.76 -1,180,622.41 4,269,282.03 -1,123,868.39
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
11
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
母公司利润表
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 （7－9月） （7－9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 12,393,480.16 31,189,787.62 38,364,363.29 57,621,655.47
减：营业成本 8,419,692.21 20,268,105.42 30,029,763.30 37,662,138.49
营业税金及附加 1,238,989.28 3,111,869.05 3,875,911.98 6,527,123.34
销售费用 4,336.64 204,136.64
管理费用 10,822,164.12 10,536,235.99 24,689,125.89 21,762,034.90
财务费用 3,021,197.95 7,345,578.36 10,688,048.67 14,723,372.20
资产减值损失 -3,381,690.28 1,400,993.45 -2,538,301.94 -1,165,115.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,233.79 34,991.39
投资收益（损失以“－”号填列） 1,253,133.89 377,205.27 4,838,174.98 2,441,016.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 338,025.94 377,205.26 1,323,926.98 1,659,687.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,473,739.23 -11,114,359.81 -23,542,009.63 -19,616,026.39
加：营业外收入 18,266.89 16,235.00 561,564.35 36,602.69
减：营业外支出 2,623,305.58 471,873.19 3,153,921.63 1,204,129.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,078,777.92 -11,569,998.00 -26,134,366.91 -20,783,552.77
减：所得税费用 850,727.05 -353,806.81 652,680.06 179,665.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,929,504.97 -11,216,191.19 -26,787,046.97 -20,963,218.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,929,504.97 -11,216,191.19 -26,787,046.97 -20,963,218.34
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
4.3
合并现金流量表
2013年1―9月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,866,232,866.58 1,510,599,696.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
12
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 14,218,327.80 45,430,665.35
经营活动现金流入小计 1,880,451,194.38 1,556,030,361.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,775,465.91 980,319,472.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 176,127,755.49 135,500,680.63
支付的各项税费 112,992,231.48 127,402,810.25
支付其他与经营活动有关的现金 144,530,852.33 161,529,892.50
经营活动现金流出小计 1,720,426,305.21 1,404,752,855.92
经营活动产生的现金流量净额 160,024,889.17 151,277,505.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,171,698,932.40 325,136,614.04
取得投资收益收到的现金 6,589,837.42 11,781,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,071,519.76 1,227,855.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 1,777,600.00
投资活动现金流入小计 1,179,860,289.58 339,923,398.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 267,294,551.54 234,545,798.84
投资支付的现金 1,243,124,000.00 329,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,510,418,551.54 563,545,798.84
投资活动产生的现金流量净额 -330,558,261.96 -223,622,400.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00
取得借款收到的现金 175,690,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,690,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 215,521,304.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,547,661.81 13,871,189.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,547,661.81 229,392,494.00
筹资活动产生的现金流量净额 72,142,338.19 -119,392,494.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,133.42 5,065.64
五、现金及现金等价物净增加额 -98,401,168.02 -191,732,323.11
加：期初现金及现金等价物余额 354,573,106.95 441,616,760.87
六、期末现金及现金等价物余额 256,171,938.93 249,884,437.76
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
13
600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第三季度报告
母公司现金流量表
2013年1―9月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目 （1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,366,405.48 62,121,702.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,178,751.61 69,674,420.59
经营活动现金流入小计 140,545,157.09 131,796,123.03
购买商品、接受劳务支付的现金 14,260,430.84 16,939,830.93
支付给职工以及为职工支付的现金 16,944,206.76 15,081,361.79
支付的各项税费 9,646,476.52 29,949,316.59
支付其他与经营活动有关的现金 16,723,704.83 70,138,382.46
经营活动现金流出小计 57,574,818.95 132,108,891.77
经营活动产生的现金流量净额 82,970,338.14 -312,768.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 886,600,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,613,482.69 781,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115,210.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 1,777,600.00
投资活动现金流入小计 890,828,692.69 132,558,928.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,161,291.16 1,321,486.83
投资支付的现金 1,034,000,000.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,042,161,291.16 211,321,486.83
投资活动产生的现金流量净额 -151,332,598.47 -78,762,558.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,285,031.64 4,797,896.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,285,031.64 145,597,896.15
筹资活动产生的现金流量净额 -8,285,031.64 -95,597,896.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 436.04
五、现金及现金等价物净增加额 -76,647,291.97 -174,672,786.91
加：期初现金及现金等价物余额 175,001,669.60 196,511,344.24
六、期末现金及现金等价物余额 98,354,377.63 21,838,557.33
公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌
14
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论