证券代码：002274                  证券简称：华昌化工              公告编号：2014-036    

                                          江苏华昌化工股份有限公司         

                                   关于前次募集资金使用情况的专项报告            

                   本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实，对报告的虚假记载、误导性陈述或              

              者重大遗漏负个别及连带责任。     

                   根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证             

              监发行字〔2007〕500号）的规定，现将公司截止2014年9月30日的前次募集资金使                     

              用情况报告如下。   

                   一、前次募集资金基本情况     

                   2013年2月4日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏华昌化工股                

              份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]122号），江苏华昌化工股份有                  

              限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年7月向特定投资者非公开发行7,180                    

              万股A股股票；发行价格为6.40元/股，募集资金总额为45,952万元；发行费用共计                    

              2,096.33万元，扣除发行费用后募集资金净额为43,855.67万元。2013年7月8日，海                   

              通证券股份有限公司将扣除承销费、保荐费后的募集资金划入公司在中国工商银行张家              

              港城北支行开设的募集资金专户；江苏公证天业会计师事务所有限公司对募集资金的到              

              位情况进行了审验，并出具了苏公W[2013]B075号验资报告。            

                   截止2014年9月30日，本次募集资金已使用完毕，期末余额为零。具体情况如下                  

              表所示：  

                                                                                             单位：万元 

                      开户银行                   银行账号               初始存放金额         截止日余额

              中国工商银行张家港城北支行       1102028629000262668           43,855.67             0.00

                   二、前次募集资金使用情况     

                   前次募集资金使用对照情况如下表所示：       

                                                          1

              

                                                                                                                                               单位：万元 

                                                                                                 已累计使用募集资金金额：                   43,855.67

                         募集资金金额：                           43,855.67

                                                                                                 各年度使用募集资金金额：

                    变更用途的募集资金总额：                          0                                  2013年：                         43,855.67

                   变更用途的募集资金总额比例：                        0%                               2014年1-9月：                         0.00

                            投资项目                           募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额               项目达到预定可以

                                                                                                                            实际投资金额

                                                    募集前承诺   募集后承诺   实际投资金   募集前承诺   募集后承诺   实际投资                 使用状态日期（或截

             序号    承诺投资项目     实际投资项目                                                                            与募集后承诺

                                                     投资金额     投资金额       额        投资金额     投资金额      金额                  止日项目完工程度）

                                                                                                                              投资金额

                    扩建年产15万吨  扩建年产15万吨

               1                                    17,940.78   17,940.78    17,940.78    17,940.78    17,940.78   17,940.78     100.00%       2013年11月

                      浓硝酸项目       浓硝酸项目

                    原料结构调整技  原料结构调整技术

               2                                    25,914.89   25,914.89    25,914.89    25,914.89    25,914.89   25,914.89     100.00%          在建

                      术改造项目        改造项目

                             合计                   43,855.67   43,855.67    43,855.67    43,855.67    43,855.67   43,855.67     100.00%

                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                        无

                超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                       无

                 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                        无

                 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                        无

                                                                                                    适用

                                                    2013年7月30日，经公司第四届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换自筹资金预先投入金额32,756.36万元；其中扩

                                                    建年产15万吨浓硝酸项目17,665.53万元，原料结构调整技术改造项目15,090.83万元。对上述置换事项，江苏公证天业会计师事

                募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                    务所有限公司出具了苏公W[2013]E1199号《关于华昌化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；海通证券股

                                                    份有限公司出具了《关于江苏华昌化工股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查

                                                    意见》。详细情况敬请参阅公司于2013年7月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

                用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       无

               项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                      无

                   尚未使用的募集资金用途及去向                                        截止2014年9月30日，募集资金账户已经结清。

             募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                             无违法、违规情形。

                                                                                  2

               

                   三、前次募集资金实现效益情况      

                   截止2014年9月30日，公司两个募投项目实现的经济效益如下表所示：                

                                                                                             单位：万元 

                                  截止日投资                                             截止日   是否达

                 实际投资项目      项目累计产          承诺效益          最近三年实际效益   累计实   到预计

                                   能利用率                                              现效益    效益

              序                             投产第一年  投产第二年             2014年

                     项目名称         -                               2013年              -       -

              号                             （12个月）      以后                1-9月

                  扩建年产15万吨

               1                    72.78%     2,346.36    3,351.94     197.08    225.80   422.88     否

                    浓硝酸项目

                   原料结构调整技

               2                      -       12,224.22   15,280.28      -                 -      在建

                    术改造项目

                     合计                     14,570.58   18,632.22    197.08    225.80   422.88     -

                   说明:

                   （一）扩建年产15万吨浓硝酸项目情况：          

                   本项目计算期16.5年，其中建设期1.5年，投产后第一年生产负荷按70%计算，项                 

              目预测经济效益3,351.94万元/年，其中第一年承诺效益2,346.36万元（70%生产负荷）。                

              2013年11月本项目投入生产，截止2014年9月30日，项目累计生产11个月。                    

                   截止2014年9月30日，项目累计产能利用率72.78%，达到了第一年产能利用率预                 

              期目标。  

                   1、实现效益情况。     

                   截止2014年9月30日，项目已投产11个月，按年承诺经济效益2,346.36万元折                   

              算成11个月，承诺经济效益为2,150.83万元；与实现的经济效益422.88万元相比，差                  

              额为1,727.95万元。     

                   2、未实现预期效益的主要原因分析      

                   受行业周期性波动影响，浓硝酸产品价格与原料价格同时下降，且产品价格下降幅              

              度大于原料价格下降幅度。     

                   项目测算时，产品市场销售价格为1,837.61元/吨（不含税）；项目投产后产品销售               

              均价与测算单价相比，下降43.99%。同时，主要原材料燃料煤、原料煤价格也大幅下降；                 

              其中，燃料煤测算时的价格为687.18元/吨，下降约28.39%；原料煤测算时的价格为                   

              881.20元/吨，下降约27.42%。       

                   （二）原料结构调整技术改造项目：        

                   本项目计算期16年，其中建设期2年。截止2014年9月30日，本项目尚末建设完                   

              成。 

                   四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况          

                   公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关            

                                                          3

               

              内容不存在差异。   

                   五、前次募集资金使用及披露中存在的问题       

                   公司严格按照国家法律法规和监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、                

              按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使                    

              用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，募集资金的使用及信                 

              息披露不存在违法、违规情形。      

                                               江苏华昌化工股份有限公司    

                                                   2014年10月24日     

                                                          4