路翔股份：2013年第一季度报告全文
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
路翔股份有限公司
2013年第一季度报告
2013年04月
1
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□是√否
本报告期比上年同期增减
2013年1-3月 2012年1-3月
（%）
营业收入（元） 139,857,424.06 147,299,504.97 -5.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,036,121.90 -7,764,190.71 60.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,041,082.46 -7,745,756.93 60.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,066,921.21 1,816,864.66 -2,360.32%
基本每股收益（元/股） -0.021 -0.064 67.19%
稀释每股收益（元/股） -0.021 -0.064 67.19%
加权平均净资产收益率（%） -0.64% -3.02% 增加2.38个百分点
本报告期末比上年度期末
2013年3月31日 2012年12月31日
增减(%)
总资产（元） 1,229,680,736.26 1,290,115,935.28 -4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 416,259,581.79 267,907,079.25 55.37%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,161.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,058.77
所得税影响额 -3,758.82
少数股东权益影响额（税后） -7,501.34
合计 4,960.56 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 17,991
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柯荣卿 境内自然人 19.73% 28,035,700 21,726,775 质押 2,800,000
广州融捷投资管理 境内非国有法
9.33% 13,258,895 13,258,895 未质押或冻结 0
集团有限公司 人
黄培荣 境内自然人 8.14% 11,571,600 0 未质押或冻结 0
杨真 境内自然人 6.42% 9,127,600 0 未质押或冻结 0
郑国华 境内自然人 3.85% 5,474,894 4,106,170 未质押或冻结 0
中国工商银行－博
时精选股票证券投 其他 2.17% 3,084,633 0 未质押或冻结 0
资基金
中信建投证券股份
国有法人 2.1% 2,985,000 0 未质押或冻结 0
有限公司
张长虹 境内自然人 1.3% 1,850,078 1,850,078 未质押或冻结 0
北京合正普惠投资 境内非国有法
0.99% 1,408,400 1,300,000 未质押或冻结 0
管理有限公司 人
广发证券股份有限
境内非国有法
公司客户信用交易 0.96% 1,365,343 0 未质押或冻结 0
人
担保证券账户
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄培荣 11,571,600人民币普通股 11,571,600
杨真 9,127,600人民币普通股 9,127,600
柯荣卿 6,308,925人民币普通股 6,308,925
中国工商银行－博时精选股票证券投资
3,084,633人民币普通股 3,084,633
基金
中信建投证券股份有限公司 2,985,000人民币普通股 2,985,000
郑国华 1,368,724人民币普通股 1,368,724
广发证券股份有限公司客户信用交易担
1,365,343人民币普通股 1,365,343
保证券账户
姜书政 765,374人民币普通股 765,374
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
599,831人民币普通股 599,831
券投资基金
4
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中原证券股份有限公司客户信用交易担
598,700人民币普通股 598,700
保证券账户
前10名无限售条件流通股股东之间，第1、2、3、6名股东中不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也不存在一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较上年期末减少53.49%，主要是子公司融达锂业的应收银行承兑汇票到期兑现所致。
2、预付账款较上年期末增加37.35%，主要是本期支付的供应商材料款增加所致。
3、应付票据较上年期末增加71.93%，主要是本期原材料采购采取银行承兑汇票方式结算增加所致。
4、应付账款较上年期末减少71.12%，主要是本期支付供应商材料款采用银行承兑汇票增加所致。
5、预收账款较上年期末减少39.25%，主要是本期预收工程款减少所致。
6、应付职工薪酬较上年期末增加387.71%，主要是本期应付未付的职工薪酬增加所致。
7、应交税费较上年期末减少139.82%，主要是本期缴纳上年年末未交税费和本期留抵的增值税进项税额增加所致。
8、应付利息较上年期末减少100%，主要是本期支付到期的应付利息所致。
9、其他应付款较上年期末减少55.02%，主要是本期支付的往来款减少所致。
10、资本公积较上年期末增加223.82%，主要是本期增发股份购买子公司融达锂业49%股权以及增发股份配套募集资金增加
所致。
11、归属于母公司所有者权益较上年期末增加55.37%，主要是本期增发股份购买子公司融达锂业49%股权以及增发股份配套
募集资金，以购买日的公允价值入账增加所致。
12、少数股东权益较上年期末减少87.88%，主要是本期购买子公司融达锂业49%股权，以购买日的公允价值入账，冲回原有
49%股权对应的少数股东权益所致。
13、营业税金及附加较上年同期63.83%，主要是本期应缴增值税增长，相关附加税费增加所致。
14、资产减值损失较上年同期增加131.93%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
15、营业外收入较上年同期增加549.28%，主要是本期子公司辽宁路翔清算资产收入所致。
16、营业外支出较上年同期减少94.59%，主要是本期营业外支出项目减少所致。
17、营业利润、利润总额和净利润较上年同期增加分别59.94%、60.17%和58.96%，主要是本期工程供货量较多，工程结算
收入有所增长，同时有效控制降低成本和费用支出，提高销售毛利。
18、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益和每股收益较上年同期分别增加60.90%、51.52%和67.19%，主要是本期
利润增加所致。
19、所得税费用较上年同期增加69.61%，主要是本期利润增加，所得税费用相应增加所致。
20、经营活动产生的现金流净额本期发生数比上年同期减少2360.32%，主要是公司支付到期应付帐款增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加122.11%，主要是公司子公司清算资产预收现金增加所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加94.56%，主要是公司本年购买子公司融达锂业49%股权的募集
配套资金和银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
为增强对融达锂业的控制力，加快融达锂业自身发展，有利于公司整体战略规划的实施，公司以发行股份购买资产并募
集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹持有的融达锂业49%股权。公司的重大资产重组工作于2013
年第一季度正式完成，本次重大资产重组工作的完成，为公司积聚了发展基础和后劲，为公司整体战略的实现和打造锂产业
链的规划奠定了坚实的基础。本次交易完成后，公司净资产进一步增加，资产结构得到一定的改善。相关公告索引请参见下
表。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：《关于发行股份购买资产并募集配套
公司收到中国证监会证监许可[2013]59号《关于核准
资金暨重大资产重组事项获得中国证监会核准
路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公 2013年01月29日
的公告》（2013-001）；公告网站名称：巨潮资讯
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于发行股份购买资产并募集配套
融达锂业49%股权过户至上市公司名下，重大资产重 资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告》
2013年01月31日
组交易资产交割完成。 （2013-002）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告
网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司已办理完毕本次新增股份15,108,973股的登记
公告名称：《新增股份变动报告及上市公告书》
手续。2013年2月8日，路翔股份向广州融捷和张
2013年02月07日 （2013-005）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告
长虹发行股份购买资产的股权在深圳证券交易所上
网站网址：http://www.cninfo.com.cn
市交易。
本次非公开发行新增的股份已于2013年3月4日完 公告名称：《新增股份变动报告及上市公告书》
成预登记手续。本次非公开发行新增股份性质为有限2013年03月08日 （2013-010）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告
售条件流通股，上市首日为2013年3月11日。 网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公告名称：《第四届董事会第三十次会议决议公
告》（2013-003）、《关于使用配套募集资金对融达
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了关于使
2013年02月05日 锂业增资的公告》（2013-004）；公告网站名称：
用配套募集资金对融达锂业增资的议案
巨潮资讯网；公告网站网址：
http://www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于全资子公司完成工商变更登记
增资完成，融达锂业已在甘孜州工商行政管理局完成
2013年03月30日 的公告》（2013-025）；公告网站名称：巨潮资讯
工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》
网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
广州融捷投资管理 广州融捷及张长虹承诺融达锂业49%股权所对应的2012年6-12月份、2013年度、2014 2012年6月至
2012年10月20
集团有限公司、张长年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于223.63万元、315.02 2015年12月31正在履行
日
虹 万元、220.35万元及5,012.80万元。 日
1、柯荣卿、广州融捷、张长虹承诺融达锂业49%股权对应的2016年度经审计的扣除
非经常性损益后的净利润不低于4969.73万元。若融达锂业49%股权对应的2016年度
实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年49%股权对应的盈利预测净利润数的，
低于部分由柯荣卿、广州融捷、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的
50%由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外50%由广州融捷和张长虹共同承担补偿责
公司控股股东、实际任。2、路翔股份在2016年年度报告中单独披露融达锂业49%股权对应的在该年度实现
2013年02月062016年1月1
控制人柯荣卿、广州的扣除非经常性损益后的净利润数及与净利润预测数的差异情况，并经具备资质的审计 不适用
日 日至12月31日
资产重组时所作承诺 融捷及张长虹 机构出具专项审核意见。需要补偿的，由路翔股份在当年年报披露后的10个交易日内，
计算柯荣卿、广州融捷和张长虹应补偿的金额并书面通知柯荣卿、广州融捷和张长虹。
柯荣卿、广州融捷和张长虹在接到书面通知后5个工作日内无条件将补偿金支付至路翔
股份指定的账户。3、广州融捷和张长虹对补偿相互之间承担连带保证责任。4、本承诺
自作出之日即对柯荣卿、广州融捷、张长虹具有法律约束力，且不以其持有公司股份多
少为条件。本承诺函为不可撤销承诺函。
广州融捷、吕向阳、保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于2013年02月06
长期有效 严格履行
张长虹 承诺人及其控制的其他企业。 日
本人遵守中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，继续保持上市公司在业
2013年02月06
柯荣卿 务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保持上市公司独立控股股东、实际控制 长期有效 严格履行
日
人及其控制的其他企业。
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1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、
参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业
务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对
该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔
广州融捷、吕向阳、 2013年02月06
股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与 长期有效 严格履行
张长虹 日
路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即
通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如
因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿
责任，承诺人之间互负连带保证责任。
1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、
参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业
务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对
该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股
2013年02月06
柯荣卿 份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔 长期有效 严格履行
日
股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路
翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履
行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责
任。
1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交
易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，
交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决
时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程
广州融捷、吕向阳、 2013年02月06
序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件 长期有效 严格履行
张长虹 日
以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，行使股东权利、履行
股东义务，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。
3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承
担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。
1、在本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；2013年02月06
柯荣卿 长期有效 严格履行
对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易日
9
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价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，
履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及
信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及
路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行
使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害路翔股份及
其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的，由本人承担
赔偿责任。
广州融捷、张长虹承诺在下列所有期间内，广州融捷、张长虹本次以资产认购所取得的
上市公司股份均不得上市交易和转让：1．本次新增股份上市之日起36个月内；2．本 2013年3月11
次新增股份上市之日至路翔股份、广州融捷投资管理集团有限公司和张长虹三方签订的2013年02月06日至《业绩补偿
广州融捷、张长虹 严格履行
《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转日 协议》履行完毕
增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后（以后到期为准），将严格 之日。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。
1、本公司（本人）合法持有融达锂业43.00%的股权，并依法拥有完全的处置权，本公
司保证所持融达锂业股权没有任何法律瑕疵，未向任何第三方转让、也未在融达锂业股
2013年02月06重大资产重组
广州融捷和张长虹 权上设置质押等任何第三者权利。本公司所持融达锂业股权不存在被司法冻结或其他权 履行完毕
日 期间
利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及潜在法律风险；2、本公司（本人）
愿意承担因违反上述声明与承诺而给路翔股份造成的全部经济损失。
广州融捷及张长虹作为本次重大资产重组的交易对方，对所提供信息真实、准确、完整
承诺如下：1、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或
2013年02月06重大资产重组
广州融捷及张长虹 者复印件与原件一致，文件上所有签字和印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、 履行完毕
日 期间
保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺 自2013年3月
2013年03月08
柯荣卿 人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵 11日起36个月严格履行
日
守前述股份不得交易或转让的约定。 内
北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏承诺自本次新增股份上市之日起12个月内，不交 自2013年3月
北京合正普惠、珠海 2013年03月08
易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资 11日起12个月严格履行
富乾、广州金骏 日
本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。 内
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（1）关于股份转让的承诺本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购
其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经2007年第二次
首次公开发行或再融 本公司各发起人股 临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更2007年11月13
长期有效 严格履行
资时所作承诺 东 登记手续之日起三十六个月内，不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新日
增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董
事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度
的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
（2）避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各发起
人股东于2007年1月23日分别作出如下承诺：“本人及本人的直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系
以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投
本公司各发起人股 资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经2007年11月13
长期有效 严格履行
东 营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不日
会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的
企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的
业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺
函自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公
司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”
公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。根据公司章程规定的利润分配政策，结合公司未
其他对公司中小股东 2012年06月06
上市公司 来三年（2012年-2014年）盈利能力和战略规划情况，在年度盈利并足额提取法定公积 长期有效 严格履行
所作承诺 日
金、任意公积金以后，2012-2014年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原 不适用
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因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -30% 至 20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 70 至 120
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 101.22
业绩变动的原因说明 公司业绩变动受季节性和工程项目进度的影响。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：路翔股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,625,454.12 179,900,211.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,300,000.00 2,795,056.00
应收账款 171,729,531.28 202,616,267.12
预付款项 87,892,700.90 63,991,184.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,497,626.67 19,217,311.12
买入返售金融资产
存货 325,278,268.01 327,110,518.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 738,323,580.98 795,630,548.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
13
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 205,170,442.42 209,814,773.19
在建工程 17,762,088.63 15,561,204.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,156,861.60 215,308,092.00
开发支出
商誉 13,447,719.42 13,447,719.42
长期待摊费用 30,259,028.75 31,219,651.47
递延所得税资产 1,858,762.08 1,431,693.41
其他非流动资产 7,702,252.38 7,702,252.38
非流动资产合计 491,357,155.28 494,485,386.66
资产总计 1,229,680,736.26 1,290,115,935.28
流动负债：
短期借款 549,628,121.34 520,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,190,088.90 63,507,014.53
应付账款 41,946,904.94 145,248,771.06
预收款项 26,276,322.73 43,251,330.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,134,909.62 232,702.25
应交税费 -2,420,081.05 6,078,276.25
应付利息 923,503.64
应付股利
其他应付款 70,711,657.70 157,200,562.37
应付分保账款
保险合同准备金
14
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000.00 600,000.00
流动负债合计 797,067,924.18 937,642,160.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,410,322.12 1,410,322.12
递延所得税负债 49,157.42 49,157.42
其他非流动负债 5,490,000.00 5,490,000.00
非流动负债合计 6,949,479.54 6,949,479.54
负债合计 804,017,403.72 944,591,640.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,103,469.00 121,400,000.00
资本公积 189,005,613.96 58,367,460.06
减：库存股
专项储备 1,262,081.45 1,215,079.92
盈余公积 14,035,469.06 14,035,469.06
一般风险准备
未分配利润 69,852,948.32 72,889,070.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 416,259,581.79 267,907,079.25
少数股东权益 9,403,750.75 77,617,215.85
所有者权益（或股东权益）合计 425,663,332.54 345,524,295.10
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,229,680,736.26 1,290,115,935.28
计
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
2、母公司资产负债表
编制单位：路翔股份有限公司
15
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,940,480.86 137,216,235.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 127,814,084.64 195,509,998.36
预付款项 76,252,831.38 53,750,733.40
应收利息
应收股利
其他应收款 102,172,797.31 93,951,402.86
存货 251,419,132.48 244,164,780.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 663,599,326.67 724,593,150.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,016,438.30 150,918,645.93
投资性房地产
固定资产 49,428,380.94 50,948,064.88
在建工程 1,480,323.33 1,480,323.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,086.56 16,400.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,848,942.14 4,361,945.77
递延所得税资产 910,343.48 754,594.30
其他非流动资产
非流动资产合计 555,696,514.75 208,479,975.19
16
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
资产总计 1,219,295,841.42 933,073,125.43
流动负债：
短期借款 480,628,121.34 451,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 99,860,000.00 55,476,925.63
应付账款 31,128,982.44 165,135,884.60
预收款项 296,734.00 1,145,990.07
应付职工薪酬 266,068.33 195,776.41
应交税费 -1,346,933.48 2,794,199.31
应付利息 803,298.08
应付股利
其他应付款 6,993,043.66 2,988,800.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000.00 600,000.00
流动负债合计 618,426,016.29 680,740,874.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 618,426,016.29 680,740,874.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,103,469.00 121,400,000.00
资本公积 383,486,176.42 55,091,853.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,035,469.06 14,035,469.06
一般风险准备
未分配利润 61,244,710.65 61,804,928.90
外币报表折算差额
17
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 600,869,825.13 252,332,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,219,295,841.42 933,073,125.43
计
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
3、合并利润表
编制单位：路翔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 139,857,424.06 147,299,504.97
其中：营业收入 139,857,424.06 147,299,504.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,272,991.25 158,322,865.32
其中：营业成本 125,543,687.97 140,567,027.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 378,270.45 230,895.00
销售费用 755,569.85 1,049,344.97
管理费用 9,715,708.39 9,778,707.99
财务费用 7,488,803.23 7,921,273.23
资产减值损失 390,951.36 -1,224,383.40
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
18
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,415,567.19 -11,023,360.35
加 ：营业外收入 17,620.72 2,713.87
减 ：营业外支出 1,400.00 25,858.91
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,399,346.47 -11,046,505.39
填列）
减：所得税费用 -383,227.06 -1,260,949.10
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -4,016,119.41 -9,785,556.29
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,036,121.90 -7,764,190.71
少数股东损益 -979,997.51 -2,021,365.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.021 -0.064
（二）稀释每股收益 -0.021 -0.064
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,016,119.41 -9,785,556.29
归属于母公司所有者的综合收益
-3,036,121.90 -7,764,190.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -979,997.51 -2,021,365.58
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
4、母公司利润表
编制单位：路翔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,873,923.26 92,093,836.87
减：营业成本 103,543,590.13 89,285,939.80
营业税金及附加
销售费用 128,347.94 220,783.37
19
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
管理费用 4,848,827.13 4,060,151.51
财务费用 6,689,877.93 5,978,285.75
资产减值损失 379,247.56 -308,614.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -715,967.43 -7,142,709.21
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-715,967.43 -7,142,709.21
填列）
减：所得税费用 -155,749.18 -1,071,406.38
四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -560,218.25 -6,071,302.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.004 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -560,218.25 -6,071,302.83
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
5、合并现金流量表
编制单位：路翔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,592,679.60 377,296,890.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
20
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,713.87
收到其他与经营活动有关的现金 29,514,143.98 23,131,710.74
经营活动现金流入小计 260,106,823.58 400,431,314.62
购买商品、接受劳务支付的现金 265,081,897.67 360,483,656.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,312,958.94 7,888,057.47
金
支付的各项税费 10,693,725.88 12,819,137.32
支付其他与经营活动有关的现金 17,085,162.30 17,423,598.45
经营活动现金流出小计 301,173,744.79 398,614,449.96
经营活动产生的现金流量净额 -41,066,921.21 1,816,864.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
300,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,612.53 1,258,849.63
长期资产支付的现金
21
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,612.53 1,258,849.63
投资活动产生的现金流量净额 278,387.47 -1,258,849.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 86,337,091.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 62,084,706.34 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 774,000.00
筹资活动现金流入小计 149,195,798.18 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,000,085.00 128,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,687,509.50 7,913,552.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,728,427.40 41,190,515.82
筹资活动现金流出小计 156,416,021.90 177,704,068.43
筹资活动产生的现金流量净额 -7,220,223.72 -132,704,068.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,008,757.46 -132,146,053.40
加：期初现金及现金等价物余额 117,085,905.94 160,470,233.49
六、期末现金及现金等价物余额 69,077,148.48 28,324,180.09
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
6、母公司现金流量表
编制单位：路翔股份有限公司
22
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,592,652.78 149,388,702.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,247,839.35 4,311,005.67
经营活动现金流入小计 248,840,492.13 153,699,708.24
购买商品、接受劳务支付的现金 246,407,357.54 92,367,887.82
支付给职工以及为职工支付的现
3,112,893.71 2,184,639.11
金
支付的各项税费 3,132,077.82 1,543,778.86
支付其他与经营活动有关的现金 11,959,027.96 14,292,276.30
经营活动现金流出小计 264,611,357.03 110,388,582.09
经营活动产生的现金流量净额 -15,770,864.90 43,311,126.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,124,222.29
投资活动现金流入小计 7,124,222.29
购建固定资产、无形资产和其他
329,022.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 84,086,388.37
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 104,086,388.37 329,022.20
投资活动产生的现金流量净额 -96,962,166.08 -329,022.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 86,337,091.84
取得借款收到的现金 62,084,706.34 45,000,000.00
发行债券收到的现金
23
路翔股份有限公司2013年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 4,734,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 153,155,798.18 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,016,585.00 110,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,687,509.50 6,367,460.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 31,728,427.40 79,255,515.82
筹资活动现金流出小计 71,432,521.90 196,222,976.64
筹资活动产生的现金流量净额 81,723,276.28 -149,222,976.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,009,754.70 -106,240,872.69
加：期初现金及现金等价物余额 82,432,018.82 98,418,498.70
六、期末现金及现金等价物余额 51,422,264.12 -7,822,373.99
法定代表人：柯荣卿 主管会计工作负责人：冯达 会计机构负责人：冯达
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
路翔股份有限公司
董事长：柯荣卿
二�一三年四月二十三日
24
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