云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-079 云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司 云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫铝业”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过2亿元（含2亿元）的融资租赁、流动资金借款、票证融资等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。泽鑫铝业为公司全资子公司，公司将为泽鑫铝业融资提供金额不超过2亿元（含2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），担保额度在5年内滚动使用。泽鑫铝业将为公司提供金额不超过2亿元（含2亿元）同期限的反担保。 2017年9月7日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四十六次会议，以11票赞 成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司 融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。 二、被担保人的基本情况 公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司 成立日期：2011年01月06日 住 所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区 法定代表人：陈德斌 注册资本：110,626.3886万元（人民币） 经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。 国家环境友好企业 绿色低碳？中国水电铝 云铝股份 目前泽鑫铝业的股权结构如下图： 云南铝业股份有限6公7%司 100% 云南云铝泽鑫铝业有限公司 主要财务指标：截止2016年12月31日，泽鑫铝业总资产为383,376.24万元，负 债总额为268,013.34万元，净资产为115,362.89万元；2016年度泽鑫铝业实现营业收 入325,615.96万元，营业利润为18,831.85万元，净利润为15,747.36万元。(以上数 据已经审计) 截止 2017年 6月 30 日，泽鑫铝业总资产为 427,883.20 万元，负债总额为 306,677.19万元，净资产为121,206.01万元；2017年1-6月泽鑫铝业实现营业收入 189,782.78万元，营业利润为7,207.70万元，净利润为6,154.37万元。(以上数据未 经审计) 三、担保协议的主要内容 目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。 四、董事会意见 （一）公司为泽鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因 该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，泽鑫铝业为公司全资子公司，公司持有泽鑫铝业100%的股权，将为泽鑫铝业承担担保责任。 （二）董事会对该事项风险和利益的说明 1.根据目前的融资环境，公司全资子公司泽鑫铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、流动资金借款、票证融资等方式融资，融资的顺利实施有利于泽鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。 2. 泽鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提 供担保具有一定的风险，但泽鑫铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。 3. 泽鑫铝业为公司提供金额不超过2亿元（含2亿元）同期限的反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2017年6月30日，公司为控股子公司提供担保金额为51.48亿元，其中:为 国家环境友好企业 绿色低碳？中国水电铝 云铝股份 控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为8.71亿元；为全资子 公司泽鑫铝业提供连带责任担保金额为12.41元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限 公司提供连带责任担保金额为0.9亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供 连带责任担保金额为1.5亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任 担保金额为3.77亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.29亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为8.95亿元， 为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子 公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为3,600万元。截止目前，公司无逾期担保。 六、备查文件 （一）云铝股份第六届董事会第四十六次会议决议； （二）独立董事意见。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2017年9月7日 国家环境友好企业 绿色低碳？中国水电铝

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