浙江南都电源动力股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕367 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,200

万股，发行价为每股人民币 33.00 元，共计募集资金 204,600.00 万元，坐扣承销和保荐费

用 6,138.00 万元后的募集资金为 198,462.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于

2010 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、

申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,897.13 万

元后，公司本次募集资金净额为 196,564.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕87 号）。

    根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题

解答》（2010 年第一期，总第四期）及财政部于 2010 年 12 月 28 日印发的《关于执行企业

会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规

定,对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒

会费等费用 907.89 万元自资本公积（股本溢价）调整转入当期损益 857.88 万元，计入长期

待摊费用 50.00 万元，相应调整增加募集资金净额 907.89 万元。该部分资金于 2011 年 3

月 28 日转入募集资金专户，经调整后募集资金净额为 197,472.76 万元。

    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已使用募集资金 139,139.31 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 3,427.31 万元；2012 年度实际使用募集资金 33,527.40 万元，2012

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,038.63 万元；累计已使用募集资金


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     172,666.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,465.94 万元。

          截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,271.99 万元（包括累计收到的银行存
     款利息扣除银行手续费等的净额）。



          二、募集资金存放和管理情况

          (一) 募集资金管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

     按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

     等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股

     份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公

     司杭州南都电池有限公司，杭州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设

     立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2010 年 5 月分别与中国银行股

     份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行

     (以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行临安支行)

     签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 1 月，本公司及子公司杭州南都动力科技有限公

     司、安信证券与杭州银行股份有限公司营业部 (以下简称杭州银行)签署了《三方监管协议》。

     三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

     不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

          (二) 募集资金专户存储情况

          截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 4 个通知

     存款账户，募集资金存放情况如下：

                                                                                 单位：人民币元
             单位                    开户银行                   银行账号      募集资金余额       备   注

浙江南都电源动力股份有限公司   中行浙江省分行          380558360817                 5,313.02   募集资金专户
浙江南都电源动力股份有限公司   中行浙江省分行          355858374259           83,200,000.00      定期存款
浙江南都电源动力股份有限公司   中行浙江省分行          388358378905            3,040,000.00    7 天通知存款
杭州南都电池有限公司           中信西湖支行            7331610182600123887        186,096.55   募集资金专户
杭州南都电池有限公司           中信西湖支行            7331610192600151699     2,800,000.00    7 天通知存款
杭州南都动力科技有限公司       杭州银行总行营业部      75188100314376          1,693,247.76    募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司       杭州银行总行营业部      75188100311842         12,903,446.88    募集资金专户
杭州南都动力科技有限公司       杭州银行总行营业部      75188100321514         160,000,000.00     定期存款
杭州南都动力科技有限公司       杭州银行总行营业部      75188100322902          20,000,000.00   7 天通知存款
杭州南都能源科技有限公司       建行临安支行            33001617352053001096        27,538.40   募集资金专户



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杭州南都能源科技有限公司    建行临安支行            33001617352053001089      264,267.29    募集资金专户
杭州南都能源科技有限公司    建行临安支行            33001617352049001089    18,600,000.00   7 天通知存款
                                合   计                                    302,719,909.90

          上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不
     得质押。



          三、本年度募集资金的实际使用情况

          (一) 募集资金使用情况对照表

          募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

          (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

          本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

          (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

          杭州南都能源科技有限公司研发基地建设项目，投资总额 2,250 万元，该项目系为公司

     生产提供技术服务，为公司的发展提供核心竞争力，无法单独核算其效益。



          四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

          (一) 变更募集资金投资项目情况表

          变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

          (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

          本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

          (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

          本公司不存在募集资金投资项目本期对外转让或置换情况。


          五、募集资金使用及披露中存在的问题
          本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



          附件：1．募集资金使用情况对照表

                 2．变更募集资金投资项目情况表



                                                               浙江南都电源动力股份有限公司

                                                                      二�一三年三月二十二日



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附件 1

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                 2012 年度
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元
募集资金总额                                                  197,472.76   本年度投入募集资金总额                            33,527.40[注 1]

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                     58,000.00   已累计投入募集资金总额                            172,666.71

累计变更用途的募集资金总额比例                                    29.37%

                    是否已变更                   调整后                      截至期末       截至期末                                              项目可行性
     承诺投资项目                  募集资金                    本年度                                     项目达到预定      本年度     是否达到
                    项目（含部                  投资总额                   累计投入金额    投资进度(%)                                            是否发生重
  和超募资金投向                 承诺投资总额                 投入金额                                   可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                    分变更）                       (1)                         (2)        (3)＝(2)/(1)                                              大变化

     承诺投资项目

1.杭州能源科技阀
                        否        49,837.60     49,837.60     2,089.47       48,524.82        97.37       2010 年 12 月    4,975.91       否          否
控电池项目
2.研发基地建设项
                        否         2,250.00      2,250.00       172.27        2,071.93        92.09       2010 年 12 月     [注 2]                    否
目
     承诺投资项目
                                  52,087.60     52,087.60     2,261.74       50,596.75        97.14
     小计

     超募资金投向

1.年产 4000 万 Ah
通信用磷酸亚铁锂        否         7,618.00      7,618.00       446.30        7,451.98        97.82       2011 年 6 月     -398.01        否          否
电池技术改造项目

2.新型动力及储能        是        50,059.27     50,059.27     4,088.16       14,741.98        29.45          [注 3]         未达产



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电池生产线建设项
目
3.收购华宇电源
51%和五峰电源 80%      是            24,276.00   24,276.00        8,731.20        24,276.00        100.00         2011 年 10 月     4,836.40       是            否
股权

归还银行贷款           否            28,800.00   28,800.00                        28,800.00        100.00                ―            ―          ―            ―

永久补充流动资金       是            28,800.00   28,800.00                        28,800.00        100.00                ―            ―          ―            ―

暂时补充流动资金       是                                        18,000.00        18,000.00        100.00

其他[注 4]                            5,831.89       5,831.89

 超募资金投向小
                                   145,385.16    145,385.16      31,265.66       122,069.96         83.96                ―
         计

       合     计       －          197,472.76    197,472.76      33,527.40       172,666.71          ―                  ―            ―          ―            ―

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                  无
                                                                公司超募资金 145,385.16 万元。经公司 2010 年―2012 年董事会及股东会审议通过，同意使用部分募集资金偿
                                                                还银行借款 28,800 万元,已于 2010 年 5 月底实施完成；投资 7,618 万元建设年产 4000 万 AH 通信用磷酸亚铁锂
超募资金的金额、用途及使用进展情况                              电池技术改造项目,已于 2011 年 12 月底基本完工；投资 50,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设项
                                                                目，目前正在实施；同意使用 24,276 万元收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源 80%股权，
                                                                已于 2012 年 9 月实施完成；同意 28,800.00 万元永久补充流动资金，已于 2011 年 12 月底实施完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                  无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                  无
                                                                为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至 2010 年 4 月 23 日，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况                              已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 21,787.87 万元。2010 年 4 月 26 日，经第四届董事会第九次会议审议通
                                                                过,本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,787.87 万元。




                                                                      第 7 页 共 9 页
                                                       为了满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，提升经营效益，经第五届董事会议第三次会议审议通过，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     本公司拟使用部分闲置募集资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 6 个月，
                                                       截至 2012 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金 18,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                     无
                                                       用途：尚未使用的募集资金余额 30,271.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
尚未使用的募集资金用途及去向                           5,465.94 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
                                                       去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                 无

[注 1]：本年度投入募集资金总额 33,527.40 万元中，包括暂时补充流动资金 18,000.00 万元。
[注 2]：研发基地建设项目系为公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算效益。
[注 3]：新型动力及储能电池生产线建设项目分阶段达产，第一阶段预计 2013 年投产。
[注 4]：该部分募集资金尚未明确用途，暂存募集资金账户。




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附件 2

                                                        变更募集资金投资项目情况表
                                                                       2012 年度
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司                                                                                                               单位：人民币万元

                                           变更后项目                    截至期末实际      截至期末
                          对应的                           本年度                                        项目达到预定可       本年度      是否达到   变更后的项目可行性
   变更后的项目                            拟投入募集                    累计投入金额    投资进度(%)
                        原承诺项目                      实际投入金额                                      使用状态日期     实现的效益     预计效益    是否发生重大变化
                                        资金总额(1)                          (2)         (3)=(2)/(1)

收购界首市华宇电源
有限公司 51%股权及   新型动力及储能电
                                            24,276.00     8,731.20        24,276.00         100.00        2011 年 12 月     4,836.40         是              否
浙江长兴五峰电源有   池生产线建设项目
限公司 80%股权
                     新型动力及储能电
补充流动资金                                28,800.00                     28,800.00         100.00
                     池生产线建设项目
                     新型动力及储能电
其他                                         4,924.00
                     池生产线建设项目

         合   计            －              58,000.00     8,731.20        53,076.00          91.51             －                            －              －

                                                        经公司审议通过，公司变更募集资金用途，将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万
                                                        元调整出 58,000 万元及其产生的利息，其中 24,276 万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源 80%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
                                                        股权，另外 33,724 万元超募资金及利息在公司进行铅酸蓄电池产业整合及补充流动资金时使用，其中 28,800 万元永久补充
                                                        流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                            无


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      无




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