上海汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2015年12月31日止年度
                           关于上海汽车集团股份有限公司
                   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                                          德师报(函)字(16)第Q0387号
上海汽车集团股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海汽车集团股份有限公司
(以下简称“贵公司”)2015年12月31日合并及公司资产负债表及2015年度合并及公司
利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表，并于2016年4月20
日签发了德师报(审)字(16)第P1125号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2015年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关
联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
    为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇
总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2015年度控股股东及其他关联方资金占
用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                             中国注册会计师
         中国上海
                                                                      2016年4月20日
                              上海汽车集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                             单位：人民币万元
                                                                   2015年度占用累
                                  占用方与上市公司的关上市公司核算的2015年年初占           2015年度占用资金2015年度偿还           2015年度因汇率2015年年末占
 非经营性资金占用        资金占用方名称                                      计发生金额(不含                    2015年度其他变动                   占用形成原因  占用性质
                                       联关系       会计科目   用资金余额             的利息(如有)  累计发生金额             变动而减少  用资金余额
                                                                      利息)
现大股东及其附属企业          无                -           -        -         -          -         -         -          -        -        -        -
前大股东及其附属企业          无                -           -        -         -          -         -         -          -        -        -        -
     小计                                 -           -        -         -          -         -         -          -        -        -        -
     总计                                 -           -        -         -          -         -         -          -        -        -        -
                                                                   2015年度往来累
                                  往来方与上市公司的关上市公司核算的2015年年初往           2015年度往来资金2015年度偿还           2015年度因汇率2015年年末往
 其他关联资金往来        资金往来方名称                                      计发生金额(不含                    2015年度其他变动                   往来形成原因  往来性质
                                       联关系       会计科目   来资金余额             的利息(如有)  累计发生金额             变动而增加  来资金余额
                                                                      利息)
              上海汽车工业(集团)总公司       上汽总公司之本部   应收账款      2,706.90      5,022.84          -    7,729.74          -         -        - 提供劳务   经营性往来
              上海捷能汽车技术有限公司      上汽总公司之子公司   应收账款      1,590.42       215.37          -    1,610.14          -         -     195.65 销售商品   经营性往来
              上海捷能汽车技术有限公司      上汽总公司之子公司   应收账款          -       201.32          -     201.32          -         -        - 提供劳务   经营性往来
              上海上汽索迪斯服务有限公司    上汽总公司之子公司   应收账款        7.83       64.96          -      67.62          -         -      5.17  提供劳务   经营性往来
              上海内燃机研究所           上汽总公司之子公司   应收账款          -        6.56                  6.56          -         -        - 销售商品   经营性往来
              上海内燃机研究所           上汽总公司之子公司   应收账款      1,609.00          -          -    1,609.00          -         -        - 提供劳务   经营性往来
大股东及其附属企业
              上海华力内燃机工程公司       上汽总公司之子公司   应收账款       510.00          -          -        -          -         -     510.00 提供劳务   经营性往来
              小计                                 应收账款      6,424.15      5,511.05          -    11,224.38          -         -     710.82
              上海尚凯房地产开发有限公司    上汽总公司之子公司  其他应收款        0.14          -          -       0.14          -         -        - 提供劳务   经营性往来
              上海汽车工业房地产开发公司    上汽总公司之子公司  其他应收款        0.40          -          -       0.40          -         -        - 提供劳务   经营性往来
              上海汽车电器总厂           上汽总公司之子公司  其他应收款       32.50          -          -        -          -         -     32.50 租赁押金   经营性往来
              小计                                其他应收款       33.04          -          -       0.54          -         -     32.50
                             上海汽车集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
                                                                                                                               单位：人民币万元
                                                                    2015年度往来累
                                      往来方与上市公司上市公司核算的2015年年初往           2015年度往来资金2015年度偿还           2015年度因汇率2015年年末往
  其他关联资金往来         资金往来方名称                                     计发生金额(不含                    2015年度其他变动                   往来形成原因  往来性质
                                        的关联关系    会计科目   来资金余额             的利息(如有)  累计发生金额             变动而增加  来资金余额
                                                                       利息)
               上海彭浦机器厂有限公司            子公司     委托贷款     85,866.00     76,766.00       524.66   162,632.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               上汽大通汽车有限公司(注1、2)         子公司     委托贷款     50,000.00    125,000.00      1,423.38   50,000.00     (30,000.00)         -   95,000.00补充流动资金 非经营性往来
               南京汽车集团有限公司(注3)          子公司     委托贷款     185,000.00    335,000.00        43.69   380,000.00     (70,000.00)         -   70,000.00补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车进出口有限公司            子公司     委托贷款     38,000.00    100,000.00        63.96   138,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               安悦汽车物资有限公司             子公司     委托贷款     10,000.00     10,000.00       405.16   20,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               东华汽车实业有限公司             子公司     委托贷款     65,000.00     55,000.00       657.22   65,000.00          -         -   55,000.00补充流动资金 非经营性往来
               上海尚元投资管理有限公司           子公司     委托贷款      6,280.00      5,180.00       182.39    6,280.00          -         -    5,180.00补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车集团股权投资有限公司        子公司     委托贷款     45,000.00    100,000.00      1,663.70   85,000.00          -         -   60,000.00补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车工业活动中心有限公司        子公司     委托贷款      5,839.00      5,839.00          -    5,839.00          -         -    5,839.00补充流动资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
     属企业     上海汽车变速器有限公司            子公司     委托贷款     45,000.00    450,000.00      3,675.84   350,000.00          -         -  145,000.00补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车集团(北京)有限公司          子公司     委托贷款      1,400.00          -        42.58        -          -         -    1,400.00补充流动资金 非经营性往来
               安吉汽车物流有限公司             子公司     委托贷款          -    200,000.00        58.26   200,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车工业销售有限公司           子公司     委托贷款          -    250,000.00        72.82   250,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               上海尚鸿置业有限公司             子公司     委托贷款          -     70,000.00          -        -          -         -   70,000.00补充流动资金 非经营性往来
               上海汽车集团保险销售有限公司        子公司     委托贷款          -      2,080.00          -    2,080.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
               小计                                 委托贷款     537,385.00   1,784,865.00      8,813.66  1,714,831.00    (100,000.00)         -  507,419.00
               上海汽车香港投资有限公司           子公司       贷款      311,946.62    376,320.02          -   220,161.62          -    25,278.71  493,383.73补充流动资金 非经营性往来
               小计                                  贷款      311,946.62    376,320.02          -   220,161.62          -    25,278.71  493,383.73
注1：上海汽车商用车有限公司已于本年更名为上汽大通汽车有限公司。
注2：于2015年度，上海汽车集团股份有限公司以对该公司的委托贷款30,000.00万元转增投资。
注3：于2015年度，上海汽车集团股份有限公司以对该公司的委托贷款70,000.00万元转增投资。
                             上海汽车集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
                                                                                                                              单位：人民币万元
                                                                   2015年度往来累
                                     往来方与上市公司上市公司核算的2015年年初往           2015年度往来资金2015年度偿还           2015年度因汇率2015年年末往
 其他关联资金往来         资金往来方名称                                     计发生金额(不含                     2015年度其他变动                   往来形成原因  往来性质
                                       的关联关系    会计科目   来资金余额             的利息(如有)  累计发生金额             变动而增加  来资金余额
                                                                      利息)
   关联自然人               无                -          -        -         -          -         -         -          -        -        -        -
              上海皮尔博格有色零部件有限公司      合营企业     委托贷款      3,000.00      3,000.00        83.79    4,500.00          -         -    1,500.00补充流动资金 非经营性往来
              申雅密封件有限公司              合营企业     委托贷款     12,000.00          -       282.08    12,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
              延锋伟世通(中国)投资有限公司        合营企业     委托贷款     25,000.00     49,950.00      2,070.42    48,700.00          -         -   26,250.00补充流动资金 非经营性往来
              上海延锋江森座椅机械部件有限公司     合营企业     委托贷款          -     30,000.00      1,190.33        -          -         -   30,000.00补充流动资金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司        合营企业     委托贷款          -      1,500.00        1.46        -          -         -    1,500.00补充流动资金 非经营性往来
              上海菲特尔莫古轴瓦有限公司         联营企业     委托贷款      7,400.00     10,400.00       390.92    10,400.00          -         -    7,400.00补充流动资金 非经营性往来
              东风江森汽车座椅有限公司          联营企业     委托贷款      5,064.65          -        1.87    5,064.65          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
              上海爱知锻造有限公司             联营企业     委托贷款      3,660.00      3,550.00        7.42    3,660.00          -         -    3,550.00补充流动资金 非经营性往来
              小计                                 委托贷款     56,124.65     98,400.00      4,028.29    84,324.65          -         -   70,200.00
                             上海汽车集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
                                                                                                                              单位：人民币万元
                                                                    2015年度往来累
                                      往来方与上市公司上市公司核算的2015年年初往           2015年度往来资金 2015年度偿还           2015年度因汇率2015年年末往
 其他关联资金往来         资金往来方名称                                      计发生金额(不含                     2015年度其他变动                   往来形成原因  往来性质
                                        的关联关系    会计科目   来资金余额              的利息(如有)  累计发生金额             变动而增加   来资金余额
                                                                       利息)
              安吉汽车租赁有限公司             合营企业   一般企业贷款     5,000.00      5,000.00       257.10    5,000.00          -         -    5,000.00补充流动资金 非经营性往来
              联合汽车电子有限公司             合营企业   一般企业贷款     57,566.60     22,000.00      1,428.45    69,566.60          -         -   10,000.00补充流动资金 非经营性往来
              上海科尔本施密特活塞有限公司        合营企业   一般企业贷款     16,000.00     25,000.00      1,028.68    16,000.00          -         -   25,000.00补充流动资金 非经营性往来
              上海皮尔博格有色零部件有限公司       合营企业   一般企业贷款     16,000.00     14,000.00       808.75    17,500.00          -         -   12,500.00补充流动资金 非经营性往来
              上海申沃客车有限公司             合营企业   一般企业贷款     11,000.00     25,000.00       636.32    16,000.00          -         -   20,000.00补充流动资金 非经营性往来
              纳铁福传动系统(重庆)有限公司         合营企业   一般企业贷款     3,000.00          -        95.15    3,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
              上海捷新动力电池系统有限公司        合营企业   一般企业贷款         -      3,000.00       116.36         -          -         -    3,000.00补充流动资金 非经营性往来
              上海贝洱热系统有限公司            合营企业   一般企业贷款         -      8,000.00        7.83         -          -         -    8,000.00补充流动资金 非经营性往来
              上海纳铁福传动系统有限公司          合营企业   一般企业贷款         -     70,000.00      1,175.85    45,000.00          -         -   25,000.00补充流动资金 非经营性往来
              上海采埃孚转向系统有限公司          合营企业   一般企业贷款         -     30,000.00       491.06    30,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
              上海大众动力总成有限公司           联营企业   一般企业贷款     50,000.00          -      1,840.00    50,000.00          -         -        -补充流动资金 非经营性往来
              上海兴盛密封垫有限公司            联营企业   一般企业贷款      320.00       640.00        16.93     640.00          -         -     320.00补充流动资金 非经营性往来
              苏州三电精密零件有限公司           联营企业   一般企业贷款     1,900.00      3,800.00        94.00    3,800.00          -         -    1,900.00补充流动资金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
              小计                                一般企业贷款    160,786.60     206,440.00      7,996.48   256,506.60          -         -   110,720.00
              上海皮尔博格有色零部件有限公司       合营企业      贴现            -     20,269.90       112.78    12,800.00          -         -    7,469.90补充流动资金 非经营性往来
              上汽大众汽车有限公司             合营企业      贴现            -     362,608.59      2,953.19   362,209.57          -         -     399.02补充流动资金 非经营性往来
              上海纳铁福传动系统有限公司          合营企业      贴现            -     26,087.36       142.78    21,400.00          -         -    4,687.36补充流动资金 非经营性往来
              延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司   合营企业      贴现            -     34,368.59       212.27    11,541.00          -         -   22,827.59补充流动资金 非经营性往来
              联合汽车电子有限公司             合营企业      贴现            -     27,807.31         2.72         -          -         -   27,807.31补充流动资金 非经营性往来
              上海康迪泰克管件有限公司           合营企业      贴现            -      1,052.35        0.41         -          -         -    1,052.35补充流动资金 非经营性往来
              苏州三电精密零件有限公司           联营企业      贴现         499.70       998.51        19.56    1,000.00          -         -     498.21补充流动资金 非经营性往来
              上海天纳克排气系统有限公司          联营企业      贴现        4,724.78     11,086.15        89.14    9,010.00          -         -    6,800.93补充流动资金 非经营性往来
              上海爱德夏机械有限公司            联营企业      贴现            -      1,945.39        0.21         -          -         -    1,945.39补充流动资金 非经营性往来
              上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司   联营企业      贴现            -      3,329.55        17.83    2,105.00          -         -    1,224.55补充流动资金 非经营性往来
              上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司    联营企业      贴现            -      7,306.33        26.01    3,400.00          -         -    3,906.33补充流动资金 非经营性往来
              小计                                   贴现        5,224.48    496,860.03      3,576.90   423,465.57          -         -   78,618.94
     总计                                                    1,077,924.54    2,968,396.10      24,415.33  2,710,514.36    (100,000.00)    25,278.71  1,261,084.99